Altfest L J & Co INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000712050

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 328

ALTFEST L J & CO INC在最新一期 13F 報告中揭露了 328 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 43.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.56
持倉穩定性: 43.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.24

Altfest L J & Co INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 328 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EMLP
+67.6%　US$2019.8萬
加碼 VTIP
+60.9%　US$1929.5萬
減碼 GLDM
-84.9%　-US$1492.3萬
減碼 XBI
-76.2%　-US$1300.5萬
加碼 GBIL
+295.9%　US$1312.1萬
減碼 BIL
-83.7%　-US$1218.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 328 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.37%	+1.99%	+60.87%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.95%	-0.40%	+0.90%
3	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.48%	+2.11%	+67.60%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.33%	—	+2.62%
5	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	3.83%	-1.00%	-18.07%
6	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-其他	3.78%	—	-3.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.05%	—	+3.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	—	+12.65%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.13%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.93%
11	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	1.89%	+0.31%	-3.71%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.88%	+1.40%	+295.90%
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.61%	-1.20%	-38.16%
14	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	1.61%	—	+2.65%
15	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.50%	+0.30%	+29.92%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.50%	-0.55%	-22.25%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.39%	—	+3.43%
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.28%	—	+11.15%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.16%	-0.33%	-7.13%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.34%	-13.91%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.07%	+0.55%	+74.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+23.87%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.01%	+0.89%	+797.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.60%	-16.83%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+84.61%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.91%	+0.83%	+958.05%
27	OLP	One Liberty Properties INC	股票-其他	0.82%	—	—
28	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.67%	NEW
29	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.23%	+46.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	—	-4.47%
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.67%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-15.26%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-2.57%
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.58%	+0.54%	+1515.80%
36	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.93%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.93%
38	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.56%	—	-2.31%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-23.15%
40	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.54%	—	-16.16%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.54%	+0.54%	NEW
43	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投資等級債	0.53%	+0.53%	NEW
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.52%	+0.23%	+38.13%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-22.41%
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.46%	-1.44%	-76.15%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+41.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.21
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	328	US$9.3億	44	1VTIP 2QQQM 3EMLP 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.QQQM 3.EMLP 4.STIP 5.UTEN 6.MINV 7.SCHP 8.AAPL 9.SPMB 10.SMH
2025-12-31	330	US$9.1億	29	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.FHLC 9.EMLP 10.SPMB
2025-09-30	330	US$9.0億	79	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.EMLP 9.FHLC 10.SPMB
2025-06-30	332	US$8.5億	0	1UTEN 2QQQM 3STIP 主要持股2025-06-30 1.UTEN 2.QQQM 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SCHP 7.VPU 8.AAPL 9.TUA 10.VTIP
2025-03-31	319	US$8.0億	100	1SCHP 2EMLP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.EMLP 3.VGSH 4.UTEN 5.AAPL 6.MINV 7.NJAN 8.UDEC 9.VPU 10.VTIP
2024-12-31	332	US$7.8億	0	1EMLP 2VGSH 3BIL 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.VGSH 3.BIL 4.AAPL 5.MINV 6.STIP 7.VOX 8.QQQ 9.UTEN 10.SPTS
2024-09-30	332	US$7.5億	0	1EMLP 2MINV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.MINV 3.AAPL 4.STIP 5.BIL 6.VOX 7.UTEN 8.QQQ 9.VPU 10.SCHP
2024-06-30	313	US$7.3億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-06-30 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.AAPL 7.VOX 8.QQQ 9.MSFT 10.SPTS
2024-03-31	311	US$7.1億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-03-31 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.VOX 7.QLD 8.AAPL 9.SPTS 10.SCHP
2023-12-31	302	US$6.9億	0	1TBJL 2EMLP 3NJUL 主要持股2023-12-31 1.TBJL 2.EMLP 3.NJUL 4.STIP 5.MINV 6.AAPL 7.VOX 8.SPTS 9.QQQ 10.VNQ
2023-09-30	287	US$6.3億	0	1NJUL 2TBJL 3EMLP 主要持股2023-09-30 1.NJUL 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.STIP 6.SHM 7.AAPL 8.SPTS 9.VOX 10.SCHP
