Flagship Private Wealth, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001842560

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Flagship Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.57
持倉穩定性: 11.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.13

Flagship Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-3.2%　-US$263.4萬
加碼 MINT
+17.7%　US$92.8萬
減碼 SGOV
-13.5%　-US$127.2萬
加碼 MUNI
+67.3%　US$91.0萬
加碼 SHY
+25.5%　US$81.7萬
加碼 GLD
+7.2%　US$66.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 107 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.80%	-0.63%	-3.23%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.58%	-0.31%	-2.92%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.53%	-0.19%	-1.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.06%	-0.12%	+0.02%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.90%	—	+1.78%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.86%	—	+0.15%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.37%	-0.39%	-13.53%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.30%	+0.02%	+1.72%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.30%	—	-1.24%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	—	+0.67%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.08%	-0.30%	-4.73%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	+0.44%	+17.65%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-1.09%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	+0.23%	+10.28%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.01%	-0.07%	-1.96%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.94%	-0.19%	-1.12%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.93%	+0.33%	+7.15%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.76%	-0.10%	-0.54%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.65%	+0.37%	+25.50%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.52%	—	+2.61%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-6.73%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	-0.04%	-1.17%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+3.90%
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.06%	—	+7.79%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.00%	+0.20%	+21.11%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.93%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.92%	+0.38%	+67.30%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.87%	+0.28%	+32.07%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+23.57%
30	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+70.84%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.29%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.16%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.47%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.57%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-0.06%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.13%	+38.79%
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.51%	—	-1.58%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-2.37%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	+0.14%	+36.49%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	—	+0.29%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	—
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.32%
43	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-20.05%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+0.05%
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.40%	—	-1.65%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	-7.12%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.77%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.39%	—	-4.05%
50	PINK	Simplify Health Care ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-37.23%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.01
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.5億	11	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.USMV 6.QUAL 7.SGOV 8.ITOT 9.IJH 10.SPHQ
2025-12-31	113	US$2.5億	10	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.QUAL 6.USMV 7.SGOV 8.VGT 9.ITOT 10.IJH
2025-09-30	111	US$2.5億	32	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.SGOV 5.QQQ 6.QUAL 7.USMV 8.VGT 9.IJH 10.ITOT
2025-06-30	103	US$2.4億	0	1IVV 2SGOV 3USMV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.USMV 4.SPY 5.IOO 6.QUAL 7.MINT 8.QQQ 9.VGT 10.ITOT
2025-03-31	101	US$2.1億	100	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.IOO 5.SGOV 6.QUAL 7.SPHQ 8.ITOT 9.QQQ 10.VGT
2024-12-31	100	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.QQQ 8.VGT 9.SPHQ 10.IJH
2024-09-30	102	US$1.9億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-06-30	91	US$1.7億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.SGOV 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-03-31	90	US$1.5億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.QUAL
2023-12-31	81	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.QQQ 7.VTI 8.SPHQ 9.IJH 10.ITOT
2023-09-30	72	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.QQQ 8.VTI 9.IJH 10.ITOT
2023-06-30	74	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.VTI 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2023-03-31	74	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.VGT 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2022-12-31	72	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.SPLV 8.IJH 9.ITOT 10.BND
2022-09-30	69	US$9691.0萬	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.BND 8.IJH 9.SPLV 10.QQQ
2022-06-30	71	US$1.0億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.BND 9.QQQ 10.SPLV
2022-03-31	74	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.QQQ 9.VGT 10.BND
2021-12-31	76	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.SPHQ 5.QQQ 6.ITOT 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.VGT
2021-09-30	72	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.SPHQ 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.BND
2021-06-30	332	US$1.3億	95	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2021-03-31	301	US$1.2億	17	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2020-12-31	308	US$1.1億	0	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.VTI 8.SPHQ 9.IOO 10.VGT

本季持股變動

Flagship Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 清倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

Flagship Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+17.65%	加碼
2	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.4%	+67.30%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+25.50%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+7.15%	加碼
5	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+70.84%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+32.07%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+10.28%	加碼
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	+21.11%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+23.57%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.49%	加碼
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+38.79%	加碼
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+72.93%	加碼
13	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+42.45%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+42.46%	加碼
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+44.79%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.72%	加碼
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+0.15%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-1.17%	減碼
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-6.73%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.09%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.05%	減碼
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不變
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.96%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.54%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.02%	加碼
27	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-32.33%	減碼
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-1.97%	減碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.12%	減碼
30	PINK	Simplify Health Care ETF	-0.3%	-37.23%	減碼
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-8.24%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-4.73%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.92%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-13.53%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.23%	減碼
36	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	—	EXIT	清倉
37	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清倉
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
39	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
50	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Flagship Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Flagship Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Flagship Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Flagship Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3152.7萬 (12.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1621.6萬 (6.6%) 3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$1361.3萬 (5.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$999.6萬 (4.1%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$960.7萬 (3.9%)

