Fiduciary Planning LLC SEC 13F 投資組合（US$3.3億）

CIK: 0001792851

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Fiduciary Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.73
持倉穩定性: 9.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.66

Fiduciary Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRW
-8.3%　-US$497.2萬
減碼 EOSE
-20.0%　-US$102.6萬
加碼 AIRR
-0.9%　US$98.0萬
減碼 SPY
-9.1%　-US$85.6萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$72.4萬
加碼 SMH
-1.3%　US$78.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.61%	-1.58%	-8.31%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	8.50%	-0.13%	+0.39%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.63%	+0.09%	+0.71%
4	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	7.48%	+0.03%	+1.21%
5	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.45%	+0.05%	+1.52%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.96%	+0.21%	-1.34%
7	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	4.72%	-0.18%	-0.73%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.41%	—	+8.62%
9	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+6.59%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	+4.53%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+0.29%	-0.91%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
13	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	+10.72%
14	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.94%	+0.13%	+5.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.12%	+12.31%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.85%	+0.06%	-0.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.27%	-9.10%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+5.50%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	+0.18%	+7.44%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.12%	+0.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.12%	-0.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.08%	-0.78%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.08%	-2.02%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.19%	-1.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.22%	+0.14%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	-0.06%	+0.03%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.63%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.10%	-0.54%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-2.80%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	-0.71%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+0.04%
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-15.73%
33	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.35%	-0.10%	+5.30%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.05%	+0.11%
35	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.33%	—	-4.14%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.31%	+0.12%	+40.82%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.29%	—	—
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.28%	+0.04%	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.07%
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
41	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.26%	—	-5.99%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	+0.05%	+48.09%
43	MMM	3m Co	股票-工業	0.24%	—	—
44	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.22%	—	-30.11%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+41.32%
46	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	0.21%	—	-1.04%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	—	—
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.20%	+0.04%	+21.08%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-4.28%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.03%	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.33
峰態: +0.16
上檔潛力: +5.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.3億	9	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.SMH 7.EQWL 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-12-31	75	US$3.3億	5	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-09-30	83	US$3.3億	19	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-06-30	77	US$3.0億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.FFLC 10.OEF
2025-03-31	75	US$3.0億	100	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.FFLC 9.SMH 10.OEF
2024-12-31	75	US$3.1億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.OEF 10.FFLC
2024-09-30	61	US$2.9億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.TIME 9.OEF 10.SMH
2024-06-30	60	US$2.8億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.TIME 8.XLK 9.SMH 10.FFLC
2024-03-31	56	US$2.6億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.VRIG 5.VTIP 6.TRPA 7.14064D 8.MOAT 9.XLK 10.OUSM
2023-12-31	53	US$2.3億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.TRPA 5.VRIG 6.VTIP 7.MOAT 8.14064D 9.XLK 10.OUSM
2023-09-30	61	US$2.1億	0	1ACIO 2JUCY 3DRSK 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.JUCY 3.DRSK 4.IDUB 5.DUBS 6.ADME 7.DGRW 8.VEA 9.EQWL 10.OSCV
2023-06-30	43	US$2.2億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-06-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.OSCV 5.ADME 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2023-03-31	42	US$2.1億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-12-31	42	US$2.1億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-09-30	38	US$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.SPDW 7.INFL 8.SPYM 9.SPEM 10.RSP
2022-06-30	39	US$2.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.SPDW 7.SPYM 8.INFL 9.SPEM 10.RSP
2022-03-31	38	US$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.SPEM 9.RSP 10.AAPL
2021-12-31	48	US$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.RSP 9.SPEM 10.AAPL
2021-09-30	67	US$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.IVV 7.SPDW 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	61	US$1.2億	73	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPDW 5.OSCV 6.SPEM 7.SPYM 8.AAPL 9.INFL 10.MSFT
2021-03-31	277	US$6618.5萬	65	1XLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XLP 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKK 5.ALK 6.LUV 7.DIS 8.MGM 9.JNJ 10.PFE
2020-12-31	260	US$7096.3萬	57	1VDC 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VDC 2.AAPL 3.MSFT 4.ITB 5.UPS 6.DIS 7.JNJ 8.SBUX 9.ABBV 10.VZ
2020-09-30	212	US$6064.8萬	47	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.UPS 6.JNJ 7.VZ 8.HD 9.AMZN 10.PEP
2020-06-30	33	US$4543.9萬	100	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.UPS 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.PG 9.GLD 10.DIS
2020-03-31	37	US$5330.7萬	100	1USMV 2QQQ 3PFF 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.PFF 4.LQD 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.IGSB 10.VCSH
2019-12-31	64	US$1.1億	0	1QQQ 2USMV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.AGG 4.SMMV 5.MBB 6.VYM 7.EEMV 8.AAPL 9.IHI 10.EMB