2023-06-30	287	US$6.7億	0	1PSEP 2TBJL 3STIP 主要持股2023-06-30 1.PSEP 2.TBJL 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SHM 7.PAUG 8.AAPL 9.VOX 10.SCHP
2023-03-31	272	US$6.4億	0	1TBJL 2STIP 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.TBJL 2.STIP 3.PSEP 4.EMLP 5.FMAY 6.MINV 7.SHM 8.PAUG 9.SCHP 10.UAUG
2022-12-31	256	US$6.0億	0	1STIP 2TBJL 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.SHM 6.PAUG 7.KWEB 8.PSEP 9.DTCR 10.SCHP
2022-09-30	258	US$5.3億	0	1STIP 2SPTL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SPTL 3.QQQ 4.EMLP 5.GBIL 6.SHM 7.PAUG 8.DTCR 9.SCHP 10.KWEB
2022-06-30	255	US$5.6億	0	1STIP 2SPTL 3EMLP 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.SPTL 3.EMLP 4.DTCR 5.GLTR 6.VTIP 7.SHM 8.PAUG 9.KWEB 10.GUNR
2022-03-31	254	US$5.6億	0	1STIP 2EMLP 3GLTR 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.GLTR 4.DTCR 5.IEF 6.XLG 7.VTIP 8.SHM 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	245	US$5.2億	0	1STIP 2EMLP 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.SPTS 4.VTIP 5.DTCR 6.IEF 7.MSFT 8.CQQQ 9.OLP 10.KBWB
2021-09-30	252	US$4.8億	0	1STIP 2EMLP 3SH1USD 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.SH1USD 4.KBWB 5.SPTS 6.SHM 7.VTIP 8.74347R 9.KWEB 10.MSFT
2021-06-30	266	US$4.6億	95	1STIP 2EMLP 3KBWB 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.EMLP 3.KBWB 4.DNOV 5.VTIP 6.SHM 7.GBIL 8.MSFT 9.ITA 10.FHLC
2021-03-31	274	US$4.2億	39	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2021-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.VTIP 6.ITA 7.SHM 8.MSFT 9.FHLC 10.MINT
2020-12-31	265	US$4.1億	37	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.IEF 6.MSFT 7.VTIP 8.MINT 9.ITA 10.FHLC
2020-09-30	228	US$3.8億	50	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.UOCT 5.SCHV 6.IEF 7.MINT 8.VTIP 9.AMZN 10.BIL
2020-06-30	216	US$3.5億	63	1BIL 2STIP 3EMLP 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.STIP 3.EMLP 4.DNOV 5.UOCT 6.MINT 7.IVV 8.IEF 9.IEMG 10.MSFT
2020-03-31	199	US$3.2億	94	1UJUL 2IEF 3STIP 主要持股2020-03-31 1.UJUL 2.IEF 3.STIP 4.UOCT 5.EMLP 6.BIL 7.MINT 8.IVV 9.MSFT 10.SCHV
2019-12-31	194	US$4.0億	21	1STIP 2BOCT 3EJUL 主要持股2019-12-31 1.STIP 2.BOCT 3.EJUL 4.TAIL 5.EMLP 6.MINT 7.SCHV 8.OLP 9.XHB 10.MSFT
2019-09-30	181	US$3.9億	38	1STIP 2TAIL 3BOCT 主要持股2019-09-30 1.STIP 2.TAIL 3.BOCT 4.EMLP 5.POCT 6.EJUL 7.MINT 8.SCHV 9.GBIL 10.XHB
2019-06-30	184	US$3.8億	48	1STIP 2TAIL 3EMLP 主要持股2019-06-30 1.STIP 2.TAIL 3.EMLP 4.FQAL 5.MINT 6.FVAL 7.SCHV 8.POCT 9.BOCT 10.SCHO
2019-03-31	182	US$4.1億	31	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.SCHO 6.MINT 7.FVAL 8.SCHV 9.ACWI 10.SLYV
2018-12-31	146	US$3.6億	68	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.FVAL 6.SCHO 7.MINT 8.ACWI 9.SLYV 10.XHB
2018-09-30	164	US$3.4億	37	1FQAL 2STIP 3IEI 主要持股2018-09-30 1.FQAL 2.STIP 3.IEI 4.SCHO 5.MINT 6.ROBO 7.QUAL 8.VLUE 9.XME 10.MSFT
2018-06-30	158	US$2.7億	32	1STIP 2IEI 3ROBO 主要持股2018-06-30 1.STIP 2.IEI 3.ROBO 4.MINT 5.QUAL 6.EWY 7.VLUE 8.XME 9.XHB 10.OLP
2018-03-31	154	US$2.3億	72	1STIP 2ROBO 3MINT 主要持股2018-03-31 1.STIP 2.ROBO 3.MINT 4.EWY 5.XHB 6.XME 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.OLP
2017-12-31	156	US$2.6億	44	1GDVTZ 2STIP 3MINT 主要持股2017-12-31 1.GDVTZ 2.STIP 3.MINT 4.EEMV 5.XHB 6.OLP 7.MSFT 8.PEP 9.JPM 10.ROBO
2017-09-30	139	US$2.1億	58	1GDVTZ 2MINT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GDVTZ 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.MSFT 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BMY 10.AAPL
2017-06-30	141	US$1.7億	76	1XCAFX 2MINT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.XCAFX 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.XOM 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.BMY
2017-03-31	140	US$2.5億	51	1GDVTZ 2XCAFX 3PEP 主要持股2017-03-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.PEP 4.MINT 5.AAPL 6.OLP 7.XOM 8.SCHX 9.MSFT 10.EFV
2016-12-31	138	US$2.0億	49	1GDVTZ 2XCAFX 3XOM 主要持股2016-12-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.XOM 4.OLP 5.MINT 6.PEP 7.AAPL 8.IBM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	122	US$1.5億	20	1XCAFX 2MINT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.XCAFX 2.MINT 3.XOM 4.PEP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.VZ 9.JLS 10.AEP
2016-06-30	120	US$1.4億	75	1XCAFX 2XOM 3MINT 主要持股2016-06-30 1.XCAFX 2.XOM 3.MINT 4.PEP 5.DSL 6.IBM 7.VZ 8.AAPL 9.BMY 10.MSFT
2016-03-31	87	US$9714.8萬	15	1AEP 2XOM 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.CB 9.AAPL 10.IBM
2015-12-31	95	US$1.0億	19	1AEP 2XOM 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.PFE 10.JPM
2015-09-30	125	US$1.0億	23	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.BMY 8.VZ 9.AAPL 10.PFE
2015-06-30	97	US$1.1億	10	1XOM 2AEP 3IBM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.IBM 4.PEP 5.BMY 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VZ 10.PFE
2015-03-31	100	US$1.1億	57	1XOM 2IBM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.IBM 3.AEP 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.PFE
2014-12-31	122	US$1.2億	32	1PEP 2XOM 3IBM 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	67	US$1.0億	8	1PEP 2XOM 3OLP 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.XOM 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-06-30	66	US$1.0億	25	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-03-31	105	US$1.1億	22	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.JPM
2013-12-31	107	US$1.2億	0	1OLP 2XOM 3PEP 主要持股2013-12-31 1.OLP 2.XOM 3.PEP 4.IBM 5.JNJ 6.BMY 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.JPM

