Fortitude Advisory Group L.L.C. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001928999

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 226

Fortitude Advisory Group L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 27.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.28
持倉穩定性: 27.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.51

Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-96.7%　-US$1841.5萬
加碼 VUSB
+7.9%　US$197.5萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$326.9萬
加碼 VRT
+70.5%　US$98.0萬
減碼 META
-34.7%　-US$112.6萬
加碼 MHD
+354.2%　US$91.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	12.28%	+1.54%	+7.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.89%	-0.16%	-0.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.13%	-1.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.10%	-2.69%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.16%	-6.69%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.42%	-0.10%	+0.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	-0.38%	-11.74%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.67%	—	-3.43%
9	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.61%	—	-0.78%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.61%	+0.34%	+3.01%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.57%	+0.41%	+7.56%
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	1.54%	-0.18%	-32.21%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.34%
14	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.20%	—	-45.95%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.11%	—	-2.96%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.23%	+15.59%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+10.67%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+13.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.08%	-5.56%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.10%	-9.75%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.76%	+0.20%	-0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+22.05%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	+14.89%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.72%	+0.72%	NEW
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.71%	+0.46%	+70.46%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-6.97%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.44%	-34.68%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-0.09%	-9.62%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	-0.31%	-33.33%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.60%	—	-24.04%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-21.90%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.20%	+7.31%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.53%	+0.41%	+354.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	+35.49%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.26%	+59.92%
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.51%	+0.51%	NEW
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.77%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-9.52%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	—	+2.99%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.27%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	-3.49%
43	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.48%	+0.30%	+35.89%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	—
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	+1.33%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	+0.42%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.65%
50	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.41%	—	+2.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +44.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
產業分散度: +16.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2億	28	1VUSB 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.PULS 9.PCAR 10.COST
2025-12-31	219	US$2.4億	33	1VUSB 2NVDA 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.NVDA 3.FBND 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AVGO 9.FTAI 10.PULS
2025-09-30	216	US$1.9億	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.AVGO 7.PULS 8.FTAI 9.AZ 10.COST
2025-06-30	218	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PULS 7.AVGO 8.COST 9.AZ 10.PCAR
2025-03-31	205	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.PULS 7.COST 8.PCAR 9.IEF 10.BRK-A
2024-12-31	201	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.FLRN 6.AMZN 7.PULS 8.PCAR 9.GOVT 10.COST
2024-09-30	208	US$1.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.GOVT 7.PCAR 8.COST 9.QQQ 10.VV
2024-06-30	200	US$1.7億	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.QQQ 10.COST
2024-03-31	218	US$1.8億	0	1FLRN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FLRN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.COST 10.QQQ
2023-12-31	224	US$1.6億	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GOVT 8.PCAR 9.IVV 10.COST
2023-09-30	207	US$1.5億	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.IVV 9.VV 10.QQQ
2023-06-30	213	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.PCAR 7.IVV 8.QQQ 9.VV 10.COST
2023-03-31	223	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.PCAR 7.IEF 8.QQQ 9.JNJ 10.COST
2022-12-31	219	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.PCAR 7.JNJ 8.IEF 9.QQQ 10.CVX
2022-09-30	204	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.PCAR 7.IEF 8.JNJ 9.NVDA 10.COST
2022-06-30	202	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IEF 6.PCAR 7.NVDA 8.JNJ 9.QQQ 10.GOOG
2022-03-31	1572	US$1.9億	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.COST 8.PCAR 9.NVDA 10.GOOG
2021-12-31	1587	US$2.0億	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SHV 7.QQQ 8.COST 9.PCAR 10.META

本季持股變動

Fortitude Advisory Group L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Talen Energy CORP (TLN); 新建倉: Nrg Energy INC (NRG); 新建倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY).

Fortitude Advisory Group L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+7.92%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+70.46%	加碼
3	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.4%	+354.16%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+7.56%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.01%	加碼
6	AEHR	Aehr Test Systems	+0.3%	+35.89%	加碼
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+59.92%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+15.59%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.2%	+49.75%	加碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+204.05%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.31%	加碼
12	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.71%	減碼
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+128.22%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+87.21%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.56%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-9.62%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.69%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.43%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.75%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-22.86%	減碼
21	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-9.15%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.84%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.69%	減碼
24	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-32.21%	減碼
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	-33.33%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-11.74%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-34.68%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.70%	減碼
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-7.8%	-96.72%	減碼
30	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
31	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
33	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
34	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
35	ALMU	Aeluma INC	—	NEW	新建倉
36	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
41	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
44	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建倉
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortitude Advisory Group L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fortitude Advisory Group L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 226 個已申報部位之中。

Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fortitude Advisory Group L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2730.8萬 (12.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2198.9萬 (9.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$993.1萬 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$637.0萬 (2.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$585.4萬 (2.6%)

