Financial Engines Advisors L.L.C. 13F 持股追蹤

CIK: 0001420473

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$492.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 530

Financial Engines Advisors L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 530 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$492.5億，季度換手率為 7.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.58
持倉穩定性: 7.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.73

Financial Engines Advisors L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 530 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+0.1%　-US$27.0億
加碼 SPYV
-0.5%　-US$4115.3萬
加碼 SPMB
-0.2%　-US$1480.5萬
加碼 IGIB
+0.8%　-US$1480.4萬
加碼 SPDW
-2.4%　US$849.3萬
加碼 SCHM
-2.0%　US$1642.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Financial Engines本季表面換手率極低、看似按兵不動，實則正快速棄價值轉成長，大舉加碼VUG、SPYG與SCHG等大型成長ETF，同時出清SPYV、IWD等價值型部位，甚至連XT、KOMP這類主題基金也順勢減碼——這擺明是在搶搭AI資金末班車，標準的動量化追高操作，與其說是卡位，更像是期待散戶幫忙抬轎。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是Fed降息循環即將開閘，資金會全面撤離防禦型資產、湧向成長型股票；而且認定AI資本支出週期還沒走完，科技股獲利拐點至少再撐一季。這盤棋的勝負手在於美國通膨能不能真的軟著陸、讓長利率明顯回落，只要實質利率續降，這些成長ETF就會繼續噴出，否則就是一套萬年。

潛在盲點

最大的罩門是籌碼已經擁擠到不行——他們買的那些大型成長ETF幾乎是全市場的標準配備，一旦AI出現利空修正或流動性意外收緊，Beta屠殺絕對第一個砍爆這種高波動組合；更慘的是他們換手率超低、追高後不做避險，一旦多殺多啟動，根本來不及逃，到時就是最後一隻老鼠。

