CIK: 0002052933
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57
Financial Harvest, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 9.4%。
Financial Harvest, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAT
+4.1% US$268.1萬
加碼 DUSB
+36.8% US$101.7萬
減碼 NVDA
-5.3% -US$64.2萬
減碼 AAPL
-9.3% -US$41.4萬
加碼 DISV
+3.6% US$137.7萬
加碼 DFAR
+9.1% US$78.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 18.67% | +0.75% | +4.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.59% | -0.11% | +6.02% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 11.62% | +0.29% | +3.57% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.36% | +0.03% | +8.84% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.54% | +0.16% | +3.98% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.99% | -0.19% | -2.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.49% | +0.19% | +4.74% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.29% | +9.13% | |
| 9 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.28% | +18.49% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.52% | +36.85% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.27% | +20.66% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.35% | -0.32% | -9.29% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.19% | — | -3.82% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.12% | -0.03% | +2.67% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.03% | -1.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.10% | +50.84% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.44% | -5.33% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.16% | -9.81% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.02% | +3.70% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.09% | -2.99% | |
| 21 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +2.36% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -3.57% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.04% | -0.62% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.12% | -9.55% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.08% | -3.92% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -2.89% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.01% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.01% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 32 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.06% | -0.99% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -13.99% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.08% | -3.43% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.22% | -0.08% | -1.83% | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.21% | -0.01% | -0.82% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | — | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.03% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.03% | -1.44% | |
| 42 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.06% | -8.65% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +4.86% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -3.50% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | -12.03% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.01% | -0.61% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 49 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +8.79% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.05% | -9.88% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+0.3%
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算
Financial Harvest, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Southern Co/the (SO); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001812902
申報總市值
US$1.7億
75 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002107467
申報總市值
US$1.7億
82 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001848433
申報總市值
US$1.7億
41 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001475896
申報總市值
US$14.3億
1,114 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001682057
申報總市值
US$4.2億
169 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001833780
申報總市值
US$6.6億
204 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2