Aspetuck Financial Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002048608

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Aspetuck Financial Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.02
持倉穩定性: 12.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.43

Aspetuck Financial Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.1%　-US$149.7萬
加碼 LRCX
+0.0%　US$106.8萬
加碼 MPC
+4.4%　US$99.2萬
減碼 SPYG
-24.1%　-US$100.9萬
減碼 NVDA
+0.2%　-US$124.4萬
減碼 FNCL
-37.4%　-US$72.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.60%	-0.58%	+0.16%
2	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	6.62%	—	-0.54%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.88%	-0.26%	—
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.86%	-0.15%	+1.87%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.85%	+0.27%	+2.01%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.68%	+0.79%	+0.02%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	-0.94%	+1.06%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+1.27%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.12%	+0.99%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.67%	-0.25%	+0.21%
11	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.58%	+0.14%	+1.53%
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.40%	—	-0.30%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	-0.14%	+1.43%
14	RMBS	Rambus INC	股票-科技	2.25%	-0.11%	—
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.20%	—	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.18%	+0.60%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.09%	—	—
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.88%	+0.71%	+4.41%
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.87%	—	+0.30%
20	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.10%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.82%	+0.20%	+1.47%
22	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.61%	-0.24%	-14.97%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.59%	-0.38%	-18.49%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	-0.64%	-24.11%
25	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.42%	-0.30%
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.33%	-0.04%	+0.76%
27	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.45%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+0.34%	—
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.03%	+0.14%	—
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.91%	-0.27%	+0.39%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.13%	-0.13%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	-0.09%	+2.42%
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+3.34%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.65%	—	+0.18%
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.64%	-0.47%	-37.42%
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.58%	+0.09%	+0.40%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	+0.10%	+0.30%
38	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+0.61%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.55%	+0.21%	+24.72%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+0.05%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	—
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.52%	+0.19%	—
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+16.56%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.51%	+0.13%	+10.11%
45	SMBS	Schwab Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.50%	—	+9.07%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.08%	+0.61%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.46%	+0.07%	+6.94%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.43%	—	+2.50%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.08%	—

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +6.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +27.8%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +4.57
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.87
卡瑪比率: +5.75
資訊比率: +1.57
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +46.7%
最差12個月: +25.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.63
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.38
峰態: -0.74
上檔潛力: +6.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.5億	13	1NVDA 2FLRN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FLRN 3.GOOGL 4.FTEC 5.IJR 6.LRCX 7.MSFT 8.SPDW 9.AAPL 10.AVGO
2025-12-31	74	US$1.5億	8	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.GOOGL 5.FTEC 6.IJR 7.AAPL 8.SPDW 9.AVGO 10.LRCX
2025-09-30	71	US$1.5億	24	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.FTEC 5.IJR 6.GOOGL 7.AAPL 8.RMBS 9.SPDW 10.AVGO
2025-06-30	72	US$1.3億	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.FTEC 5.IJR 6.SPDW 7.USFR 8.GOOGL 9.AAPL 10.SPSB
2025-03-31	68	US$1.2億	16	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.IJR 5.FTEC 6.AAPL 7.USFR 8.SPSB 9.GOOGL 10.SPMD
2024-12-31	201	US$1.3億	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.IJR 5.FTEC 6.AAPL 7.USFR 8.GOOGL 9.SPSB 10.SPLB

本季持股變動

Aspetuck Financial Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Mbs ETF (SMBS); 清倉: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Uber Technologies INC (UBER).

Aspetuck Financial Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+0.02%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+4.41%	加碼
3	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.4%	-0.30%	減碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	—	不變
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.01%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+3.34%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+24.72%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+1.47%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+0.61%	加碼
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不變
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.53%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+10.11%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.13%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.30%	加碼
17	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+0.40%	加碼
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+25.23%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+6.94%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.31%	加碼
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+0.76%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	0%	—	不變
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.36%	加碼
25	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+1.69%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-25.00%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.61%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.42%	加碼
29	RMBS	Rambus INC	-0.1%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.99%	加碼
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.20%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.43%	加碼
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	+1.87%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.60%	加碼
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-14.97%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.21%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不變
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.39%	加碼
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-18.49%	減碼
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.5%	-37.42%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.16%	加碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-24.11%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.06%	加碼
44	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	NEW	新建倉
45	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清倉
46	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspetuck Financial Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspetuck Financial Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Aspetuck Financial Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspetuck Financial Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1838.5萬 (12.6%) 2. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$966.5萬 (6.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$566.2萬 (3.9%) 4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$563.4萬 (3.9%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$562.1萬 (3.9%)

