Capital Planning Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001631941

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

Capital Planning Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.61
持倉穩定性: 18.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.95

Capital Planning Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USFR
+25.9%　US$838.9萬
加碼 VEA
+1.8%　US$230.3萬
減碼 PGR
-78.5%　-US$459.7萬
加碼 IEMG
+2.4%　US$192.8萬
減碼 MSFT
-1.8%　-US$557.8萬
減碼 V
-35.3%　-US$451.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.80%	+0.89%	+1.83%
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	5.93%	-0.16%	-16.98%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.88%	+1.56%	+25.95%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.75%	+0.61%	+2.38%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.50%	-0.05%	-8.66%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.20%	+0.45%	+2.60%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.03%	-0.09%	+0.53%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.87%	+0.46%	+1.95%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.63%	-0.08%	-5.54%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.56%	+0.37%	+2.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.35%	-0.07%	-1.40%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.09%	-3.56%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.56%	-1.82%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.42%	—	-2.48%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.10%	-5.65%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.78%	—	+2.88%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.12%	-4.40%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.56%	+0.26%	-3.89%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.56%	+0.35%	+9.71%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.45%	—	+1.98%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+7.92%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.07%	-2.76%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.09%	-1.93%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	+0.16%	-2.47%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.04%	+0.38%	+7.34%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.13%	-0.23%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-2.42%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.87%	+0.35%	-0.64%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.55%	-35.26%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.73%	+0.22%	-0.29%
31	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.73%	—	—
32	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.61%	—	+4.05%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.55%	-0.14%	-10.81%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	-0.04%	+0.66%
35	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.52%	—	-2.22%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.50%	-0.15%	-4.15%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-3.42%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.48%	—	-2.22%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.05%	-9.03%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.46%	—	-1.75%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.44%	—	+8.15%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	—	-2.04%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	-0.16%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-1.04%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.39%	—	+16.55%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.14%	-8.46%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	—	-0.71%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	—	+3.17%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.37%	—	-0.70%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.05