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.35%	+0.54%	-0.48%
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	8.56%	+0.54%	-0.24%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.67%	—	-2.79%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	6.88%	+0.43%	+0.80%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.18%	+0.37%	-2.39%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	4.48%	+0.15%	-1.05%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.57%	+0.27%	-1.96%
8	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-0.74%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.48%	+0.13%	-4.74%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.46%	-0.03%	+0.66%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.00%	+0.15%	-4.60%
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.92%	—	+0.81%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.06%	-0.15%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.67%	+0.19%	-0.08%
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	-0.26%
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+1.28%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.42%	+0.11%	-1.26%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.03%	+0.15%	-2.15%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.02%	-0.08%	+0.36%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	+0.17%	-1.29%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+2.07%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.60%	+0.09%	-1.05%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-3.95%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	-4.13%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	+0.05%	-1.31%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	-5.04%	+0.13%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.01%	-0.33%
28	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.72%	+0.01%	-23.02%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.35%
30	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+11.41%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	-0.41%
32	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.45%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-5.75%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-5.22%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-5.32%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.32%
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.25%	—	-6.05%
38	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.25%	—	-4.31%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+1.37%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-5.79%
41	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.33%
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.64%
43	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-4.50%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-5.62%
45	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+5.75%
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.15%	-0.01%	-6.34%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-7.34%
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.14%	—	-3.62%
49	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.13%	—	-4.48%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.12%	—	-3.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.8%
偏態: 0
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	530	US$492.5億	8	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.SPDW 6.XT 7.SCHM 8.KOMP 9.IWD 10.SPYG
2025-12-31	539	US$527.8億	4	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2025-09-30	539	US$523.9億	12	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-06-30	517	US$501.0億	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-03-31	429	US$466.2億	100	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-12-31	442	US$475.2億	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2024-09-30	380	US$479.2億	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-06-30	348	US$450.1億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.SCHM
2024-03-31	331	US$443.7億	0	1SPYV 2SPMB 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-12-31	318	US$424.0億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-09-30	277	US$380.5億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.SPYG
2023-06-30	287	US$394.4億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.KOMP 10.SPYG
2023-03-31	283	US$376.8億	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHV 10.KOMP
2022-12-31	289	US$349.8億	0	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.XT 7.IWD 8.SPDW 9.SCHV 10.KOMP
2022-09-30	286	US$306.6億	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.LQD 10.KOMP
2022-06-30	293	US$328.2億	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.SCHV 8.XT 9.LQD 10.SCHG
2022-03-31	327	US$374.6億	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-12-31	267	US$376.2億	0	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-09-30	266	US$338.6億	0	1VUG 2SPMB 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SPMB 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.SCHG 10.KOMP
2021-06-30	203	US$344.6億	96	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.SCHV 6.IWD 7.IGIB 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-03-31	268	US$320.1億	11	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SPYV 7.SCHG 8.IGIB 9.XT 10.KOMP
2020-12-31	260	US$293.4億	16	1VUG 2SCHF 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SCHV 4.SPMB 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.SPYV 9.KOMP 10.IGIB
2020-09-30	243	US$251.0億	14	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.IGIB 9.SPYV 10.KOMP
2020-06-30	231	US$228.6億	34	1VUG 2IWD 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHG 6.XT 7.SPMB 8.LQD 9.KOMP 10.IGIB
2020-03-31	150	US$186.1億	36	1VUG 2SCHF 3IWD 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.IWD 4.SPMB 5.XT 6.SCHV 7.SCHG 8.LQD 9.IJH 10.IEI
2019-12-31	131	US$206.7億	17	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.SCHV 6.SCHG 7.LQD 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-09-30	119	US$185.9億	28	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHG 7.IJH 8.NANR 9.IEI 10.MDYV
2019-06-30	101	US$171.0億	10	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.LQD 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHO 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-03-31	104	US$183.3億	29	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHO 9.IJH 10.NANR
2018-12-31	108	US$144.7億	100	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.SCHF 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.IJH 9.NANR 10.VNQ
2018-09-30	157	US$52.4億	31	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TFI 5.SCHH 6.MDYV 7.SLYV 8.SCHE 9.SCHZ 10.SLYG
2018-06-30	142	US$42.1億	21	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.MDYV 5.SCHH 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SLYG 10.SCHZ
2018-03-31	128	US$34.3億	9	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHZ 8.SLYG 9.73936Q 10.SCHM
2017-12-31	219	US$34.8億	16	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYV 8.SCHZ 9.SLYG 10.73936Q
2017-09-30	99	US$29.9億	66	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SLYG 8.SCHZ 9.73936Q 10.SCHM
2017-06-30	77	US$21.7億	4	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.DTE 8.SCHZ 9.SCHE 10.D
2017-03-31	111	US$21.2億	74	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.SCHZ 8.SCHE 9.D 10.ABBV
2016-12-31	79	US$20.3億	100	1SCHG28001213SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.800121 3.SCHV 4.SCHF 5.822140 6.SCHH 7.D 8.SCHZ 9.ABBV 10.BNY
2016-09-30	58	US$1.3億	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.KMI 7.ABT 8.081437 9.EW 10.G0177J
2016-06-30	57	US$1.2億	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.KMI 8.081437 9.G0177J 10.EW
2016-03-31	57	US$1.2億	19	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-03-31 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.G0177J 8.081437 9.MSFT 10.KMI
2015-12-31	56	US$1.3億	35	1D 2ABBV 3BNY 主要持股2015-12-31 1.D 2.ABBV 3.BNY 4.CMCSA 5.MSFT 6.G0177J 7.ABT 8.081437 9.ODFL 10.MPC
2015-09-30	57	US$1.4億	53	1D 2ABBV 3ABT 主要持股2015-09-30 1.D 2.ABBV 3.ABT 4.CMCSA 5.ALK 6.BNY 7.KMI 8.G0177J 9.MPC 10.ODFL
2015-06-30	58	US$1.7億	68	1ABBV 2ABT 3D 主要持股2015-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.D 4.KMI 5.CMCSA 6.G0177J 7.BNY 8.ODFL 9.081437 10.FAF
2015-03-31	53	US$1.2億	34	1G0083B2D 3KMI 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.D 3.KMI 4.CMCSA 5.BNY 6.ODFL 7.BUD 8.081437 9.MPC 10.FDX
2014-12-31	54	US$1.2億	25	1D 2KMI 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.D 2.KMI 3.CMCSA 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.081437 8.BUD 9.FDX 10.MPC
2014-09-30	55	US$1.3億	32	1BNY 2D 3CMCSA 主要持股2014-09-30 1.BNY 2.D 3.CMCSA 4.KMI 5.018490 6.ODFL 7.MPC 8.ALK 9.MSFT 10.BUD
2014-06-30	54	US$1.2億	20	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2014-06-30 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.FITB 8.BUD 9.081437 10.FDX
2014-03-31	52	US$1.2億	22	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2014-03-31 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.FITB 7.ODFL 8.EXC 9.MPC 10.BUD
2013-12-31	53	US$1.2億	27	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2013-12-31 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.MSFT 7.ODFL 8.FITB 9.MPC 10.BUD
2013-09-30	56	US$1.2億	36	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2013-09-30 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.MPC 7.ODFL 8.DELL 9.FITB 10.EXC
2013-06-30	54	US$1.2億	0	1CMCSA 2D 3KMI 主要持股2013-06-30 1.CMCSA 2.D 3.KMI 4.018490 5.FAF 6.EXC 7.DELL 8.ALK 9.ODFL 10.FITB

本季持股變動

Financial Engines Advisors L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cytomx Therapeutics INC (CTMX); 新建倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清倉: Amcor plc (AMCR); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.13%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股數 -0.48%.

Financial Engines Advisors L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.5%	-0.48%	減碼
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.5%	-0.24%	減碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+0.80%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	-2.39%	減碼
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	-1.96%	減碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	-0.26%	減碼
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+1.28%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-0.08%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.29%	減碼
10	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.2%	-1.05%	減碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-4.60%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+2.07%	加碼
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	-2.15%	減碼
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	+0.1%	-0.74%	減碼
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-4.74%	減碼
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-1.26%	減碼
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	-1.05%	減碼
18	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-1.31%	減碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-3.95%	減碼
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-4.13%	減碼
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+47.86%	加碼
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.39%	加碼
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.33%	減碼
25	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	0%	-23.02%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.75%	減碼
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+19.28%	加碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-5.32%	減碼
29	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.50%	減碼
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+5.75%	加碼
31	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	+0.43%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-5.22%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-7.91%	減碼
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-5.62%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-5.79%	減碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-6.34%	減碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-7.34%	減碼
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-46.62%	減碼
39	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	0%	-94.95%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.86%	減碼
41	AKRE	Akre Focus ETF	0%	+11.41%	加碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.23%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-11.15%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.70%	加碼
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.66%	加碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.36%	加碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-5%	+0.13%	加碼
48	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
50	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Engines Advisors L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Engines Advisors L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$492.5億，分佈在 530 個已申報部位之中。

Financial Engines Advisors L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Engines Advisors L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$46.1億 (9.3%) 2. Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB) — US$42.2億 (8.6%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$37.8億 (7.7%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$33.9億 (6.9%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$25.5億 (5.2%)

Financial Engines Advisors L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Engines Advisors L.L.C. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cytomx Therapeutics INC (CTMX); 新建倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清倉: Amcor plc (AMCR); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.13%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股數 -0.48%

Financial Engines Advisors L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Engines Advisors L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Communication Services: 15.3% • Financials: 12.5% • Industrials: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 7.9%

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Financial Engines Advisors L.L.C. 13F 持股追蹤

CIK: 0001420473

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$492.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 530

