Floyd Financial Group LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002007613

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

FLOYD FINANCIAL GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.73
持倉穩定性: 9.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.36

Floyd Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PPA
-88.2%　-US$237.2萬
加碼 AMZN
+1.8%　US$130.0萬
加碼 INTC
+0.3%　US$86.2萬
加碼 GOOGL
+1.3%　US$62.3萬
加碼 VRT
-0.1%　US$53.9萬
加碼 CRWV
+1.0%　US$51.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+0.32%	+1.41%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.99%	—	+2.86%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.88%	+0.14%	+7.01%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.36%	+0.34%	+1.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.11%	+0.80%	+1.80%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	-0.16%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.95%	—	-0.17%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.76%	—	+0.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.18%	+3.13%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.72%	+0.06%	+1.22%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.54%	+0.01%	+3.18%
12	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.48%	-0.14%	-0.99%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.44%	-0.14%	-0.58%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	+0.01%	+2.46%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.20%	+0.01%	+0.43%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.00%	—	+0.54%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.89%	+0.33%	-0.08%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.78%	+0.56%	+0.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.04%	+3.37%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.08%	+1.44%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.51%	+0.04%	-3.83%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	+0.12%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+1.49%
24	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.34%	+0.33%	+0.97%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+0.51%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.27%	+0.29%	+1.43%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	+2.25%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.08%	+0.05%	+1.75%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.90%	-0.14%	+0.60%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.85%	+0.14%	+2.31%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+0.09%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	—	+0.55%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.16%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	+0.85%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.05%	+3.57%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.01%	+2.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	+3.12%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.67%	-0.03%	+0.66%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.05%	+2.00%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.63%	-0.03%	+0.72%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.08%	+0.87%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.21%	+13.39%
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.03%	+2.48%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	-0.06%	+1.91%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+2.13%
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.53%	+0.12%	+0.51%
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.53%	+0.08%	+3.07%
48	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.50%	—	+2.92%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+0.73%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	+0.05%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +4.57
資訊比率: +0.71
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +18.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.44
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.5億	10	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHX 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-12-31	69	US$1.5億	33	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.SCHX 6.AMZN 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-09-30	60	US$1.4億	62	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHX 8.RSP 9.SCHA 10.JPST
2025-06-30	51	US$1.1億	0	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.SCHX 5.MSFT 6.RSP 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.JPST
2025-03-31	55	US$1.1億	0	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.MSFT 5.RSP 6.XLF 7.OIH 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPST
2024-12-31	60	US$1.2億	0	1SCHX 2JCPB 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.NVDA 4.MSFT 5.OIH 6.XLF 7.SCHA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOGL

本季持股變動

Floyd Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新建倉: Bwx Technologies INC (BWXT).

Floyd Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+1.80%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.6%	+0.35%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.27%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-0.08%	減碼
5	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.3%	+0.97%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.41%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+1.43%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.39%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.13%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.01%	加碼
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+2.31%	加碼
12	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	+0.51%	加碼
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+3.07%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+1.22%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+1.75%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+3.57%	加碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+3.37%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-3.83%	減碼
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	0%	+2.48%	加碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+12.80%	加碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.18%	加碼
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.46%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.43%	加碼
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.04%	加碼
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	+2.86%	加碼
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.16%	減碼
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.17%	減碼
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	+0.54%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.51%	加碼
30	WMT	Walmart INC	—	+0.12%	加碼
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+0.09%	加碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.55%	加碼
33	MMM	3m Co	0%	—	不變
34	OKE	Oneok INC	0%	+0.66%	加碼
35	BA	Boeing Co/the	0%	+0.72%	加碼
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.05%	加碼
37	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.13%	加碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+2.00%	加碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+1.91%	加碼
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.87%	加碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.44%	加碼
42	DE	Deere & Co	-0.1%	+0.60%	加碼
43	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-0.99%	減碼
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.58%	減碼
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-1.6%	-88.23%	減碼
46	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
50	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Floyd Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Floyd Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Floyd Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Floyd Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1088.9萬 (7.3%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1048.6萬 (7.0%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1031.6萬 (6.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$804.2萬 (5.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$767.1萬 (5.1%)