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$6.9億	18	1VEA 2GLDM 3USFR 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.GLDM 3.USFR 4.IEMG 5.SPHQ 6.XMHQ 7.IWF 8.AVDE 9.DYNF 10.JIRE
2025-12-31	163	US$7.5億	12	1VEA 2GLDM 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.GLDM 3.SPHQ 4.USFR 5.IEMG 6.IWF 7.XMHQ 8.DYNF 9.GOOGL 10.AVDE
2025-09-30	143	US$7.3億	39	1VEA 2GLDM 3USFR 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GLDM 3.USFR 4.SPHQ 5.IWF 6.XMHQ 7.DYNF 8.MSFT 9.AVDE 10.JIRE
2025-06-30	137	US$6.8億	0	1USFR 2VEA 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.VEA 3.SPHQ 4.GLDM 5.IWF 6.XMHQ 7.MSFT 8.DYNF 9.AVDE 10.GOVT
2025-03-31	135	US$6.5億	100	1USFR 2GLDM 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.GLDM 3.SPHQ 4.XMHQ 5.IWF 6.IEMG 7.AAPL 8.VEA 9.GOVT 10.DYNF
2024-12-31	137	US$6.5億	0	1USFR 2SPHQ 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.SPHQ 3.XMHQ 4.GLDM 5.IWF 6.AAPL 7.GOVT 8.DYNF 9.MSFT 10.VEA
2024-09-30	139	US$6.6億	0	1USFR 2GLDM 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.GLDM 3.SPHQ 4.XMHQ 5.GOVT 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.IEMG 10.MSFT
2024-06-30	136	US$5.8億	0	1GOVT 2USFR 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.USFR 3.SPHQ 4.XMHQ 5.GLDM 6.IWF 7.MSFT 8.VEA 9.AAPL 10.IQLT
2024-03-31	142	US$5.7億	0	1USFR 2GOVT 3XMHQ 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.GOVT 3.XMHQ 4.GLDM 5.SPHQ 6.IWF 7.MSFT 8.VEA 9.EELV 10.AAPL
2023-12-31	135	US$5.3億	0	1USFR 2GOVT 3XMHQ 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.GOVT 3.XMHQ 4.SPHQ 5.GLDM 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.MSFT 10.EELV
2023-09-30	121	US$4.8億	0	1USFR 2IEF 3XMHQ 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.IEF 3.XMHQ 4.GLDM 5.SPHQ 6.AAPL 7.VEA 8.IWF 9.MSFT 10.EELV
2023-06-30	128	US$4.9億	0	1IEF 2USFR 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.USFR 3.GLDM 4.XMHQ 5.SPHQ 6.AAPL 7.VEA 8.IWF 9.MSFT 10.EELV
2023-03-31	124	US$4.7億	0	1USFR 2GLDM 3IEF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.GLDM 3.IEF 4.XMHQ 5.VEA 6.IWF 7.AAPL 8.SPHQ 9.EELV 10.RLY
2022-12-31	120	US$4.2億	0	1USFR 2SPHQ 3IWF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.SPHQ 3.IWF 4.XMLV 5.GLDM 6.EELV 7.AAPL 8.MSFT 9.ICF 10.46143U
2022-09-30	121	US$3.7億	0	1USFR 2IWF 3XMLV 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.IWF 3.XMLV 4.GLDM 5.SPHQ 6.EELV 7.AAPL 8.ICF 9.MSFT 10.46143U
2022-06-30	132	US$3.8億	0	1GLDM 2XMLV 3IWF 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.XMLV 3.IWF 4.EELV 5.USFR 6.XLE 7.AAPL 8.ICF 9.MSFT 10.46143U
2022-03-31	163	US$4.7億	0	1IWF 2KOMP 3GLDM 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.KOMP 3.GLDM 4.AAPL 5.ICF 6.MSFT 7.46143U 8.VLUE 9.USFR 10.GOOGL
2021-12-31	159	US$5.3億	0	1IWF 2KOMP 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.KOMP 3.GLDM1USD 4.ICF 5.AAPL 6.SVAL 7.MSFT 8.46143U 9.ARKG 10.VLUE
2021-09-30	145	US$4.8億	0	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2021-09-30 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.SVAL 5.ICF 6.ARKG 7.AAPL 8.46143U 9.MSFT 10.ARKF
2021-06-30	147	US$4.9億	96	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2021-06-30 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.ARKG 5.SVAL 6.ICF 7.AAPL 8.46143U 9.ARKF 10.MSFT
2021-03-31	130	US$4.5億	22	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2021-03-31 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.ARKG 5.ICF 6.AAPL 7.46143U 8.ARKF 9.CNRG 10.MSFT
