Finley Financial, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002047823

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 110

Finley Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.94
持倉穩定性: 15.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.86

Finley Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IYW
-1.7%　US$409.5萬
減碼 IXUS
-0.5%　US$190.5萬
加碼 QQQ
-1.6%　US$353.1萬
減碼 IWV
-1.9%　US$335.6萬
加碼 SOXX
0.0%　US$102.4萬
加碼 XLK
0.0%　US$123.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	11.91%	-0.37%	-1.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.47%	+0.22%	-1.90%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.77%	-0.53%	-0.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.00%	+0.51%	-1.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	6.19%	+0.14%	-1.15%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.15%	+0.92%	-1.72%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.99%	-0.21%	-1.50%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.92%	-0.09%	+293.82%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.25%	-0.28%	-5.51%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.18%	-0.25%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.31%	-0.11%	—
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.15%	+0.16%	—
13	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-5.08%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.64%	+0.31%	—
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	—
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.38%	—	—
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.10%	+0.01%	+17.54%
18	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.03%	-0.08%	-6.66%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-4.14%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-0.01%	—
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.03%	-1.22%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	+0.35%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.08%	-2.26%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.43%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.02%	+1.57%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.71%	—	—
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.71%	-0.05%	-5.95%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.54%	-0.03%	—
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.47%	—	—
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.46%	—	-5.68%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.44%	+0.03%	—
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	—
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
37	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.36%	+0.03%	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.34%	—	-5.61%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.57%
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.29%	—	-6.29%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.25%	-0.07%	+1.56%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.24%	—	—
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.22%	—	-12.05%
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	—
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	—
50	INDY	Ishares India 50 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +4.12
資訊比率: +1.02
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +21.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.14
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	110	US$2.5億	16	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.EEM 6.IYW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.IWC
2026-03-31	107	US$2.1億	8	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IJH 6.EEM 7.IWF 8.IYW 9.IWD 10.EZU
2025-12-31	109	US$2.2億	5	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-09-30	122	US$2.2億	22	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-06-30	122	US$2.0億	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IYW 7.EEM 8.IJH 9.IYF 10.IWD
2025-03-31	121	US$1.8億	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.EEM 7.IYW 8.IYF 9.IJH 10.IWD
2024-12-31	122	US$1.9億	0	1IWV 2IWM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IWF 4.QQQ 5.IXUS 6.IYW 7.IJH 8.IYF 9.EEM 10.IWD

本季持股變動

Finley Financial, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建倉: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 減碼: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股數 -1.72%; 減碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 -0.52%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -1.65%.

Finley Financial, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	-1.72%	減碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-1.65%	減碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	—	不變
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	—	不變
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-1.90%	減碼
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	-0.25%	減碼
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	—	不變
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-1.15%	減碼
9	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	—	不變
10	LSF	Laird Superfood INC	+0.1%	+100.00%	加碼
11	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	NEW	新建倉
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	NEW	新建倉
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.22%	減碼
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不變
16	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	—	不變
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.57%	加碼
19	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	—	不變
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+17.54%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不變
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	—	不變
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不變
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	-0.57%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不變
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不變
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	—	不變
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	—	不變
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-4.43%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.95%	減碼
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-4.14%	減碼
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.1%	+1.56%	加碼
40	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-6.66%	減碼
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.26%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+293.82%	加碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.42%	減碼
44	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	—	不變
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-40.45%	減碼
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-1.50%	減碼
47	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.3%	-5.08%	減碼
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-5.51%	減碼
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-1.94%	減碼
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-0.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Finley Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Finley Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 110 個已申報部位之中。

Finley Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Finley Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2958.1萬 (11.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2601.2萬 (10.5%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2177.9萬 (8.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1738.3萬 (7.0%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1538.7萬 (6.2%)

Finley Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Finley Financial, LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建倉: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 減碼: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股數 -1.72%; 減碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 -0.52%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -1.65%

Finley Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Finley Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Consumer Discretionary: 38.1% • Industrials: 13.6% • Communication Services: 4.3% • Consumer Staples: 3.9% • Health Care: 1.3%

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 110

Finley Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 15.7%。

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-1.7%　US$409.5萬
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-1.6%　US$353.1萬
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-1.9%　US$335.6萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	11.91%	-0.37%	-1.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.47%	+0.22%	-1.90%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.77%	-0.53%	-0.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.00%	+0.51%	-1.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	6.19%	+0.14%	-1.15%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.15%	+0.92%	-1.72%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.99%	-0.21%	-1.50%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.92%	-0.09%	+293.82%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.25%	-0.28%	-5.51%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.18%	-0.25%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.31%	-0.11%	—
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.15%	+0.16%	—
13	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-5.08%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.64%	+0.31%	—
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	—
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.38%	—	—
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.10%	+0.01%	+17.54%
18	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.03%	-0.08%	-6.66%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-4.14%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-0.01%	—
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.03%	-1.22%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	+0.35%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.08%	-2.26%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.43%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.02%	+1.57%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.71%	—	—
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.71%	-0.05%	-5.95%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.54%	-0.03%	—
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.47%	—	—
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.46%	—	-5.68%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.44%	+0.03%	—
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	—
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
37	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.36%	+0.03%	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.34%	—	-5.61%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.57%
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.29%	—	-6.29%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.25%	-0.07%	+1.56%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.24%	—	—
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.22%	—	-12.05%
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	—
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	—
50	INDY	Ishares India 50 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +4.12
資訊比率: +1.02
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +21.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.14
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	110	US$2.5億	16	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.EEM 6.IYW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.IWC
2026-03-31	107	US$2.1億	8	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IJH 6.EEM 7.IWF 8.IYW 9.IWD 10.EZU
2025-12-31	109	US$2.2億	5	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-09-30	122	US$2.2億	22	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-06-30	122	US$2.0億	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IYW 7.EEM 8.IJH 9.IYF 10.IWD
2025-03-31	121	US$1.8億	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.EEM 7.IYW 8.IYF 9.IJH 10.IWD
2024-12-31	122	US$1.9億	0	1IWV 2IWM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IWF 4.QQQ 5.IXUS 6.IYW 7.IJH 8.IYF 9.EEM 10.IWD

本季持股變動

Finley Financial, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	-1.72%	減碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-1.65%	減碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	—	不變
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	—	不變
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-1.90%	減碼
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	-0.25%	減碼
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	—	不變
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-1.15%	減碼
9	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	—	不變
10	LSF	Laird Superfood INC	+0.1%	+100.00%	加碼
11	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	NEW	新建倉
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	NEW	新建倉
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.22%	減碼
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不變
16	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	—	不變
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.57%	加碼
19	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	—	不變
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+17.54%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不變
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	—	不變
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不變
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	-0.57%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不變
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不變
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	—	不變
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	—	不變
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-4.43%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.95%	減碼
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-4.14%	減碼
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.1%	+1.56%	加碼
40	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-6.66%	減碼
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.26%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+293.82%	加碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.42%	減碼
44	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	—	不變
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-40.45%	減碼
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-1.50%	減碼
47	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.3%	-5.08%	減碼
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-5.51%	減碼
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-1.94%	減碼
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-0.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看