Hidden Lake Asset Management LP 13F 持倉明細

CIK: 0001750312

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Hidden Lake Asset Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 181.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.29
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 89

Hidden Lake Asset Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 W
+1543.1%　US$1523.6萬
加碼 U
+554.4%　US$1063.1萬
減碼 GRAB
-81.9%　-US$993.4萬
加碼 VNET
+141.2%　US$646.8萬
減碼 SE
-33.1%　-US$995.4萬
減碼 FIGR
-58.8%　-US$505.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 26 大持股（共 28 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	19.11%	+19.11%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.43%	+13.43%	NEW
3	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	9.17%	+9.17%	NEW
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.55%	+6.55%	NEW
5	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	5.01%	+4.67%	+1543.11%
6	U	Unity Software INC	股票-科技	4.64%	+3.45%	+554.41%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.57%	+4.57%	NEW
8	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	4.27%	+4.27%	NEW
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
10	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	3.36%	+2.18%	+141.21%
11	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	2.56%	+2.56%	NEW
12	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
14	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.31%	-2.14%	-33.11%
15	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
17	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.00%	+2.00%	NEW
18	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.00%	+2.00%	NEW
19	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	1.73%	+0.95%	+61.76%
20	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.43%	-0.30%	-44.87%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
23	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.12%	+0.28%	-28.23%
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.79%	-1.15%	-58.83%
25	VECO	Veeco Instruments INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
26	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.46%	-2.44%	-81.87%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +24%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: +6.6%
最大回撤: -14.8%
年化績效: +34.3%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.66
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.86
追蹤誤差: +16.4%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +79.3%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.35
產業分散度: +26.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$3.3億	100	1IWM 2MSFT 3ZM 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.ZM 4.TLT 5.W 6.U 7.ADI 8.EQIX 9.AMD 10.VNET
2025-12-31	33	US$4.0億	100	1SPY 2AMZN 3SE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.SE 4.NVDA 5.UPST 6.GRAB 7.FIGR 8.BABA 9.DKNG 10.ETSY
2025-09-30	42	US$7.8億	100	1QQQ 2AMZN 3PDD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.PDD 4.CRWV 5.RBLX 6.WIX 7.AAPL 8.SPOT 9.SE 10.ARKK
2025-06-30	37	US$3.7億	0	1IWM 2QQQ 3RDDT 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.RDDT 4.CORZ 5.AFRM 6.SE 7.LMND 8.8QR 9.RBLX 10.HOOD
2025-03-31	28	US$1.5億	100	1QQQ 2SE 3NU 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SE 3.NU 4.SNOW 5.U 6.RBLX 7.8QR 8.DKNG 9.JD 10.MU
2024-12-31	33	US$2.2億	0	1QQQ 2MTUM 3GTLB 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.MTUM 3.GTLB 4.SE 5.UPST 6.CRM 7.WULF 8.HOOD 9.HON 10.CHWY
2024-09-30	28	US$1.8億	0	1SE 2QQQ 3PINS 主要持股2024-09-30 1.SE 2.QQQ 3.PINS 4.BIDU 5.AFRM 6.WULF 7.LVS 8.TSM 9.CORZ 10.GDS
2024-06-30	28	US$1.3億	0	1JD 2SE 3PYPL 主要持股2024-06-30 1.JD 2.SE 3.PYPL 4.JMIA 5.MRVL 6.AAPL 7.AMZN 8.RBLX 9.W 10.DKNG
2024-03-31	23	US$1.7億	0	1JD 2SE 3LVS 主要持股2024-03-31 1.JD 2.SE 3.LVS 4.BBBY 5.PYPL 6.MRVL 7.TSM 8.KWEB 9.DKNG 10.SMCIUSD
2023-12-31	20	US$1.3億	0	1BABA 2SE 3TCOM 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.SE 3.TCOM 4.690370 5.MELI 6.SEA 7.MRVL 8.BBBY 9.NU 10.XPEV
2023-09-30	8	US$8395.9萬	0	1SE 2HAS 3COHR 主要持股2023-09-30 1.SE 2.HAS 3.COHR 4.MELI 5.XPEV 6.NU 7.DKNG 8.KVYO
2023-06-30	9	US$6884.0萬	0	1NU 2SE 3PINS 主要持股2023-06-30 1.NU 2.SE 3.PINS 4.MELI 5.ACVA 6.BZ 7.GOTU 8.PDD 9.YMM
2023-03-31	16	US$1.4億	0	1USO 2BZ 3PDD 主要持股2023-03-31 1.USO 2.BZ 3.PDD 4.YMM 5.NU 6.FUTU 7.SE 8.SIXEUR 9.OLED 10.BABA
2022-12-31	23	US$2.3億	0	1TLT278462F3UPS 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.78462F 3.UPS 4.VNET 5.BABA 6.API 7.IQ 8.LYV 9.46267X 10.BZ
2022-09-30	24	US$2.1億	0	1KBAB278462F389677Q 主要持股2022-09-30 1.KBAB 2.78462F 3.89677Q 4.UPS 5.LVS 6.PDD 7.NFLX 8.TCOM 9.SE 10.PYPL
2022-06-30	28	US$5.6億	0	146090E2ETSY 3KBAB 主要持股2022-06-30 1.46090E 2.ETSY 3.KBAB 4.META 5.COIN 6.LCID 7.BABA 8.BABA 9.CARG 10.HUBS
2022-03-31	21	US$2.9億	0	146090E2HUBS 3DKS 主要持股2022-03-31 1.46090E 2.HUBS 3.DKS 4.UBER 5.MELI 6.UBER 7.ZTO 8.DOCN 9.CARG 10.GLBE
2021-12-31	15	US$1.9億	0	1ZTO 2MELI 3CZR 主要持股2021-12-31 1.ZTO 2.MELI 3.CZR 4.AFRM 5.XM1EUR 6.CARG 7.DKS 8.DOCN 9.GLBE 10.JMIA
2021-09-30	19	US$3.8億	0	1QQQ 2SPY 3ZTO 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.ZTO 4.AFRM 5.MGNI 6.CARG 7.CZR 8.SE 9.HUBS 10.ROKU
2021-06-30	25	US$3.1億	100	1AFRM 2PDD 3YSG 主要持股2021-06-30 1.AFRM 2.PDD 3.YSG 4.CARG 5.LYFT 6.REAL 7.DASH 8.ROKU 9.API 10.KWEB
2021-03-31	19	US$2.6億	100	1AFRM 2SE 3YSG 主要持股2021-03-31 1.AFRM 2.SE 3.YSG 4.Z 5.PDD 6.AMZN 7.OUT 8.CZR 9.TPG 10.ROKU
2020-12-31	19	US$2.6億	100	1QQQ 2VIPS 3CARG 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VIPS 3.CARG 4.EDU 5.VNET 6.OUT 7.Z 8.MNSO 9.FTCHQ 10.CDLXEUR
2020-09-30	20	US$1.6億	100	1VIPS 2HTHT 3VNET 主要持股2020-09-30 1.VIPS 2.HTHT 3.VNET 4.SIRIEUR 5.PTON 6.MTCH 7.PINS 8.FVRR 9.NET 10.STNE
2020-06-30	22	US$1.9億	100	178462F2ANGI1EUR 3GDS 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.ANGI1EUR 3.GDS 4.VNET 5.MELI 6.FVRR 7.STNE 8.CROX 9.SFIX 10.JD
2020-03-31	11	US$6255.1萬	100	1BIDU 2UBER 3PYPL 主要持股2020-03-31 1.BIDU 2.UBER 3.PYPL 4.TME 5.JD 6.NET 7.HUYA 8.TWTRUSD 9.ZTO 10.QFIN
2019-12-31	13	US$6292.2萬	0	1JD 2SE 3WING 主要持股2019-12-31 1.JD 2.SE 3.WING 4.TWTRUSD 5.AMZN 6.ZTO 7.UBER 8.CHDN 9.TAL 10.BILI