2020-12-31	126	US$4.1億	22	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2020-12-31 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.ARKG 5.AAPL 6.MSFT 7.ICF 8.ARKF 9.46143U 10.CNRG
2020-09-30	122	US$3.6億	23	1IWF 2GLDM1USD 3KOMP 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GLDM1USD 3.KOMP 4.AAPL 5.EMB 6.MSFT 7.ICF 8.ARKG 9.VUG 10.46143U
2020-06-30	131	US$3.4億	36	1IWF 2GLDM1USD 3KOMP 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GLDM1USD 3.KOMP 4.EMB 5.MSFT 6.AAPL 7.ICF 8.VUG 9.ARKG 10.30151E
2020-03-31	111	US$2.7億	43	1IWF 2GLDM1USD 3KOMP 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.GLDM1USD 3.KOMP 4.EMB 5.MSFT 6.VUG 7.ICF 8.AAPL 9.30151E 10.GOOGL
2019-12-31	124	US$3.8億	14	1IWF 2GLDM1USD 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GLDM1USD 3.JPST 4.IJH 5.EEM 6.IJR 7.EMB 8.KOMP 9.WDRN 10.VUG
2019-09-30	151	US$3.4億	19	1IWF 2GLDM1USD 3JPST 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.GLDM1USD 3.JPST 4.EEM 5.IJH 6.WDRN 7.IJR 8.EMB 9.ICF 10.VUG
2019-06-30	116	US$3.4億	13	1IWF 2IJH 3EEM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IJH 3.EEM 4.JPST 5.GLDM1USD 6.WDRN 7.IJR 8.EMB 9.VTV 10.VUG
2019-03-31	119	US$3.3億	24	1IWF 2IJH 3EEM 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IJH 3.EEM 4.JPST 5.WDRN 6.GLDM1USD 7.IJR 8.VTV 9.VUG 10.MSFT
2018-12-31	113	US$2.7億	52	1IWF 2IJH 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IJH 3.WDRN 4.JPST 5.IJR 6.EEM 7.VTV 8.VUG 9.MSFT 10.DGRW
2018-09-30	115	US$3.1億	44	1IJH 2IWF 3VEU 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWF 3.VEU 4.IJR 5.VUG 6.VTV 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.GOOGL
2018-06-30	104	US$2.2億	37	1VEU 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VEU 2.IJH 3.IJR 4.VUG 5.META 6.IWF 7.VTV 8.QQQ 9.GOOGL 10.MSFT
2018-03-31	117	US$2.8億	12	1VEU 2IJH 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.META 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOGL
2017-12-31	120	US$2.8億	27	1VEU 2IJH 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.META 8.AAPL 9.JNJ 10.GOOGL
2017-09-30	122	US$2.6億	24	1VUG 2IJH 3META 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.IJH 3.META 4.VEU 5.VTV 6.IWF 7.IJR 8.GOOGL 9.JNJ 10.AAPL
2017-06-30	130	US$2.3億	28	1VUG 2META 3IJH 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.META 3.IJH 4.VTV 5.IWF 6.IJR 7.JNJ 8.GOOGL 9.PM 10.MSFT
2017-03-31	133	US$2.0億	22	1VUG 2META 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.META 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IJR 7.JNJ 8.MSFT 9.PM 10.GOOGL
2016-12-31	98	US$1.9億	17	1META 2VUG 3VTV 主要持股2016-12-31 1.META 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.JNJ 7.MSFT 8.IJR 9.PM 10.AEP
2016-09-30	96	US$1.9億	10	1META 2VUG 3IWF 主要持股2016-09-30 1.META 2.VUG 3.IWF 4.IJH 5.JNJ 6.AEP 7.PFE 8.MSFT 9.VTV 10.GOOGL
2016-06-30	100	US$1.8億	27	1META 2VUG 3IWF 主要持股2016-06-30 1.META 2.VUG 3.IWF 4.JNJ 5.IJH 6.PFE 7.PM 8.MO 9.MSFT 10.VTV
2016-03-31	98	US$2.1億	30	173935A2META 3VUG 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.META 3.VUG 4.IWF 5.JNJ 6.IJH 7.PM 8.MO 9.PFE 10.VTV
2015-12-31	103	US$1.7億	26	1META 2VUG 3IWF 主要持股2015-12-31 1.META 2.VUG 3.IWF 4.IJH 5.JNJ 6.PM 7.MO 8.PFE 9.VTV 10.BMY
2015-09-30	102	US$1.5億	24	1META 2VUG 3IJH 主要持股2015-09-30 1.META 2.VUG 3.IJH 4.IWF 5.JNJ 6.HEDJ 7.VTV 8.PFE 9.PM 10.MO
2015-06-30	107	US$1.7億	23	1META 2VUG 3HEDJ 主要持股2015-06-30 1.META 2.VUG 3.HEDJ 4.DIA 5.JNJ 6.IJH 7.VTV 8.MO 9.AXP 10.XOM
2015-03-31	103	US$1.4億	29	1META 2VUG 3DIA 主要持股2015-03-31 1.META 2.VUG 3.DIA 4.HEDJ 5.VTV 6.JNJ 7.MO 8.XOM 9.PFE 10.ORCL
2014-12-31	89	US$1.2億	0	1META 2VUG 3DIA 主要持股2014-12-31 1.META 2.VUG 3.DIA 4.XOM 5.JNJ 6.MO 7.AXP 8.CVX 9.MDY 10.ORCL

