Farther Finance Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001992825

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$105.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5767

Farther Finance Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5767 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$105.9億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.22
持倉穩定性: 23.63
動能／逆勢: 74.34
產業集中度: 52.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.64

Farther Finance Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 124 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5767 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+9.0%　-US$2359.4萬
減碼 IVV
+11.4%　US$3639.8萬
加碼 DFIV
+24.2%　US$5289.4萬
加碼 VEA
+23.1%　US$4631.5萬
減碼 BND
-20.8%　-US$1484.2萬
加碼 USFR
+179.3%　US$2517.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5767 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.32%	+11.36%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.04%	+15.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	—	+7.41%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	—	+7.58%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	+0.29%	+24.21%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.98%	+0.23%	+23.08%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.34%	+0.21%	+34.11%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+23.97%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.40%	+9.03%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.14%	+27.37%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.02%	+0.11%	+29.03%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.00%	+0.08%	+18.04%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+8.35%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+27.05%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+28.12%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	+0.02%	+11.84%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+2.07%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+45.42%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	—	+3.87%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.75%	+0.19%	+53.70%
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.03%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+14.69%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+7.92%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	—	+10.52%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.58%	+0.14%	+51.77%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	+0.09%	+25.53%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.57%	+0.08%	+25.54%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.57%	—	+0.77%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+13.27%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-9.76%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	+11.80%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	+12.48%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	-0.23%	-20.80%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+3.60%
35	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+34.36%
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	—	+26.39%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+19.03%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+16.78%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-13.32%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+22.89%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.12%	+55.85%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+44.74%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+42.96%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+8.94%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+8.90%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-1.42%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+2.06%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+29.59%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	—	+35.48%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.20%	-23.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.7%
偏態: 0
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5767	US$105.9億	24	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.NVDA 5.DFIV 6.VEA 7.SGOV 8.SCHX 9.MSFT 10.VTV
2025-12-31	5474	US$93.3億	37	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.VEA 6.DFIV 7.MSFT 8.SCHX 9.SGOV 10.AMZN
2025-09-30	4974	US$66.3億	56	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.NVDA 5.VEA 6.MSFT 7.DFIV 8.SGOV 9.ORLY 10.SCHX
2025-06-30	4503	US$50.0億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.AAPL 5.IUSB 6.NVDA 7.MSFT 8.ORLY 9.SGOV 10.SPMD
2025-03-31	4305	US$39.2億	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.IUSB 5.ORLY 6.BND 7.VEA 8.MSFT 9.SGOV 10.NVDA
2024-12-31	4021	US$27.7億	0	1IVV 2VOO 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.MUB 7.NVDA 8.BIV 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	4022	US$26.7億	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.IUSB 6.MSFT 7.FFIU 8.MUB 9.VEA 10.BIV
2024-06-30	3835	US$20.6億	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.IUSB 6.MSFT 7.FFIU 8.BIV 9.QUAL 10.AMZN
2024-03-31	3596	US$16.4億	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.IUSB 5.FFIU 6.AAPL 7.BIV 8.MSFT 9.BSV 10.QUAL
2023-12-31	3562	US$13.9億	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.FFIU 5.BSV 6.NVDA 7.IUSB 8.MSFT 9.BIV 10.IEFA
2023-09-30	2628	US$6.4億	0	1IVV 2FFIU 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FFIU 3.IUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.EFV 7.CVX 8.QUAL 9.VOO 10.EFG
2023-06-30	2511	US$4.6億	—	1IVV 2FFIU 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FFIU 3.IUSB 4.AAPL 5.CVX 6.EFG 7.VCIT 8.ESGU 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	2364	US$3.4億	—	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.IUSB 5.CVX 6.XLG 7.ESGU 8.EFG 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	2202	US$2.6億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.CVX 5.BRK-B 6.XLG 7.EFV 8.IUSB 9.MDYV 10.SLYV

本季持股變動

Farther Finance Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +9.03%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +11.36%; 加碼: Dimensional International Va (DFIV) — 股數 +24.21%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +23.08%; 減碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 -20.80%.

Farther Finance Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+24.21%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+23.08%	加碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+179.29%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+34.11%	加碼
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+53.70%	加碼
6	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+45.42%	加碼
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+141.18%	加碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+323.73%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+27.37%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+51.77%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+133.31%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+55.85%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+71.67%	加碼
14	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+143.46%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+29.03%	加碼
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+28.12%	加碼
17	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+1396.39%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+67.00%	加碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+73.79%	加碼
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+313.65%	加碼
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+27.05%	加碼
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+25.53%	加碼
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+29.59%	加碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.04%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+25.54%	加碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.41%	加碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+42.96%	加碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+61.45%	加碼
29	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+64.32%	加碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+133.77%	加碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+70.78%	加碼
32	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+262.47%	加碼
33	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+34.36%	加碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+23.97%	加碼
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+16.78%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+44.74%	加碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+19.15%	加碼
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+11.84%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+15.96%	加碼
40	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-59.38%	減碼
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-39.62%	減碼
42	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	-0.1%	-80.85%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-13.96%	減碼
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-40.19%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-48.33%	減碼
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-37.04%	減碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-23.15%	減碼
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-20.80%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+11.36%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.03%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Farther Finance Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Farther Finance Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$105.9億，分佈在 5767 個已申報部位之中。

Farther Finance Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Farther Finance Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.6億 (5.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.7億 (2.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2.6億 (2.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3億 (2.1%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2.1億 (2.0%)

