Farnam Financial LLC SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

CIK: 0002080267

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

Farnam Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.83
持倉穩定性: 16.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 98
倉位均衡度: 88.45

Farnam Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-23.3%　-US$319.3萬
減碼 AAPL
-30.8%　-US$265.2萬
減碼 AMZN
-81.9%　-US$202.0萬
加碼 VEA
+6.7%　US$74.5萬
加碼 BSCQ
+10.2%　US$51.2萬
減碼 SCHX
-12.6%　-US$188.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.57%	-0.15%	-5.91%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.75%	-1.65%	-23.31%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.70%	-0.76%	-12.61%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.09%	+1.17%	+6.73%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.66%	+0.78%	+10.21%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.62%	+0.46%	+2.27%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.37%	+0.40%	+1.38%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.62%	+8.14%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.04%	+0.37%	+5.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	-1.65%	-30.75%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.87%	+0.08%	-2.24%
12	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.15%	+0.42%	+6.79%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.07%	+0.40%	+2.98%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+0.46%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.53%	+0.28%	+4.12%
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.38%	+0.44%	-6.57%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	+0.08%	-0.69%
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.12%	+0.30%	+8.21%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.88%	—	+0.02%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.62%	+0.30%	+14.07%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.44%	-0.08%	-6.59%
22	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+4.73%
23	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.07%	+0.18%	+12.00%
24	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+4.44%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-22.42%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-11.49%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.87%	+0.11%	+1.95%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.15%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+9.68%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-8.86%
31	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+3.60%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-21.75%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.02%	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+27.86%
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.41%	—	—
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.34%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-1.49%	-81.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.31%	+0.07%	—
39	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+20.55%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	0.26%	-0.27%	-50.90%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.04%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-24.29%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.03%	+10.17%
49	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +28.3%
偏態: +0.71
峰態: +1.18
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.2億	16	1VTI 2SGOV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SCHX 4.VEA 5.BSCQ 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCT 9.VOO 10.AAPL
2025-12-31	53	US$1.3億	16	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.VEA 5.AAPL 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCQ 9.SCHB 10.VOO
2025-09-30	51	US$1.3億	0	1SCHX 2VTI 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.SGOV 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.SCHB 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCS
2025-06-30	48	US$1.1億	0	1SCHX 2SGOV 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SGOV 3.VTI 4.SCHB 5.VEA 6.VOO 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2025-03-31	48	US$9850.9萬	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.BSCQ 7.BSCR 8.BSCP 9.BSCS 10.BSCT
2024-12-31	44	US$9565.8萬	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2024-09-30	43	US$9109.0萬	0	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCR 8.BSCS 9.BIO 10.BSCQ

本季持股變動

Farnam Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT).

Farnam Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+6.73%	加碼
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.8%	+10.21%	加碼
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.6%	+8.14%	加碼
4	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+2.27%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.57%	減碼
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+6.79%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+2.98%	加碼
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+1.38%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+5.75%	加碼
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.3%	+14.07%	加碼
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+8.21%	加碼
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.3%	+4.12%	加碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.46%	加碼
14	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.2%	+12.00%	加碼
15	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.2%	+4.73%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+27.86%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+9.68%	加碼
18	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+4.44%	加碼
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.95%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-2.24%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.69%	減碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+20.55%	加碼
23	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.17%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-11.49%	減碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-7.15%	減碼
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-24.29%	減碼
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-6.59%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-21.75%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.91%	減碼
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-22.42%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.86%	減碼
36	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.3%	-50.90%	減碼
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-12.61%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-81.87%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-23.31%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-1.7%	-30.75%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建倉
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建倉
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
47	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
50	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Farnam Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Farnam Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Farnam Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Farnam Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1162.6萬 (9.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1063.2萬 (8.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$935.6萬 (7.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$861.1萬 (7.1%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$566.1萬 (4.7%)

Farnam Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Farnam Financial LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT)

Farnam Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Farnam Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 72.0% • Financials: 22.4% • Consumer Discretionary: 3.1% • Health Care: 2.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

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集中度: 18.83
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動能／逆勢: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-23.3%　-US$319.3萬
減碼 AAPL
-30.8%　-US$265.2萬
減碼 AMZN
-81.9%　-US$202.0萬
加碼 VEA
+6.7%　US$74.5萬
加碼 BSCQ
+10.2%　US$51.2萬
減碼 SCHX
-12.6%　-US$188.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.57%	-0.15%	-5.91%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.75%	-1.65%	-23.31%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.70%	-0.76%	-12.61%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.09%	+1.17%	+6.73%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.66%	+0.78%	+10.21%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.62%	+0.46%	+2.27%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.37%	+0.40%	+1.38%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.62%	+8.14%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.04%	+0.37%	+5.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	-1.65%	-30.75%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.87%	+0.08%	-2.24%
12	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.15%	+0.42%	+6.79%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.07%	+0.40%	+2.98%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+0.46%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.53%	+0.28%	+4.12%
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.38%	+0.44%	-6.57%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	+0.08%	-0.69%
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.12%	+0.30%	+8.21%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.88%	—	+0.02%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.62%	+0.30%	+14.07%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.44%	-0.08%	-6.59%
22	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+4.73%
23	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.07%	+0.18%	+12.00%
24	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+4.44%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-22.42%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-11.49%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.87%	+0.11%	+1.95%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.15%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+9.68%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-8.86%
31	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+3.60%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-21.75%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.02%	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+27.86%
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.41%	—	—
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.34%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-1.49%	-81.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.31%	+0.07%	—
39	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+20.55%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	0.26%	-0.27%	-50.90%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.04%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-24.29%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.03%	+10.17%
49	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +28.3%
偏態: +0.71
峰態: +1.18
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.2億	16	1VTI 2SGOV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SCHX 4.VEA 5.BSCQ 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCT 9.VOO 10.AAPL
2025-12-31	53	US$1.3億	16	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.VEA 5.AAPL 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCQ 9.SCHB 10.VOO
2025-09-30	51	US$1.3億	0	1SCHX 2VTI 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.SGOV 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.SCHB 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCS
2025-06-30	48	US$1.1億	0	1SCHX 2SGOV 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SGOV 3.VTI 4.SCHB 5.VEA 6.VOO 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2025-03-31	48	US$9850.9萬	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.BSCQ 7.BSCR 8.BSCP 9.BSCS 10.BSCT
2024-12-31	44	US$9565.8萬	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2024-09-30	43	US$9109.0萬	0	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCR 8.BSCS 9.BIO 10.BSCQ

本季持股變動

Farnam Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+6.73%	加碼
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.8%	+10.21%	加碼
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.6%	+8.14%	加碼
4	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+2.27%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.57%	減碼
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+6.79%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+2.98%	加碼
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+1.38%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+5.75%	加碼
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.3%	+14.07%	加碼
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+8.21%	加碼
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.3%	+4.12%	加碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.46%	加碼
14	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.2%	+12.00%	加碼
15	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.2%	+4.73%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+27.86%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+9.68%	加碼
18	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+4.44%	加碼
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.95%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-2.24%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.69%	減碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+20.55%	加碼
23	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.17%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-11.49%	減碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-7.15%	減碼
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-24.29%	減碼
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-6.59%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-21.75%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.91%	減碼
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-22.42%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.86%	減碼
36	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.3%	-50.90%	減碼
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-12.61%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-81.87%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-23.31%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-1.7%	-30.75%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建倉
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建倉
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
47	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
50	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看