本季持股變動

Capital Planning Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Adobe INC (ADBE).

Capital Planning Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.6%	+25.95%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+1.83%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+2.38%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+1.95%	加碼
5	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+2.60%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.34%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+2.20%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-0.64%	減碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+9.71%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.89%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+500.28%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.29%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.47%	減碼
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+72.01%	加碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+13.44%	加碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.66%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-8.66%	減碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.42%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.03%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.40%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.76%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-5.54%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.53%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.56%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.93%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.65%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.40%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-55.37%	減碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-38.93%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.81%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.46%	減碼
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-4.15%	減碼
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-16.98%	減碼
35	ITW	Illinois Tool Works	-0.2%	-57.46%	減碼
36	AZO	Autozone INC	-0.4%	-88.06%	減碼
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-87.90%	減碼
38	WCN	Waste Connections INC	-0.5%	-69.49%	減碼
39	AON	Aon plc	-0.5%	-91.75%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-35.26%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.82%	減碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-78.47%	減碼
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
49	IYT	Ishares US Transportation Et	—	EXIT	清倉
50	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Capital Planning Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Planning Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 146 個已申報部位之中。

Capital Planning Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Planning Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5397.6萬 (7.8%) 2. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$4103.5萬 (5.9%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$4065.5萬 (5.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3287.0萬 (4.8%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3110.1萬 (4.5%)

Capital Planning Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Planning Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Adobe INC (ADBE)

Capital Planning Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Planning Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Communication Services: 14.4% • Industrials: 13.6% • Financials: 8.8% • Consumer Staples: 8.3% • Health Care: 7.1%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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集中度32.4

持倉穩定性10.8

產業集中度53.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Capital Planning Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001631941

