Compton Financial Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001844567

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Compton Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 43.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.73
持倉穩定性: 43.41
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.74

Compton Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-23.3%　-US$2692.7萬
減碼 SPYV
-24.3%　-US$2005.0萬
加碼 CGBL
+2302.1%　US$1789.4萬
減碼 SPTI
-17.7%　-US$1188.2萬
加碼 CGGE
+2245.1%　US$1058.3萬
加碼 CGDG
+1969.0%　US$1023.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.15%	-6.45%	-23.27%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	13.58%	-4.88%	-24.29%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	11.79%	-2.99%	-17.69%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	8.72%	-1.93%	-16.02%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.44%	-1.14%	-15.28%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	6.26%	-1.52%	-16.84%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.97%	-1.46%	-23.25%
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.13%	+3.95%	+2302.15%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.94%	-0.98%	-23.25%
10	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	2.45%	+2.34%	+2245.08%
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.37%	+2.25%	+1969.01%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.15%	+2.04%	+1876.89%
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.95%	+1.88%	+2718.23%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.90%	+1.81%	+2016.05%
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.67%	+1.57%	+1649.27%
16	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.51%	+1.45%	+2456.76%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.33%	-0.43%	-24.75%
18	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.27%	+1.22%	+2528.43%
19	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.27%	+1.22%	+2463.57%
20	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	-0.07%	-6.24%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	-0.11%	-12.80%
23	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.05%	+2.92%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.74%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.03%	+0.22%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-17.40%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	-0.04%	-15.18%
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-22.70%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	+13.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	+4.01%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+0.29%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.15%	-0.02%	-12.46%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.02%	+2.50%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.03%	+1.94%
37	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.11%	—	+1.82%
38	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.11%	—	-1.38%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	—	+7.54%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.11%	—	+0.66%
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.11%	-0.03%	+0.95%
42	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.11%	-0.02%	—
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.03%	+29.93%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+1.76%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.09%	+0.02%	+23.62%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.08%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	-15.88%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	-4.71%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+4.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +6.4%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.01
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$4.5億	43	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPDW 6.SPIB 7.SPSM 8.CGBL 9.SPEM 10.CGGE
2025-12-31	62	US$4.4億	18	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.SLYG 10.AGG
2025-09-30	52	US$4.2億	33	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-06-30	48	US$3.8億	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-03-31	48	US$3.5億	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPDW 6.SPSM 7.SPIB 8.XLK 9.XLF 10.SPEM
2024-12-31	33	US$3.4億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-09-30	32	US$3.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-06-30	32	US$3.1億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.EMXC 9.TBIL 10.GLD
2024-03-31	33	US$3.0億	0	1AGG 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.SPYG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.GLD 10.UUP
2023-12-31	33	US$2.8億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.TLH 10.GLD
2023-09-30	32	US$2.6億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.TBIL 10.GLD
2023-06-30	34	US$2.7億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2023-03-31	33	US$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2022-12-31	36	US$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2022-09-30	30	US$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-06-30	33	US$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-03-31	34	US$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2021-12-31	30	US$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2021-09-30	28	US$2.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.SHY 9.QUAL 10.IEMG
2021-06-30	29	US$2.3億	96	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2021-03-31	28	US$2.2億	7	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2020-12-31	27	US$2.1億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL

本季持股變動

Compton Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新建倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD).

Compton Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+4%	+2302.15%	加碼
2	CGGE	Cap Group Global Eq	+2.3%	+2245.08%	加碼
3	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+2.3%	+1969.01%	加碼
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+2%	+1876.89%	加碼
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.9%	+2718.23%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.8%	+2016.05%	加碼
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.6%	+1649.27%	加碼
8	CGUS	Cap Group Core Equity	+1.5%	+2456.76%	加碼
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+1.2%	+2528.43%	加碼
10	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+2463.57%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+1.94%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+29.93%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	+23.62%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.23%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.85%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-17.15%	減碼
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	—	不變
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.46%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.50%	加碼
21	CEG	Constellation Energy	0%	+0.95%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.22%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-15.18%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.22%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加碼
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-22.70%	減碼
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-17.40%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-6.24%	減碼
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-12.80%	減碼
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-22.74%	減碼
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.4%	-24.75%	減碼
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1%	-23.25%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-15.28%	減碼
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-1.5%	-23.25%	減碼
35	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.5%	-16.84%	減碼
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-1.9%	-16.02%	減碼
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-3%	-17.69%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-4.9%	-24.29%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-6.5%	-23.27%	減碼
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
41	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
42	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建倉
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
44	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
45	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新建倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新建倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compton Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compton Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Compton Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compton Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6406.4萬 (14.2%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$6145.8萬 (13.6%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$5338.6萬 (11.8%) 4. Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB) — US$3945.3萬 (8.7%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2915.8萬 (6.4%)