Aspetuck Financial Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspetuck Financial Management LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Mbs ETF (SMBS); 清倉: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Uber Technologies INC (UBER)

Aspetuck Financial Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspetuck Financial Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.0% • Communication Services: 9.1% • Financials: 9.0% • Energy: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.4% • Industrials: 4.3%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.1%　-US$149.7萬
加碼 LRCX
+0.0%　US$106.8萬
加碼 MPC
+4.4%　US$99.2萬
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-24.1%　-US$100.9萬
減碼 NVDA
+0.2%　-US$124.4萬
減碼 FNCL
-37.4%　-US$72.0萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.60%	-0.58%	+0.16%
2	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	6.62%	—	-0.54%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.88%	-0.26%	—
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.86%	-0.15%	+1.87%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.85%	+0.27%	+2.01%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.68%	+0.79%	+0.02%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	-0.94%	+1.06%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+1.27%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.12%	+0.99%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.67%	-0.25%	+0.21%
11	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.58%	+0.14%	+1.53%
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.40%	—	-0.30%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	-0.14%	+1.43%
14	RMBS	Rambus INC	股票-科技	2.25%	-0.11%	—
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.20%	—	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.18%	+0.60%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.09%	—	—
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.88%	+0.71%	+4.41%
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.87%	—	+0.30%
20	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.10%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.82%	+0.20%	+1.47%
22	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.61%	-0.24%	-14.97%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.59%	-0.38%	-18.49%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	-0.64%	-24.11%
25	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.42%	-0.30%
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.33%	-0.04%	+0.76%
27	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.45%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+0.34%	—
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.03%	+0.14%	—
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.91%	-0.27%	+0.39%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.13%	-0.13%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	-0.09%	+2.42%
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+3.34%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.65%	—	+0.18%
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.64%	-0.47%	-37.42%
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.58%	+0.09%	+0.40%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	+0.10%	+0.30%
38	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+0.61%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.55%	+0.21%	+24.72%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+0.05%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	—
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.52%	+0.19%	—
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+16.56%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.51%	+0.13%	+10.11%
45	SMBS	Schwab Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.50%	—	+9.07%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.08%	+0.61%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.46%	+0.07%	+6.94%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.43%	—	+2.50%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.08%	—

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +6.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +27.8%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +4.57
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.87
卡瑪比率: +5.75
資訊比率: +1.57
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +46.7%
最差12個月: +25.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.63
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.38
峰態: -0.74
上檔潛力: +6.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.5億	13	1NVDA 2FLRN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FLRN 3.GOOGL 4.FTEC 5.IJR 6.LRCX 7.MSFT 8.SPDW 9.AAPL 10.AVGO
2025-12-31	74	US$1.5億	8	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.GOOGL 5.FTEC 6.IJR 7.AAPL 8.SPDW 9.AVGO 10.LRCX
2025-09-30	71	US$1.5億	24	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.FTEC 5.IJR 6.GOOGL 7.AAPL 8.RMBS 9.SPDW 10.AVGO
2025-06-30	72	US$1.3億	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.FTEC 5.IJR 6.SPDW 7.USFR 8.GOOGL 9.AAPL 10.SPSB
2025-03-31	68	US$1.2億	16	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.IJR 5.FTEC 6.AAPL 7.USFR 8.SPSB 9.GOOGL 10.SPMD
2024-12-31	201	US$1.3億	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.IJR 5.FTEC 6.AAPL 7.USFR 8.GOOGL 9.SPSB 10.SPLB

本季持股變動

Aspetuck Financial Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+0.02%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+4.41%	加碼
3	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.4%	-0.30%	減碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	—	不變
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.01%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+3.34%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+24.72%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+1.47%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+0.61%	加碼
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不變
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.53%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+10.11%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.13%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.30%	加碼
17	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+0.40%	加碼
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+25.23%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+6.94%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.31%	加碼
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+0.76%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	0%	—	不變
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.36%	加碼
25	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+1.69%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-25.00%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.61%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.42%	加碼
29	RMBS	Rambus INC	-0.1%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.99%	加碼
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.20%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.43%	加碼
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	+1.87%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.60%	加碼
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-14.97%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.21%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不變
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.39%	加碼
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-18.49%	減碼
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.5%	-37.42%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.16%	加碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-24.11%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.06%	加碼
44	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	NEW	新建倉
45	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清倉
46	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看