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

Capital Planning Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.61
持倉穩定性: 18.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USFR
+25.9%　US$838.9萬
加碼 VEA
+1.8%　US$230.3萬
減碼 PGR
-78.5%　-US$459.7萬
加碼 IEMG
+2.4%　US$192.8萬
減碼 MSFT
-1.8%　-US$557.8萬
減碼 V
-35.3%　-US$451.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.80%	+0.89%	+1.83%
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	5.93%	-0.16%	-16.98%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.88%	+1.56%	+25.95%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.75%	+0.61%	+2.38%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.50%	-0.05%	-8.66%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.20%	+0.45%	+2.60%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.03%	-0.09%	+0.53%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.87%	+0.46%	+1.95%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.63%	-0.08%	-5.54%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.56%	+0.37%	+2.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.35%	-0.07%	-1.40%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.09%	-3.56%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.56%	-1.82%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.42%	—	-2.48%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.10%	-5.65%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.78%	—	+2.88%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.12%	-4.40%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.56%	+0.26%	-3.89%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.56%	+0.35%	+9.71%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.45%	—	+1.98%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+7.92%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.07%	-2.76%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.09%	-1.93%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	+0.16%	-2.47%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.04%	+0.38%	+7.34%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.13%	-0.23%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-2.42%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.87%	+0.35%	-0.64%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.55%	-35.26%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.73%	+0.22%	-0.29%
31	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.73%	—	—
32	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.61%	—	+4.05%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.55%	-0.14%	-10.81%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	-0.04%	+0.66%
35	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.52%	—	-2.22%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.50%	-0.15%	-4.15%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-3.42%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.48%	—	-2.22%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.05%	-9.03%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.46%	—	-1.75%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.44%	—	+8.15%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	—	-2.04%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	-0.16%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-1.04%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.39%	—	+16.55%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.14%	-8.46%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	—	-0.71%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	—	+3.17%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.37%	—	-0.70%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.05
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$6.9億	18	1VEA 2GLDM 3USFR 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.GLDM 3.USFR 4.IEMG 5.SPHQ 6.XMHQ 7.IWF 8.AVDE 9.DYNF 10.JIRE
2025-12-31	163	US$7.5億	12	1VEA 2GLDM 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.GLDM 3.SPHQ 4.USFR 5.IEMG 6.IWF 7.XMHQ 8.DYNF 9.GOOGL 10.AVDE
2025-09-30	143	US$7.3億	39	1VEA 2GLDM 3USFR 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GLDM 3.USFR 4.SPHQ 5.IWF 6.XMHQ 7.DYNF 8.MSFT 9.AVDE 10.JIRE
2025-06-30	137	US$6.8億	0	1USFR 2VEA 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.VEA 3.SPHQ 4.GLDM 5.IWF 6.XMHQ 7.MSFT 8.DYNF 9.AVDE 10.GOVT
2025-03-31	135	US$6.5億	100	1USFR 2GLDM 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.GLDM 3.SPHQ 4.XMHQ 5.IWF 6.IEMG 7.AAPL 8.VEA 9.GOVT 10.DYNF
2024-12-31	137	US$6.5億	0	1USFR 2SPHQ 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.SPHQ 3.XMHQ 4.GLDM 5.IWF 6.AAPL 7.GOVT 8.DYNF 9.MSFT 10.VEA
2024-09-30	139	US$6.6億	0	1USFR 2GLDM 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.GLDM 3.SPHQ 4.XMHQ 5.GOVT 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.IEMG 10.MSFT
2024-06-30	136	US$5.8億	0	1GOVT 2USFR 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.USFR 3.SPHQ 4.XMHQ 5.GLDM 6.IWF 7.MSFT 8.VEA 9.AAPL 10.IQLT
2024-03-31	142	US$5.7億	0	1USFR 2GOVT 3XMHQ 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.GOVT 3.XMHQ 4.GLDM 5.SPHQ 6.IWF 7.MSFT 8.VEA 9.EELV 10.AAPL
