Rodgers & Associates, LTD 13F 持股追蹤

CIK: 0001846515

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Rodgers & Associates, LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 4.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.79
持倉穩定性: 4.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.63

Rodgers & Associates, LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-0.9%　-US$638.8萬
減碼 SPYG
+0.6%　-US$382.3萬
加碼 VTV
+0.3%　US$235.6萬
加碼 USRT
+6.0%　US$218.6萬
加碼 VCSH
+8.7%　US$194.3萬
加碼 VOE
-1.4%　US$162.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.16%	+0.29%	+0.29%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.20%	-1.43%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.18%	-0.54%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.62%	-0.09%	+4.68%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.41%	-0.62%	-0.91%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.10%	+0.05%	+0.90%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.69%	-0.36%	+0.63%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.30%	+0.08%	+1.19%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.11%	+0.08%	-1.26%
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.12%	+0.04%	-2.98%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.01%	-0.25%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.78%	+0.03%	+9.24%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.65%	+0.22%	+8.71%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.53%	+0.04%	-2.13%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+6.05%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.17%	+0.08%	+3.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.74%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.96%	+0.09%	+5.56%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.51%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+1.63%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.73%	—	+0.26%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.07%	+6.77%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.67%	+0.02%	-1.72%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.18%	-2.26%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	-0.04%	-4.71%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-0.69%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+7.35%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.02%	—	-1.95%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.57%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-0.23%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.74%	—	+0.94%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-0.13%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	—	-4.79%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	-0.03%	-1.88%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	—	-2.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.94%
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.85%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.01%	-2.01%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.30%	—	-4.98%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.29%	—	—
41	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.26%	—	-5.79%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-1.60%
43	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-8.46%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.22%	—	-1.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+2.25%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.76%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.18%	—	-1.35%
48	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.18%	—	-3.17%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-3.26%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.98%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$9.8億	4	1VTV 2VOE 3VBR 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VOE 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-12-31	107	US$9.9億	4	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-09-30	105	US$9.7億	17	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-06-30	103	US$9.1億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.VOT
2025-03-31	97	US$8.2億	100	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.SPSB 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-12-31	98	US$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-09-30	95	US$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-06-30	92	US$7.8億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-03-31	91	US$7.8億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-12-31	87	US$7.4億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-09-30	85	US$6.6億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-06-30	84	US$6.9億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-03-31	84	US$6.4億	0	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-12-31	84	US$6.1億	0	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-09-30	81	US$5.6億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-06-30	85	US$5.8億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.VBK
2022-03-31	91	US$6.5億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.SPSB 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.DGRO
2021-12-31	93	US$6.6億	0	1VTV 2IWP 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.IWP 3.IWF 4.VBR 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2021-09-30	91	US$6.1億	0	1VTV 2IWP 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IWP 3.SPSB 4.VBR 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-06-30	91	US$6.2億	100	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-03-31	90	US$5.9億	9	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2020-12-31	87	US$5.5億	—	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.SPSB 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.DGRO

本季持股變動

Rodgers & Associates, LTD 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Martin Marietta Materials (MLM); 清倉: Automatic Data Processing (ADP).

Rodgers & Associates, LTD 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.29%	加碼
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+6.05%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.71%	加碼
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-1.43%	減碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-0.54%	減碼
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+1.63%	加碼
7	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+7.35%	加碼
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+5.56%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.19%	加碼
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-1.26%	減碼
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+0.90%	加碼
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+70.32%	加碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-2.13%	減碼
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.98%	減碼
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.23%	減碼
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.24%	加碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.72%	減碼
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.01%	減碼
22	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	0%	-8.46%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-26.27%	減碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.26%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.63%	減碼
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.88%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.40%	減碼
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.71%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-27.61%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.77%	加碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.13%	減碼
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.68%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.26%	減碼
34	BEDY	Bny Mln Enhnc Dvd And In ETF	-0.2%	-67.76%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.63%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.91%	減碼
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rodgers & Associates, LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rodgers & Associates, LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Rodgers & Associates, LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rodgers & Associates, LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$8010.9萬 (8.2%) 2. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$6898.8萬 (7.0%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6894.4萬 (7.0%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$5522.4萬 (5.6%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5314.1萬 (5.4%)

