Phil A. Younker & Associates, Ltd. 13F 投資組合快照

CIK: 0002063635

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Phil A. Younker & Associates, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 28.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 50
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 81.03

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MINT
+194.4%　US$1303.1萬
減碼 SCHB
-6.8%　-US$322.9萬
減碼 SGOV
-43.3%　-US$224.5萬
加碼 LQD
+234.5%　US$228.3萬
加碼 SCHF
+24.1%　US$156.7萬
加碼 SCHR
+192.5%　US$131.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	24.31%	+0.39%	+6.95%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.76%	-3.06%	-6.80%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	13.14%	+8.48%	+194.36%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	7.57%	-0.48%	-0.60%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.62%	+0.59%	+4.35%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	5.44%	-0.40%	-2.81%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.81%	+0.88%	+24.11%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.34%	-0.23%	—
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.18%	+1.49%	+234.50%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.97%	-1.66%	-43.30%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.87%	+0.08%	+5.44%
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+0.86%	+192.45%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.06%	+0.20%	+40.45%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+7.87%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.04%	—
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+13.86%
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.62%	-0.04%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	-0.03%	—
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	-0.03%	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	+0.21%
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.52%	-0.13%	-16.05%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	—
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	-0.79%	-61.30%
25	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	0.47%	+0.31%	+322.22%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	-0.06%	—
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.26%	—	—
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	+0.01%	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
31	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW
32	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.03%	—
34	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	JELD	Jeld-wen Holding INC	股票-其他	0.06%	+0.01%	+125.00%
36	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.8%

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.93
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +3.91
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +19.2%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.93
產業分散度: +21.2%
偏態: -0.51
峰態: +0.32
上檔潛力: +5.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.5億	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025-12-31	36	US$1.4億	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025-09-30	33	US$1.3億	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025-06-30	29	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025-03-31	30	US$1.0億	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024-12-31	28	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

本季持股變動

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Conocophillips (COP).

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+8.5%	+194.36%	加碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.5%	+234.50%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+24.11%	加碼
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.9%	+192.45%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+4.35%	加碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+6.95%	加碼
7	ALK	Alaska Air Group INC	+0.3%	+322.22%	加碼
8	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+40.45%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.21%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+7.87%	加碼
11	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+5.44%	加碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+13.86%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
14	JELD	Jeld-wen Holding INC	0%	+125.00%	加碼
15	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	不變
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+2.53%	加碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不變
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	—	不變
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	—	不變
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	—	不變
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	—	不變
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	—	不變
24	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	0%	—	不變
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	—	不變
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
27	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-16.05%	減碼
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
29	GAL	Ss Global Allocation ETF	-0.4%	-2.81%	減碼
30	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.5%	-0.60%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-61.30%	減碼
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-43.30%	減碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-3.1%	-6.80%	減碼
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
35	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建倉
36	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
38	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
39	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3645.8萬 (24.3%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2663.1萬 (17.8%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1971.3萬 (13.1%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$1135.6萬 (7.6%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$842.1萬 (5.6%)

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Conocophillips (COP)

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 59.5% • Energy: 32.9% • Financials: 7.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Thompson Davis & Co., INC.

CIK 0001017284

申報總市值

US$1.5億

141 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Floyd Financial Group LLC

CIK 0002007613

申報總市值

US$1.5億

68 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pratt Collard Advisory Partners LLC

CIK 0001728318

申報總市值

US$1.5億

97 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申報總市值

US$36.4億

435 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性15.1

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Aggregate Bond ETF

查看詳情

Asset Advisors CORP

CIK 0001054233

申報總市值

US$5.7億

162 stks

2018-06-30

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性9.9

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

Financial Architects, Inc

CIK 0001416692

申報總市值

US$6.6億

316 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度79.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF

查看詳情

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 13F 投資組合快照

CIK: 0002063635

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Phil A. Younker & Associates, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 28.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 50
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 81.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MINT
+194.4%　US$1303.1萬
減碼 SCHB
-6.8%　-US$322.9萬
減碼 SGOV
-43.3%　-US$224.5萬
加碼 LQD
+234.5%　US$228.3萬
加碼 SCHF
+24.1%　US$156.7萬
加碼 SCHR
+192.5%　US$131.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	24.31%	+0.39%	+6.95%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.76%	-3.06%	-6.80%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	13.14%	+8.48%	+194.36%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	7.57%	-0.48%	-0.60%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.62%	+0.59%	+4.35%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	5.44%	-0.40%	-2.81%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.81%	+0.88%	+24.11%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.34%	-0.23%	—
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.18%	+1.49%	+234.50%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.97%	-1.66%	-43.30%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.87%	+0.08%	+5.44%
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+0.86%	+192.45%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.06%	+0.20%	+40.45%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+7.87%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.04%	—
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+13.86%
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.62%	-0.04%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	-0.03%	—
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	-0.03%	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	+0.21%
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.52%	-0.13%	-16.05%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	—
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	-0.79%	-61.30%
25	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	0.47%	+0.31%	+322.22%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	-0.06%	—
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.26%	—	—
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	+0.01%	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
31	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW
32	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.03%	—
34	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	JELD	Jeld-wen Holding INC	股票-其他	0.06%	+0.01%	+125.00%
36	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.8%

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.93
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +3.91
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +19.2%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.93
產業分散度: +21.2%
偏態: -0.51
峰態: +0.32
上檔潛力: +5.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.5億	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025-12-31	36	US$1.4億	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025-09-30	33	US$1.3億	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025-06-30	29	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025-03-31	30	US$1.0億	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024-12-31	28	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

本季持股變動

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+8.5%	+194.36%	加碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.5%	+234.50%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+24.11%	加碼
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.9%	+192.45%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+4.35%	加碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+6.95%	加碼
7	ALK	Alaska Air Group INC	+0.3%	+322.22%	加碼
8	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+40.45%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.21%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+7.87%	加碼
11	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+5.44%	加碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+13.86%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
14	JELD	Jeld-wen Holding INC	0%	+125.00%	加碼
15	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	不變
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+2.53%	加碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不變
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	—	不變
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	—	不變
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	—	不變
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	—	不變
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	—	不變
24	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	0%	—	不變
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	—	不變
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
27	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-16.05%	減碼
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
29	GAL	Ss Global Allocation ETF	-0.4%	-2.81%	減碼
30	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.5%	-0.60%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-61.30%	減碼
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-43.30%	減碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-3.1%	-6.80%	減碼
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
35	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建倉
36	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
38	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
39	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看