Blueprint Investment Partners LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001794467

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 131

Blueprint Investment Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 40.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.85
持倉穩定性: 40.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.76

Blueprint Investment Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+1582.7%　US$3920.8萬
減碼 SPTM
-27.6%　-US$2642.4萬
加碼 OPER
+1933.9%　US$2807.1萬
減碼 IEI
-19.0%　-US$1002.6萬
減碼 SPDW
-28.2%　-US$879.6萬
減碼 NVDA
-17.1%　-US$612.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDR	Schneider National Inc-cl B	股票-其他	16.40%	—	+0.36%
2	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	9.76%	+0.53%	+2.38%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	6.11%	-3.12%	-27.59%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.25%	+3.99%	+1582.71%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.22%	-1.28%	-18.99%
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	3.92%	—	-0.49%
7	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
8	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-其他	3.01%	+2.85%	+1933.92%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.72%	+2.72%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.52%	-1.07%	-28.24%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.16%	-0.76%	-17.09%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.51%	-15.05%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.40%	-12.02%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.37%	—	+1.23%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.66%	-26.03%
16	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	ETF-中小型股	1.33%	+1.33%	NEW
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+23.23%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.28%	-0.55%	-29.44%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.21%	+0.74%	+168.26%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.19%	+0.14%	+10.40%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.06%	-0.56%	-33.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.09%	+20.71%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
24	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.88%	—	+0.66%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.85%	—	+0.46%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.42%	-22.99%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-13.71%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	-0.38%	-31.60%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.45%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.60%	—	+16.52%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.24%	+24.91%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+15.94%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.16%	-13.70%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.30%	-30.85%
38	OCIO	Clearshares Ocio ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.63%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	+27.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.17%	-14.71%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.47%	—	-8.68%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.44%	—	+17.73%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.46%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	-11.83%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	+15.51%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.41%	-0.15%	-23.42%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	+18.53%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	-0.21%	-22.99%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	-0.17%	-19.08%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.74%	-53.11%