Financial Engines Advisors L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 530 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$492.5億，季度換手率為 7.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.58
持倉穩定性: 7.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+0.1%　-US$27.0億
加碼 SPYV
-0.5%　-US$4115.3萬
加碼 SPMB
-0.2%　-US$1480.5萬
加碼 IGIB
+0.8%　-US$1480.4萬
加碼 SPDW
-2.4%　US$849.3萬
加碼 SCHM
-2.0%　US$1642.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.35%	+0.54%	-0.48%
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	8.56%	+0.54%	-0.24%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.67%	—	-2.79%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	6.88%	+0.43%	+0.80%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.18%	+0.37%	-2.39%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	4.48%	+0.15%	-1.05%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.57%	+0.27%	-1.96%
8	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-0.74%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.48%	+0.13%	-4.74%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.46%	-0.03%	+0.66%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.00%	+0.15%	-4.60%
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.92%	—	+0.81%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.06%	-0.15%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.67%	+0.19%	-0.08%
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	-0.26%
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+1.28%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.42%	+0.11%	-1.26%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.03%	+0.15%	-2.15%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.02%	-0.08%	+0.36%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	+0.17%	-1.29%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+2.07%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.60%	+0.09%	-1.05%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-3.95%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	-4.13%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	+0.05%	-1.31%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	-5.04%	+0.13%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.01%	-0.33%
28	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.72%	+0.01%	-23.02%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.35%
30	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+11.41%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	-0.41%
32	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.45%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-5.75%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-5.22%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-5.32%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.32%
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.25%	—	-6.05%
38	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.25%	—	-4.31%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+1.37%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-5.79%
41	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.33%
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.64%
43	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-4.50%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-5.62%
45	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+5.75%
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.15%	-0.01%	-6.34%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-7.34%
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.14%	—	-3.62%
49	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.13%	—	-4.48%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.12%	—	-3.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.8%
偏態: 0
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	530	US$492.5億	8	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.SPDW 6.XT 7.SCHM 8.KOMP 9.IWD 10.SPYG
2025-12-31	539	US$527.8億	4	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2025-09-30	539	US$523.9億	12	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-06-30	517	US$501.0億	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-03-31	429	US$466.2億	100	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-12-31	442	US$475.2億	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2024-09-30	380	US$479.2億	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-06-30	348	US$450.1億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.SCHM
2024-03-31	331	US$443.7億	0	1SPYV 2SPMB 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-12-31	318	US$424.0億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-09-30	277	US$380.5億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.SPYG
2023-06-30	287	US$394.4億	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.KOMP 10.SPYG
2023-03-31	283	US$376.8億	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHV 10.KOMP
2022-12-31	289	US$349.8億	0	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.XT 7.IWD 8.SPDW 9.SCHV 10.KOMP
2022-09-30	286	US$306.6億	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.LQD 10.KOMP
2022-06-30	293	US$328.2億	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.SCHV 8.XT 9.LQD 10.SCHG
2022-03-31	327	US$374.6億	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-12-31	267	US$376.2億	0	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-09-30	266	US$338.6億	0	1VUG 2SPMB 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SPMB 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.SCHG 10.KOMP
2021-06-30	203	US$344.6億	96	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.SCHV 6.IWD 7.IGIB 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-03-31	268	US$320.1億	11	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SPYV 7.SCHG 8.IGIB 9.XT 10.KOMP
2020-12-31	260	US$293.4億	16	1VUG 2SCHF 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SCHV 4.SPMB 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.SPYV 9.KOMP 10.IGIB
2020-09-30	243	US$251.0億	14	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.IGIB 9.SPYV 10.KOMP
2020-06-30	231	US$228.6億	34	1VUG 2IWD 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHG 6.XT 7.SPMB 8.LQD 9.KOMP 10.IGIB
2020-03-31	150	US$186.1億	36	1VUG 2SCHF 3IWD 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.IWD 4.SPMB 5.XT 6.SCHV 7.SCHG 8.LQD 9.IJH 10.IEI
2019-12-31	131	US$206.7億	17	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.SCHV 6.SCHG 7.LQD 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-09-30	119	US$185.9億	28	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHG 7.IJH 8.NANR 9.IEI 10.MDYV
