F/m Investments LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001834499

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$15.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 333

F/m Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 333 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.1億，季度換手率為 78.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.72
持倉穩定性: 78.07
動能／逆勢: 0
產業集中度: 50.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.94

F/m Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 333 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEU
+466.9%　US$4479.7萬
減碼 NVDA
-52.6%　-US$6200.8萬
減碼 MSFT
-41.5%　-US$5860.0萬
減碼 VEA
-98.6%　-US$2152.2萬
減碼 AAPL
-48.0%　-US$6049.4萬
加碼 ANET
+3125.9%　US$889.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 333 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.51%	+8.51%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.22%	-0.13%	-39.44%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.84%	+0.31%	-30.44%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.68%	-47.98%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.59%	+3.24%	+466.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.27%	-0.96%	-52.63%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.88%	-41.51%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	3.02%	—	+13.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.84%	-0.11%	-39.01%
10	ZHOG	F/m Opportunistic INC	ETF-其他	2.17%	—	+2.73%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.10%	-0.05%	-35.52%
12	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	ETF-其他	1.75%	—	-5.48%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.71%	-0.08%	-37.56%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.48%	-0.05%	-35.32%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.36%	+0.13%	-26.98%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.33%	+0.22%	-28.21%
17	ZTEN	F/m 10-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.68%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.15%	—	-7.99%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.13%	-0.37%	-49.96%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-8.95%
21	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.05%	—	-7.38%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	—	-30.85%
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-0.20%
24	ZTOP	F/m High Yield 100 ETF	ETF-非投資等級債	0.96%	—	-24.04%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.93%	+0.07%	-9.16%
26	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.90%	—	-1.64%
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.89%	—	-23.80%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.89%	—	+0.71%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.17%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.46%	-60.21%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.80%	—	-18.69%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.79%	—	-16.42%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-4.85%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.76%	—	-41.12%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-15.62%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.69%	—	-0.19%
37	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.65%	—	+2.24%
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-0.84%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	—	-1.50%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	—	-44.71%
41	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.62%	+0.62%	NEW
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	+0.60%	+3125.91%
43	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	0.61%	—	-19.35%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	—	-38.56%
45	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.58%	—	-4.10%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	—	-1.60%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-1.94%
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+62.65%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-20.16%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-17.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +20%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +46.2%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.55
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	333	US$15.1億	78	1DFCF 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.GOOGL 3.AVGO 4.AAPL 5.VEU 6.NVDA 7.MSFT 8.TBIL 9.AMZN 10.ZHOG
2025-12-31	430	US$26.3億	19	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.MA 9.LLY 10.TBIL
2025-09-30	415	US$25.9億	42	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.MA 9.V 10.TBIL
2025-06-30	400	US$27.5億	0	1ZTRE 2ZTWO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ZTRE 2.ZTWO 3.MSFT 4.NVDA 5.AVGO 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.ZTEN
2025-03-31	391	US$25.1億	100	1ZTRE 2ZTWO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.ZTRE 2.ZTWO 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.ZTEN 9.MA 10.META
2024-12-31	399	US$27.1億	0	1ZTWO 2ZTRE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ZTWO 2.ZTRE 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.ZTEN 10.META
2024-09-30	489	US$31.8億	0	1ADBE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.ADBE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.MO 8.META 9.MA 10.AVGO
2024-06-30	476	US$27.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MA 8.LLY 9.UNH 10.V
2024-03-31	80	US$1.5億	0	1AAPL 2ZTEN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ZTEN 3.MSFT 4.ZTRE 5.AMZN 6.NVDA 7.ZTWO 8.GOOGL 9.META 10.AMD
2023-12-31	89	US$1.8億	0	1AAPL 2UTEN 3CLMTUSD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.UTEN 3.CLMTUSD 4.MSFT 5.AMZN 6.UTRE 7.TBIL 8.CDLR 9.GOOGL 10.KKR
2023-09-30	73	US$1.3億	0	1AAPL 2CLMTUSD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CLMTUSD 3.MSFT 4.TBIL 5.AMZN 6.GOOGL 7.KKR 8.NVDA 9.DHT 10.OBIL
2023-06-30	74	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3CLMTUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CLMTUSD 4.AMZN 5.KKR 6.Y2294C 7.GOOGL 8.NVDA 9.OBIL 10.ADBE
2023-03-31	62	US$9916.4萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.NVDA 6.OBIL 7.GOOGL 8.TBIL 9.LSCC 10.F
2022-12-31	53	US$8260.8萬	0	1AAPL 2OBIL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.OBIL 3.MSFT 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.SCHW 8.UNH 9.JPM 10.F
2022-09-30	32	US$6168.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.NVDA 7.SCHW 8.F 9.DDOG 10.BAC
2022-06-30	66	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.PYPL 8.SNAP 9.NFLX 10.PTON
2022-03-31	68	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.F 8.DDOG 9.MU 10.PFE
2021-12-31	77	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.F 8.DDOG 9.MU 10.PFE
2021-09-30	86	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.DDOG 8.GDRX 9.F 10.XYZ
2021-06-30	66	US$1.3億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.PYPL 8.SNAP 9.NFLX 10.PTON
2021-03-31	85	US$1.3億	71	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.AMD 6.ADBE 7.NVDA 8.GOOGL 9.PYPL 10.AVGO
2020-12-31	63	US$1.1億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.AMD 6.NVDA 7.LRCXEUR 8.GOOGL 9.SNAP 10.WDC 1.5 02-01-24

本季持股變動

F/m Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 加碼: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股數 +466.86%.