本季持股變動

Altfest L J & Co INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建倉: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 清倉: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR).

Altfest L J & Co INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMLP	First Trust North American E	+2.1%	+67.60%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+60.87%	加碼
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.4%	+295.90%	加碼
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+797.84%	加碼
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+958.05%	加碼
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.6%	+84.61%	加碼
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.6%	+74.79%	加碼
8	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.5%	+1515.80%	加碼
9	USAR	USA Rare Earth INC	+0.3%	-3.71%	減碼
10	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.3%	+29.92%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+46.57%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.13%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+81.30%	加碼
14	T	At&t INC	+0.2%	+67.59%	加碼
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.58%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.13%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.91%	減碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.90%	加碼
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-88.57%	減碼
20	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.6%	-22.25%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-16.83%	減碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-87.41%	減碼
23	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1%	-18.07%	減碼
24	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-1.2%	-38.16%	減碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-83.72%	減碼
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.4%	-76.15%	減碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-84.88%	減碼
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
29	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
30	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
31	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	NEW	新建倉
32	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
33	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
36	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建倉
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
38	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	NEW	新建倉
39	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
41	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建倉
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
44	ELIL	Direxion Daily Lly Bull 2x E	—	NEW	新建倉
45	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	NEW	新建倉
46	✓		—	EXIT	清倉
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清倉
49	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altfest L J & Co INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altfest L J & Co INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 328 個已申報部位之中。

Altfest L J & Co INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altfest L J & Co INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$5018.2萬 (5.4%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4631.3萬 (5.0%) 3. First Trust North American E (EMLP) — US$4186.3萬 (4.5%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4050.1萬 (4.3%) 5. F/m US Treasury 10 Year Note (UTEN) — US$3580.3萬 (3.8%)