Flagship Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Flagship Private Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 清倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)

Flagship Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Flagship Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 36.5% • Information Technology: 25.9% • Financials: 23.4% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 3.6%

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集中度27.4

持倉穩定性0.0

產業集中度82.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Flagship Private Wealth, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001842560

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Flagship Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.57
持倉穩定性: 11.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-3.2%　-US$263.4萬
加碼 MINT
+17.7%　US$92.8萬
減碼 SGOV
-13.5%　-US$127.2萬
加碼 MUNI
+67.3%　US$91.0萬
加碼 SHY
+25.5%　US$81.7萬
加碼 GLD
+7.2%　US$66.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 107 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.80%	-0.63%	-3.23%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.58%	-0.31%	-2.92%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.53%	-0.19%	-1.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.06%	-0.12%	+0.02%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.90%	—	+1.78%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.86%	—	+0.15%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.37%	-0.39%	-13.53%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.30%	+0.02%	+1.72%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.30%	—	-1.24%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	—	+0.67%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.08%	-0.30%	-4.73%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	+0.44%	+17.65%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-1.09%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	+0.23%	+10.28%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.01%	-0.07%	-1.96%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.94%	-0.19%	-1.12%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.93%	+0.33%	+7.15%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.76%	-0.10%	-0.54%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.65%	+0.37%	+25.50%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.52%	—	+2.61%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-6.73%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	-0.04%	-1.17%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+3.90%
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.06%	—	+7.79%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.00%	+0.20%	+21.11%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.93%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.92%	+0.38%	+67.30%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.87%	+0.28%	+32.07%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+23.57%
30	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+70.84%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.29%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.16%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.47%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.57%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-0.06%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.13%	+38.79%
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.51%	—	-1.58%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-2.37%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	+0.14%	+36.49%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	—	+0.29%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	—
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.32%
43	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-20.05%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+0.05%
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.40%	—	-1.65%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	-7.12%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.77%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.39%	—	-4.05%
50	PINK	Simplify Health Care ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-37.23%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.01
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.5億	11	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.USMV 6.QUAL 7.SGOV 8.ITOT 9.IJH 10.SPHQ
2025-12-31	113	US$2.5億	10	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.QUAL 6.USMV 7.SGOV 8.VGT 9.ITOT 10.IJH
2025-09-30	111	US$2.5億	32	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.SGOV 5.QQQ 6.QUAL 7.USMV 8.VGT 9.IJH 10.ITOT
2025-06-30	103	US$2.4億	0	1IVV 2SGOV 3USMV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.USMV 4.SPY 5.IOO 6.QUAL 7.MINT 8.QQQ 9.VGT 10.ITOT
2025-03-31	101	US$2.1億	100	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.IOO 5.SGOV 6.QUAL 7.SPHQ 8.ITOT 9.QQQ 10.VGT
2024-12-31	100	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.QQQ 8.VGT 9.SPHQ 10.IJH
2024-09-30	102	US$1.9億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-06-30	91	US$1.7億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.SGOV 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-03-31	90	US$1.5億	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.QUAL
2023-12-31	81	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.QQQ 7.VTI 8.SPHQ 9.IJH 10.ITOT
2023-09-30	72	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.QQQ 8.VTI 9.IJH 10.ITOT
2023-06-30	74	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.VTI 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2023-03-31	74	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.VGT 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2022-12-31	72	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.SPLV 8.IJH 9.ITOT 10.BND
2022-09-30	69	US$9691.0萬	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.BND 8.IJH 9.SPLV 10.QQQ
2022-06-30	71	US$1.0億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.BND 9.QQQ 10.SPLV
2022-03-31	74	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.QQQ 9.VGT 10.BND
2021-12-31	76	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.SPHQ 5.QQQ 6.ITOT 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.VGT
2021-09-30	72	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.SPHQ 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.BND
2021-06-30	332	US$1.3億	95	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2021-03-31	301	US$1.2億	17	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2020-12-31	308	US$1.1億	0	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.VTI 8.SPHQ 9.IOO 10.VGT

本季持股變動

Flagship Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+17.65%	加碼
2	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.4%	+67.30%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+25.50%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+7.15%	加碼
5	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+70.84%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+32.07%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+10.28%	加碼
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	+21.11%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+23.57%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.49%	加碼
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+38.79%	加碼
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+72.93%	加碼
13	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+42.45%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+42.46%	加碼
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+44.79%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.72%	加碼
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+0.15%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-1.17%	減碼
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-6.73%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.09%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.05%	減碼
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不變
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.96%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.54%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.02%	加碼
27	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-32.33%	減碼
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-1.97%	減碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.12%	減碼
30	PINK	Simplify Health Care ETF	-0.3%	-37.23%	減碼
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-8.24%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-4.73%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.92%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-13.53%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.23%	減碼
36	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	—	EXIT	清倉
37	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清倉
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
39	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
50	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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