1–50 of 131

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	131	US$9.8億	41	1SNDR 2TFPN 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.SNDR 2.TFPN 3.SPTM 4.BIL 5.IEI 6.HEGD 7.TFFI 8.OPER 9.SHV 10.SPDW
2025-12-31	124	US$9.4億	37	1SNDR 2SPTM 3TFPN 主要持股2025-12-31 1.SNDR 2.SPTM 3.TFPN 4.IEI 5.HEGD 6.SPDW 7.NVDA 8.AAPL 9.IVV 10.VV
2025-09-30	121	US$7.1億	75	1TFPN 2SPTM 3HEGD 主要持股2025-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.HEGD 4.SPDW 5.NVDA 6.IEI 7.VV 8.IVV 9.BWX 10.AAPL
2025-06-30	61	US$5.6億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.HEGD 5.NVDA 6.IEI 7.IVV 8.VV 9.BWX 10.MSFT
2025-03-31	96	US$5.5億	100	1TFPN 2SPTM 3SHY 主要持股2025-03-31 1.TFPN 2.SPTM 3.SHY 4.SPDW 5.GOVT 6.NVDA 7.USRT 8.HEGD 9.STIP 10.IVV
2024-12-31	198	US$6.3億	0	1TFPN 2SPTM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TFPN 2.SPTM 3.NVDA 4.IVV 5.BIL 6.AAPL 7.SHV 8.USRT 9.MSFT 10.FYT
2024-09-30	164	US$5.5億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.GOVT 5.USRT 6.NVDA 7.IEMG 8.AAPL 9.FYT 10.BWX
2024-06-30	124	US$4.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.NVDA 5.IEMG 6.MSFT 7.IVV 8.OPER 9.AAPL 10.GOVT
2024-03-31	137	US$5.1億	0	1BLUIX 2SPTM 3TFPN 主要持股2024-03-31 1.BLUIX 2.SPTM 3.TFPN 4.SPDW 5.USRT 6.NVDA 7.GOVT 8.IVV 9.MSFT 10.FYT
2023-12-31	136	US$3.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.USRT 5.IVV 6.GOVT 7.FYT 8.SPEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	109	US$3.1億	0	1BIL 2TFPN 3OPER 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.TFPN 3.OPER 4.SPTM 5.SPDW 6.SHV 7.FYT 8.NVDA 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	143	US$2.8億	0	1SPTM 2SPDW 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.IVV 4.OPER 5.BIL 6.FYT 7.NVDA 8.SPEM 9.VEA 10.AAPL
2023-03-31	228	US$4.4億	0	1OPER 2SPDW 3BIL 主要持股2023-03-31 1.OPER 2.SPDW 3.BIL 4.SPTM 5.VEA 6.IVV 7.IAUUSD 8.SHV 9.NVDA 10.FYT
2022-12-31	227	US$4.7億	0	1BIL 2OPER 3SGOV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.OPER 3.SGOV 4.SHV 5.SPTM 6.SPDW 7.VEA 8.BWX 9.FLOT 10.VTV
2022-09-30	159	US$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SHY 8.VTV 9.IVV 10.JPST
2022-06-30	142	US$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SHY 5.JPST 6.FLOT 7.VTV 8.IVV 9.SPTM 10.OCIO
2022-03-31	205	US$3.9億	0	1OPER 2BIL 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.OPER 2.BIL 3.SPTM 4.VTI 5.USRT 6.SHV 7.FQAL 8.IAU 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	240	US$4.1億	0	1SPTM 2USRT 3OPER 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.OPER 4.VEA 5.FQAL 6.IVV 7.AAPL 8.SPTL 9.MSFT 10.SCHB
2021-09-30	180	US$2.0億	0	1SPTM 2USRT 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.IEMG 4.SPDW 5.VEA 6.OPER 7.SCHB 8.ITOT 9.AAPL 10.SPIP
2021-06-30	75	US$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.SPIP 8.IXUS 9.IEMG 10.OPER
2021-03-31	67	US$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.IXUS 8.OPER 9.SPIP 10.IEMG
2020-12-31	55	US$12.4萬	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-09-30	60	US$1.3億	68	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-06-30	36	US$1.6億	100	1SPTM 2FQAL 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.FQAL 3.SCHB 4.GOVT 5.IAGG 6.SPDW 7.ITOT 8.SPIP 9.SPEM 10.SHY
2020-03-31	26	US$9834.7萬	100	1BIL 2GOVT 3SCHR 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.GOVT 3.SCHR 4.SPTM 5.SPIP 6.SCHO 7.SCHB 8.SPDW 9.USRT 10.IAGG
2019-12-31	24	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SCHB 4.FQAL 5.SPEM 6.SPIP 7.USRT 8.SCHF 9.GOVT 10.IAGG

本季持股變動

Blueprint Investment Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Hartford Multifact Small Cap (ROSC); 清倉: First Trust Small Cap Val (FYT); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP).

Blueprint Investment Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4%	+1582.71%	加碼
2	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+2.9%	+1933.92%	加碼
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.7%	+168.26%	加碼
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.5%	+2.38%	加碼
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+23.23%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+24.91%	加碼
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+10.40%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+57.28%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+20.71%	加碼
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-30.91%	減碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-23.42%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.70%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-19.08%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-14.71%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-22.99%	減碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-40.71%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-30.85%	減碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-31.60%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-12.02%	減碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-22.99%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.05%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-29.44%	減碼
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-33.70%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-26.03%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-64.70%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-53.11%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-17.09%	減碼
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-28.24%	減碼
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.3%	-18.99%	減碼
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3.1%	-27.59%	減碼
31	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新建倉
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
33	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	—	NEW	新建倉
34	FYT	First Trust Small Cap Val	—	EXIT	清倉
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
36	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建倉
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
46	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
47	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Blueprint Investment Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blueprint Investment Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 131 個已申報部位之中。

Blueprint Investment Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blueprint Investment Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schneider National Inc-cl B (SNDR) — US$1.6億 (16.4%) 2. Blueprint Chspk Ma Trend ETF (TFPN) — US$9564.5萬 (9.8%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5991.5萬 (6.1%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4167.8萬 (4.3%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$4139.4萬 (4.2%)

Blueprint Investment Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blueprint Investment Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Hartford Multifact Small Cap (ROSC); 清倉: First Trust Small Cap Val (FYT); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP)

Blueprint Investment Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blueprint Investment Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Energy: 17.4% • Communication Services: 11.4% • Financials: 10.2% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 4.3%

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Blueprint Investment Partners LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001794467

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 131

Blueprint Investment Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 40.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.85
持倉穩定性: 40.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+1582.7%　US$3920.8萬
減碼 SPTM
-27.6%　-US$2642.4萬
加碼 OPER
+1933.9%　US$2807.1萬
減碼 IEI
-19.0%　-US$1002.6萬
減碼 SPDW
-28.2%　-US$879.6萬
減碼 NVDA
-17.1%　-US$612.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDR	Schneider National Inc-cl B	股票-其他	16.40%	—	+0.36%
2	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	9.76%	+0.53%	+2.38%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	6.11%	-3.12%	-27.59%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.25%	+3.99%	+1582.71%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.22%	-1.28%	-18.99%
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	3.92%	—	-0.49%
7	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
8	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-其他	3.01%	+2.85%	+1933.92%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.72%	+2.72%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.52%	-1.07%	-28.24%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.16%	-0.76%	-17.09%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.51%	-15.05%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.40%	-12.02%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.37%	—	+1.23%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.66%	-26.03%
16	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	ETF-中小型股	1.33%	+1.33%	NEW
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+23.23%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.28%	-0.55%	-29.44%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.21%	+0.74%	+168.26%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.19%	+0.14%	+10.40%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.06%	-0.56%	-33.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.09%	+20.71%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
24	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.88%	—	+0.66%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.85%	—	+0.46%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.42%	-22.99%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-13.71%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	-0.38%	-31.60%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.45%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.60%	—	+16.52%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.24%	+24.91%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+15.94%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.16%	-13.70%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.30%	-30.85%
38	OCIO	Clearshares Ocio ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.63%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	+27.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.17%	-14.71%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.47%	—	-8.68%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.44%	—	+17.73%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.46%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	-11.83%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	+15.51%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.41%	-0.15%	-23.42%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	+18.53%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	-0.21%	-22.99%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	-0.17%	-19.08%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.74%	-53.11%