Fortitude Advisory Group L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fortitude Advisory Group L.L.C. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Talen Energy CORP (TLN); 新建倉: Nrg Energy INC (NRG); 新建倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY)

Fortitude Advisory Group L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fortitude Advisory Group L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.1% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 6.4% • Industrials: 6.3% • Consumer Staples: 6.3% • Financials: 6.3%

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 226

Fortitude Advisory Group L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 27.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.28
持倉穩定性: 27.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-96.7%　-US$1841.5萬
加碼 VUSB
+7.9%　US$197.5萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$326.9萬
加碼 VRT
+70.5%　US$98.0萬
減碼 META
-34.7%　-US$112.6萬
加碼 MHD
+354.2%　US$91.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	12.28%	+1.54%	+7.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.89%	-0.16%	-0.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.13%	-1.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.10%	-2.69%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.16%	-6.69%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.42%	-0.10%	+0.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	-0.38%	-11.74%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.67%	—	-3.43%
9	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.61%	—	-0.78%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.61%	+0.34%	+3.01%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.57%	+0.41%	+7.56%
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	1.54%	-0.18%	-32.21%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.34%
14	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.20%	—	-45.95%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.11%	—	-2.96%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.23%	+15.59%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+10.67%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+13.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.08%	-5.56%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.10%	-9.75%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.76%	+0.20%	-0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+22.05%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	+14.89%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.72%	+0.72%	NEW
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.71%	+0.46%	+70.46%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-6.97%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.44%	-34.68%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-0.09%	-9.62%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	-0.31%	-33.33%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.60%	—	-24.04%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-21.90%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.20%	+7.31%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.53%	+0.41%	+354.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	+35.49%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.26%	+59.92%
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.51%	+0.51%	NEW
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.77%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-9.52%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	—	+2.99%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.27%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	-3.49%
43	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.48%	+0.30%	+35.89%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	—
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	+1.33%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	+0.42%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.65%
50	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.41%	—	+2.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +44.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
產業分散度: +16.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2億	28	1VUSB 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.PULS 9.PCAR 10.COST
2025-12-31	219	US$2.4億	33	1VUSB 2NVDA 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.NVDA 3.FBND 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AVGO 9.FTAI 10.PULS
2025-09-30	216	US$1.9億	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.AVGO 7.PULS 8.FTAI 9.AZ 10.COST
2025-06-30	218	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PULS 7.AVGO 8.COST 9.AZ 10.PCAR
2025-03-31	205	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.PULS 7.COST 8.PCAR 9.IEF 10.BRK-A
2024-12-31	201	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.FLRN 6.AMZN 7.PULS 8.PCAR 9.GOVT 10.COST
2024-09-30	208	US$1.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.GOVT 7.PCAR 8.COST 9.QQQ 10.VV
2024-06-30	200	US$1.7億	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.QQQ 10.COST
2024-03-31	218	US$1.8億	0	1FLRN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FLRN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.COST 10.QQQ
2023-12-31	224	US$1.6億	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GOVT 8.PCAR 9.IVV 10.COST
2023-09-30	207	US$1.5億	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.IVV 9.VV 10.QQQ
2023-06-30	213	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.PCAR 7.IVV 8.QQQ 9.VV 10.COST
2023-03-31	223	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.PCAR 7.IEF 8.QQQ 9.JNJ 10.COST
2022-12-31	219	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.PCAR 7.JNJ 8.IEF 9.QQQ 10.CVX
2022-09-30	204	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.PCAR 7.IEF 8.JNJ 9.NVDA 10.COST
2022-06-30	202	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IEF 6.PCAR 7.NVDA 8.JNJ 9.QQQ 10.GOOG
2022-03-31	1572	US$1.9億	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.COST 8.PCAR 9.NVDA 10.GOOG
2021-12-31	1587	US$2.0億	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SHV 7.QQQ 8.COST 9.PCAR 10.META

本季持股變動

Fortitude Advisory Group L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+7.92%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+70.46%	加碼
3	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.4%	+354.16%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+7.56%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.01%	加碼
6	AEHR	Aehr Test Systems	+0.3%	+35.89%	加碼
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+59.92%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+15.59%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.2%	+49.75%	加碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+204.05%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.31%	加碼
12	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.71%	減碼
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+128.22%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+87.21%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.56%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-9.62%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.69%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.43%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.75%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-22.86%	減碼
21	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-9.15%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.84%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.69%	減碼
24	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-32.21%	減碼
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	-33.33%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-11.74%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-34.68%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.70%	減碼
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-7.8%	-96.72%	減碼
30	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
31	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
33	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
34	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
35	ALMU	Aeluma INC	—	NEW	新建倉
36	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
41	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
44	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建倉
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看