FMA Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002011155

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 42

FMA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 7.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.85
持倉穩定性: 7.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.13
多樣化: 84
倉位均衡度: 87.59

FMA Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-47.6%　-US$80.6萬
減碼 JCPB
-1.0%　-US$18.7萬
加碼 VEA
-2.5%　US$139.2萬
加碼 FESM
-1.4%　US$84.8萬
減碼 JPLD
-1.8%　-US$21.7萬
加碼 IWF
+279.0%　US$109.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.56%	+0.47%	-2.55%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.28%	-0.48%	-0.98%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.03%	-0.41%	-1.09%
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.80%	-0.45%	-1.75%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.48%	+0.44%	+279.00%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.35%	+0.28%	-4.83%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.71%	-0.27%	-3.06%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.63%	+0.05%	-2.53%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.23%	+0.42%	-2.35%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.91%	+0.19%	-2.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.31%	+0.09%	-3.36%
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	-1.41%
13	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	2.86%	-0.23%	-8.93%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.68%	+0.46%	-1.35%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	+0.10%	-1.85%
16	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-1.23%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.20%	-0.19%	-5.34%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.77%	-0.14%	-3.54%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.69%	-0.17%	-8.77%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	-6.20%
21	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	1.04%	-0.01%	-1.23%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-1.37%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.79%	+0.07%	-1.67%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.56%	-47.60%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.42%	-0.04%	—
26	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-0.82%
27	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+0.10%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.09%	-1.47%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.01%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	-0.02%	-7.26%
31	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.24%	+0.01%	—
32	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+0.35%
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.18%	+0.02%	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.01%	—
35	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
37	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.14%	+0.14%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	+0.14%	NEW
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.14%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.69
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	42	US$1.6億	8	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWF 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2026-03-31	38	US$1.5億	6	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWD 6.IWF 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-12-31	45	US$1.5億	8	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-09-30	43	US$1.5億	14	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.SMLF 8.FENI 9.JHMM 10.OSEA
2025-06-30	39	US$1.3億	0	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPLD 5.JPIE 6.IWD 7.OSEA 8.SMLF 9.JHMM 10.VWO
2025-03-31	42	US$1.3億	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.JHMM 8.SMLF 9.OSEA 10.ONEY
2024-12-31	39	US$1.3億	0	1IWF 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.JCPB 3.VEA 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.SMLF 9.JHMM 10.OSEA
2024-09-30	43	US$1.4億	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.JHMM 9.OSEA 10.SMLF
2024-06-30	43	US$1.2億	0	1IWF 2VEA 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VEA 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.OSEA 9.IWS 10.HGER
2024-03-31	40	US$1.2億	0	1VEA 2IWF 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IWF 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.IWP
2023-12-31	38	US$1.1億	0	1VEA 2BSV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.BSV 3.IWF 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.VWO

本季持股變動

FMA Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

FMA Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-2.55%	減碼
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	-1.35%	減碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+279.00%	加碼
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	-2.35%	減碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-4.83%	減碼
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	-2.25%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	-1.23%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建倉
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-1.85%	減碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-3.36%	減碼
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	-1.67%	減碼
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-2.53%	減碼
17	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	-1.41%	減碼
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-6.20%	減碼
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+0.10%	加碼
20	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不變
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	0%	+0.35%	加碼
22	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
24	LOVE	Lovesac Co/the	0%	—	不變
25	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不變
26	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	0%	-1.23%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.26%	減碼
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	—	不變
30	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	0%	-0.82%	減碼
31	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.47%	減碼
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-3.54%	減碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-8.77%	減碼
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-5.34%	減碼
36	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-1.37%	減碼
37	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.2%	-8.93%	減碼
38	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.3%	-3.06%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	EXIT	清倉
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.4%	-1.09%	減碼
41	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.5%	-1.75%	減碼
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.5%	-0.98%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	-47.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FMA Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FMA Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 42 個已申報部位之中。

