ForthRight Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001841633

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

ForthRight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.05
持倉穩定性: 10.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.69

ForthRight Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SMDV
-79.0%　-US$452.2萬
加碼 SCHD
+2.2%　US$495.6萬
減碼 VOO
-0.6%　-US$262.7萬
減碼 IUSG
-1.5%　-US$266.0萬
加碼 DIVO
+11.3%　US$203.0萬
減碼 TRPA
-36.4%　-US$165.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.29%	-0.94%	-0.62%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.23%	+1.28%	+2.20%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.77%	-0.09%	+0.60%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	7.87%	+0.08%	+0.37%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.64%	-0.86%	-1.47%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.90%	+0.47%	+9.79%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	5.72%	+0.33%	+9.46%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.31%	+0.52%	+11.30%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	5.15%	-0.41%	-7.87%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	—	+0.79%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.61%	+0.26%	+11.23%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.03%	+3.54%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.61%	+0.09%	-0.30%
14	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.60%	+0.06%	-0.23%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.10%	-0.31%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.39%	+1.39%	NEW
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.17%
18	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.49%	-36.38%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.13%	-0.06%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	—
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-3.11%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	-3.07%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	-0.07%	—
25	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	—
26	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.36%	-1.30%	-79.03%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	—	-5.97%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.04%	-5.02%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.31%	-0.06%	-12.77%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	-0.06%	-10.03%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.29%	-0.07%	—
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	+6.53%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.26%	—	—
36	IBTA	Ibotta Inc-cl A	股票-其他	0.26%	+0.06%	—
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.02%	+7.75%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-1.45%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.22%	—	-2.78%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+1.14%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	+0.02%
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.16%	—	+0.72%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.04%
45	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-19.52%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+11.98%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	+0.07%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.12%	-0.02%	-17.41%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7%
偏態: -0.07
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.5億	11	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.SCHA 5.IUSG 6.BIV 7.JPIB 8.DIVO 9.NOBL 10.VO
2025-12-31	71	US$3.5億	6	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.NOBL 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-09-30	69	US$3.4億	27	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.NOBL 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-06-30	65	US$3.2億	0	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.NOBL 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-03-31	65	US$3.0億	100	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.BIV 7.SCHA 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-12-31	60	US$3.0億	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-09-30	63	US$3.0億	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-06-30	64	US$2.8億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-03-31	66	US$2.8億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.JPIB 10.VTEB
2023-12-31	59	US$2.6億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.PFF 10.VTEB
2023-09-30	56	US$2.3億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-06-30	57	US$2.4億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-03-31	57	US$2.2億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.SCHD 8.FTCS 9.MUB 10.IJH
2022-12-31	51	US$2.0億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.IJH 7.BIV 8.MUB 9.SCHA 10.DIVO
2022-09-30	47	US$1.7億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.MUB 10.DIVO
2022-06-30	44	US$1.8億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.MUB 6.FTCS 7.BIV 8.IJH 9.SCHA 10.DIVO
2022-03-31	45	US$1.9億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.IUSV 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.VTEB 10.DIVO
2021-12-31	45	US$1.8億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.BIV 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	39	US$1.6億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SMDV 10.FGD
2021-06-30	34	US$1.6億	100	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2021-03-31	35	US$1.5億	25	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2020-12-31	189	US$1.3億	—	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.IUSV 6.IJH 7.VTEB 8.SMDV 9.FGD 10.FDL

本季持股變動

ForthRight Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Agco CORP (AGCO); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK).

ForthRight Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+2.20%	加碼
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+11.30%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+9.79%	加碼
4	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+9.46%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+11.23%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	—	不變
8	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.30%	減碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.37%	加碼
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	-0.23%	減碼
11	IBTA	Ibotta Inc-cl A	+0.1%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.14%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+3.54%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+7.75%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.17%	加碼
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+11.98%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.08%	加碼
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.07%	加碼
22	DCGO	Docgo INC	0%	—	不變
23	MCK	Mckesson CORP	0%	-17.41%	減碼
24	URA	Global X Uranium ETF	0%	-19.52%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
26	HD	Home Depot INC	0%	-5.02%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.03%	減碼
29	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	—	不變
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-12.77%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
33	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.45%	減碼
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+0.60%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.31%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	減碼
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-7.87%	減碼
39	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	-0.5%	-36.38%	減碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-1.47%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-0.62%	減碼
42	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-1.3%	-79.03%	減碼
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	AGCO	Agco CORP	—	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建倉
49	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ForthRight Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ForthRight Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 75 個已申報部位之中。

ForthRight Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4686.1萬 (13.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3958.2萬 (11.2%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3090.7萬 (8.8%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$2775.9萬 (7.9%) 5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$2691.8萬 (7.6%)

ForthRight Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Agco CORP (AGCO); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK)

ForthRight Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ForthRight Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.5% • Financials: 21.2% • Energy: 17.6% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 8.5% • Communication Services: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Stolper Co

CIK 0001808195

申報總市值

US$3.5億

96 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

MIC Capital Management UK LLP

CIK 0001889830

申報總市值

US$3.5億

18 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

jvl associates llc

CIK 0001915765

申報總市值

US$3.5億

79 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Merit Financial Group, LLC

CIK 0001621225

申報總市值

US$134.6億

7,348 stks

2026-03-31

集中度2.8

持倉穩定性18.6

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p U.s. Growth

查看詳情

Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.

