Financial Consulate Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001865938

長期持有型產業集中型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 131

Financial Consulate Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 66.91
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Financial Consulate Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	9.97%	—	—	—
2	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.38%	—	—	—
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.18%	—	—	—
5	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	6.06%	—	—	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	5.54%	—	—	—
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.10%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	—	—	—
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.61%	—	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.05%	—	—	—
12	HH20	180 Degree Capital CORP	股票-其他	1.84%	—	—	—
13	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.61%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.93%	—	—	—
19	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.87%	—	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	—	—
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	—	—
22	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	—	—	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	—	—
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	—	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.70%	—	—	—
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.69%	—	—	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	—	—
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.52%	—	—	—
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.50%	—	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—	—
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	—	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	—	—
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.27%	—	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.27%	—	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.26%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	—	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	—	—

1–50 of 131

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	131	US$2.8億	0	1TXG 2RSPF 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.TXG 2.RSPF 3.SCHX 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.MKC 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHR

本季持股變動

Financial Consulate Inc. 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Consulate Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Consulate Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 131 個已申報部位之中。

Financial Consulate Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Consulate Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. 10x Genomics Inc-class A (TXG) — US$2766.1萬 (10.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPF) — US$2323.8萬 (8.4%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2188.7萬 (7.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1715.9萬 (6.2%) 5. State Street Spdr Msci Acwi (CWI) — US$1682.5萬 (6.1%)

Financial Consulate Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Financial Consulate Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Financial Consulate Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Consulate Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.7% • Health Care: 10.6% • Industrials: 9.7% • Communication Services: 8.0%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	9.97%	—	—	—
2	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.38%	—	—	—
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.18%	—	—	—
5	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	6.06%	—	—	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	5.54%	—	—	—
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.10%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	—	—	—
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.61%	—	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.05%	—	—	—
12	HH20	180 Degree Capital CORP	股票-其他	1.84%	—	—	—
13	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.61%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.93%	—	—	—
19	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.87%	—	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	—	—
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	—	—
22	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	—	—	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	—	—
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	—	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.70%	—	—	—
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.69%	—	—	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	—	—
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.52%	—	—	—
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.50%	—	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—	—
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	—	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	—	—
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.27%	—	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.27%	—	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.26%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	—	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	—	—