Altfest L J & Co INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Altfest L J & Co INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建倉: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 清倉: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR)

Altfest L J & Co INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altfest L J & Co INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.9% • Health Care: 18.8% • Communication Services: 11.2% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.9%

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集中度15.8

持倉穩定性0.0

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CIK 0001659346

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US$2.4億

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2026-06-30

集中度16.4

持倉穩定性90.3

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Tips

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Jeppson Wealth Management, LLC

CIK 0001831263

申報總市值

US$3.2億

235 stks

2026-03-31

集中度7.6

持倉穩定性14.1

產業集中度39.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-5 Year Tips Bond E

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Altfest L J & Co INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000712050

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 328

ALTFEST L J & CO INC在最新一期 13F 報告中揭露了 328 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 43.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.56
持倉穩定性: 43.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EMLP
+67.6%　US$2019.8萬
加碼 VTIP
+60.9%　US$1929.5萬
減碼 GLDM
-84.9%　-US$1492.3萬
減碼 XBI
-76.2%　-US$1300.5萬
加碼 GBIL
+295.9%　US$1312.1萬
減碼 BIL
-83.7%　-US$1218.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 328 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.37%	+1.99%	+60.87%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.95%	-0.40%	+0.90%
3	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.48%	+2.11%	+67.60%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.33%	—	+2.62%
5	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	3.83%	-1.00%	-18.07%
6	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-其他	3.78%	—	-3.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.05%	—	+3.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	—	+12.65%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.13%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.93%
11	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	1.89%	+0.31%	-3.71%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.88%	+1.40%	+295.90%
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.61%	-1.20%	-38.16%
14	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	1.61%	—	+2.65%
15	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.50%	+0.30%	+29.92%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.50%	-0.55%	-22.25%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.39%	—	+3.43%
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.28%	—	+11.15%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.16%	-0.33%	-7.13%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.34%	-13.91%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.07%	+0.55%	+74.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+23.87%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.01%	+0.89%	+797.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.60%	-16.83%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+84.61%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.91%	+0.83%	+958.05%
27	OLP	One Liberty Properties INC	股票-其他	0.82%	—	—
28	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.67%	NEW
29	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.23%	+46.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	—	-4.47%
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.67%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-15.26%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-2.57%
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.58%	+0.54%	+1515.80%
36	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.93%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.93%
38	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.56%	—	-2.31%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-23.15%
40	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.54%	—	-16.16%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.54%	+0.54%	NEW
43	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投資等級債	0.53%	+0.53%	NEW
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.52%	+0.23%	+38.13%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-22.41%
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.46%	-1.44%	-76.15%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+41.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.21
