Financial Network Wealth Advisors LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002012031

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9772.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 772

Financial Network Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 772 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9772.0萬，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.89
持倉穩定性: 18.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.44

Financial Network Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 772 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+96.4%　US$305.3萬
減碼 SPEM
-50.6%　-US$87.0萬
加碼 LMBS
+402.4%　US$54.2萬
減碼 MSFT
-1.9%　-US$47.3萬
減碼 BUFR
-0.8%　-US$23.2萬
加碼 CLIP
+8.5%　US$50.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 772 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.26%	-0.43%	-0.85%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	6.43%	+0.41%	+8.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.35%	+3.07%	+96.35%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.23%	—	+7.81%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.54%	-0.25%	-0.82%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+7.88%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	+0.08%	+6.28%
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.96%	-0.10%	-2.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.52%	-1.88%
10	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.41%	+0.27%	+27.48%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	+2.52%
12	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.18%	+0.04%	+4.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.16%	—	-0.76%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.28%	-1.13%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.95%	+0.09%	+9.94%
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.95%	-0.28%	-19.23%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	+0.11%	+15.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.10%	+23.10%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-0.48%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.87%	-0.92%	-50.63%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.10%	-1.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+0.19%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.69%	+0.55%	+402.44%
24	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-其他	0.68%	—	-1.00%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	-0.29%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+10.29%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.00%
28	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.53%	—	—
29	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-9.05%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.52%	—	-21.17%
31	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.50%	—	-1.69%
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.50%	—	+10.55%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.02%
34	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.88%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.81%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+3.85%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.36%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.08%	-4.28%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.45%	—	+7.22%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.44%	-0.17%	-31.83%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.42%	-0.22%	-35.00%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+0.77%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	+10.80%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	+15.50%
46	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.39%	-0.14%	-7.44%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.09%
49	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.38%	—	-5.94%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +6.9%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.53
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	772	US$9772.0萬	19	1BUFR 2CLIP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.CLIP 3.BIL 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.PSFF
2025-12-31	833	US$9599.3萬	11	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.BIL 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.SPEM
2025-09-30	838	US$9142.7萬	36	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.AAPL 5.BIL 6.SPDW 7.BUFF 8.MSFT 9.SPYV 10.SPEM
2025-06-30	821	US$8224.2萬	0	1BUFR 2BIL 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.SPYG 4.BUFF 5.AAPL 6.MSFT 7.SPDW 8.SPYV 9.HYD 10.SPEM
2025-03-31	777	US$7615.5萬	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.JPST 6.HYD 7.SPDW 8.MSFT 9.SPYV 10.IVV
2024-12-31	479	US$5378.4萬	0	1BUFR 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.SPYG 3.AAPL 4.BUFF 5.HYD 6.MSFT 7.SPYV 8.SPDW 9.JPST 10.MCD
2024-09-30	813	US$1.2億	0	1BUFR 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.SPYG 3.SPYV 4.BUFF 5.HYD 6.SPDW 7.AAPL 8.JPST 9.SLYG 10.GBCI
2024-06-30	2151	US$1.3億	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.SPYV 6.HYD 7.SPDW 8.JPST 9.MSFT 10.SLYG
2024-03-31	123	US$1.0億	0	1BUFR 2BUFF 3HYD 主要持股2024-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.HYD 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.JPST 8.XHLF 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	114	US$9393.2萬	0	1BUFR 2AAPL 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.BUFR 2.AAPL 3.BUFF 4.HYD 5.SPDW 6.JPST 7.SPYV 8.SPYG 9.XHLF 10.GBCI

本季持股變動

Financial Network Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV).

Financial Network Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+96.35%	加碼
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.6%	+402.44%	加碼
3	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.4%	+8.51%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.13%	減碼
5	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+27.48%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.88%	加碼
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+15.23%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.10%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+110.74%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+407.50%	加碼
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+9.94%	加碼
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.28%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+78.06%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+47.78%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.22%	減碼
17	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	0%	+4.47%	加碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-19.59%	減碼
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.44%	減碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-70.11%	減碼
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.53%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.28%	減碼
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-16.29%	減碼
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.1%	-9.05%	減碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-64.89%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-33.66%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.71%	減碼
28	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-2.21%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-26.11%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.80%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.44%	減碼
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-31.83%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-35.00%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.82%	減碼
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-19.23%	減碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-48.72%	減碼
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-0.85%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.88%	減碼
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-50.63%	減碼
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
41	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
43	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建倉
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
45	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清倉
47	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
48	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建倉
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Network Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Network Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9772.0萬，分佈在 772 個已申報部位之中。

Financial Network Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Network Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1002.8萬 (10.3%) 2. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$628.7萬 (6.4%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$620.3萬 (6.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$315.9萬 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$248.2萬 (2.5%)