Rodgers & Associates, LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rodgers & Associates, LTD 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Martin Marietta Materials (MLM); 清倉: Automatic Data Processing (ADP)

Rodgers & Associates, LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rodgers & Associates, LTD 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Consumer Discretionary: 26.9% • Industrials: 22.6% • Financials: 9.9% • Consumer Staples: 5.2% • Health Care: 2.3%

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集中度7.5

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell Mid-cap Grow

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集中度31.7

持倉穩定性53.4

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Rodgers & Associates, LTD 13F 持股追蹤

CIK: 0001846515

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Rodgers & Associates, LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 4.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.79
持倉穩定性: 4.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-0.9%　-US$638.8萬
減碼 SPYG
+0.6%　-US$382.3萬
加碼 VTV
+0.3%　US$235.6萬
加碼 USRT
+6.0%　US$218.6萬
加碼 VCSH
+8.7%　US$194.3萬
加碼 VOE
-1.4%　US$162.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.16%	+0.29%	+0.29%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.20%	-1.43%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.18%	-0.54%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.62%	-0.09%	+4.68%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.41%	-0.62%	-0.91%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.10%	+0.05%	+0.90%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.69%	-0.36%	+0.63%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.30%	+0.08%	+1.19%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.11%	+0.08%	-1.26%
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.12%	+0.04%	-2.98%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.01%	-0.25%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.78%	+0.03%	+9.24%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.65%	+0.22%	+8.71%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.53%	+0.04%	-2.13%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+6.05%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.17%	+0.08%	+3.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.74%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.96%	+0.09%	+5.56%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.51%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+1.63%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.73%	—	+0.26%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.07%	+6.77%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.67%	+0.02%	-1.72%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.18%	-2.26%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	-0.04%	-4.71%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-0.69%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+7.35%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.02%	—	-1.95%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.57%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-0.23%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.74%	—	+0.94%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-0.13%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	—	-4.79%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	-0.03%	-1.88%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	—	-2.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.94%
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.85%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.01%	-2.01%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.30%	—	-4.98%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.29%	—	—
41	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.26%	—	-5.79%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-1.60%
43	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-8.46%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.22%	—	-1.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+2.25%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.76%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.18%	—	-1.35%
48	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.18%	—	-3.17%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-3.26%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.98%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$9.8億	4	1VTV 2VOE 3VBR 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VOE 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-12-31	107	US$9.9億	4	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-09-30	105	US$9.7億	17	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-06-30	103	US$9.1億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.VOT
2025-03-31	97	US$8.2億	100	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.SPSB 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-12-31	98	US$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-09-30	95	US$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-06-30	92	US$7.8億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-03-31	91	US$7.8億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-12-31	87	US$7.4億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-09-30	85	US$6.6億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-06-30	84	US$6.9億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-03-31	84	US$6.4億	0	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-12-31	84	US$6.1億	0	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-09-30	81	US$5.6億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-06-30	85	US$5.8億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.VBK
2022-03-31	91	US$6.5億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.SPSB 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.DGRO
2021-12-31	93	US$6.6億	0	1VTV 2IWP 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.IWP 3.IWF 4.VBR 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2021-09-30	91	US$6.1億	0	1VTV 2IWP 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IWP 3.SPSB 4.VBR 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-06-30	91	US$6.2億	100	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-03-31	90	US$5.9億	9	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2020-12-31	87	US$5.5億	—	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.SPSB 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.DGRO

本季持股變動

Rodgers & Associates, LTD 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.29%	加碼
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+6.05%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.71%	加碼
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-1.43%	減碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-0.54%	減碼
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+1.63%	加碼
7	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+7.35%	加碼
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+5.56%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.19%	加碼
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-1.26%	減碼
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+0.90%	加碼
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+70.32%	加碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-2.13%	減碼
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.98%	減碼
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.23%	減碼
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.24%	加碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.72%	減碼
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.01%	減碼
22	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	0%	-8.46%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-26.27%	減碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.26%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.63%	減碼
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.88%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.40%	減碼
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.71%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-27.61%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.77%	加碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.13%	減碼
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.68%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.26%	減碼
34	BEDY	Bny Mln Enhnc Dvd And In ETF	-0.2%	-67.76%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.63%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.91%	減碼
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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