F/m Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+3.2%	+466.86%	加碼
2	ANET	Arista Networks INC	+0.6%	+3125.91%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-30.44%	減碼
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	-28.21%	減碼
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-26.98%	減碼
6	NOW	Servicenow INC	+0.1%	-9.16%	減碼
7	INTU	Intuit INC	+0.1%	-4.85%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-35.52%	減碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.32%	減碼
10	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-37.56%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-39.01%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-39.44%	減碼
13	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.2%	-70.34%	減碼
14	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-61.00%	減碼
15	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-71.56%	減碼
16	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-64.28%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-74.75%	減碼
18	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.2%	-76.82%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-83.85%	減碼
20	PPL	Ppl CORP	-0.2%	-86.24%	減碼
21	URI	United Rentals INC	-0.2%	-85.74%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-75.71%	減碼
23	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-85.97%	減碼
24	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-89.14%	減碼
25	AXP	American Express Co	-0.3%	-87.63%	減碼
26	ENSG	Ensign Group Inc/the	-0.3%	-96.14%	減碼
27	ENVA	Enova International INC	-0.3%	-96.25%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-88.24%	減碼
29	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-86.47%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-93.50%	減碼
31	LGND	Ligand Pharmaceuticals	-0.3%	-95.66%	減碼
32	MLI	Mueller Industries INC	-0.3%	-97.35%	減碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-68.21%	減碼
34	SITM	Sitime CORP	-0.3%	-97.02%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-79.14%	減碼
36	WTFC	Wintrust Financial CORP	-0.4%	-95.19%	減碼
37	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-77.19%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-49.96%	減碼
39	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.4%	-95.39%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-80.43%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-60.21%	減碼
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-84.33%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.7%	-47.98%	減碼
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-98.57%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-41.51%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-52.63%	減碼
47	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

F/m Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

F/m Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.1億，分佈在 333 個已申報部位之中。

F/m Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，F/m Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.3億 (8.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6362.8萬 (4.2%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$5780.9萬 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5710.6萬 (3.8%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$5415.5萬 (3.6%)

F/m Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，F/m Investments LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 加碼: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股數 +466.86%

F/m Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，F/m Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Health Care: 14.9% • Industrials: 12.7% • Consumer Discretionary: 12.6% • Communication Services: 10.3% • Financials: 8.8%

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Ameriprise Financial INC

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集中度2.5

持倉穩定性21.5

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Klingenstein Fields & Co LP

CIK 0000859872

申報總市值

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集中度9.1

持倉穩定性16.8

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

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F/m Investments LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001834499

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$15.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 333

F/m Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 333 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.1億，季度換手率為 78.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.72
持倉穩定性: 78.07
動能／逆勢: 0
產業集中度: 50.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEU
+466.9%　US$4479.7萬
減碼 NVDA
-52.6%　-US$6200.8萬
減碼 MSFT
-41.5%　-US$5860.0萬
減碼 VEA
-98.6%　-US$2152.2萬
減碼 AAPL
-48.0%　-US$6049.4萬
加碼 ANET
+3125.9%　US$889.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 333 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.51%	+8.51%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.22%	-0.13%	-39.44%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.84%	+0.31%	-30.44%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.68%	-47.98%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.59%	+3.24%	+466.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.27%	-0.96%	-52.63%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.88%	-41.51%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	3.02%	—	+13.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.84%	-0.11%	-39.01%
10	ZHOG	F/m Opportunistic INC	ETF-其他	2.17%	—	+2.73%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.10%	-0.05%	-35.52%
12	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	ETF-其他	1.75%	—	-5.48%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.71%	-0.08%	-37.56%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.48%	-0.05%	-35.32%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.36%	+0.13%	-26.98%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.33%	+0.22%	-28.21%
17	ZTEN	F/m 10-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.68%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.15%	—	-7.99%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.13%	-0.37%	-49.96%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-8.95%
21	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.05%	—	-7.38%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	—	-30.85%
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-0.20%
24	ZTOP	F/m High Yield 100 ETF	ETF-非投資等級債	0.96%	—	-24.04%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.93%	+0.07%	-9.16%
26	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.90%	—	-1.64%
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.89%	—	-23.80%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.89%	—	+0.71%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.17%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.46%	-60.21%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.80%	—	-18.69%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.79%	—	-16.42%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-4.85%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.76%	—	-41.12%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-15.62%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.69%	—	-0.19%
37	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.65%	—	+2.24%
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-0.84%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	—	-1.50%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	—	-44.71%
41	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.62%	+0.62%	NEW
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	+0.60%	+3125.91%
43	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	0.61%	—	-19.35%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	—	-38.56%
45	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.58%	—	-4.10%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	—	-1.60%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-1.94%
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+62.65%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-20.16%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-17.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +20%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +46.2%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.55
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	333	US$15.1億	78	1DFCF 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.GOOGL 3.AVGO 4.AAPL 5.VEU 6.NVDA 7.MSFT 8.TBIL 9.AMZN 10.ZHOG
2025-12-31	430	US$26.3億	19	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.MA 9.LLY 10.TBIL
2025-09-30	415	US$25.9億	42	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.MA 9.V 10.TBIL
2025-06-30	400	US$27.5億	0	1ZTRE 2ZTWO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ZTRE 2.ZTWO 3.MSFT 4.NVDA 5.AVGO 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.ZTEN
2025-03-31	391	US$25.1億	100	1ZTRE 2ZTWO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.ZTRE 2.ZTWO 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.ZTEN 9.MA 10.META
2024-12-31	399	US$27.1億	0	1ZTWO 2ZTRE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ZTWO 2.ZTRE 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.ZTEN 10.META
2024-09-30	489	US$31.8億	0	1ADBE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.ADBE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.MO 8.META 9.MA 10.AVGO
2024-06-30	476	US$27.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MA 8.LLY 9.UNH 10.V
2024-03-31	80	US$1.5億	0	1AAPL 2ZTEN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ZTEN 3.MSFT 4.ZTRE 5.AMZN 6.NVDA 7.ZTWO 8.GOOGL 9.META 10.AMD
2023-12-31	89	US$1.8億	0	1AAPL 2UTEN 3CLMTUSD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.UTEN 3.CLMTUSD 4.MSFT 5.AMZN 6.UTRE 7.TBIL 8.CDLR 9.GOOGL 10.KKR
2023-09-30	73	US$1.3億	0	1AAPL 2CLMTUSD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CLMTUSD 3.MSFT 4.TBIL 5.AMZN 6.GOOGL 7.KKR 8.NVDA 9.DHT 10.OBIL
2023-06-30	74	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3CLMTUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CLMTUSD 4.AMZN 5.KKR 6.Y2294C 7.GOOGL 8.NVDA 9.OBIL 10.ADBE
2023-03-31	62	US$9916.4萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.NVDA 6.OBIL 7.GOOGL 8.TBIL 9.LSCC 10.F
2022-12-31	53	US$8260.8萬	0	1AAPL 2OBIL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.OBIL 3.MSFT 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.SCHW 8.UNH 9.JPM 10.F
2022-09-30	32	US$6168.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.NVDA 7.SCHW 8.F 9.DDOG 10.BAC
2022-06-30	66	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.PYPL 8.SNAP 9.NFLX 10.PTON
2022-03-31	68	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.F 8.DDOG 9.MU 10.PFE
2021-12-31	77	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.F 8.DDOG 9.MU 10.PFE
2021-09-30	86	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.DDOG 8.GDRX 9.F 10.XYZ
2021-06-30	66	US$1.3億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMD 6.NVDA 7.PYPL 8.SNAP 9.NFLX 10.PTON
2021-03-31	85	US$1.3億	71	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.AMD 6.ADBE 7.NVDA 8.GOOGL 9.PYPL 10.AVGO
2020-12-31	63	US$1.1億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.AMD 6.NVDA 7.LRCXEUR 8.GOOGL 9.SNAP 10.WDC 1.5 02-01-24

本季持股變動

F/m Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+3.2%	+466.86%	加碼
2	ANET	Arista Networks INC	+0.6%	+3125.91%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-30.44%	減碼
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	-28.21%	減碼
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-26.98%	減碼
6	NOW	Servicenow INC	+0.1%	-9.16%	減碼
7	INTU	Intuit INC	+0.1%	-4.85%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-35.52%	減碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.32%	減碼
10	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-37.56%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-39.01%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-39.44%	減碼
13	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.2%	-70.34%	減碼
14	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-61.00%	減碼
15	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-71.56%	減碼
16	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-64.28%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-74.75%	減碼
18	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.2%	-76.82%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-83.85%	減碼
20	PPL	Ppl CORP	-0.2%	-86.24%	減碼
21	URI	United Rentals INC	-0.2%	-85.74%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-75.71%	減碼
23	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-85.97%	減碼
24	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-89.14%	減碼
25	AXP	American Express Co	-0.3%	-87.63%	減碼
26	ENSG	Ensign Group Inc/the	-0.3%	-96.14%	減碼
27	ENVA	Enova International INC	-0.3%	-96.25%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-88.24%	減碼
29	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-86.47%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-93.50%	減碼
31	LGND	Ligand Pharmaceuticals	-0.3%	-95.66%	減碼
32	MLI	Mueller Industries INC	-0.3%	-97.35%	減碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-68.21%	減碼
34	SITM	Sitime CORP	-0.3%	-97.02%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-79.14%	減碼
36	WTFC	Wintrust Financial CORP	-0.4%	-95.19%	減碼
37	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-77.19%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-49.96%	減碼
39	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.4%	-95.39%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-80.43%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-60.21%	減碼
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-84.33%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.7%	-47.98%	減碼
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-98.57%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-41.51%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-52.63%	減碼
47	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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