本季持股變動

Hidden Lake Asset Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Zoom Communications INC (ZM); 清倉: Amazon.com INC (AMZN).

Hidden Lake Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	W	Wayfair Inc- Class A	+4.7%	+1543.11%	加碼
2	U	Unity Software INC	+3.5%	+554.41%	加碼
3	VNET	Vnet Group Inc-adr	+2.2%	+141.21%	加碼
4	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+1%	+61.76%	加碼
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	-28.23%	減碼
6	WULF	Terawulf INC	-0.3%	-44.87%	減碼
7	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-1.2%	-58.83%	減碼
8	SE	Sea Ltd-adr	-2.1%	-33.11%	減碼
9	GRAB	Grab Holdings Limited	-2.4%	-81.87%	減碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
13	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建倉
14	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
17	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
18	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
19	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉
20	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
21	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
22	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
26	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清倉
27	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
29	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
30	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
31	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
32	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
36	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
37	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清倉
41	AVBP	Arrivent Biopharma INC	—	EXIT	清倉
42	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清倉
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
44	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
46	VECO	Veeco Instruments INC	—	NEW	新建倉
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hidden Lake Asset Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hidden Lake Asset Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Hidden Lake Asset Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hidden Lake Asset Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$6324.0萬 (19.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4442.0萬 (13.4%) 3. Zoom Communications INC (ZM) — US$3033.6萬 (9.2%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2167.3萬 (6.5%) 5. Wayfair Inc- Class A (W) — US$1658.3萬 (5.0%)