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	328	US$9.3億	44	1VTIP 2QQQM 3EMLP 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.QQQM 3.EMLP 4.STIP 5.UTEN 6.MINV 7.SCHP 8.AAPL 9.SPMB 10.SMH
2025-12-31	330	US$9.1億	29	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.FHLC 9.EMLP 10.SPMB
2025-09-30	330	US$9.0億	79	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.EMLP 9.FHLC 10.SPMB
2025-06-30	332	US$8.5億	0	1UTEN 2QQQM 3STIP 主要持股2025-06-30 1.UTEN 2.QQQM 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SCHP 7.VPU 8.AAPL 9.TUA 10.VTIP
2025-03-31	319	US$8.0億	100	1SCHP 2EMLP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.EMLP 3.VGSH 4.UTEN 5.AAPL 6.MINV 7.NJAN 8.UDEC 9.VPU 10.VTIP
2024-12-31	332	US$7.8億	0	1EMLP 2VGSH 3BIL 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.VGSH 3.BIL 4.AAPL 5.MINV 6.STIP 7.VOX 8.QQQ 9.UTEN 10.SPTS
2024-09-30	332	US$7.5億	0	1EMLP 2MINV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.MINV 3.AAPL 4.STIP 5.BIL 6.VOX 7.UTEN 8.QQQ 9.VPU 10.SCHP
2024-06-30	313	US$7.3億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-06-30 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.AAPL 7.VOX 8.QQQ 9.MSFT 10.SPTS
2024-03-31	311	US$7.1億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-03-31 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.VOX 7.QLD 8.AAPL 9.SPTS 10.SCHP
2023-12-31	302	US$6.9億	0	1TBJL 2EMLP 3NJUL 主要持股2023-12-31 1.TBJL 2.EMLP 3.NJUL 4.STIP 5.MINV 6.AAPL 7.VOX 8.SPTS 9.QQQ 10.VNQ
2023-09-30	287	US$6.3億	0	1NJUL 2TBJL 3EMLP 主要持股2023-09-30 1.NJUL 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.STIP 6.SHM 7.AAPL 8.SPTS 9.VOX 10.SCHP
2023-06-30	287	US$6.7億	0	1PSEP 2TBJL 3STIP 主要持股2023-06-30 1.PSEP 2.TBJL 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SHM 7.PAUG 8.AAPL 9.VOX 10.SCHP
2023-03-31	272	US$6.4億	0	1TBJL 2STIP 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.TBJL 2.STIP 3.PSEP 4.EMLP 5.FMAY 6.MINV 7.SHM 8.PAUG 9.SCHP 10.UAUG
2022-12-31	256	US$6.0億	0	1STIP 2TBJL 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.SHM 6.PAUG 7.KWEB 8.PSEP 9.DTCR 10.SCHP
2022-09-30	258	US$5.3億	0	1STIP 2SPTL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SPTL 3.QQQ 4.EMLP 5.GBIL 6.SHM 7.PAUG 8.DTCR 9.SCHP 10.KWEB
2022-06-30	255	US$5.6億	0	1STIP 2SPTL 3EMLP 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.SPTL 3.EMLP 4.DTCR 5.GLTR 6.VTIP 7.SHM 8.PAUG 9.KWEB 10.GUNR
2022-03-31	254	US$5.6億	0	1STIP 2EMLP 3GLTR 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.GLTR 4.DTCR 5.IEF 6.XLG 7.VTIP 8.SHM 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	245	US$5.2億	0	1STIP 2EMLP 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.SPTS 4.VTIP 5.DTCR 6.IEF 7.MSFT 8.CQQQ 9.OLP 10.KBWB
2021-09-30	252	US$4.8億	0	1STIP 2EMLP 3SH1USD 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.SH1USD 4.KBWB 5.SPTS 6.SHM 7.VTIP 8.74347R 9.KWEB 10.MSFT
2021-06-30	266	US$4.6億	95	1STIP 2EMLP 3KBWB 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.EMLP 3.KBWB 4.DNOV 5.VTIP 6.SHM 7.GBIL 8.MSFT 9.ITA 10.FHLC
2021-03-31	274	US$4.2億	39	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2021-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.VTIP 6.ITA 7.SHM 8.MSFT 9.FHLC 10.MINT
2020-12-31	265	US$4.1億	37	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.IEF 6.MSFT 7.VTIP 8.MINT 9.ITA 10.FHLC
2020-09-30	228	US$3.8億	50	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.UOCT 5.SCHV 6.IEF 7.MINT 8.VTIP 9.AMZN 10.BIL
2020-06-30	216	US$3.5億	63	1BIL 2STIP 3EMLP 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.STIP 3.EMLP 4.DNOV 5.UOCT 6.MINT 7.IVV 8.IEF 9.IEMG 10.MSFT
2020-03-31	199	US$3.2億	94	1UJUL 2IEF 3STIP 主要持股2020-03-31 1.UJUL 2.IEF 3.STIP 4.UOCT 5.EMLP 6.BIL 7.MINT 8.IVV 9.MSFT 10.SCHV
2019-12-31	194	US$4.0億	21	1STIP 2BOCT 3EJUL 主要持股2019-12-31 1.STIP 2.BOCT 3.EJUL 4.TAIL 5.EMLP 6.MINT 7.SCHV 8.OLP 9.XHB 10.MSFT
2019-09-30	181	US$3.9億	38	1STIP 2TAIL 3BOCT 主要持股2019-09-30 1.STIP 2.TAIL 3.BOCT 4.EMLP 5.POCT 6.EJUL 7.MINT 8.SCHV 9.GBIL 10.XHB
2019-06-30	184	US$3.8億	48	1STIP 2TAIL 3EMLP 主要持股2019-06-30 1.STIP 2.TAIL 3.EMLP 4.FQAL 5.MINT 6.FVAL 7.SCHV 8.POCT 9.BOCT 10.SCHO
2019-03-31	182	US$4.1億	31	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.SCHO 6.MINT 7.FVAL 8.SCHV 9.ACWI 10.SLYV
2018-12-31	146	US$3.6億	68	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.FVAL 6.SCHO 7.MINT 8.ACWI 9.SLYV 10.XHB
2018-09-30	164	US$3.4億	37	1FQAL 2STIP 3IEI 主要持股2018-09-30 1.FQAL 2.STIP 3.IEI 4.SCHO 5.MINT 6.ROBO 7.QUAL 8.VLUE 9.XME 10.MSFT
2018-06-30	158	US$2.7億	32	1STIP 2IEI 3ROBO 主要持股2018-06-30 1.STIP 2.IEI 3.ROBO 4.MINT 5.QUAL 6.EWY 7.VLUE 8.XME 9.XHB 10.OLP
2018-03-31	154	US$2.3億	72	1STIP 2ROBO 3MINT 主要持股2018-03-31 1.STIP 2.ROBO 3.MINT 4.EWY 5.XHB 6.XME 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.OLP
2017-12-31	156	US$2.6億	44	1GDVTZ 2STIP 3MINT 主要持股2017-12-31 1.GDVTZ 2.STIP 3.MINT 4.EEMV 5.XHB 6.OLP 7.MSFT 8.PEP 9.JPM 10.ROBO
