CIK: 0002017868
申報總市值
US$10.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 131
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 7.4%。
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VUG
-1.3% -US$1489.5萬
減碼 IVV
-0.9% -US$883.4萬
加碼 AAPL
+94.2% US$504.2萬
加碼 MU
+266.9% US$439.8萬
減碼 SCHG
+2.1% -US$351.0萬
加碼 WDC
+767.1% US$272.5萬
僅顯示前 111 大持股（共 131 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.49% | -1.03% | -0.91% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.81% | -1.56% | -1.29% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.61% | — | +1.14% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.16% | +0.21% | +0.49% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 6.38% | +0.04% | -2.20% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.02% | -1.60% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.17% | +0.19% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.36% | +0.02% | -2.05% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.45% | -0.38% | +2.06% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.95% | — | -1.30% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.14% | +0.63% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -2.62% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.03% | +0.64% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | -1.93% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -1.67% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.07% | +0.47% | +94.20% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -1.83% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.24% | -0.37% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.18% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +10.19% | |
| 21 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.30% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -2.15% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +0.32% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.61% | +0.18% | +16.58% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.77% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +5.45% | |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.42% | +266.85% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.53% | — | -2.10% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.02% | +0.25% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | — | -1.94% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.02% | -3.25% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.07% | -4.70% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.31% | — | -5.86% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +8.05% | |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.26% | +767.07% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.55% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | +2.86% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -5.13% | |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.11% | +82.16% | |
| 42 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.25% | — | +4.83% | |
| 43 | STEL | Stellar Bancorp INC | 股票-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.17% | +171.87% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +15.20% | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.73% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | +0.04% | +37.59% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | — | -3.12% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.17% | — | -14.08% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+25.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 131 | US$10.5億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 126 | US$10.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 112 | US$9.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 108 | US$9.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 99 | US$8.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 91 | US$8.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 95 | US$8.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | US$7.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 573 | US$7.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 461 | US$6.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 561 | US$6.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 540 | US$7.1億 | — | |
| 2023-03-31 | 554 | US$6.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 461 | US$6.5億 | — | |
| 2022-09-30 | 468 | US$5.8億 | — | |
| 2022-06-30 | 492 | US$6.1億 | — | |
| 2022-03-31 | 59 | US$6.4億 | — | |
| 2021-12-31 | 67 | US$7.3億 | — | |
| 2021-09-30 | 67 | US$7.3億 | — | |
| 2021-06-30 | 64 | US$7.3億 | — | |
| 2021-03-31 | 62 | US$6.9億 | — | |
| 2020-12-31 | 56 | US$6.4億 | — | |
| 2020-09-30 | 60 | US$3.9億 | — | |
| 2020-06-30 | 52 | US$3.0億 | — | |
| 2020-03-31 | 35 | US$1.8億 | — | |
| 2019-12-31 | 35 | US$2.2億 | — | |
| 2019-09-30 | 28 | US$2.1億 | — | |
| 2019-06-30 | 29 | US$2.0億 | — | |
| 2019-03-31 | 28 | US$1.9億 | — |
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Tyler Technologies INC (TYL); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001425165
申報總市值
US$10.5億
186 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001272164
申報總市值
US$10.5億
615 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001499066
申報總市值
US$10.5億
33 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000815917
申報總市值
US$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF
CIK 0000933482
申報總市值
US$7.5億
352 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF
CIK 0001007399
申報總市值
US$35.7億
528 stks
2024-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF