Fagan Associates, INC. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001607866

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

FAGAN ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 18.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.83
持倉穩定性: 18.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.64

Fagan Associates, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPIE
+3067.1%　US$1098.4萬
加碼 SCHF
+731.1%　US$871.2萬
減碼 PLTR
-20.1%　-US$958.7萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$930.2萬
減碼 GOOGL
-1.8%　-US$738.7萬
加碼 CVX
-0.9%　US$371.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.44%	-0.59%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-0.22%	-0.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-1.07%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.20%	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.04%	-0.13%	+1.78%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+0.17%	+2.41%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.86%	-0.02%	+0.05%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.56%	-1.18%	-20.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	-0.14%	-0.61%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.49%	+0.01%	-1.79%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.21%	—	-0.47%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	+0.03%	-2.02%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.57%	-0.93%
14	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.35%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.83%	+0.34%	-0.31%
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+1.07%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.65%	—	-0.05%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.58%	+1.53%	+3067.07%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.49%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	-0.19%	-1.81%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.49%	-0.16%	+0.10%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.46%	-0.15%	-0.81%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.40%	—	-1.45%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.12%	-0.36%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.37%	+1.22%	+731.11%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.39%	-1.86%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	+4.39%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.30%	—	+0.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.25%	-0.13%	-1.52%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+14.33%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.09%	—	+2.15%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	-2.18%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.02%	-0.04%	+0.76%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.98%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.94%	-0.31%	-24.30%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	—	-1.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+2.20%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+4.20%
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.12%	+1.14%
42	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	+0.86%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	+0.51%	+279.85%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.68%	+0.12%	+0.96%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.01%	-2.02%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.01%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-1.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-0.58%
50	TEX	Terex CORP	股票-工業	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.47
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$7.2億	19	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JCPB 7.AMD 8.PLTR 9.JPM 10.LOW
2025-12-31	134	US$7.5億	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PLTR 6.AMZN 7.AMD 8.JCPB 9.JPM 10.LOW
2025-09-30	133	US$7.2億	33	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.AMD
2025-06-30	129	US$6.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.BIL
2025-03-31	124	US$6.0億	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.LOW 6.NVDA 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.BIL
2024-12-31	131	US$6.3億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LOW 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.AGG
2024-09-30	129	US$6.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.JEPI 10.VRTX
2024-06-30	117	US$5.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.LOW 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.VRTX 10.JEPI
2024-03-31	119	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LOW 5.AMD 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.JEPI 10.MA