Hidden Lake Asset Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hidden Lake Asset Management LP 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Zoom Communications INC (ZM); 清倉: Amazon.com INC (AMZN)

Hidden Lake Asset Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hidden Lake Asset Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 76.4% • Consumer Discretionary: 7.6% • Real Estate: 6.5% • Financials: 4.3% • Communication Services: 3.5% • Industrials: 1.7%

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Hidden Lake Asset Management LP 13F 持倉明細

CIK: 0001750312

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

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US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Hidden Lake Asset Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 181.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.29
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 89

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 W
+1543.1%　US$1523.6萬
加碼 U
+554.4%　US$1063.1萬
減碼 GRAB
-81.9%　-US$993.4萬
加碼 VNET
+141.2%　US$646.8萬
減碼 SE
-33.1%　-US$995.4萬
減碼 FIGR
-58.8%　-US$505.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 26 大持股（共 28 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	19.11%	+19.11%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.43%	+13.43%	NEW
3	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	9.17%	+9.17%	NEW
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.55%	+6.55%	NEW
5	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	5.01%	+4.67%	+1543.11%
6	U	Unity Software INC	股票-科技	4.64%	+3.45%	+554.41%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.57%	+4.57%	NEW
8	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	4.27%	+4.27%	NEW
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
10	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	3.36%	+2.18%	+141.21%
11	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	2.56%	+2.56%	NEW
12	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
14	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.31%	-2.14%	-33.11%
15	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
17	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.00%	+2.00%	NEW
18	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.00%	+2.00%	NEW
19	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	1.73%	+0.95%	+61.76%
20	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.43%	-0.30%	-44.87%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
23	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.12%	+0.28%	-28.23%
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.79%	-1.15%	-58.83%
25	VECO	Veeco Instruments INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
26	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.46%	-2.44%	-81.87%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +24%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: +6.6%
最大回撤: -14.8%
年化績效: +34.3%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.66
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.86
追蹤誤差: +16.4%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +79.3%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.35
產業分散度: +26.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$3.3億	100	1IWM 2MSFT 3ZM 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.ZM 4.TLT 5.W 6.U 7.ADI 8.EQIX 9.AMD 10.VNET
2025-12-31	33	US$4.0億	100	1SPY 2AMZN 3SE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.SE 4.NVDA 5.UPST 6.GRAB 7.FIGR 8.BABA 9.DKNG 10.ETSY
2025-09-30	42	US$7.8億	100	1QQQ 2AMZN 3PDD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.PDD 4.CRWV 5.RBLX 6.WIX 7.AAPL 8.SPOT 9.SE 10.ARKK
2025-06-30	37	US$3.7億	0	1IWM 2QQQ 3RDDT 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.RDDT 4.CORZ 5.AFRM 6.SE 7.LMND 8.8QR 9.RBLX 10.HOOD
2025-03-31	28	US$1.5億	100	1QQQ 2SE 3NU 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SE 3.NU 4.SNOW 5.U 6.RBLX 7.8QR 8.DKNG 9.JD 10.MU
2024-12-31	33	US$2.2億	0	1QQQ 2MTUM 3GTLB 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.MTUM 3.GTLB 4.SE 5.UPST 6.CRM 7.WULF 8.HOOD 9.HON 10.CHWY
2024-09-30	28	US$1.8億	0	1SE 2QQQ 3PINS 主要持股2024-09-30 1.SE 2.QQQ 3.PINS 4.BIDU 5.AFRM 6.WULF 7.LVS 8.TSM 9.CORZ 10.GDS