本季持股變動

Fiduciary Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Lemonade INC (LMND); 清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Phillips 66 (PSX).

Fiduciary Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.91%	減碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.34%	減碼
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+7.44%	加碼
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.13%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.31%	加碼
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+40.82%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.71%	加碼
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+10.72%	加碼
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	+6.59%	加碼
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	-0.60%	減碼
12	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+1.52%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	加碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+48.09%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不變
16	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+21.08%	加碼
17	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	0%	+1.21%	加碼
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	不變
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
20	COP	Conocophillips	0%	—	不變
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+41.32%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.80%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.02%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減碼
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-15.73%	減碼
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+5.30%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.54%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.28%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+4.53%	加碼
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	+0.39%	加碼
35	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.2%	-0.73%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.10%	減碼
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-51.95%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.14%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.10%	減碼
40	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-19.96%	減碼
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.6%	-8.31%	減碼
42	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
44	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建倉
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
50	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Fiduciary Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4506.5萬 (13.6%) 2. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB) — US$2814.9萬 (8.5%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2527.9萬 (7.6%) 4. Invesco Variable Rate Invest (VRIG) — US$2477.9萬 (7.5%) 5. Hartford Aaa Clo ETF (TRPA) — US$2465.1萬 (7.5%)

Fiduciary Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Planning LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Lemonade INC (LMND); 清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Phillips 66 (PSX)

Fiduciary Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 12.2% • Financials: 8.1% • Energy: 6.7% • Health Care: 6.2%

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Fiduciary Planning LLC SEC 13F 投資組合（US$3.3億）

