CIK: 0002093400
申報總市值
US$8098.7萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26
FORMULATE FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8098.7萬，季度換手率為 7.6%。
Formulate Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-1.2% -US$73.4萬
加碼 ITOT
+16.0% US$39.4萬
加碼 VIG
+0.8% -US$12.9萬
加碼 SPY
+2.3% -US$23.0萬
加碼 IWB
+1.9% -US$25.8萬
加碼 VOO
+1.0% -US$59.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.67% | +0.26% | +1.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.97% | -0.07% | +0.54% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.56% | +0.32% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.41% | +0.27% | +1.89% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.31% | +0.42% | +0.77% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.37% | -0.02% | +3.26% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.88% | +0.71% | +15.96% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.45% | -0.23% | -1.00% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.72% | -1.21% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.65% | +0.02% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.70% | -0.14% | -2.81% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.24% | +27.07% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.05% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.17% | -0.02% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.03% | +0.14% | -2.51% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.13% | -17.99% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -0.26% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.08% | -15.91% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.02% | -11.28% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+10%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
Formulate Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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