2024-06-30	28	US$1.3億	0	1JD 2SE 3PYPL 主要持股2024-06-30 1.JD 2.SE 3.PYPL 4.JMIA 5.MRVL 6.AAPL 7.AMZN 8.RBLX 9.W 10.DKNG
2024-03-31	23	US$1.7億	0	1JD 2SE 3LVS 主要持股2024-03-31 1.JD 2.SE 3.LVS 4.BBBY 5.PYPL 6.MRVL 7.TSM 8.KWEB 9.DKNG 10.SMCIUSD
2023-12-31	20	US$1.3億	0	1BABA 2SE 3TCOM 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.SE 3.TCOM 4.690370 5.MELI 6.SEA 7.MRVL 8.BBBY 9.NU 10.XPEV
2023-09-30	8	US$8395.9萬	0	1SE 2HAS 3COHR 主要持股2023-09-30 1.SE 2.HAS 3.COHR 4.MELI 5.XPEV 6.NU 7.DKNG 8.KVYO
2023-06-30	9	US$6884.0萬	0	1NU 2SE 3PINS 主要持股2023-06-30 1.NU 2.SE 3.PINS 4.MELI 5.ACVA 6.BZ 7.GOTU 8.PDD 9.YMM
2023-03-31	16	US$1.4億	0	1USO 2BZ 3PDD 主要持股2023-03-31 1.USO 2.BZ 3.PDD 4.YMM 5.NU 6.FUTU 7.SE 8.SIXEUR 9.OLED 10.BABA
2022-12-31	23	US$2.3億	0	1TLT278462F3UPS 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.78462F 3.UPS 4.VNET 5.BABA 6.API 7.IQ 8.LYV 9.46267X 10.BZ
2022-09-30	24	US$2.1億	0	1KBAB278462F389677Q 主要持股2022-09-30 1.KBAB 2.78462F 3.89677Q 4.UPS 5.LVS 6.PDD 7.NFLX 8.TCOM 9.SE 10.PYPL
2022-06-30	28	US$5.6億	0	146090E2ETSY 3KBAB 主要持股2022-06-30 1.46090E 2.ETSY 3.KBAB 4.META 5.COIN 6.LCID 7.BABA 8.BABA 9.CARG 10.HUBS
2022-03-31	21	US$2.9億	0	146090E2HUBS 3DKS 主要持股2022-03-31 1.46090E 2.HUBS 3.DKS 4.UBER 5.MELI 6.UBER 7.ZTO 8.DOCN 9.CARG 10.GLBE
2021-12-31	15	US$1.9億	0	1ZTO 2MELI 3CZR 主要持股2021-12-31 1.ZTO 2.MELI 3.CZR 4.AFRM 5.XM1EUR 6.CARG 7.DKS 8.DOCN 9.GLBE 10.JMIA
2021-09-30	19	US$3.8億	0	1QQQ 2SPY 3ZTO 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.ZTO 4.AFRM 5.MGNI 6.CARG 7.CZR 8.SE 9.HUBS 10.ROKU
2021-06-30	25	US$3.1億	100	1AFRM 2PDD 3YSG 主要持股2021-06-30 1.AFRM 2.PDD 3.YSG 4.CARG 5.LYFT 6.REAL 7.DASH 8.ROKU 9.API 10.KWEB
2021-03-31	19	US$2.6億	100	1AFRM 2SE 3YSG 主要持股2021-03-31 1.AFRM 2.SE 3.YSG 4.Z 5.PDD 6.AMZN 7.OUT 8.CZR 9.TPG 10.ROKU
2020-12-31	19	US$2.6億	100	1QQQ 2VIPS 3CARG 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VIPS 3.CARG 4.EDU 5.VNET 6.OUT 7.Z 8.MNSO 9.FTCHQ 10.CDLXEUR
2020-09-30	20	US$1.6億	100	1VIPS 2HTHT 3VNET 主要持股2020-09-30 1.VIPS 2.HTHT 3.VNET 4.SIRIEUR 5.PTON 6.MTCH 7.PINS 8.FVRR 9.NET 10.STNE
2020-06-30	22	US$1.9億	100	178462F2ANGI1EUR 3GDS 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.ANGI1EUR 3.GDS 4.VNET 5.MELI 6.FVRR 7.STNE 8.CROX 9.SFIX 10.JD
2020-03-31	11	US$6255.1萬	100	1BIDU 2UBER 3PYPL 主要持股2020-03-31 1.BIDU 2.UBER 3.PYPL 4.TME 5.JD 6.NET 7.HUYA 8.TWTRUSD 9.ZTO 10.QFIN
2019-12-31	13	US$6292.2萬	0	1JD 2SE 3WING 主要持股2019-12-31 1.JD 2.SE 3.WING 4.TWTRUSD 5.AMZN 6.ZTO 7.UBER 8.CHDN 9.TAL 10.BILI

本季持股變動

Hidden Lake Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	W	Wayfair Inc- Class A	+4.7%	+1543.11%	加碼
2	U	Unity Software INC	+3.5%	+554.41%	加碼
3	VNET	Vnet Group Inc-adr	+2.2%	+141.21%	加碼
4	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+1%	+61.76%	加碼
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	-28.23%	減碼
6	WULF	Terawulf INC	-0.3%	-44.87%	減碼
7	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-1.2%	-58.83%	減碼
8	SE	Sea Ltd-adr	-2.1%	-33.11%	減碼
9	GRAB	Grab Holdings Limited	-2.4%	-81.87%	減碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
13	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建倉
14	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
17	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
18	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
19	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉
20	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
21	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
22	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
26	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清倉
27	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
29	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
30	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
31	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
32	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
36	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
37	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清倉
41	AVBP	Arrivent Biopharma INC	—	EXIT	清倉
42	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清倉
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
44	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
46	VECO	Veeco Instruments INC	—	NEW	新建倉
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看