2019-06-30	101	US$171.0億	10	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.LQD 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHO 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-03-31	104	US$183.3億	29	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHO 9.IJH 10.NANR
2018-12-31	108	US$144.7億	100	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.SCHF 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.IJH 9.NANR 10.VNQ
2018-09-30	157	US$52.4億	31	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TFI 5.SCHH 6.MDYV 7.SLYV 8.SCHE 9.SCHZ 10.SLYG
2018-06-30	142	US$42.1億	21	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.MDYV 5.SCHH 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SLYG 10.SCHZ
2018-03-31	128	US$34.3億	9	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHZ 8.SLYG 9.73936Q 10.SCHM
2017-12-31	219	US$34.8億	16	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYV 8.SCHZ 9.SLYG 10.73936Q
2017-09-30	99	US$29.9億	66	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SLYG 8.SCHZ 9.73936Q 10.SCHM
2017-06-30	77	US$21.7億	4	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.DTE 8.SCHZ 9.SCHE 10.D
2017-03-31	111	US$21.2億	74	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.SCHZ 8.SCHE 9.D 10.ABBV
2016-12-31	79	US$20.3億	100	1SCHG28001213SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.800121 3.SCHV 4.SCHF 5.822140 6.SCHH 7.D 8.SCHZ 9.ABBV 10.BNY
2016-09-30	58	US$1.3億	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.KMI 7.ABT 8.081437 9.EW 10.G0177J
2016-06-30	57	US$1.2億	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.KMI 8.081437 9.G0177J 10.EW
2016-03-31	57	US$1.2億	19	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-03-31 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.G0177J 8.081437 9.MSFT 10.KMI
2015-12-31	56	US$1.3億	35	1D 2ABBV 3BNY 主要持股2015-12-31 1.D 2.ABBV 3.BNY 4.CMCSA 5.MSFT 6.G0177J 7.ABT 8.081437 9.ODFL 10.MPC
2015-09-30	57	US$1.4億	53	1D 2ABBV 3ABT 主要持股2015-09-30 1.D 2.ABBV 3.ABT 4.CMCSA 5.ALK 6.BNY 7.KMI 8.G0177J 9.MPC 10.ODFL
2015-06-30	58	US$1.7億	68	1ABBV 2ABT 3D 主要持股2015-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.D 4.KMI 5.CMCSA 6.G0177J 7.BNY 8.ODFL 9.081437 10.FAF
2015-03-31	53	US$1.2億	34	1G0083B2D 3KMI 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.D 3.KMI 4.CMCSA 5.BNY 6.ODFL 7.BUD 8.081437 9.MPC 10.FDX
2014-12-31	54	US$1.2億	25	1D 2KMI 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.D 2.KMI 3.CMCSA 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.081437 8.BUD 9.FDX 10.MPC
2014-09-30	55	US$1.3億	32	1BNY 2D 3CMCSA 主要持股2014-09-30 1.BNY 2.D 3.CMCSA 4.KMI 5.018490 6.ODFL 7.MPC 8.ALK 9.MSFT 10.BUD
2014-06-30	54	US$1.2億	20	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2014-06-30 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.FITB 8.BUD 9.081437 10.FDX
2014-03-31	52	US$1.2億	22	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2014-03-31 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.FITB 7.ODFL 8.EXC 9.MPC 10.BUD
2013-12-31	53	US$1.2億	27	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2013-12-31 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.MSFT 7.ODFL 8.FITB 9.MPC 10.BUD
2013-09-30	56	US$1.2億	36	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2013-09-30 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.MPC 7.ODFL 8.DELL 9.FITB 10.EXC
2013-06-30	54	US$1.2億	0	1CMCSA 2D 3KMI 主要持股2013-06-30 1.CMCSA 2.D 3.KMI 4.018490 5.FAF 6.EXC 7.DELL 8.ALK 9.ODFL 10.FITB

本季持股變動

Financial Engines Advisors L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.5%	-0.48%	減碼
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.5%	-0.24%	減碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+0.80%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	-2.39%	減碼
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	-1.96%	減碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	-0.26%	減碼
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+1.28%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-0.08%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.29%	減碼
10	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.2%	-1.05%	減碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-4.60%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+2.07%	加碼
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	-2.15%	減碼
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	+0.1%	-0.74%	減碼
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-4.74%	減碼
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-1.26%	減碼
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	-1.05%	減碼
18	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-1.31%	減碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-3.95%	減碼
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-4.13%	減碼
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+47.86%	加碼
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.39%	加碼
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.33%	減碼
25	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	0%	-23.02%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.75%	減碼
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+19.28%	加碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-5.32%	減碼
29	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.50%	減碼
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+5.75%	加碼
31	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	+0.43%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-5.22%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-7.91%	減碼
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-5.62%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-5.79%	減碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-6.34%	減碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-7.34%	減碼
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-46.62%	減碼
39	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	0%	-94.95%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.86%	減碼
41	AKRE	Akre Focus ETF	0%	+11.41%	加碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.23%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-11.15%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.70%	加碼
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.66%	加碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.36%	加碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-5%	+0.13%	加碼
48	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
50	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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