Factorial Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.4億）

CIK: 0001732687

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Factorial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.52
持倉穩定性: 31.68
動能／逆勢: 0
產業集中度: 61.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.55

Factorial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBIL
+93.2%　US$333.1萬
加碼 IJH
+49.9%　US$251.3萬
減碼 AL
-48.4%　-US$279.3萬
加碼 CHRD
-9.7%　US$174.1萬
減碼 SEB
-59.4%　-US$258.7萬
減碼 SPGI
-76.4%　-US$232.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	6.31%	+1.04%	—
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.24%	+2.13%	+49.93%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	5.07%	-0.91%	-20.00%
4	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.00%	+2.65%	+93.21%
5	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	4.54%	+1.56%	-9.65%
6	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	4.44%	-0.52%	—
7	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	4.37%	+0.29%	-0.57%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	+0.15%	-1.37%
9	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.86%	-0.68%	-14.12%
10	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	3.69%	+0.18%	+6.63%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.40%	+3.40%	NEW
12	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	2.70%	+0.15%	-6.06%
13	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	2.66%	+0.81%	-11.80%
14	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	2.40%	+0.16%	+0.81%
15	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	2.33%	+0.15%	-10.19%
16	AL	Air Lease CORP	股票-其他	2.21%	-1.65%	-48.35%
17	WEX	Wex INC	股票-科技	2.11%	+0.29%	+2.70%
18	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	2.01%	-1.52%	-59.39%
19	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	1.90%	—	—
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.82%	—	—
21	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	1.75%	+0.04%	-8.45%
22	STRT	Strattec Security CORP	股票-其他	1.72%	+0.20%	—
23	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	1.63%	+0.35%	-11.66%
24	PPLI	People INC	股票-通訊服務	1.61%	+0.37%	+15.63%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.60%	-0.97%	-43.35%
26	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.46%	-0.10%	-24.62%
27	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-循環性消費	1.37%	—	—
28	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	1.24%	+0.16%	+5.26%
29	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.10%	—
30	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.12%	-0.72%	-36.11%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.13%	—
32	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	1.02%	-0.23%	-6.52%
33	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	0.95%	-0.42%	-17.51%
34	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	+0.26%	+35.71%
35	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.81%	-0.89%	-47.69%
36	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.80%	+0.03%	—
37	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.80%	+0.59%	+253.18%
38	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.79%	+0.19%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.69%	-0.55%	-48.94%
40	DIN	Dine Brands Global INC	股票-其他	0.69%	-1.04%	-55.76%
41	ABG	Asbury Automotive Group	股票-循環性消費	0.57%	-0.04%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.54%	-0.08%	-21.41%
43	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.51%	—	-4.00%
44	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.40%	-38.71%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+22.22%
46	CCS	Century Communities INC	股票-其他	0.42%	—	-2.89%
47	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	0.41%	-0.17%	-10.82%
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.40%	-1.50%	-76.36%
49	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.38%	—	—
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.11%	-6.77%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -15.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.69
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +0.92
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +39%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10%
偏態: +0.16
峰態: -1.06
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4億	32	1FHI 2IJH 3TEVA 主要持股2026-03-31 1.FHI 2.IJH 3.TEVA 4.VBIL 5.CHRD 6.SYF 7.TNL 8.VTI 9.URI 10.GNW
2025-12-31	63	US$1.5億	24	1TEVA 2FHI 3SYF 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.FHI 3.SYF 4.URI 5.TNL 6.VTI 7.AL 8.SEB 9.GNW 10.IJH
2025-09-30	66	US$1.5億	52	1URI 2FHI 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.URI 2.FHI 3.TEVA 4.SYF 5.SEB 6.AL 7.GNW 8.TNL 9.VCSH 10.CHRD
2025-06-30	63	US$1.4億	0	1URI 2FHI 3SYF 主要持股2025-06-30 1.URI 2.FHI 3.SYF 4.TEVA 5.AL 6.SEB 7.GNW 8.CHRD 9.TNL 10.CI
2025-03-31	66	US$1.6億	100	1FHI 2URI 3CHRD 主要持股2025-03-31 1.FHI 2.URI 3.CHRD 4.SYF 5.SEB 6.TEVA 7.SOLV 8.CI 9.MTCH 10.RSP
2024-12-31	69	US$1.7億	0	1TEVA 2URI 3FHI 主要持股2024-12-31 1.TEVA 2.URI 3.FHI 4.SYF 5.CHRD 6.CPAY 7.MTCH 8.SOLV 9.SEB 10.GPN
2024-09-30	75	US$1.7億	0	1URI 2FHI 3TEVA 主要持股2024-09-30 1.URI 2.FHI 3.TEVA 4.SEB 5.MTCH 6.SOLV 7.KLG 8.SYF 9.CPAY 10.GNW
2024-06-30	77	US$1.6億	0	1URI 2C 3KLG 主要持股2024-06-30 1.URI 2.C 3.KLG 4.FHI 5.CHRD 6.TEVA 7.MTCH 8.SYF 9.CPAY 10.SEB
2024-03-31	82	US$1.8億	0	1URI 2C 3KLG 主要持股2024-03-31 1.URI 2.C 3.KLG 4.CHRD 5.NVT 6.CPAY 7.CI 8.MTCH 9.TEVA 10.FIS
2023-12-31	80	US$1.6億	0	1URI 2AAPL 3CHRD 主要持股2023-12-31 1.URI 2.AAPL 3.CHRD 4.COF 5.WFC 6.C 7.NSC 8.KLG 9.NVT 10.HD
2023-09-30	87	US$1.4億	0	1CHRD 2URI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CHRD 2.URI 3.AAPL 4.WFC 5.C 6.NSC 7.HD 8.COF 9.NVT 10.CI
2023-06-30	89	US$1.4億	0	1AAPL 2CHRD 3URI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CHRD 3.URI 4.DFSEUR 5.NSC 6.C 7.WFC 8.AL 9.BMY 10.HD
2023-03-31	86	US$1.3億	0	1CHRD 2AAPL 3URI 主要持股2023-03-31 1.CHRD 2.AAPL 3.URI 4.C 5.DFSEUR 6.BMY 7.AL 8.NSC 9.CSX 10.GS
2022-12-31	89	US$1.3億	0	1CHRD 2CSX 3COF 主要持股2022-12-31 1.CHRD 2.CSX 3.COF 4.C 5.URI 6.DFSEUR 7.HD 8.AAPL 9.AL 10.PFE
2022-09-30	87	US$1.2億	0	1CHRD 2AAPL 3C 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.AAPL 3.C 4.COF 5.DFSEUR 6.WFC 7.CSX 8.GS 9.NSC 10.URI
2022-06-30	94	US$1.2億	0	1GS 2C 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GS 2.C 3.AAPL 4.DFSEUR 5.PFE 6.CSX 7.NSC 8.COF 9.WFC 10.POST
2022-03-31	91	US$1.5億	0	1NSC 2AAPL 3COF 主要持股2022-03-31 1.NSC 2.AAPL 3.COF 4.GS 5.C 6.CSX 7.PFE 8.DFSEUR 9.TNL 10.URI
2021-12-31	92	US$1.5億	0	1AAPL 2NSC 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NSC 3.BRK-B 4.C 5.BMY 6.WFC 7.COF 8.CSX 9.CFG 10.DFSEUR
2021-09-30	93	US$1.5億	0	1C 2WFC 3META 主要持股2021-09-30 1.C 2.WFC 3.META 4.CFG 5.NSC 6.BRK-B 7.AAPL 8.HD 9.DFSEUR 10.BMY
2021-06-30	92	US$1.5億	9	1C 2META 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.C 2.META 3.BRK-B 4.WFC 5.HD 6.AAPL 7.BMY 8.DFSEUR 9.PEP 10.VZ
2021-03-31	101	US$30.4億	0	1RVRA 2TEVA 3WFC 主要持股2021-03-31 1.RVRA 2.TEVA 3.WFC 4.001282 5.C 6.FTI 7.VTRS 8.VZ 9.NOMD 10.BMY
2020-12-31	97	US$1.2億	38	1BRK-B 2C 3COF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.C 3.COF 4.AAPL 5.NSC 6.DFSEUR 7.WFC 8.WYNEUR 9.GL 10.URI
2020-09-30	96	US$9787.6萬	31	1BRK-B 2AAPL 3COF 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COF 4.C 5.BIIB 6.SPGI 7.NSC 8.CSX 9.GL 10.AXP
2020-06-30	95	US$9128.0萬	42	1C 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.C 2.BRK-B 3.AAPL 4.NSC 5.BIIB 6.SPGI 7.COF 8.AXP 9.PRGO 10.CFG
2020-03-31	103	US$7497.6萬	62	1BRK-B 2BIIB 3C 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BIIB 3.C 4.GILD 5.NSC 6.SPGI 7.AAPL 8.COF 9.PRGO 10.KEL
2019-12-31	97	US$1.1億	40	1C 2GS 3COF 主要持股2019-12-31 1.C 2.GS 3.COF 4.NSC 5.BRK-B 6.BIIB 7.AAPL 8.WYNEUR 9.CFG 10.BEN
2019-09-30	105	US$1.0億	33	1C 2NSC 3GS 主要持股2019-09-30 1.C 2.NSC 3.GS 4.COF 5.BIIB 6.WYNEUR 7.CFG 8.BEN 9.AAPL 10.DFSEUR
2019-06-30	107	US$1.0億	52	1C 2GS 3NSC 主要持股2019-06-30 1.C 2.GS 3.NSC 4.COF 5.BIIB 6.LMEUR 7.GILD 8.WYNEUR 9.GWRUSD 10.CFG
2019-03-31	128	US$1.1億	48	1C 2COF 3GWRUSD 主要持股2019-03-31 1.C 2.COF 3.GWRUSD 4.NSC 5.CFG 6.BEN 7.AAPL 8.TEVA 9.WYNEUR 10.GILD
2018-12-31	120	US$9540.0萬	53	1NSC 2BMY 3C 主要持股2018-12-31 1.NSC 2.BMY 3.C 4.COF 5.BEN 6.BAC 7.CFG 8.GWRUSD 9.TEVA 10.WYNEUR
2018-09-30	100	US$1.2億	29	1NSC 2C 3COF 主要持股2018-09-30 1.NSC 2.C 3.COF 4.BMY 5.TEVA 6.VZ 7.BEN 8.GWRUSD 9.CFG 10.WYNEUR
2018-06-30	98	US$1.1億	50	1NSC 2TEVA 3C 主要持股2018-06-30 1.NSC 2.TEVA 3.C 4.COF 5.BMY 6.VZ 7.LLY 8.GWRUSD 9.CFG 10.LMEUR
2018-03-31	99	US$1.1億	40	1NSC 2C 3COF 主要持股2018-03-31 1.NSC 2.C 3.COF 4.CFG 5.LLY 6.LMEUR 7.WYNEUR 8.VZ 9.TEVA 10.75605Y
2017-12-31	105	US$1.1億	0	1NSC 2C 3COF 主要持股2017-12-31 1.NSC 2.C 3.COF 4.WYNEUR 5.VZ 6.GWRUSD 7.CFG 8.TEVA 9.AIG 10.CPB

本季持股變動

Factorial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Humana INC (HUM); 清倉: Enact Holdings INC (ACT); 清倉: Angiodynamics INC (ANGO).

Factorial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.7%	+93.21%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.1%	+49.93%	加碼
3	CHRD	Chord Energy CORP	+1.6%	-9.65%	減碼
4	FHI	Federated Hermes INC	+1%	—	不變
5	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.8%	-11.80%	減碼
6	HOG	Harley-davidson INC	+0.6%	+253.18%	加碼
7	PPLI	People INC	+0.4%	+15.63%	加碼
8	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.4%	-11.66%	減碼
9	TNL	Travel + Leisure Co	+0.3%	-0.57%	減碼
10	WEX	Wex INC	+0.3%	+2.70%	加碼
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.3%	+35.71%	加碼
12	STRT	Strattec Security CORP	+0.2%	—	不變
13	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.2%	—	不變
14	GNW	Genworth Financial INC	+0.2%	+6.63%	加碼
15	CI	THE Cigna Group	+0.2%	+0.81%	加碼
16	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+0.2%	+5.26%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-1.37%	減碼
18	CFG	Citizens Financial Group	+0.2%	-6.06%	減碼
19	VTRS	Viatris INC	+0.2%	-10.19%	減碼
20	MGM	Mgm Resorts International	0%	-8.45%	減碼
21	AN	Autonation INC	0%	—	不變
22	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
23	ABG	Asbury Automotive Group	0%	—	不變
24	LAD	Lithia Motors INC	0%	—	不變
25	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-21.41%	減碼
26	CSX	Csx CORP	-0.1%	-24.62%	減碼
27	GPI	Group 1 Automotive INC	-0.1%	—	不變
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-6.77%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
30	SITC	Site Centers CORP	-0.1%	-33.72%	減碼
31	CNNE	Cannae Holdings INC	-0.2%	-10.82%	減碼
32	CNC	Centene CORP	-0.2%	-6.52%	減碼
33	M	Macy's INC	-0.4%	-38.71%	減碼
34	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.4%	-17.51%	減碼
35	SYF	Synchrony Financial	-0.5%	—	不變
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-48.94%	減碼
37	URI	United Rentals INC	-0.7%	-14.12%	減碼
38	GPN	Global Payments INC	-0.7%	-36.11%	減碼
39	SOLV	Solventum CORP	-0.9%	-47.69%	減碼
40	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.9%	-20.00%	減碼
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-43.35%	減碼
42	DIN	Dine Brands Global INC	-1%	-55.76%	減碼
43	SPGI	S&p Global INC	-1.5%	-76.36%	減碼
44	SEB	Seaboard CORP	-1.5%	-59.39%	減碼
45	AL	Air Lease CORP	-1.7%	-48.35%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
47	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
48	HUM	Humana INC	—	EXIT	清倉
49	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	ANGO	Angiodynamics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Factorial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Factorial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Factorial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Federated Hermes INC (FHI) — US$869.0萬 (6.3%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$721.9萬 (5.2%) 3. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$698.8萬 (5.1%) 4. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$688.4萬 (5.0%) 5. Chord Energy CORP (CHRD) — US$625.6萬 (4.5%)

Factorial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Factorial Partners, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Humana INC (HUM); 清倉: Enact Holdings INC (ACT); 清倉: Angiodynamics INC (ANGO)

Factorial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Factorial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 33.1% • Consumer Discretionary: 19.8% • Health Care: 19.2% • Industrials: 10.9% • Energy: 7.1% • Information Technology: 4.1%

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資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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&partners

CIK 0000107136

申報總市值

US$202.3億

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2026-03-31

集中度3.0

持倉穩定性15.4

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Factorial Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.4億）

CIK: 0001732687

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Factorial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.52
持倉穩定性: 31.68
動能／逆勢: 0
產業集中度: 61.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.55

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBIL
+93.2%　US$333.1萬
加碼 IJH
+49.9%　US$251.3萬
減碼 AL
-48.4%　-US$279.3萬
加碼 CHRD
-9.7%　US$174.1萬
減碼 SEB
-59.4%　-US$258.7萬
減碼 SPGI
-76.4%　-US$232.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	6.31%	+1.04%	—
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.24%	+2.13%	+49.93%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	5.07%	-0.91%	-20.00%
4	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.00%	+2.65%	+93.21%
5	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	4.54%	+1.56%	-9.65%
6	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	4.44%	-0.52%	—
7	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	4.37%	+0.29%	-0.57%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	+0.15%	-1.37%
9	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.86%	-0.68%	-14.12%
10	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	3.69%	+0.18%	+6.63%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.40%	+3.40%	NEW
12	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	2.70%	+0.15%	-6.06%
13	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	2.66%	+0.81%	-11.80%
14	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	2.40%	+0.16%	+0.81%
15	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	2.33%	+0.15%	-10.19%
16	AL	Air Lease CORP	股票-其他	2.21%	-1.65%	-48.35%
17	WEX	Wex INC	股票-科技	2.11%	+0.29%	+2.70%
18	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	2.01%	-1.52%	-59.39%
19	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	1.90%	—	—
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.82%	—	—
21	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	1.75%	+0.04%	-8.45%
22	STRT	Strattec Security CORP	股票-其他	1.72%	+0.20%	—
23	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	1.63%	+0.35%	-11.66%
24	PPLI	People INC	股票-通訊服務	1.61%	+0.37%	+15.63%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.60%	-0.97%	-43.35%
26	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.46%	-0.10%	-24.62%
27	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-循環性消費	1.37%	—	—
28	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	1.24%	+0.16%	+5.26%
29	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.10%	—
30	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.12%	-0.72%	-36.11%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.13%	—
32	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	1.02%	-0.23%	-6.52%
33	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	0.95%	-0.42%	-17.51%
34	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	+0.26%	+35.71%
35	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.81%	-0.89%	-47.69%
36	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.80%	+0.03%	—
37	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.80%	+0.59%	+253.18%
38	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.79%	+0.19%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.69%	-0.55%	-48.94%
40	DIN	Dine Brands Global INC	股票-其他	0.69%	-1.04%	-55.76%
41	ABG	Asbury Automotive Group	股票-循環性消費	0.57%	-0.04%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.54%	-0.08%	-21.41%
43	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.51%	—	-4.00%
44	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.40%	-38.71%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+22.22%
46	CCS	Century Communities INC	股票-其他	0.42%	—	-2.89%
47	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	0.41%	-0.17%	-10.82%
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.40%	-1.50%	-76.36%
49	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.38%	—	—
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.11%	-6.77%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -15.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.69
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +0.92
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +39%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10%
偏態: +0.16
峰態: -1.06
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4億	32	1FHI 2IJH 3TEVA 主要持股2026-03-31 1.FHI 2.IJH 3.TEVA 4.VBIL 5.CHRD 6.SYF 7.TNL 8.VTI 9.URI 10.GNW
2025-12-31	63	US$1.5億	24	1TEVA 2FHI 3SYF 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.FHI 3.SYF 4.URI 5.TNL 6.VTI 7.AL 8.SEB 9.GNW 10.IJH
2025-09-30	66	US$1.5億	52	1URI 2FHI 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.URI 2.FHI 3.TEVA 4.SYF 5.SEB 6.AL 7.GNW 8.TNL 9.VCSH 10.CHRD
2025-06-30	63	US$1.4億	0	1URI 2FHI 3SYF 主要持股2025-06-30 1.URI 2.FHI 3.SYF 4.TEVA 5.AL 6.SEB 7.GNW 8.CHRD 9.TNL 10.CI
2025-03-31	66	US$1.6億	100	1FHI 2URI 3CHRD 主要持股2025-03-31 1.FHI 2.URI 3.CHRD 4.SYF 5.SEB 6.TEVA 7.SOLV 8.CI 9.MTCH 10.RSP
2024-12-31	69	US$1.7億	0	1TEVA 2URI 3FHI 主要持股2024-12-31 1.TEVA 2.URI 3.FHI 4.SYF 5.CHRD 6.CPAY 7.MTCH 8.SOLV 9.SEB 10.GPN
2024-09-30	75	US$1.7億	0	1URI 2FHI 3TEVA 主要持股2024-09-30 1.URI 2.FHI 3.TEVA 4.SEB 5.MTCH 6.SOLV 7.KLG 8.SYF 9.CPAY 10.GNW
2024-06-30	77	US$1.6億	0	1URI 2C 3KLG 主要持股2024-06-30 1.URI 2.C 3.KLG 4.FHI 5.CHRD 6.TEVA 7.MTCH 8.SYF 9.CPAY 10.SEB
2024-03-31	82	US$1.8億	0	1URI 2C 3KLG 主要持股2024-03-31 1.URI 2.C 3.KLG 4.CHRD 5.NVT 6.CPAY 7.CI 8.MTCH 9.TEVA 10.FIS
2023-12-31	80	US$1.6億	0	1URI 2AAPL 3CHRD 主要持股2023-12-31 1.URI 2.AAPL 3.CHRD 4.COF 5.WFC 6.C 7.NSC 8.KLG 9.NVT 10.HD
2023-09-30	87	US$1.4億	0	1CHRD 2URI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CHRD 2.URI 3.AAPL 4.WFC 5.C 6.NSC 7.HD 8.COF 9.NVT 10.CI
2023-06-30	89	US$1.4億	0	1AAPL 2CHRD 3URI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CHRD 3.URI 4.DFSEUR 5.NSC 6.C 7.WFC 8.AL 9.BMY 10.HD
2023-03-31	86	US$1.3億	0	1CHRD 2AAPL 3URI 主要持股2023-03-31 1.CHRD 2.AAPL 3.URI 4.C 5.DFSEUR 6.BMY 7.AL 8.NSC 9.CSX 10.GS
2022-12-31	89	US$1.3億	0	1CHRD 2CSX 3COF 主要持股2022-12-31 1.CHRD 2.CSX 3.COF 4.C 5.URI 6.DFSEUR 7.HD 8.AAPL 9.AL 10.PFE
2022-09-30	87	US$1.2億	0	1CHRD 2AAPL 3C 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.AAPL 3.C 4.COF 5.DFSEUR 6.WFC 7.CSX 8.GS 9.NSC 10.URI
2022-06-30	94	US$1.2億	0	1GS 2C 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GS 2.C 3.AAPL 4.DFSEUR 5.PFE 6.CSX 7.NSC 8.COF 9.WFC 10.POST
2022-03-31	91	US$1.5億	0	1NSC 2AAPL 3COF 主要持股2022-03-31 1.NSC 2.AAPL 3.COF 4.GS 5.C 6.CSX 7.PFE 8.DFSEUR 9.TNL 10.URI
2021-12-31	92	US$1.5億	0	1AAPL 2NSC 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NSC 3.BRK-B 4.C 5.BMY 6.WFC 7.COF 8.CSX 9.CFG 10.DFSEUR
2021-09-30	93	US$1.5億	0	1C 2WFC 3META 主要持股2021-09-30 1.C 2.WFC 3.META 4.CFG 5.NSC 6.BRK-B 7.AAPL 8.HD 9.DFSEUR 10.BMY
2021-06-30	92	US$1.5億	9	1C 2META 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.C 2.META 3.BRK-B 4.WFC 5.HD 6.AAPL 7.BMY 8.DFSEUR 9.PEP 10.VZ
2021-03-31	101	US$30.4億	0	1RVRA 2TEVA 3WFC 主要持股2021-03-31 1.RVRA 2.TEVA 3.WFC 4.001282 5.C 6.FTI 7.VTRS 8.VZ 9.NOMD 10.BMY
2020-12-31	97	US$1.2億	38	1BRK-B 2C 3COF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.C 3.COF 4.AAPL 5.NSC 6.DFSEUR 7.WFC 8.WYNEUR 9.GL 10.URI
2020-09-30	96	US$9787.6萬	31	1BRK-B 2AAPL 3COF 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COF 4.C 5.BIIB 6.SPGI 7.NSC 8.CSX 9.GL 10.AXP
2020-06-30	95	US$9128.0萬	42	1C 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.C 2.BRK-B 3.AAPL 4.NSC 5.BIIB 6.SPGI 7.COF 8.AXP 9.PRGO 10.CFG
2020-03-31	103	US$7497.6萬	62	1BRK-B 2BIIB 3C 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BIIB 3.C 4.GILD 5.NSC 6.SPGI 7.AAPL 8.COF 9.PRGO 10.KEL
2019-12-31	97	US$1.1億	40	1C 2GS 3COF 主要持股2019-12-31 1.C 2.GS 3.COF 4.NSC 5.BRK-B 6.BIIB 7.AAPL 8.WYNEUR 9.CFG 10.BEN
2019-09-30	105	US$1.0億	33	1C 2NSC 3GS 主要持股2019-09-30 1.C 2.NSC 3.GS 4.COF 5.BIIB 6.WYNEUR 7.CFG 8.BEN 9.AAPL 10.DFSEUR
2019-06-30	107	US$1.0億	52	1C 2GS 3NSC 主要持股2019-06-30 1.C 2.GS 3.NSC 4.COF 5.BIIB 6.LMEUR 7.GILD 8.WYNEUR 9.GWRUSD 10.CFG
2019-03-31	128	US$1.1億	48	1C 2COF 3GWRUSD 主要持股2019-03-31 1.C 2.COF 3.GWRUSD 4.NSC 5.CFG 6.BEN 7.AAPL 8.TEVA 9.WYNEUR 10.GILD
2018-12-31	120	US$9540.0萬	53	1NSC 2BMY 3C 主要持股2018-12-31 1.NSC 2.BMY 3.C 4.COF 5.BEN 6.BAC 7.CFG 8.GWRUSD 9.TEVA 10.WYNEUR
2018-09-30	100	US$1.2億	29	1NSC 2C 3COF 主要持股2018-09-30 1.NSC 2.C 3.COF 4.BMY 5.TEVA 6.VZ 7.BEN 8.GWRUSD 9.CFG 10.WYNEUR
2018-06-30	98	US$1.1億	50	1NSC 2TEVA 3C 主要持股2018-06-30 1.NSC 2.TEVA 3.C 4.COF 5.BMY 6.VZ 7.LLY 8.GWRUSD 9.CFG 10.LMEUR
2018-03-31	99	US$1.1億	40	1NSC 2C 3COF 主要持股2018-03-31 1.NSC 2.C 3.COF 4.CFG 5.LLY 6.LMEUR 7.WYNEUR 8.VZ 9.TEVA 10.75605Y
2017-12-31	105	US$1.1億	0	1NSC 2C 3COF 主要持股2017-12-31 1.NSC 2.C 3.COF 4.WYNEUR 5.VZ 6.GWRUSD 7.CFG 8.TEVA 9.AIG 10.CPB