2017-09-30	139	US$2.1億	58	1GDVTZ 2MINT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GDVTZ 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.MSFT 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BMY 10.AAPL
2017-06-30	141	US$1.7億	76	1XCAFX 2MINT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.XCAFX 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.XOM 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.BMY
2017-03-31	140	US$2.5億	51	1GDVTZ 2XCAFX 3PEP 主要持股2017-03-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.PEP 4.MINT 5.AAPL 6.OLP 7.XOM 8.SCHX 9.MSFT 10.EFV
2016-12-31	138	US$2.0億	49	1GDVTZ 2XCAFX 3XOM 主要持股2016-12-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.XOM 4.OLP 5.MINT 6.PEP 7.AAPL 8.IBM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	122	US$1.5億	20	1XCAFX 2MINT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.XCAFX 2.MINT 3.XOM 4.PEP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.VZ 9.JLS 10.AEP
2016-06-30	120	US$1.4億	75	1XCAFX 2XOM 3MINT 主要持股2016-06-30 1.XCAFX 2.XOM 3.MINT 4.PEP 5.DSL 6.IBM 7.VZ 8.AAPL 9.BMY 10.MSFT
2016-03-31	87	US$9714.8萬	15	1AEP 2XOM 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.CB 9.AAPL 10.IBM
2015-12-31	95	US$1.0億	19	1AEP 2XOM 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.PFE 10.JPM
2015-09-30	125	US$1.0億	23	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.BMY 8.VZ 9.AAPL 10.PFE
2015-06-30	97	US$1.1億	10	1XOM 2AEP 3IBM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.IBM 4.PEP 5.BMY 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VZ 10.PFE
2015-03-31	100	US$1.1億	57	1XOM 2IBM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.IBM 3.AEP 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.PFE
2014-12-31	122	US$1.2億	32	1PEP 2XOM 3IBM 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	67	US$1.0億	8	1PEP 2XOM 3OLP 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.XOM 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-06-30	66	US$1.0億	25	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-03-31	105	US$1.1億	22	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.JPM
2013-12-31	107	US$1.2億	0	1OLP 2XOM 3PEP 主要持股2013-12-31 1.OLP 2.XOM 3.PEP 4.IBM 5.JNJ 6.BMY 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.JPM

本季持股變動

Altfest L J & Co INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMLP	First Trust North American E	+2.1%	+67.60%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+60.87%	加碼
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.4%	+295.90%	加碼
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+797.84%	加碼
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+958.05%	加碼
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.6%	+84.61%	加碼
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.6%	+74.79%	加碼
8	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.5%	+1515.80%	加碼
9	USAR	USA Rare Earth INC	+0.3%	-3.71%	減碼
10	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.3%	+29.92%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+46.57%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.13%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+81.30%	加碼
14	T	At&t INC	+0.2%	+67.59%	加碼
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.58%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.13%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.91%	減碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.90%	加碼
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-88.57%	減碼
20	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.6%	-22.25%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-16.83%	減碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-87.41%	減碼
23	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1%	-18.07%	減碼
24	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-1.2%	-38.16%	減碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-83.72%	減碼
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.4%	-76.15%	減碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-84.88%	減碼
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
29	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
30	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
31	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	NEW	新建倉
32	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
33	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
36	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建倉
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
38	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	NEW	新建倉
39	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
41	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建倉
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
44	ELIL	Direxion Daily Lly Bull 2x E	—	NEW	新建倉
45	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	NEW	新建倉
46	✓		—	EXIT	清倉
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清倉
49	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看