Florida Financial Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002050972

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 317

FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 317 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 37.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.19
持倉穩定性: 37.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.73

Florida Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 95 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 317 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JNJ
+232.1%　US$444.3萬
減碼 JPM
-58.4%　-US$327.6萬
減碼 PLTR
-70.7%　-US$331.1萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$249.2萬
加碼 CAT
+626.4%　US$372.2萬
減碼 GILD
-89.5%　-US$292.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 317 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.04%	—	+6.68%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.07%	-0.68%	-1.04%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.87%	—	+5.14%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-0.63%	-1.56%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	+0.13%	+29.96%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+0.01%	+10.23%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.92%	-2.32%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	-0.45%	+0.14%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.66%	-0.58%	-10.46%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	—	+1.77%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	-3.07%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	-0.71%	-15.47%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	+1.02%	+232.13%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.27%	—	-8.40%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.27%	+33.22%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	—	-8.15%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.00%	+0.87%	+626.45%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.29%	+71.04%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+10.87%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	+0.21%	+22.39%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+7.09%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.84%	+0.30%	+23.13%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.17%	+54.31%
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.81%	+0.35%	+26.41%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.57%	+174.14%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+7.18%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.78%	—	+1.61%
28	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+21.04%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	—	-0.71%
30	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.20%	+0.03%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	—	+25.15%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+25.14%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.72%	+0.14%	+29.34%
34	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.70%	+0.16%	-23.28%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.65%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	+0.15%	+17.19%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.81%	-40.26%
38	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+20.23%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	+21.44%
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	+0.52%	+529.73%
42	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+23.92%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.63%	+0.28%	+23.20%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+22.87%
45	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.59%	—	-23.61%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.59%	+0.37%	+172.28%
47	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
48	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.58%	—	+17.66%
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+10.25%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.55%	—	-21.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +40.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.52
峰態: +0.92
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	317	US$4.2億	38	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.NVDA 5.GOOGL 6.VTV 7.MSFT 8.AVGO 9.MGC 10.AAPL
2025-12-31	277	US$3.7億	30	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.BBUS 5.MSFT 6.GOOGL 7.XLK 8.MGC 9.AVGO 10.VTV
2025-09-30	262	US$3.2億	53	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.MSFT 5.XLK 6.MGC 7.NVDA 8.AVGO 9.SPY 10.VTV
2025-06-30	256	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.MSFT 5.XLK 6.SPY 7.MGC 8.VTV 9.NVDA 10.SPYG
2025-03-31	247	US$2.5億	0	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.VTV 5.MGC 6.XLK 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	194	US$2.2億	0	1VOO 2BBUS 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BBUS 3.QQQ 4.MGC 5.XLK 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHV 10.VTV
2024-09-30	172	US$1.9億	0	1BBUS 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BBUS 2.VOO 3.QQQ 4.XLK 5.MGC 6.SPY 7.SCHV 8.VTV 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	146	US$1.7億	0	1BBUS 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.BBUS 2.VOO 3.QQQ 4.XLK 5.MGC 6.SPY 7.SCHV 8.MSFT 9.VTV 10.AAPL
2024-03-31	125	US$1.4億	0	1BBUS 2XLK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BBUS 2.XLK 3.QQQ 4.MGC 5.VOO 6.SCHV 7.SPY 8.MSFT 9.VTV 10.IWY
2023-12-31	106	US$1.1億	0	1BBUS 2XLK 3MGC 主要持股2023-12-31 1.BBUS 2.XLK 3.MGC 4.QQQ 5.SCHV 6.SPY 7.VOO 8.VTV 9.MSFT 10.IWY

本季持股變動

Florida Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建倉: Ionis Pharmaceuticals INC (IONS); 新建倉: Enersys (ENS); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO).

Florida Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+232.13%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+626.45%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+174.14%	加碼
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+529.73%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+172.28%	加碼
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+26.41%	加碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+23.13%	加碼
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+71.04%	加碼
9	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+23.20%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+33.22%	加碼
11	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+27.47%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+22.39%	加碼
13	LBRT	Liberty Energy INC	+0.2%	+0.03%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+348.33%	加碼
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+54.31%	加碼
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-23.28%	減碼
17	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	+23.23%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+17.19%	加碼
19	GLW	Corning INC	+0.2%	+13.68%	加碼
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+29.34%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+29.96%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.23%	加碼
23	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-58.76%	減碼
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-38.59%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.14%	加碼
26	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.6%	-10.46%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.56%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-1.04%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-15.47%	減碼
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	-69.20%	減碼
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.8%	-89.49%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-40.26%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.32%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-70.66%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-58.42%	減碼
36	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
37	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建倉
38	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
39	ENS	Enersys	—	NEW	新建倉
40	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
41	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
42	SNEX	Stonex Group INC	—	EXIT	清倉
43	HL	Hecla Mining Co	—	NEW	新建倉
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	—	NEW	新建倉
47	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
48	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
49	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Florida Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Florida Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 317 個已申報部位之中。

Florida Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Florida Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1690.8萬 (4.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1284.1萬 (3.1%) 3. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1200.4萬 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1132.6萬 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1100.7萬 (2.6%)

Florida Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Florida Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建倉: Ionis Pharmaceuticals INC (IONS); 新建倉: Enersys (ENS); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO)

Florida Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Florida Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Industrials: 13.9% • Communication Services: 9.5% • Financials: 9.4% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Walter Public Investments Inc.

CIK 0001925251

申報總市值

US$4.2億

48 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Trigran Investments, Inc.