CIK 0001650259

申報總市值

US$2947.3萬

235 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度25.1

持倉穩定性0.0

產業集中度71.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Venturi Wealth Management, LLC

CIK 0001666363

申報總市值

US$22.2億

1,043 stks

2026-03-31

集中度6.3

持倉穩定性38.2

產業集中度65.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

ForthRight Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001841633

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

ForthRight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.05
持倉穩定性: 10.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SMDV
-79.0%　-US$452.2萬
加碼 SCHD
+2.2%　US$495.6萬
減碼 VOO
-0.6%　-US$262.7萬
減碼 IUSG
-1.5%　-US$266.0萬
加碼 DIVO
+11.3%　US$203.0萬
減碼 TRPA
-36.4%　-US$165.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.29%	-0.94%	-0.62%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.23%	+1.28%	+2.20%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.77%	-0.09%	+0.60%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	7.87%	+0.08%	+0.37%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.64%	-0.86%	-1.47%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.90%	+0.47%	+9.79%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	5.72%	+0.33%	+9.46%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.31%	+0.52%	+11.30%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	5.15%	-0.41%	-7.87%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	—	+0.79%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.61%	+0.26%	+11.23%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.03%	+3.54%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.61%	+0.09%	-0.30%
14	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.60%	+0.06%	-0.23%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.10%	-0.31%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.39%	+1.39%	NEW
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.17%
18	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.49%	-36.38%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.13%	-0.06%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	—
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-3.11%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	-3.07%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	-0.07%	—
25	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	—
26	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.36%	-1.30%	-79.03%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	—	-5.97%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.04%	-5.02%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.31%	-0.06%	-12.77%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	-0.06%	-10.03%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.29%	-0.07%	—
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	+6.53%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.26%	—	—
36	IBTA	Ibotta Inc-cl A	股票-其他	0.26%	+0.06%	—
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.02%	+7.75%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-1.45%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.22%	—	-2.78%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+1.14%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	+0.02%
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.16%	—	+0.72%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.04%
45	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-19.52%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+11.98%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	+0.07%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.12%	-0.02%	-17.41%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7%
偏態: -0.07
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.5億	11	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.SCHA 5.IUSG 6.BIV 7.JPIB 8.DIVO 9.NOBL 10.VO
2025-12-31	71	US$3.5億	6	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.NOBL 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-09-30	69	US$3.4億	27	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.NOBL 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-06-30	65	US$3.2億	0	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.NOBL 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-03-31	65	US$3.0億	100	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.BIV 7.SCHA 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-12-31	60	US$3.0億	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-09-30	63	US$3.0億	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-06-30	64	US$2.8億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-03-31	66	US$2.8億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.JPIB 10.VTEB
2023-12-31	59	US$2.6億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.PFF 10.VTEB
2023-09-30	56	US$2.3億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-06-30	57	US$2.4億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-03-31	57	US$2.2億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.SCHD 8.FTCS 9.MUB 10.IJH
2022-12-31	51	US$2.0億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.IJH 7.BIV 8.MUB 9.SCHA 10.DIVO
2022-09-30	47	US$1.7億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.MUB 10.DIVO
2022-06-30	44	US$1.8億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.MUB 6.FTCS 7.BIV 8.IJH 9.SCHA 10.DIVO
2022-03-31	45	US$1.9億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.IUSV 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.VTEB 10.DIVO
2021-12-31	45	US$1.8億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.BIV 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	39	US$1.6億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SMDV 10.FGD
2021-06-30	34	US$1.6億	100	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2021-03-31	35	US$1.5億	25	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2020-12-31	189	US$1.3億	—	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.IUSV 6.IJH 7.VTEB 8.SMDV 9.FGD 10.FDL

本季持股變動

ForthRight Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+2.20%	加碼
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+11.30%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+9.79%	加碼
4	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+9.46%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+11.23%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	—	不變
8	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.30%	減碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.37%	加碼
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	-0.23%	減碼
11	IBTA	Ibotta Inc-cl A	+0.1%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.14%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+3.54%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+7.75%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.17%	加碼
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+11.98%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.08%	加碼
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.07%	加碼
22	DCGO	Docgo INC	0%	—	不變
23	MCK	Mckesson CORP	0%	-17.41%	減碼
24	URA	Global X Uranium ETF	0%	-19.52%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
26	HD	Home Depot INC	0%	-5.02%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.03%	減碼
29	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	—	不變
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-12.77%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
33	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.45%	減碼
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+0.60%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.31%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	減碼
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-7.87%	減碼
39	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	-0.5%	-36.38%	減碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-1.47%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-0.62%	減碼
42	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-1.3%	-79.03%	減碼
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	AGCO	Agco CORP	—	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建倉
49	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看