Farther Finance Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Farther Finance Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +9.03%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +11.36%; 加碼: Dimensional International Va (DFIV) — 股數 +24.21%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +23.08%; 減碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 -20.80%

Farther Finance Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Farther Finance Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.1% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 8.3%

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2026-03-31

集中度2.3

持倉穩定性15.5

產業集中度66.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Farther Finance Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001992825

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$105.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5767

Farther Finance Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5767 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$105.9億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.22
持倉穩定性: 23.63
動能／逆勢: 74.34
產業集中度: 52.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+9.0%　-US$2359.4萬
減碼 IVV
+11.4%　US$3639.8萬
加碼 DFIV
+24.2%　US$5289.4萬
加碼 VEA
+23.1%　US$4631.5萬
減碼 BND
-20.8%　-US$1484.2萬
加碼 USFR
+179.3%　US$2517.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5767 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.32%	+11.36%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.04%	+15.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	—	+7.41%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	—	+7.58%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	+0.29%	+24.21%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.98%	+0.23%	+23.08%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.34%	+0.21%	+34.11%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+23.97%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.40%	+9.03%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.14%	+27.37%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.02%	+0.11%	+29.03%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.00%	+0.08%	+18.04%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+8.35%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+27.05%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+28.12%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	+0.02%	+11.84%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+2.07%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+45.42%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	—	+3.87%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.75%	+0.19%	+53.70%
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.03%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+14.69%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+7.92%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	—	+10.52%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.58%	+0.14%	+51.77%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	+0.09%	+25.53%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.57%	+0.08%	+25.54%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.57%	—	+0.77%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+13.27%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-9.76%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	+11.80%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	+12.48%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	-0.23%	-20.80%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+3.60%
35	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+34.36%
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	—	+26.39%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+19.03%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+16.78%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-13.32%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+22.89%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.12%	+55.85%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+44.74%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+42.96%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+8.94%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+8.90%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-1.42%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+2.06%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+29.59%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	—	+35.48%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.20%	-23.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.7%
偏態: 0
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5767	US$105.9億	24	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.NVDA 5.DFIV 6.VEA 7.SGOV 8.SCHX 9.MSFT 10.VTV
2025-12-31	5474	US$93.3億	37	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.VEA 6.DFIV 7.MSFT 8.SCHX 9.SGOV 10.AMZN
2025-09-30	4974	US$66.3億	56	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.NVDA 5.VEA 6.MSFT 7.DFIV 8.SGOV 9.ORLY 10.SCHX
2025-06-30	4503	US$50.0億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.AAPL 5.IUSB 6.NVDA 7.MSFT 8.ORLY 9.SGOV 10.SPMD
2025-03-31	4305	US$39.2億	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.IUSB 5.ORLY 6.BND 7.VEA 8.MSFT 9.SGOV 10.NVDA
2024-12-31	4021	US$27.7億	0	1IVV 2VOO 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.MUB 7.NVDA 8.BIV 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	4022	US$26.7億	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.IUSB 6.MSFT 7.FFIU 8.MUB 9.VEA 10.BIV
2024-06-30	3835	US$20.6億	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.IUSB 6.MSFT 7.FFIU 8.BIV 9.QUAL 10.AMZN
2024-03-31	3596	US$16.4億	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.IUSB 5.FFIU 6.AAPL 7.BIV 8.MSFT 9.BSV 10.QUAL
2023-12-31	3562	US$13.9億	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.FFIU 5.BSV 6.NVDA 7.IUSB 8.MSFT 9.BIV 10.IEFA
2023-09-30	2628	US$6.4億	0	1IVV 2FFIU 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FFIU 3.IUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.EFV 7.CVX 8.QUAL 9.VOO 10.EFG
2023-06-30	2511	US$4.6億	—	1IVV 2FFIU 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FFIU 3.IUSB 4.AAPL 5.CVX 6.EFG 7.VCIT 8.ESGU 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	2364	US$3.4億	—	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.IUSB 5.CVX 6.XLG 7.ESGU 8.EFG 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	2202	US$2.6億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.CVX 5.BRK-B 6.XLG 7.EFV 8.IUSB 9.MDYV 10.SLYV

本季持股變動

Farther Finance Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+24.21%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+23.08%	加碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+179.29%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+34.11%	加碼
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+53.70%	加碼
6	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+45.42%	加碼
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+141.18%	加碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+323.73%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+27.37%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+51.77%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+133.31%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+55.85%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+71.67%	加碼
14	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+143.46%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+29.03%	加碼
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+28.12%	加碼
17	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+1396.39%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+67.00%	加碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+73.79%	加碼
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+313.65%	加碼
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+27.05%	加碼
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+25.53%	加碼
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+29.59%	加碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.04%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+25.54%	加碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.41%	加碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+42.96%	加碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+61.45%	加碼
29	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+64.32%	加碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+133.77%	加碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+70.78%	加碼
32	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+262.47%	加碼
33	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+34.36%	加碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+23.97%	加碼
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+16.78%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+44.74%	加碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+19.15%	加碼
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+11.84%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+15.96%	加碼
40	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-59.38%	減碼
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-39.62%	減碼
42	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	-0.1%	-80.85%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-13.96%	減碼
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-40.19%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-48.33%	減碼
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-37.04%	減碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-23.15%	減碼
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-20.80%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+11.36%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.03%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看