Financial Alternatives, Inc 機構投資組合（13F）

CIK: 0001967227

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Financial Alternatives, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.07
持倉穩定性: 22.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.76

Financial Alternatives, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+66.6%　US$1334.9萬
減碼 VTI
-59.0%　-US$710.2萬
加碼 DFAC
+30.0%　US$701.1萬
加碼 DFAE
+29.1%　US$275.4萬
減碼 EMB
-7.6%　-US$54.4萬
減碼 VUG
+0.7%　-US$39.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.45%	+2.71%	+30.05%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	17.43%	+6.39%	+66.59%
3	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	8.62%	-0.04%	+10.15%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.83%	+1.15%	+29.09%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.07%	-0.23%	+3.06%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+4.07%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.23%	+0.02%	+0.08%
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.68%	-0.52%	-7.62%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.50%	-0.14%	+5.30%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-4.32%	-59.03%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	-0.39%	+0.74%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.67%	-0.20%	-0.09%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.21%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.35%	-6.34%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.49%	-0.26%	-6.71%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.22%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.14%	—
18	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.04%	+0.20%	+21.96%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.02%	—	-3.23%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.22%	-4.44%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.19%	-1.36%
22	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	股票-其他	0.83%	-0.14%	-0.44%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	-0.11%	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.09%	+1.83%
25	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.16%	-8.26%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.66%	—	—
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.39%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	—	-0.29%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.18%	-0.27%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	—
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.42%	-0.07%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.38%	—	—
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	+0.32%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.35%	—	—
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.34%	—	-7.67%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	-0.05%	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.94%
44	XFOFX	Cohen & Steers Closed-end Op	股票-其他	0.30%	—	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.04%
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.29%	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	-0.10%	-7.05%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	+0.04%	+8.68%
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	+3.01%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +38.2%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.36
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.9億	22	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.DFAE 5.JEPI 6.VNQ 7.IAU 8.EMB 9.VNQI 10.VTI
2025-12-31	87	US$1.7億	7	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.IAU 9.EMB 10.VNQI
2025-09-30	86	US$1.7億	17	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2025-06-30	86	US$1.5億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2025-03-31	81	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	81	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VUG 10.IAU
2024-09-30	85	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2024-06-30	82	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.VUG
2024-03-31	82	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-12-31	80	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.EMB 6.DFAE 7.JEPI 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-09-30	78	US$1.1億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-06-30	76	US$1.1億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-03-31	76	US$1.0億	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.HYG 9.VNQ 10.ETJ
2022-12-31	78	US$1.0億	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI

本季持股變動

Financial Alternatives, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Goldman Sachs Bdc INC (GSBD); 清倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM).

Financial Alternatives, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+6.4%	+66.59%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+2.7%	+30.05%	加碼
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.2%	+29.09%	加碼
4	SRE	Sempra	+0.2%	+21.96%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.36%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.68%	加碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.08%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不變
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不變
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.40%	減碼
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+10.15%	加碼
13	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不變
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.32%	加碼
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不變
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-25.83%	減碼
17	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-0.22%	減碼
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-3.12%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.36%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不變
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不變
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.13%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.83%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.05%	減碼
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	—	不變
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+4.07%	加碼
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
29	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	-0.1%	-0.44%	減碼
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+5.30%	加碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.26%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	減碼
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-0.09%	減碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.44%	減碼
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.06%	加碼
38	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-6.71%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.34%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.74%	加碼
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-7.62%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-59.03%	減碼
43	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清倉
44	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
50	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Alternatives, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Alternatives, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Financial Alternatives, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3237.1萬 (17.4%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$3233.4萬 (17.4%) 3. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$1599.1萬 (8.6%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1080.7萬 (5.8%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$754.9萬 (4.1%)

Financial Alternatives, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Alternatives, Inc 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Goldman Sachs Bdc INC (GSBD); 清倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM)

Financial Alternatives, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Alternatives, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Consumer Discretionary: 22.3% • Financials: 17.1% • Utilities: 13.2% • Energy: 11.0% • Consumer Staples: 3.4%

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機構性格雪花圖

集中度: 32.07
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多樣化: 100
倉位均衡度: 76.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+66.6%　US$1334.9萬
減碼 VTI
-59.0%　-US$710.2萬
加碼 DFAC
+30.0%　US$701.1萬
加碼 DFAE
+29.1%　US$275.4萬
減碼 EMB
-7.6%　-US$54.4萬
減碼 VUG
+0.7%　-US$39.6萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.45%	+2.71%	+30.05%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	17.43%	+6.39%	+66.59%
3	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	8.62%	-0.04%	+10.15%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.83%	+1.15%	+29.09%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.07%	-0.23%	+3.06%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+4.07%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.23%	+0.02%	+0.08%
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.68%	-0.52%	-7.62%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.50%	-0.14%	+5.30%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-4.32%	-59.03%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	-0.39%	+0.74%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.67%	-0.20%	-0.09%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.21%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.35%	-6.34%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.49%	-0.26%	-6.71%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.22%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.14%	—
18	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.04%	+0.20%	+21.96%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.02%	—	-3.23%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.22%	-4.44%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.19%	-1.36%
22	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	股票-其他	0.83%	-0.14%	-0.44%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	-0.11%	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.09%	+1.83%
25	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.16%	-8.26%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.66%	—	—
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.39%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	—	-0.29%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.18%	-0.27%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	—
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.42%	-0.07%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.38%	—	—
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	+0.32%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.35%	—	—
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.34%	—	-7.67%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	-0.05%	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.94%
44	XFOFX	Cohen & Steers Closed-end Op	股票-其他	0.30%	—	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.04%
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.29%	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	-0.10%	-7.05%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	+0.04%	+8.68%
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	+3.01%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +38.2%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.36
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.9億	22	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.DFAE 5.JEPI 6.VNQ 7.IAU 8.EMB 9.VNQI 10.VTI
2025-12-31	87	US$1.7億	7	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.IAU 9.EMB 10.VNQI
2025-09-30	86	US$1.7億	17	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2025-06-30	86	US$1.5億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2025-03-31	81	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	81	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VUG 10.IAU
2024-09-30	85	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2024-06-30	82	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.VUG
2024-03-31	82	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-12-31	80	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.EMB 6.DFAE 7.JEPI 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-09-30	78	US$1.1億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-06-30	76	US$1.1億	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-03-31	76	US$1.0億	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.HYG 9.VNQ 10.ETJ
2022-12-31	78	US$1.0億	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI

本季持股變動

Financial Alternatives, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+6.4%	+66.59%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+2.7%	+30.05%	加碼
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.2%	+29.09%	加碼
4	SRE	Sempra	+0.2%	+21.96%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.36%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.68%	加碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.08%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不變
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不變
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.40%	減碼
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+10.15%	加碼
13	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不變
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.32%	加碼
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不變
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-25.83%	減碼
17	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-0.22%	減碼
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-3.12%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.36%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不變
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不變
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.13%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.83%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.05%	減碼
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	—	不變
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+4.07%	加碼
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
29	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	-0.1%	-0.44%	減碼
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+5.30%	加碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.26%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	減碼
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-0.09%	減碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.44%	減碼
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.06%	加碼
38	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-6.71%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.34%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.74%	加碼
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-7.62%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-59.03%	減碼
43	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清倉
44	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
50	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看