本季持股變動

Factorial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.7%	+93.21%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.1%	+49.93%	加碼
3	CHRD	Chord Energy CORP	+1.6%	-9.65%	減碼
4	FHI	Federated Hermes INC	+1%	—	不變
5	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.8%	-11.80%	減碼
6	HOG	Harley-davidson INC	+0.6%	+253.18%	加碼
7	PPLI	People INC	+0.4%	+15.63%	加碼
8	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.4%	-11.66%	減碼
9	TNL	Travel + Leisure Co	+0.3%	-0.57%	減碼
10	WEX	Wex INC	+0.3%	+2.70%	加碼
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.3%	+35.71%	加碼
12	STRT	Strattec Security CORP	+0.2%	—	不變
13	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.2%	—	不變
14	GNW	Genworth Financial INC	+0.2%	+6.63%	加碼
15	CI	THE Cigna Group	+0.2%	+0.81%	加碼
16	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+0.2%	+5.26%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-1.37%	減碼
18	CFG	Citizens Financial Group	+0.2%	-6.06%	減碼
19	VTRS	Viatris INC	+0.2%	-10.19%	減碼
20	MGM	Mgm Resorts International	0%	-8.45%	減碼
21	AN	Autonation INC	0%	—	不變
22	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
23	ABG	Asbury Automotive Group	0%	—	不變
24	LAD	Lithia Motors INC	0%	—	不變
25	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-21.41%	減碼
26	CSX	Csx CORP	-0.1%	-24.62%	減碼
27	GPI	Group 1 Automotive INC	-0.1%	—	不變
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-6.77%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
30	SITC	Site Centers CORP	-0.1%	-33.72%	減碼
31	CNNE	Cannae Holdings INC	-0.2%	-10.82%	減碼
32	CNC	Centene CORP	-0.2%	-6.52%	減碼
33	M	Macy's INC	-0.4%	-38.71%	減碼
34	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.4%	-17.51%	減碼
35	SYF	Synchrony Financial	-0.5%	—	不變
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-48.94%	減碼
37	URI	United Rentals INC	-0.7%	-14.12%	減碼
38	GPN	Global Payments INC	-0.7%	-36.11%	減碼
39	SOLV	Solventum CORP	-0.9%	-47.69%	減碼
40	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.9%	-20.00%	減碼
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-43.35%	減碼
42	DIN	Dine Brands Global INC	-1%	-55.76%	減碼
43	SPGI	S&p Global INC	-1.5%	-76.36%	減碼
44	SEB	Seaboard CORP	-1.5%	-59.39%	減碼
45	AL	Air Lease CORP	-1.7%	-48.35%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
47	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
48	HUM	Humana INC	—	EXIT	清倉
49	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	ANGO	Angiodynamics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看