CIK 0001336800

申報總市值

US$4.2億

33 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Centurion Wealth Management LLC

CIK 0001951368

申報總市值

US$4.2億

283 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Steel Grove Capital Advisors, LLC

CIK 0001166308

申報總市值

US$9.5億

221 stks

2026-03-31

集中度37.4

持倉穩定性13.2

產業集中度62.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Peapack Gladstone Financial CORP

CIK 0001050743

申報總市值

US$78.2億

1,357 stks

2026-03-31

集中度4.0

持倉穩定性12.1

產業集中度40.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Webster Bank, N. A.

CIK 0001105837

申報總市值

US$10.6億

842 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性13.8

產業集中度56.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Florida Financial Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002050972

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 317

FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 317 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 37.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.19
持倉穩定性: 37.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JNJ
+232.1%　US$444.3萬
減碼 JPM
-58.4%　-US$327.6萬
減碼 PLTR
-70.7%　-US$331.1萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$249.2萬
加碼 CAT
+626.4%　US$372.2萬
減碼 GILD
-89.5%　-US$292.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 317 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.04%	—	+6.68%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.07%	-0.68%	-1.04%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.87%	—	+5.14%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-0.63%	-1.56%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	+0.13%	+29.96%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+0.01%	+10.23%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.92%	-2.32%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	-0.45%	+0.14%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.66%	-0.58%	-10.46%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	—	+1.77%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	-3.07%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	-0.71%	-15.47%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	+1.02%	+232.13%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.27%	—	-8.40%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.27%	+33.22%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	—	-8.15%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.00%	+0.87%	+626.45%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.29%	+71.04%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+10.87%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	+0.21%	+22.39%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+7.09%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.84%	+0.30%	+23.13%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.17%	+54.31%
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.81%	+0.35%	+26.41%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.57%	+174.14%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+7.18%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.78%	—	+1.61%
28	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+21.04%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	—	-0.71%
30	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.20%	+0.03%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	—	+25.15%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+25.14%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.72%	+0.14%	+29.34%
34	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.70%	+0.16%	-23.28%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.65%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	+0.15%	+17.19%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.81%	-40.26%
38	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+20.23%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	+21.44%
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	+0.52%	+529.73%
42	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+23.92%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.63%	+0.28%	+23.20%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+22.87%
45	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.59%	—	-23.61%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.59%	+0.37%	+172.28%
47	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
48	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.58%	—	+17.66%
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+10.25%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.55%	—	-21.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +40.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.52
峰態: +0.92
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	317	US$4.2億	38	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.NVDA 5.GOOGL 6.VTV 7.MSFT 8.AVGO 9.MGC 10.AAPL
2025-12-31	277	US$3.7億	30	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.BBUS 5.MSFT 6.GOOGL 7.XLK 8.MGC 9.AVGO 10.VTV
2025-09-30	262	US$3.2億	53	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.MSFT 5.XLK 6.MGC 7.NVDA 8.AVGO 9.SPY 10.VTV
2025-06-30	256	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.MSFT 5.XLK 6.SPY 7.MGC 8.VTV 9.NVDA 10.SPYG
2025-03-31	247	US$2.5億	0	1VOO 2QQQ 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BBUS 4.VTV 5.MGC 6.XLK 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	194	US$2.2億	0	1VOO 2BBUS 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BBUS 3.QQQ 4.MGC 5.XLK 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHV 10.VTV
2024-09-30	172	US$1.9億	0	1BBUS 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BBUS 2.VOO 3.QQQ 4.XLK 5.MGC 6.SPY 7.SCHV 8.VTV 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	146	US$1.7億	0	1BBUS 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.BBUS 2.VOO 3.QQQ 4.XLK 5.MGC 6.SPY 7.SCHV 8.MSFT 9.VTV 10.AAPL
2024-03-31	125	US$1.4億	0	1BBUS 2XLK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BBUS 2.XLK 3.QQQ 4.MGC 5.VOO 6.SCHV 7.SPY 8.MSFT 9.VTV 10.IWY
2023-12-31	106	US$1.1億	0	1BBUS 2XLK 3MGC 主要持股2023-12-31 1.BBUS 2.XLK 3.MGC 4.QQQ 5.SCHV 6.SPY 7.VOO 8.VTV 9.MSFT 10.IWY

本季持股變動

Florida Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+232.13%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+626.45%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+174.14%	加碼
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+529.73%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+172.28%	加碼
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+26.41%	加碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+23.13%	加碼
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+71.04%	加碼
9	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+23.20%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+33.22%	加碼
11	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+27.47%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+22.39%	加碼
13	LBRT	Liberty Energy INC	+0.2%	+0.03%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+348.33%	加碼
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+54.31%	加碼
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-23.28%	減碼
17	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	+23.23%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+17.19%	加碼
19	GLW	Corning INC	+0.2%	+13.68%	加碼
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+29.34%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+29.96%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.23%	加碼
23	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-58.76%	減碼
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-38.59%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.14%	加碼
26	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.6%	-10.46%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.56%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-1.04%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-15.47%	減碼
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	-69.20%	減碼
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.8%	-89.49%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-40.26%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.32%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-70.66%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-58.42%	減碼
36	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
37	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建倉
38	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
39	ENS	Enersys	—	NEW	新建倉
40	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
41	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
42	SNEX	Stonex Group INC	—	EXIT	清倉
43	HL	Hecla Mining Co	—	NEW	新建倉
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	—	NEW	新建倉
47	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
48	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
49	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看