Evolution Wealth Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001763121

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

Evolution Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.43
持倉穩定性: 9.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.37

Evolution Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.2%　-US$1643.4萬
減碼 XLP
-65.4%　-US$670.2萬
加碼 GLD
+14.6%　US$593.9萬
減碼 XLK
+1.6%　-US$453.2萬
加碼 XLY
+104.2%　US$356.2萬
加碼 INDA
+177.0%　US$346.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	24.34%	-1.39%	+0.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.99%	-0.20%	+2.59%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.96%	-0.39%	+1.58%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.36%	+0.16%	+15.21%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.14%	+0.23%	+0.39%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.08%	+0.63%	+14.61%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	-0.11%	+0.78%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.41%	+0.15%	+11.75%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.11%	-0.16%	+2.01%
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.91%	—	+2.77%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	—	+3.52%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.72%	-0.03%	+2.41%
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.50%	+0.16%	+1.17%
14	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.70%
15	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+4.63%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.72%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.14%	+2.99%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.10%	+14.05%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+3.09%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.78%	+0.36%	+104.15%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+7.21%
22	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+3.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.09%	-3.81%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.65%	-0.09%	+11.36%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	+0.04%	+3.14%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	-23.56%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	+1.48%
28	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.61%	+0.35%	+177.05%
29	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.06%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.04%	-2.42%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.04%	+18.38%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.09%	+0.49%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.06%	+14.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.07%	+26.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	+22.55%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.42%	—	+5.58%
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.39%	-0.67%	-65.42%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+0.07%
39	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-2.59%
40	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
41	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
42	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.32%	—	-26.04%
43	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.25%	+0.14%	+144.16%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.24%	—	-12.00%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.23%	—	+1.33%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.23%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.22%	—	-32.38%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.67%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	—
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.20%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.5%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.56
產業分散度: +25.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.58
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$9.8億	9	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.GLD 7.QQQ 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-12-31	166	US$9.9億	35	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.QQQ 7.GLD 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-09-30	165	US$7.4億	29	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.XLC 7.GLD 8.AMZN 9.VOO 10.EZU
2025-06-30	170	US$6.8億	0	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.AMZN 7.GLD 8.XLV 9.EZU 10.VOO
2025-03-31	149	US$6.0億	100	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.AMZN 6.GLD 7.XLV 8.QQQ 9.AAPL 10.VRP
2024-12-31	143	US$6.0億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.GOOG 9.VRP 10.XLV
2024-09-30	135	US$5.6億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.XLV 9.VRP 10.XLP
2024-06-30	135	US$5.1億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.XLV 9.GOOG 10.VRP
2024-03-31	135	US$5.2億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.VOO 9.XLV 10.EZU
2023-12-31	128	US$5.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLF 7.XLV 8.AMZN 9.VOO 10.QQQ
2023-09-30	119	US$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLV 7.XLF 8.AMZN 9.VOO 10.PDBC
2023-06-30	115	US$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.XLV 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	120	US$4.2億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.CNYA 10.PDBC
2022-12-31	118	US$4.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLV 4.XLK 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.PDBC 10.CNYA
2022-09-30	109	US$3.6億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLP 10.AMZN
2022-06-30	115	US$4.0億	0	1SPY 2XLK 3HOOD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLK 3.HOOD 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLC 10.XLP
2022-03-31	122	US$4.9億	0	1HOOD 2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.HOOD 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.COMT 6.PAVE 7.XLV 8.XLC 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	139	US$6.6億	0	1BLNK 2HOOD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.BLNK 2.HOOD 3.SPY 4.XLK 5.QQQ 6.VB 7.XLF 8.PAVE 9.XLV 10.XLC
2021-09-30	666	US$4.7億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.VB 5.XLF 6.PDBC 7.PAVE 8.XLC 9.XLV 10.ARKK
2021-06-30	627	US$4.9億	100	1SPY 2XLK 3VB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PDBC 6.PAVE 7.XLC 8.XLF 9.ARKK 10.AMZN
2021-03-31	642	US$4.5億	46	1SPY 2XLK 3VB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PAVE 6.XLC 7.ARKK 8.GLD 9.AMZN 10.ARKF
2020-12-31	577	US$4.4億	44	1XLK 2SPY 3VB 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.SPY 3.VB 4.QQQ 5.GLD 6.FCX 7.PAVE 8.ARKK 9.HEZU 10.XLC
2020-09-30	590	US$3.7億	56	1XLK 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.GLD 5.XLV 6.XLC 7.FCX 8.VB 9.HEZU 10.AMZN
2020-06-30	533	US$3.1億	68	1XLK 2PBR 3GLD 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.PBR 3.GLD 4.SPY 5.XLV 6.QQQ 7.XLC 8.XLP 9.BSV 10.AMZN
2020-03-31	307	US$2.5億	73	1XLK 2GLD 3SPY 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.GLD 3.SPY 4.XLV 5.TIP 6.XLP 7.QQQ 8.XLC 9.SCHD 10.VTV
2019-12-31	622	US$4.0億	100	1TSLA 2BRZUUSD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.BRZUUSD 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.GLD 7.VTV 8.SCHD 9.TIP 10.XLP
2019-09-30	484	US$2.1億	100	1TSLA 2SQM 3BRZUUSD 主要持股2019-09-30 1.TSLA 2.SQM 3.BRZUUSD 4.GLD 5.TIP 6.VTV 7.XLC 8.FCX 9.BSV 10.IVE
2019-06-30	467	US$2.3億	67	1SPY 2XLK 3BAC 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.XLK 3.BAC 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLP 8.FCX 9.ITA 10.XLE
2019-03-31	107	US$2.2億	51	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.VTV 5.XLC 6.XLF 7.GLD 8.XLE 9.ITA 10.EWJ
2018-12-31	142	US$2.2億	—	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLF 5.LQD 6.BSV 7.VRP 8.VTV 9.HEDJ 10.XLP

本季持股變動

Evolution Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Strategy INC (MSTR); 新建倉: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建倉: Alcoa CORP (AA); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).

Evolution Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+14.61%	加碼
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+104.15%	加碼
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.4%	+177.05%	加碼
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+0.39%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+1.17%	加碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+15.21%	加碼
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+11.75%	加碼
8	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+144.16%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+7.21%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.62%	加碼
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+3.07%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+123.69%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.74%	加碼
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+48.68%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+38.20%	加碼
16	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	+204.60%	加碼
17	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+4.63%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.14%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.38%	加碼
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.07%	加碼
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.41%	加碼
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-2.42%	減碼
24	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
25	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-48.39%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+11.36%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.49%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.81%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.05%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.99%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.01%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+2.59%	加碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-62.58%	減碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+1.58%	加碼
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.7%	-65.42%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-1.4%	+0.22%	加碼
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新建倉
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
49	IRE	Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Evolution Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evolution Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 176 個已申報部位之中。

Evolution Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evolution Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.4億 (24.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8億 (18.0%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6824.9萬 (7.0%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$3291.4萬 (3.4%) 5. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$3079.2萬 (3.1%)

Evolution Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evolution Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Strategy INC (MSTR); 新建倉: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建倉: Alcoa CORP (AA); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)

Evolution Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evolution Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 81.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 4.6% • Financials: 3.8% • Industrials: 0.6% • Consumer Staples: 0.5%

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集中度1.6

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產業集中度44.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Evolution Wealth Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001763121