FMA Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1805.8萬 (11.6%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1448.9萬 (9.3%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1254.2萬 (8.0%) 4. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$1218.8萬 (7.8%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1168.9萬 (7.5%)

FMA Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FMA Wealth Management, LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

FMA Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FMA Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Utilities: 11.7% • Financials: 9.0% • Health Care: 8.3% • Energy: 8.2% • Communication Services: 7.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-47.6%　-US$80.6萬
減碼 JCPB
-1.0%　-US$18.7萬
加碼 VEA
-2.5%　US$139.2萬
加碼 FESM
-1.4%　US$84.8萬
減碼 JPLD
-1.8%　-US$21.7萬
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+279.0%　US$109.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.56%	+0.47%	-2.55%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.28%	-0.48%	-0.98%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.03%	-0.41%	-1.09%
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.80%	-0.45%	-1.75%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.48%	+0.44%	+279.00%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.35%	+0.28%	-4.83%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.71%	-0.27%	-3.06%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.63%	+0.05%	-2.53%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.23%	+0.42%	-2.35%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.91%	+0.19%	-2.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.31%	+0.09%	-3.36%
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	-1.41%
13	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	2.86%	-0.23%	-8.93%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.68%	+0.46%	-1.35%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	+0.10%	-1.85%
16	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-1.23%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.20%	-0.19%	-5.34%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.77%	-0.14%	-3.54%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.69%	-0.17%	-8.77%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	-6.20%
21	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	1.04%	-0.01%	-1.23%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-1.37%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.79%	+0.07%	-1.67%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.56%	-47.60%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.42%	-0.04%	—
26	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-0.82%
27	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+0.10%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.09%	-1.47%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.01%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	-0.02%	-7.26%
31	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.24%	+0.01%	—
32	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+0.35%
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.18%	+0.02%	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.01%	—
35	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
37	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.14%	+0.14%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	+0.14%	NEW
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.14%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.69
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	42	US$1.6億	8	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWF 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2026-03-31	38	US$1.5億	6	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWD 6.IWF 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-12-31	45	US$1.5億	8	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-09-30	43	US$1.5億	14	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.SMLF 8.FENI 9.JHMM 10.OSEA
2025-06-30	39	US$1.3億	0	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPLD 5.JPIE 6.IWD 7.OSEA 8.SMLF 9.JHMM 10.VWO
2025-03-31	42	US$1.3億	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.JHMM 8.SMLF 9.OSEA 10.ONEY
2024-12-31	39	US$1.3億	0	1IWF 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.JCPB 3.VEA 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.SMLF 9.JHMM 10.OSEA
2024-09-30	43	US$1.4億	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.JHMM 9.OSEA 10.SMLF
2024-06-30	43	US$1.2億	0	1IWF 2VEA 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VEA 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.OSEA 9.IWS 10.HGER
2024-03-31	40	US$1.2億	0	1VEA 2IWF 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IWF 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.IWP
2023-12-31	38	US$1.1億	0	1VEA 2BSV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.BSV 3.IWF 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.VWO

本季持股變動

FMA Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-2.55%	減碼
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	-1.35%	減碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+279.00%	加碼
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	-2.35%	減碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-4.83%	減碼
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	-2.25%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	-1.23%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建倉
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-1.85%	減碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-3.36%	減碼
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	-1.67%	減碼
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-2.53%	減碼
17	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	-1.41%	減碼
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-6.20%	減碼
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+0.10%	加碼
20	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不變
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	0%	+0.35%	加碼
22	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
24	LOVE	Lovesac Co/the	0%	—	不變
25	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不變
26	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	0%	-1.23%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.26%	減碼
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	—	不變
30	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	0%	-0.82%	減碼
31	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.47%	減碼
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-3.54%	減碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-8.77%	減碼
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-5.34%	減碼
36	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-1.37%	減碼
37	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.2%	-8.93%	減碼
38	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.3%	-3.06%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	EXIT	清倉
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.4%	-1.09%	減碼
41	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.5%	-1.75%	減碼
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.5%	-0.98%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	-47.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看