Financial Network Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Network Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV)

Financial Network Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Network Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.8% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 10.8% • Industrials: 10.7% • Communication Services: 8.5%

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CIK: 0002012031

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申報總市值

US$9772.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 772

Financial Network Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 772 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9772.0萬，季度換手率為 18.8%。

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集中度: 9.89
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產業集中度: 41.96
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+96.4%　US$305.3萬
減碼 SPEM
-50.6%　-US$87.0萬
加碼 LMBS
+402.4%　US$54.2萬
減碼 MSFT
-1.9%　-US$47.3萬
減碼 BUFR
-0.8%　-US$23.2萬
加碼 CLIP
+8.5%　US$50.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 772 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.26%	-0.43%	-0.85%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	6.43%	+0.41%	+8.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.35%	+3.07%	+96.35%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.23%	—	+7.81%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.54%	-0.25%	-0.82%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+7.88%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	+0.08%	+6.28%
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.96%	-0.10%	-2.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.52%	-1.88%
10	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.41%	+0.27%	+27.48%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	+2.52%
12	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.18%	+0.04%	+4.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.16%	—	-0.76%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.28%	-1.13%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.95%	+0.09%	+9.94%
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.95%	-0.28%	-19.23%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	+0.11%	+15.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.10%	+23.10%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-0.48%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.87%	-0.92%	-50.63%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.10%	-1.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+0.19%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.69%	+0.55%	+402.44%
24	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-其他	0.68%	—	-1.00%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	-0.29%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+10.29%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.00%
28	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.53%	—	—
29	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-9.05%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.52%	—	-21.17%
31	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.50%	—	-1.69%
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.50%	—	+10.55%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.02%
34	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.88%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.81%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+3.85%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.36%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.08%	-4.28%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.45%	—	+7.22%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.44%	-0.17%	-31.83%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.42%	-0.22%	-35.00%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+0.77%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	+10.80%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	+15.50%
46	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.39%	-0.14%	-7.44%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.09%
49	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.38%	—	-5.94%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +6.9%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.53
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	772	US$9772.0萬	19	1BUFR 2CLIP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.CLIP 3.BIL 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.PSFF
2025-12-31	833	US$9599.3萬	11	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.BIL 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.SPEM
2025-09-30	838	US$9142.7萬	36	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.AAPL 5.BIL 6.SPDW 7.BUFF 8.MSFT 9.SPYV 10.SPEM
2025-06-30	821	US$8224.2萬	0	1BUFR 2BIL 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.SPYG 4.BUFF 5.AAPL 6.MSFT 7.SPDW 8.SPYV 9.HYD 10.SPEM
2025-03-31	777	US$7615.5萬	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.JPST 6.HYD 7.SPDW 8.MSFT 9.SPYV 10.IVV
2024-12-31	479	US$5378.4萬	0	1BUFR 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.SPYG 3.AAPL 4.BUFF 5.HYD 6.MSFT 7.SPYV 8.SPDW 9.JPST 10.MCD
2024-09-30	813	US$1.2億	0	1BUFR 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.SPYG 3.SPYV 4.BUFF 5.HYD 6.SPDW 7.AAPL 8.JPST 9.SLYG 10.GBCI
2024-06-30	2151	US$1.3億	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.SPYV 6.HYD 7.SPDW 8.JPST 9.MSFT 10.SLYG
2024-03-31	123	US$1.0億	0	1BUFR 2BUFF 3HYD 主要持股2024-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.HYD 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.JPST 8.XHLF 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	114	US$9393.2萬	0	1BUFR 2AAPL 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.BUFR 2.AAPL 3.BUFF 4.HYD 5.SPDW 6.JPST 7.SPYV 8.SPYG 9.XHLF 10.GBCI

本季持股變動

Financial Network Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+96.35%	加碼
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.6%	+402.44%	加碼
3	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.4%	+8.51%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.13%	減碼
5	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+27.48%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.88%	加碼
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+15.23%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.10%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+110.74%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+407.50%	加碼
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+9.94%	加碼
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.28%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+78.06%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+47.78%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.22%	減碼
17	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	0%	+4.47%	加碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-19.59%	減碼
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.44%	減碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-70.11%	減碼
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.53%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.28%	減碼
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-16.29%	減碼
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.1%	-9.05%	減碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-64.89%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-33.66%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.71%	減碼
28	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-2.21%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-26.11%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.80%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.44%	減碼
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-31.83%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-35.00%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.82%	減碼
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-19.23%	減碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-48.72%	減碼
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-0.85%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.88%	減碼
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-50.63%	減碼
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
41	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
43	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建倉
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
45	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清倉
47	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
48	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建倉
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看