2023-12-31	113	US$4.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.AMD 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.JPM 10.VRTX
2023-09-30	108	US$4.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.NVDA 8.AMD 9.AMZN 10.SBUX
2023-06-30	112	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.AMD 7.SBUX 8.NVDA 9.AMZN 10.CVX
2023-03-31	122	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.SBUX 7.QCOM 8.CVX 9.AMD 10.MA
2022-12-31	122	US$3.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.SBUX 8.QCOM 9.JPM 10.MA
2022-09-30	119	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.SBUX 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2022-06-30	118	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.JNJ 8.SBUX 9.CVX 10.MA
2022-03-31	129	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.AMZN 8.AMD 9.VCIT 10.SBUX
2021-12-31	126	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.AMD 7.RSP 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2021-09-30	119	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.AMZN 9.RSP 10.NKE
2021-06-30	129	US$4.7億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.AMZN 8.SBUX 9.NKE 10.MA
2021-03-31	125	US$4.3億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2020-12-31	116	US$4.0億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.SBUX 7.AMZN 8.MA 9.VCIT 10.NKE
2020-09-30	104	US$3.5億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2020-06-30	100	US$3.1億	37	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.V 10.SBUX
2020-03-31	100	US$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VCIT 5.META 6.MA 7.V 8.LOW 9.SBUX 10.NKE
2019-12-31	116	US$3.1億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.VCIT 6.META 7.JPM 8.V 9.NKE 10.BAC
2019-09-30	112	US$2.6億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.META 7.JPM 8.NKE 9.LOW 10.BAC
2019-06-30	112	US$2.5億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.META 6.V 7.JPM 8.NKE 9.BAC 10.LOW
2019-03-31	111	US$2.3億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.META 7.LOW 8.NKE 9.JPM 10.BAC
2018-12-31	105	US$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.JPM 6.V 7.NKE 8.LOW 9.META 10.BAC
2018-09-30	114	US$2.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.JPM 7.V 8.LOW 9.NKE 10.BAC
2018-06-30	111	US$2.2億	24	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.MA 6.JPM 7.BAC 8.NKE 9.V 10.LOW
2018-03-31	101	US$2.3億	43	1JNJ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.BAC 8.MA 9.V 10.LOW
2017-12-31	105	US$2.5億	38	1YUM 2TMUS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.YUM 2.TMUS 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.BAC 9.LOW 10.V
2017-09-30	105	US$2.0億	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.V 9.MA 10.LOW
2017-06-30	102	US$1.9億	21	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.NKE 9.LOW 10.MA
2017-03-31	95	US$1.8億	22	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.NKE 5.MSFT 6.JPM 7.MA 8.V 9.SDY 10.BAC
2016-12-31	98	US$1.7億	24	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.NKE 6.MSFT 7.SDY 8.MA 9.V 10.BAC
2016-09-30	91	US$1.6億	16	1AAPL 2META 3SDY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.SDY 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2016-06-30	95	US$1.6億	24	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.META 5.V 6.MA 7.SBUX 8.LOW 9.BND 10.GOOGL
2016-03-31	89	US$1.5億	29	1AAPL 2NKE 3META 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.META 4.SDY 5.MA 6.V 7.LOW 8.SBUX 9.GOOGL 10.AEP
2015-12-31	90	US$1.5億	32	1AAPL 2NKE 3CELG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NKE 3.CELG 4.MA 5.V 6.SDY 7.META 8.SBUX 9.GOOGL 10.LOW
2015-09-30	88	US$1.4億	24	1AAPL 2NKE 3MA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MA 4.CELG 5.SDY 6.SBUX 7.V 8.JPM 9.LOW 10.META
2015-06-30	93	US$1.5億	29	1AAPL 2GILD 3NKE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.NKE 4.CELG 5.SDY 6.MA 7.AEP 8.JPM 9.COP 10.V
2015-03-31	91	US$1.3億	21	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.CELG 5.MA 6.COP 7.AEP 8.V 9.JPM 10.SBUX
2014-12-31	86	US$1.3億	36	1AAPL 2SDY 3NKE 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.NKE 4.CELG 5.COP 6.MA 7.AEP 8.V 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	86	US$1.2億	26	1SDY 2AAPL 3NKE 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.NKE 4.COP 5.AEP 6.CELG 7.MA 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-06-30	86	US$1.2億	29	1SDY 2AAPL 3COP 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.AAPL 3.COP 4.AEP 5.NKE 6.MA 7.CELG 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-03-31	85	US$1.2億	—	1SDY 2AEP 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.AEP 3.AAPL 4.GILD 5.COP 6.NKE 7.MA 8.V 9.JPM 10.BAC