1–50 of 131

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	131	US$9.8億	41	1SNDR 2TFPN 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.SNDR 2.TFPN 3.SPTM 4.BIL 5.IEI 6.HEGD 7.TFFI 8.OPER 9.SHV 10.SPDW
2025-12-31	124	US$9.4億	37	1SNDR 2SPTM 3TFPN 主要持股2025-12-31 1.SNDR 2.SPTM 3.TFPN 4.IEI 5.HEGD 6.SPDW 7.NVDA 8.AAPL 9.IVV 10.VV
2025-09-30	121	US$7.1億	75	1TFPN 2SPTM 3HEGD 主要持股2025-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.HEGD 4.SPDW 5.NVDA 6.IEI 7.VV 8.IVV 9.BWX 10.AAPL
2025-06-30	61	US$5.6億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.HEGD 5.NVDA 6.IEI 7.IVV 8.VV 9.BWX 10.MSFT
2025-03-31	96	US$5.5億	100	1TFPN 2SPTM 3SHY 主要持股2025-03-31 1.TFPN 2.SPTM 3.SHY 4.SPDW 5.GOVT 6.NVDA 7.USRT 8.HEGD 9.STIP 10.IVV
2024-12-31	198	US$6.3億	0	1TFPN 2SPTM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TFPN 2.SPTM 3.NVDA 4.IVV 5.BIL 6.AAPL 7.SHV 8.USRT 9.MSFT 10.FYT
2024-09-30	164	US$5.5億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.GOVT 5.USRT 6.NVDA 7.IEMG 8.AAPL 9.FYT 10.BWX
2024-06-30	124	US$4.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.NVDA 5.IEMG 6.MSFT 7.IVV 8.OPER 9.AAPL 10.GOVT
2024-03-31	137	US$5.1億	0	1BLUIX 2SPTM 3TFPN 主要持股2024-03-31 1.BLUIX 2.SPTM 3.TFPN 4.SPDW 5.USRT 6.NVDA 7.GOVT 8.IVV 9.MSFT 10.FYT
2023-12-31	136	US$3.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.USRT 5.IVV 6.GOVT 7.FYT 8.SPEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	109	US$3.1億	0	1BIL 2TFPN 3OPER 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.TFPN 3.OPER 4.SPTM 5.SPDW 6.SHV 7.FYT 8.NVDA 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	143	US$2.8億	0	1SPTM 2SPDW 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.IVV 4.OPER 5.BIL 6.FYT 7.NVDA 8.SPEM 9.VEA 10.AAPL
2023-03-31	228	US$4.4億	0	1OPER 2SPDW 3BIL 主要持股2023-03-31 1.OPER 2.SPDW 3.BIL 4.SPTM 5.VEA 6.IVV 7.IAUUSD 8.SHV 9.NVDA 10.FYT
2022-12-31	227	US$4.7億	0	1BIL 2OPER 3SGOV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.OPER 3.SGOV 4.SHV 5.SPTM 6.SPDW 7.VEA 8.BWX 9.FLOT 10.VTV
2022-09-30	159	US$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SHY 8.VTV 9.IVV 10.JPST
2022-06-30	142	US$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SHY 5.JPST 6.FLOT 7.VTV 8.IVV 9.SPTM 10.OCIO
2022-03-31	205	US$3.9億	0	1OPER 2BIL 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.OPER 2.BIL 3.SPTM 4.VTI 5.USRT 6.SHV 7.FQAL 8.IAU 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	240	US$4.1億	0	1SPTM 2USRT 3OPER 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.OPER 4.VEA 5.FQAL 6.IVV 7.AAPL 8.SPTL 9.MSFT 10.SCHB
2021-09-30	180	US$2.0億	0	1SPTM 2USRT 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.IEMG 4.SPDW 5.VEA 6.OPER 7.SCHB 8.ITOT 9.AAPL 10.SPIP
2021-06-30	75	US$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.SPIP 8.IXUS 9.IEMG 10.OPER
2021-03-31	67	US$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.IXUS 8.OPER 9.SPIP 10.IEMG
2020-12-31	55	US$12.4萬	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-09-30	60	US$1.3億	68	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-06-30	36	US$1.6億	100	1SPTM 2FQAL 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.FQAL 3.SCHB 4.GOVT 5.IAGG 6.SPDW 7.ITOT 8.SPIP 9.SPEM 10.SHY
2020-03-31	26	US$9834.7萬	100	1BIL 2GOVT 3SCHR 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.GOVT 3.SCHR 4.SPTM 5.SPIP 6.SCHO 7.SCHB 8.SPDW 9.USRT 10.IAGG
2019-12-31	24	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SCHB 4.FQAL 5.SPEM 6.SPIP 7.USRT 8.SCHF 9.GOVT 10.IAGG

本季持股變動

Blueprint Investment Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4%	+1582.71%	加碼
2	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+2.9%	+1933.92%	加碼
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.7%	+168.26%	加碼
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.5%	+2.38%	加碼
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+23.23%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+24.91%	加碼
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+10.40%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+57.28%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+20.71%	加碼
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-30.91%	減碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-23.42%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.70%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-19.08%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-14.71%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-22.99%	減碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-40.71%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-30.85%	減碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-31.60%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-12.02%	減碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-22.99%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.05%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-29.44%	減碼
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-33.70%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-26.03%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-64.70%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-53.11%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-17.09%	減碼
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-28.24%	減碼
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.3%	-18.99%	減碼
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3.1%	-27.59%	減碼
31	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新建倉
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
33	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	—	NEW	新建倉
34	FYT	First Trust Small Cap Val	—	EXIT	清倉
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
36	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建倉
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
46	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
47	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看