CIK: 0002014165
申報總市值
US$4.8億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 57
EXECUTIVE WEALTH GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。
Executive Wealth Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 11.61% | — | +228.96% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.66% | — | +199.63% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.90% | — | +199.21% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.08% | — | +199.40% | |
| 5 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 6.58% | — | +200.25% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.57% | — | +199.84% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.50% | — | +201.30% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.79% | — | +199.72% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 5.09% | — | +200.03% | |
| 10 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 4.31% | — | +200.00% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.35% | — | +200.22% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +200.15% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.10% | — | +200.04% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.06% | — | +200.20% | |
| 15 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | +200.14% | |
| 16 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 1.88% | — | +199.99% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.68% | — | +200.19% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.51% | — | +200.83% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.12% | — | +200.00% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.04% | — | +200.02% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +200.00% | |
| 22 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.80% | — | +199.66% | |
| 23 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 0.77% | — | +200.00% | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.62% | — | +201.76% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | — | +200.63% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | — | +200.16% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.55% | — | +200.96% | |
| 28 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +200.37% | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +207.03% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | — | +200.56% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +200.56% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +200.00% | |
| 33 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.38% | — | +200.00% | |
| 34 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工業 | 0.34% | — | +200.00% | |
| 35 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.32% | — | +201.29% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.28% | — | +202.03% | |
| 37 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.26% | — | +200.24% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +200.00% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +200.00% | |
| 40 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | — | +200.49% | |
| 41 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.20% | — | +200.00% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +204.10% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +200.12% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +201.11% | |
| 45 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +200.34% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 47 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | — | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+15.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 57 | US$4.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | US$1.5億 | — | |
| 2023-03-31 | 45 | US$1.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 43 | US$1.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 43 | US$1.2億 | — | |
| 2022-06-30 | 44 | US$1.3億 | — | |
| 2022-03-31 | 48 | US$1.5億 | — | |
| 2021-12-31 | 49 | US$1.6億 | — | |
| 2021-09-30 | 48 | US$1.6億 | — | |
| 2021-06-30 | 48 | US$1.7億 | — | |
| 2021-03-31 | 45 | US$1.6億 | — | |
| 2020-12-31 | 45 | US$1.5億 | — | |
| 2020-09-30 | 44 | US$1.3億 | — | |
| 2020-06-30 | 43 | US$1.2億 | — | |
| 2020-03-31 | 38 | US$1.0億 | — | |
| 2019-12-31 | 39 | US$1.3億 | — | |
| 2019-09-30 | 37 | US$1.2億 | — | |
| 2019-06-30 | 37 | US$1.3億 | — | |
| 2019-03-31 | 36 | US$1.3億 | — | |
| 2018-12-31 | 32 | US$1.1億 | — | |
| 2018-09-30 | 36 | US$1.2億 | — | |
| 2018-06-30 | 36 | US$1.1億 | — | |
| 2018-03-31 | 35 | US$1.2億 | — | |
| 2017-12-31 | 35 | US$1.1億 | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2019-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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