本季持股變動

Fagan Associates, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Terex CORP (TEX); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI).

Fagan Associates, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.5%	+3067.07%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+731.11%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.93%	減碼
4	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.5%	+279.85%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-1.86%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.31%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.18%	減碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+14.33%	加碼
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.41%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.96%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.14%	加碼
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+1.07%	加碼
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+115.87%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.64%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.02%	減碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.79%	減碼
17	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-2.02%	減碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.05%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.94%	減碼
20	BA	Boeing Co/the	0%	+0.76%	加碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.30%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	減碼
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+0.86%	加碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.74%	減碼
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.36%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	加碼
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.52%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.61%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.81%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.06%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.10%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.81%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.81%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.70%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-24.30%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.84%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.09%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-20.07%	減碼
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
44	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
50	KBH	Kb Home	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fagan Associates, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fagan Associates, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Fagan Associates, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fagan Associates, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6787.3萬 (9.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4408.3萬 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3024.0萬 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2618.9萬 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2186.5萬 (3.0%)

Fagan Associates, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fagan Associates, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Terex CORP (TEX); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI)

Fagan Associates, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fagan Associates, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.2% • Communication Services: 18.0% • Financials: 15.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.3% • Industrials: 6.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ellevest, Inc.

CIK 0001644128

申報總市值

US$7.2億

431 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申報總市值

US$7.2億

172 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Venrock Management V, LLC

CIK 0001444116

申報總市值

US$7.2億

2 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Fagan Associates, INC. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001607866

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

FAGAN ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 18.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.83
持倉穩定性: 18.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPIE
+3067.1%　US$1098.4萬
加碼 SCHF
+731.1%　US$871.2萬
減碼 PLTR
-20.1%　-US$958.7萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$930.2萬
減碼 GOOGL
-1.8%　-US$738.7萬
加碼 CVX
-0.9%　US$371.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.44%	-0.59%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-0.22%	-0.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-1.07%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.20%	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.04%	-0.13%	+1.78%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+0.17%	+2.41%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.86%	-0.02%	+0.05%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.56%	-1.18%	-20.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	-0.14%	-0.61%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.49%	+0.01%	-1.79%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.21%	—	-0.47%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	+0.03%	-2.02%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.57%	-0.93%
14	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.35%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.83%	+0.34%	-0.31%
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+1.07%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.65%	—	-0.05%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.58%	+1.53%	+3067.07%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.49%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	-0.19%	-1.81%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.49%	-0.16%	+0.10%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.46%	-0.15%	-0.81%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.40%	—	-1.45%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.12%	-0.36%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.37%	+1.22%	+731.11%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.39%	-1.86%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	+4.39%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.30%	—	+0.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.25%	-0.13%	-1.52%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+14.33%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.09%	—	+2.15%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	-2.18%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.02%	-0.04%	+0.76%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.98%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.94%	-0.31%	-24.30%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	—	-1.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+2.20%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+4.20%
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.12%	+1.14%
42	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	+0.86%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	+0.51%	+279.85%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.68%	+0.12%	+0.96%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.01%	-2.02%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.01%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-1.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-0.58%
50	TEX	Terex CORP	股票-工業	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.47
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$7.2億	19	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JCPB 7.AMD 8.PLTR 9.JPM 10.LOW
2025-12-31	134	US$7.5億	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PLTR 6.AMZN 7.AMD 8.JCPB 9.JPM 10.LOW
2025-09-30	133	US$7.2億	33	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.AMD