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

Evolution Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.43
持倉穩定性: 9.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.2%　-US$1643.4萬
減碼 XLP
-65.4%　-US$670.2萬
加碼 GLD
+14.6%　US$593.9萬
減碼 XLK
+1.6%　-US$453.2萬
加碼 XLY
+104.2%　US$356.2萬
加碼 INDA
+177.0%　US$346.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	24.34%	-1.39%	+0.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.99%	-0.20%	+2.59%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.96%	-0.39%	+1.58%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.36%	+0.16%	+15.21%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.14%	+0.23%	+0.39%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.08%	+0.63%	+14.61%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	-0.11%	+0.78%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.41%	+0.15%	+11.75%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.11%	-0.16%	+2.01%
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.91%	—	+2.77%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	—	+3.52%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.72%	-0.03%	+2.41%
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.50%	+0.16%	+1.17%
14	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.70%
15	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+4.63%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.72%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.14%	+2.99%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.10%	+14.05%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+3.09%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.78%	+0.36%	+104.15%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+7.21%
22	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+3.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.09%	-3.81%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.65%	-0.09%	+11.36%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	+0.04%	+3.14%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	-23.56%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	+1.48%
28	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.61%	+0.35%	+177.05%
29	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.06%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.04%	-2.42%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.04%	+18.38%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.09%	+0.49%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.06%	+14.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.07%	+26.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	+22.55%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.42%	—	+5.58%
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.39%	-0.67%	-65.42%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+0.07%
39	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-2.59%
40	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
41	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
42	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.32%	—	-26.04%
43	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.25%	+0.14%	+144.16%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.24%	—	-12.00%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.23%	—	+1.33%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.23%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.22%	—	-32.38%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.67%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	—
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.20%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.5%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.56
產業分散度: +25.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.58
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$9.8億	9	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.GLD 7.QQQ 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-12-31	166	US$9.9億	35	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.QQQ 7.GLD 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-09-30	165	US$7.4億	29	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.XLC 7.GLD 8.AMZN 9.VOO 10.EZU
2025-06-30	170	US$6.8億	0	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.AMZN 7.GLD 8.XLV 9.EZU 10.VOO
2025-03-31	149	US$6.0億	100	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.AMZN 6.GLD 7.XLV 8.QQQ 9.AAPL 10.VRP
2024-12-31	143	US$6.0億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.GOOG 9.VRP 10.XLV
2024-09-30	135	US$5.6億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.XLV 9.VRP 10.XLP
2024-06-30	135	US$5.1億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.XLV 9.GOOG 10.VRP
2024-03-31	135	US$5.2億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.VOO 9.XLV 10.EZU
2023-12-31	128	US$5.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLF 7.XLV 8.AMZN 9.VOO 10.QQQ
2023-09-30	119	US$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLV 7.XLF 8.AMZN 9.VOO 10.PDBC
2023-06-30	115	US$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.XLV 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	120	US$4.2億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.CNYA 10.PDBC
2022-12-31	118	US$4.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLV 4.XLK 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.PDBC 10.CNYA
2022-09-30	109	US$3.6億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLP 10.AMZN
2022-06-30	115	US$4.0億	0	1SPY 2XLK 3HOOD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLK 3.HOOD 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLC 10.XLP
2022-03-31	122	US$4.9億	0	1HOOD 2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.HOOD 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.COMT 6.PAVE 7.XLV 8.XLC 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	139	US$6.6億	0	1BLNK 2HOOD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.BLNK 2.HOOD 3.SPY 4.XLK 5.QQQ 6.VB 7.XLF 8.PAVE 9.XLV 10.XLC
2021-09-30	666	US$4.7億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.VB 5.XLF 6.PDBC 7.PAVE 8.XLC 9.XLV 10.ARKK
2021-06-30	627	US$4.9億	100	1SPY 2XLK 3VB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PDBC 6.PAVE 7.XLC 8.XLF 9.ARKK 10.AMZN
2021-03-31	642	US$4.5億	46	1SPY 2XLK 3VB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PAVE 6.XLC 7.ARKK 8.GLD 9.AMZN 10.ARKF
2020-12-31	577	US$4.4億	44	1XLK 2SPY 3VB 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.SPY 3.VB 4.QQQ 5.GLD 6.FCX 7.PAVE 8.ARKK 9.HEZU 10.XLC
2020-09-30	590	US$3.7億	56	1XLK 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.GLD 5.XLV 6.XLC 7.FCX 8.VB 9.HEZU 10.AMZN
2020-06-30	533	US$3.1億	68	1XLK 2PBR 3GLD 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.PBR 3.GLD 4.SPY 5.XLV 6.QQQ 7.XLC 8.XLP 9.BSV 10.AMZN
2020-03-31	307	US$2.5億	73	1XLK 2GLD 3SPY 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.GLD 3.SPY 4.XLV 5.TIP 6.XLP 7.QQQ 8.XLC 9.SCHD 10.VTV
2019-12-31	622	US$4.0億	100	1TSLA 2BRZUUSD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.BRZUUSD 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.GLD 7.VTV 8.SCHD 9.TIP 10.XLP
2019-09-30	484	US$2.1億	100	1TSLA 2SQM 3BRZUUSD 主要持股2019-09-30 1.TSLA 2.SQM 3.BRZUUSD 4.GLD 5.TIP 6.VTV 7.XLC 8.FCX 9.BSV 10.IVE
2019-06-30	467	US$2.3億	67	1SPY 2XLK 3BAC 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.XLK 3.BAC 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLP 8.FCX 9.ITA 10.XLE
2019-03-31	107	US$2.2億	51	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.VTV 5.XLC 6.XLF 7.GLD 8.XLE 9.ITA 10.EWJ
2018-12-31	142	US$2.2億	—	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLF 5.LQD 6.BSV 7.VRP 8.VTV 9.HEDJ 10.XLP

本季持股變動

Evolution Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+14.61%	加碼
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+104.15%	加碼
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.4%	+177.05%	加碼
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+0.39%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+1.17%	加碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+15.21%	加碼
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+11.75%	加碼
8	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+144.16%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+7.21%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.62%	加碼
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+3.07%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+123.69%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.74%	加碼
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+48.68%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+38.20%	加碼
16	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	+204.60%	加碼
17	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+4.63%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.14%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.38%	加碼
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.07%	加碼
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.41%	加碼
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-2.42%	減碼
24	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
25	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-48.39%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+11.36%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.49%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.81%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.05%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.99%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.01%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+2.59%	加碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-62.58%	減碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+1.58%	加碼
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.7%	-65.42%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-1.4%	+0.22%	加碼
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新建倉
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
49	IRE	Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看