CIK: 0001792851

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Fiduciary Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.73
持倉穩定性: 9.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRW
-8.3%　-US$497.2萬
減碼 EOSE
-20.0%　-US$102.6萬
加碼 AIRR
-0.9%　US$98.0萬
減碼 SPY
-9.1%　-US$85.6萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$72.4萬
加碼 SMH
-1.3%　US$78.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.61%	-1.58%	-8.31%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	8.50%	-0.13%	+0.39%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.63%	+0.09%	+0.71%
4	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	7.48%	+0.03%	+1.21%
5	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.45%	+0.05%	+1.52%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.96%	+0.21%	-1.34%
7	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	4.72%	-0.18%	-0.73%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.41%	—	+8.62%
9	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+6.59%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	+4.53%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+0.29%	-0.91%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
13	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	+10.72%
14	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.94%	+0.13%	+5.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.12%	+12.31%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.85%	+0.06%	-0.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.27%	-9.10%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+5.50%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	+0.18%	+7.44%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.12%	+0.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.12%	-0.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.08%	-0.78%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.08%	-2.02%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.19%	-1.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.22%	+0.14%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	-0.06%	+0.03%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.63%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.10%	-0.54%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-2.80%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	-0.71%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+0.04%
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-15.73%
33	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.35%	-0.10%	+5.30%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.05%	+0.11%
35	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.33%	—	-4.14%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.31%	+0.12%	+40.82%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.29%	—	—
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.28%	+0.04%	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.07%
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
41	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.26%	—	-5.99%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	+0.05%	+48.09%
43	MMM	3m Co	股票-工業	0.24%	—	—
44	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.22%	—	-30.11%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+41.32%
46	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	0.21%	—	-1.04%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	—	—
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.20%	+0.04%	+21.08%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-4.28%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.03%	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.33
峰態: +0.16
上檔潛力: +5.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.3億	9	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.SMH 7.EQWL 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-12-31	75	US$3.3億	5	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-09-30	83	US$3.3億	19	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-06-30	77	US$3.0億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.FFLC 10.OEF
2025-03-31	75	US$3.0億	100	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.FFLC 9.SMH 10.OEF
2024-12-31	75	US$3.1億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.OEF 10.FFLC
2024-09-30	61	US$2.9億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.TIME 9.OEF 10.SMH
2024-06-30	60	US$2.8億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.TIME 8.XLK 9.SMH 10.FFLC
2024-03-31	56	US$2.6億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.VRIG 5.VTIP 6.TRPA 7.14064D 8.MOAT 9.XLK 10.OUSM
2023-12-31	53	US$2.3億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.TRPA 5.VRIG 6.VTIP 7.MOAT 8.14064D 9.XLK 10.OUSM
2023-09-30	61	US$2.1億	0	1ACIO 2JUCY 3DRSK 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.JUCY 3.DRSK 4.IDUB 5.DUBS 6.ADME 7.DGRW 8.VEA 9.EQWL 10.OSCV
2023-06-30	43	US$2.2億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-06-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.OSCV 5.ADME 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2023-03-31	42	US$2.1億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-12-31	42	US$2.1億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-09-30	38	US$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.SPDW 7.INFL 8.SPYM 9.SPEM 10.RSP
2022-06-30	39	US$2.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.SPDW 7.SPYM 8.INFL 9.SPEM 10.RSP
2022-03-31	38	US$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.SPEM 9.RSP 10.AAPL
2021-12-31	48	US$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.RSP 9.SPEM 10.AAPL
2021-09-30	67	US$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.IVV 7.SPDW 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	61	US$1.2億	73	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPDW 5.OSCV 6.SPEM 7.SPYM 8.AAPL 9.INFL 10.MSFT
2021-03-31	277	US$6618.5萬	65	1XLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XLP 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKK 5.ALK 6.LUV 7.DIS 8.MGM 9.JNJ 10.PFE
2020-12-31	260	US$7096.3萬	57	1VDC 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VDC 2.AAPL 3.MSFT 4.ITB 5.UPS 6.DIS 7.JNJ 8.SBUX 9.ABBV 10.VZ
2020-09-30	212	US$6064.8萬	47	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.UPS 6.JNJ 7.VZ 8.HD 9.AMZN 10.PEP
2020-06-30	33	US$4543.9萬	100	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.UPS 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.PG 9.GLD 10.DIS
2020-03-31	37	US$5330.7萬	100	1USMV 2QQQ 3PFF 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.PFF 4.LQD 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.IGSB 10.VCSH
2019-12-31	64	US$1.1億	0	1QQQ 2USMV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.AGG 4.SMMV 5.MBB 6.VYM 7.EEMV 8.AAPL 9.IHI 10.EMB

本季持股變動

Fiduciary Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.91%	減碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.34%	減碼
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+7.44%	加碼
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.13%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.31%	加碼
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+40.82%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.71%	加碼
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+10.72%	加碼
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	+6.59%	加碼
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	-0.60%	減碼
12	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+1.52%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	加碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+48.09%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不變
16	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+21.08%	加碼
17	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	0%	+1.21%	加碼
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	不變
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
20	COP	Conocophillips	0%	—	不變
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+41.32%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.80%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.02%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減碼
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-15.73%	減碼
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+5.30%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.54%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.28%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+4.53%	加碼
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	+0.39%	加碼
35	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.2%	-0.73%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.10%	減碼
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-51.95%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.14%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.10%	減碼
40	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-19.96%	減碼
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.6%	-8.31%	減碼
42	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
44	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建倉
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
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申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看