Floyd Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Floyd Financial Group LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新建倉: Bwx Technologies INC (BWXT)

Floyd Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Floyd Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Communication Services: 18.5% • Consumer Discretionary: 17.1% • Industrials: 9.6% • Health Care: 5.2% • Consumer Staples: 4.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PPA
-88.2%　-US$237.2萬
加碼 AMZN
+1.8%　US$130.0萬
加碼 INTC
+0.3%　US$86.2萬
加碼 GOOGL
+1.3%　US$62.3萬
加碼 VRT
-0.1%　US$53.9萬
加碼 CRWV
+1.0%　US$51.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+0.32%	+1.41%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.99%	—	+2.86%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.88%	+0.14%	+7.01%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.36%	+0.34%	+1.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.11%	+0.80%	+1.80%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	-0.16%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.95%	—	-0.17%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.76%	—	+0.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.18%	+3.13%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.72%	+0.06%	+1.22%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.54%	+0.01%	+3.18%
12	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.48%	-0.14%	-0.99%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.44%	-0.14%	-0.58%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	+0.01%	+2.46%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.20%	+0.01%	+0.43%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.00%	—	+0.54%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.89%	+0.33%	-0.08%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.78%	+0.56%	+0.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.04%	+3.37%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.08%	+1.44%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.51%	+0.04%	-3.83%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	+0.12%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+1.49%
24	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.34%	+0.33%	+0.97%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+0.51%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.27%	+0.29%	+1.43%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	+2.25%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.08%	+0.05%	+1.75%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.90%	-0.14%	+0.60%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.85%	+0.14%	+2.31%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+0.09%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	—	+0.55%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.16%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	+0.85%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.05%	+3.57%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.01%	+2.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	+3.12%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.67%	-0.03%	+0.66%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.05%	+2.00%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.63%	-0.03%	+0.72%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.08%	+0.87%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.21%	+13.39%
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.03%	+2.48%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	-0.06%	+1.91%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+2.13%
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.53%	+0.12%	+0.51%
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.53%	+0.08%	+3.07%
48	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.50%	—	+2.92%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+0.73%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	+0.05%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +4.57
資訊比率: +0.71
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +18.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.44
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.5億	10	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHX 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-12-31	69	US$1.5億	33	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.SCHX 6.AMZN 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-09-30	60	US$1.4億	62	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHX 8.RSP 9.SCHA 10.JPST
2025-06-30	51	US$1.1億	0	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.SCHX 5.MSFT 6.RSP 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.JPST
2025-03-31	55	US$1.1億	0	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.MSFT 5.RSP 6.XLF 7.OIH 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPST
2024-12-31	60	US$1.2億	0	1SCHX 2JCPB 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.NVDA 4.MSFT 5.OIH 6.XLF 7.SCHA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOGL

本季持股變動

Floyd Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+1.80%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.6%	+0.35%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.27%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-0.08%	減碼
5	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.3%	+0.97%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.41%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+1.43%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.39%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.13%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.01%	加碼
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+2.31%	加碼
12	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	+0.51%	加碼
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+3.07%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+1.22%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+1.75%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+3.57%	加碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+3.37%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-3.83%	減碼
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	0%	+2.48%	加碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+12.80%	加碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.18%	加碼
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.46%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.43%	加碼
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.04%	加碼
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	+2.86%	加碼
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.16%	減碼
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.17%	減碼
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	+0.54%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.51%	加碼
30	WMT	Walmart INC	—	+0.12%	加碼
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+0.09%	加碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.55%	加碼
33	MMM	3m Co	0%	—	不變
34	OKE	Oneok INC	0%	+0.66%	加碼
35	BA	Boeing Co/the	0%	+0.72%	加碼
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.05%	加碼
37	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.13%	加碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+2.00%	加碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+1.91%	加碼
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.87%	加碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.44%	加碼
42	DE	Deere & Co	-0.1%	+0.60%	加碼
43	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-0.99%	減碼
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.58%	減碼
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-1.6%	-88.23%	減碼
46	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
50	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看