Compton Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compton Financial Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新建倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD)

Compton Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compton Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.4% • Consumer Discretionary: 21.7% • Consumer Staples: 13.2% • Financials: 11.4% • Energy: 11.0% • Health Care: 7.9%

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產業集中度53.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Compton Financial Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001844567

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Compton Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 43.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.73
持倉穩定性: 43.41
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-23.3%　-US$2692.7萬
減碼 SPYV
-24.3%　-US$2005.0萬
加碼 CGBL
+2302.1%　US$1789.4萬
減碼 SPTI
-17.7%　-US$1188.2萬
加碼 CGGE
+2245.1%　US$1058.3萬
加碼 CGDG
+1969.0%　US$1023.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.15%	-6.45%	-23.27%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	13.58%	-4.88%	-24.29%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	11.79%	-2.99%	-17.69%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	8.72%	-1.93%	-16.02%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.44%	-1.14%	-15.28%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	6.26%	-1.52%	-16.84%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.97%	-1.46%	-23.25%
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.13%	+3.95%	+2302.15%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.94%	-0.98%	-23.25%
10	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	2.45%	+2.34%	+2245.08%
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.37%	+2.25%	+1969.01%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.15%	+2.04%	+1876.89%
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.95%	+1.88%	+2718.23%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.90%	+1.81%	+2016.05%
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.67%	+1.57%	+1649.27%
16	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.51%	+1.45%	+2456.76%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.33%	-0.43%	-24.75%
18	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.27%	+1.22%	+2528.43%
19	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.27%	+1.22%	+2463.57%
20	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	-0.07%	-6.24%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	-0.11%	-12.80%
23	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.05%	+2.92%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.74%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.03%	+0.22%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-17.40%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	-0.04%	-15.18%
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-22.70%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	+13.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	+4.01%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+0.29%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.15%	-0.02%	-12.46%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.02%	+2.50%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.03%	+1.94%
37	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.11%	—	+1.82%
38	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.11%	—	-1.38%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	—	+7.54%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.11%	—	+0.66%
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.11%	-0.03%	+0.95%
42	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.11%	-0.02%	—
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.03%	+29.93%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+1.76%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.09%	+0.02%	+23.62%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.08%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	-15.88%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	-4.71%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+4.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +6.4%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.01
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$4.5億	43	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPDW 6.SPIB 7.SPSM 8.CGBL 9.SPEM 10.CGGE
2025-12-31	62	US$4.4億	18	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.SLYG 10.AGG
2025-09-30	52	US$4.2億	33	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-06-30	48	US$3.8億	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-03-31	48	US$3.5億	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPDW 6.SPSM 7.SPIB 8.XLK 9.XLF 10.SPEM
2024-12-31	33	US$3.4億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-09-30	32	US$3.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-06-30	32	US$3.1億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.EMXC 9.TBIL 10.GLD
2024-03-31	33	US$3.0億	0	1AGG 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.SPYG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.GLD 10.UUP
2023-12-31	33	US$2.8億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.TLH 10.GLD
2023-09-30	32	US$2.6億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.TBIL 10.GLD
2023-06-30	34	US$2.7億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2023-03-31	33	US$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2022-12-31	36	US$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2022-09-30	30	US$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-06-30	33	US$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-03-31	34	US$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2021-12-31	30	US$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2021-09-30	28	US$2.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.SHY 9.QUAL 10.IEMG
2021-06-30	29	US$2.3億	96	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2021-03-31	28	US$2.2億	7	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2020-12-31	27	US$2.1億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL

本季持股變動

Compton Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+4%	+2302.15%	加碼
2	CGGE	Cap Group Global Eq	+2.3%	+2245.08%	加碼
3	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+2.3%	+1969.01%	加碼
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+2%	+1876.89%	加碼
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.9%	+2718.23%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.8%	+2016.05%	加碼
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.6%	+1649.27%	加碼
8	CGUS	Cap Group Core Equity	+1.5%	+2456.76%	加碼
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+1.2%	+2528.43%	加碼
10	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+2463.57%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+1.94%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+29.93%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	+23.62%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.23%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.85%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-17.15%	減碼
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	—	不變
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.46%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.50%	加碼
21	CEG	Constellation Energy	0%	+0.95%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.22%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-15.18%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.22%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加碼
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-22.70%	減碼
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-17.40%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-6.24%	減碼
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-12.80%	減碼
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-22.74%	減碼
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.4%	-24.75%	減碼
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1%	-23.25%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-15.28%	減碼
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-1.5%	-23.25%	減碼
35	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.5%	-16.84%	減碼
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-1.9%	-16.02%	減碼
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-3%	-17.69%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-4.9%	-24.29%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-6.5%	-23.27%	減碼
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
41	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
42	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建倉
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
44	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
45	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新建倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新建倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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