2025-06-30	129	US$6.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.BIL
2025-03-31	124	US$6.0億	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.LOW 6.NVDA 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.BIL
2024-12-31	131	US$6.3億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LOW 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.AGG
2024-09-30	129	US$6.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.JEPI 10.VRTX
2024-06-30	117	US$5.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.LOW 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.VRTX 10.JEPI
2024-03-31	119	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LOW 5.AMD 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.JEPI 10.MA
2023-12-31	113	US$4.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.AMD 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.JPM 10.VRTX
2023-09-30	108	US$4.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.NVDA 8.AMD 9.AMZN 10.SBUX
2023-06-30	112	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.AMD 7.SBUX 8.NVDA 9.AMZN 10.CVX
2023-03-31	122	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.SBUX 7.QCOM 8.CVX 9.AMD 10.MA
2022-12-31	122	US$3.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.SBUX 8.QCOM 9.JPM 10.MA
2022-09-30	119	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.SBUX 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2022-06-30	118	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.JNJ 8.SBUX 9.CVX 10.MA
2022-03-31	129	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.AMZN 8.AMD 9.VCIT 10.SBUX
2021-12-31	126	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.AMD 7.RSP 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2021-09-30	119	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.AMZN 9.RSP 10.NKE
2021-06-30	129	US$4.7億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.AMZN 8.SBUX 9.NKE 10.MA
2021-03-31	125	US$4.3億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2020-12-31	116	US$4.0億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.SBUX 7.AMZN 8.MA 9.VCIT 10.NKE
2020-09-30	104	US$3.5億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2020-06-30	100	US$3.1億	37	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.V 10.SBUX
2020-03-31	100	US$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VCIT 5.META 6.MA 7.V 8.LOW 9.SBUX 10.NKE
2019-12-31	116	US$3.1億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.VCIT 6.META 7.JPM 8.V 9.NKE 10.BAC
2019-09-30	112	US$2.6億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.META 7.JPM 8.NKE 9.LOW 10.BAC
2019-06-30	112	US$2.5億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.META 6.V 7.JPM 8.NKE 9.BAC 10.LOW
2019-03-31	111	US$2.3億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.META 7.LOW 8.NKE 9.JPM 10.BAC
2018-12-31	105	US$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.JPM 6.V 7.NKE 8.LOW 9.META 10.BAC
2018-09-30	114	US$2.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.JPM 7.V 8.LOW 9.NKE 10.BAC
2018-06-30	111	US$2.2億	24	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.MA 6.JPM 7.BAC 8.NKE 9.V 10.LOW
2018-03-31	101	US$2.3億	43	1JNJ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.BAC 8.MA 9.V 10.LOW
2017-12-31	105	US$2.5億	38	1YUM 2TMUS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.YUM 2.TMUS 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.BAC 9.LOW 10.V
2017-09-30	105	US$2.0億	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.V 9.MA 10.LOW
2017-06-30	102	US$1.9億	21	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.NKE 9.LOW 10.MA
2017-03-31	95	US$1.8億	22	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.NKE 5.MSFT 6.JPM 7.MA 8.V 9.SDY 10.BAC
2016-12-31	98	US$1.7億	24	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.NKE 6.MSFT 7.SDY 8.MA 9.V 10.BAC
2016-09-30	91	US$1.6億	16	1AAPL 2META 3SDY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.SDY 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2016-06-30	95	US$1.6億	24	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.META 5.V 6.MA 7.SBUX 8.LOW 9.BND 10.GOOGL
2016-03-31	89	US$1.5億	29	1AAPL 2NKE 3META 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.META 4.SDY 5.MA 6.V 7.LOW 8.SBUX 9.GOOGL 10.AEP
2015-12-31	90	US$1.5億	32	1AAPL 2NKE 3CELG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NKE 3.CELG 4.MA 5.V 6.SDY 7.META 8.SBUX 9.GOOGL 10.LOW
2015-09-30	88	US$1.4億	24	1AAPL 2NKE 3MA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MA 4.CELG 5.SDY 6.SBUX 7.V 8.JPM 9.LOW 10.META
2015-06-30	93	US$1.5億	29	1AAPL 2GILD 3NKE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.NKE 4.CELG 5.SDY 6.MA 7.AEP 8.JPM 9.COP 10.V
2015-03-31	91	US$1.3億	21	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.CELG 5.MA 6.COP 7.AEP 8.V 9.JPM 10.SBUX
2014-12-31	86	US$1.3億	36	1AAPL 2SDY 3NKE 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.NKE 4.CELG 5.COP 6.MA 7.AEP 8.V 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	86	US$1.2億	26	1SDY 2AAPL 3NKE 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.NKE 4.COP 5.AEP 6.CELG 7.MA 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-06-30	86	US$1.2億	29	1SDY 2AAPL 3COP 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.AAPL 3.COP 4.AEP 5.NKE 6.MA 7.CELG 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-03-31	85	US$1.2億	—	1SDY 2AEP 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.AEP 3.AAPL 4.GILD 5.COP 6.NKE 7.MA 8.V 9.JPM 10.BAC

本季持股變動

Fagan Associates, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.5%	+3067.07%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+731.11%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.93%	減碼
4	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.5%	+279.85%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-1.86%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.31%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.18%	減碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+14.33%	加碼
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.41%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.96%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.14%	加碼
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+1.07%	加碼
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+115.87%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.64%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.02%	減碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.79%	減碼
17	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-2.02%	減碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.05%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.94%	減碼
20	BA	Boeing Co/the	0%	+0.76%	加碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.30%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	減碼
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+0.86%	加碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.74%	減碼
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.36%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	加碼
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.52%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.61%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.81%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.06%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.10%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.81%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.81%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.70%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-24.30%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.84%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.09%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-20.07%	減碼
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
44	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
50	KBH	Kb Home	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看