2023-12-31	135	US$5.3億	0	1USFR 2GOVT 3XMHQ 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.GOVT 3.XMHQ 4.SPHQ 5.GLDM 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.MSFT 10.EELV
2023-09-30	121	US$4.8億	0	1USFR 2IEF 3XMHQ 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.IEF 3.XMHQ 4.GLDM 5.SPHQ 6.AAPL 7.VEA 8.IWF 9.MSFT 10.EELV
2023-06-30	128	US$4.9億	0	1IEF 2USFR 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.USFR 3.GLDM 4.XMHQ 5.SPHQ 6.AAPL 7.VEA 8.IWF 9.MSFT 10.EELV
2023-03-31	124	US$4.7億	0	1USFR 2GLDM 3IEF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.GLDM 3.IEF 4.XMHQ 5.VEA 6.IWF 7.AAPL 8.SPHQ 9.EELV 10.RLY
2022-12-31	120	US$4.2億	0	1USFR 2SPHQ 3IWF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.SPHQ 3.IWF 4.XMLV 5.GLDM 6.EELV 7.AAPL 8.MSFT 9.ICF 10.46143U
2022-09-30	121	US$3.7億	0	1USFR 2IWF 3XMLV 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.IWF 3.XMLV 4.GLDM 5.SPHQ 6.EELV 7.AAPL 8.ICF 9.MSFT 10.46143U
2022-06-30	132	US$3.8億	0	1GLDM 2XMLV 3IWF 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.XMLV 3.IWF 4.EELV 5.USFR 6.XLE 7.AAPL 8.ICF 9.MSFT 10.46143U
2022-03-31	163	US$4.7億	0	1IWF 2KOMP 3GLDM 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.KOMP 3.GLDM 4.AAPL 5.ICF 6.MSFT 7.46143U 8.VLUE 9.USFR 10.GOOGL
2021-12-31	159	US$5.3億	0	1IWF 2KOMP 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.KOMP 3.GLDM1USD 4.ICF 5.AAPL 6.SVAL 7.MSFT 8.46143U 9.ARKG 10.VLUE
2021-09-30	145	US$4.8億	0	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2021-09-30 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.SVAL 5.ICF 6.ARKG 7.AAPL 8.46143U 9.MSFT 10.ARKF
2021-06-30	147	US$4.9億	96	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2021-06-30 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.ARKG 5.SVAL 6.ICF 7.AAPL 8.46143U 9.ARKF 10.MSFT
2021-03-31	130	US$4.5億	22	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2021-03-31 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.ARKG 5.ICF 6.AAPL 7.46143U 8.ARKF 9.CNRG 10.MSFT
2020-12-31	126	US$4.1億	22	1KOMP 2IWF 3GLDM1USD 主要持股2020-12-31 1.KOMP 2.IWF 3.GLDM1USD 4.ARKG 5.AAPL 6.MSFT 7.ICF 8.ARKF 9.46143U 10.CNRG
2020-09-30	122	US$3.6億	23	1IWF 2GLDM1USD 3KOMP 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GLDM1USD 3.KOMP 4.AAPL 5.EMB 6.MSFT 7.ICF 8.ARKG 9.VUG 10.46143U
2020-06-30	131	US$3.4億	36	1IWF 2GLDM1USD 3KOMP 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GLDM1USD 3.KOMP 4.EMB 5.MSFT 6.AAPL 7.ICF 8.VUG 9.ARKG 10.30151E
2020-03-31	111	US$2.7億	43	1IWF 2GLDM1USD 3KOMP 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.GLDM1USD 3.KOMP 4.EMB 5.MSFT 6.VUG 7.ICF 8.AAPL 9.30151E 10.GOOGL
2019-12-31	124	US$3.8億	14	1IWF 2GLDM1USD 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GLDM1USD 3.JPST 4.IJH 5.EEM 6.IJR 7.EMB 8.KOMP 9.WDRN 10.VUG
2019-09-30	151	US$3.4億	19	1IWF 2GLDM1USD 3JPST 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.GLDM1USD 3.JPST 4.EEM 5.IJH 6.WDRN 7.IJR 8.EMB 9.ICF 10.VUG
2019-06-30	116	US$3.4億	13	1IWF 2IJH 3EEM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IJH 3.EEM 4.JPST 5.GLDM1USD 6.WDRN 7.IJR 8.EMB 9.VTV 10.VUG
2019-03-31	119	US$3.3億	24	1IWF 2IJH 3EEM 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IJH 3.EEM 4.JPST 5.WDRN 6.GLDM1USD 7.IJR 8.VTV 9.VUG 10.MSFT
2018-12-31	113	US$2.7億	52	1IWF 2IJH 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IJH 3.WDRN 4.JPST 5.IJR 6.EEM 7.VTV 8.VUG 9.MSFT 10.DGRW
2018-09-30	115	US$3.1億	44	1IJH 2IWF 3VEU 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWF 3.VEU 4.IJR 5.VUG 6.VTV 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.GOOGL
2018-06-30	104	US$2.2億	37	1VEU 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VEU 2.IJH 3.IJR 4.VUG 5.META 6.IWF 7.VTV 8.QQQ 9.GOOGL 10.MSFT
2018-03-31	117	US$2.8億	12	1VEU 2IJH 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.META 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOGL
2017-12-31	120	US$2.8億	27	1VEU 2IJH 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.META 8.AAPL 9.JNJ 10.GOOGL
2017-09-30	122	US$2.6億	24	1VUG 2IJH 3META 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.IJH 3.META 4.VEU 5.VTV 6.IWF 7.IJR 8.GOOGL 9.JNJ 10.AAPL
2017-06-30	130	US$2.3億	28	1VUG 2META 3IJH 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.META 3.IJH 4.VTV 5.IWF 6.IJR 7.JNJ 8.GOOGL 9.PM 10.MSFT
2017-03-31	133	US$2.0億	22	1VUG 2META 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.META 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IJR 7.JNJ 8.MSFT 9.PM 10.GOOGL
2016-12-31	98	US$1.9億	17	1META 2VUG 3VTV 主要持股2016-12-31 1.META 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.JNJ 7.MSFT 8.IJR 9.PM 10.AEP
2016-09-30	96	US$1.9億	10	1META 2VUG 3IWF 主要持股2016-09-30 1.META 2.VUG 3.IWF 4.IJH 5.JNJ 6.AEP 7.PFE 8.MSFT 9.VTV 10.GOOGL
2016-06-30	100	US$1.8億	27	1META 2VUG 3IWF 主要持股2016-06-30 1.META 2.VUG 3.IWF 4.JNJ 5.IJH 6.PFE 7.PM 8.MO 9.MSFT 10.VTV
2016-03-31	98	US$2.1億	30	173935A2META 3VUG 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.META 3.VUG 4.IWF 5.JNJ 6.IJH 7.PM 8.MO 9.PFE 10.VTV
2015-12-31	103	US$1.7億	26	1META 2VUG 3IWF 主要持股2015-12-31 1.META 2.VUG 3.IWF 4.IJH 5.JNJ 6.PM 7.MO 8.PFE 9.VTV 10.BMY
2015-09-30	102	US$1.5億	24	1META 2VUG 3IJH 主要持股2015-09-30 1.META 2.VUG 3.IJH 4.IWF 5.JNJ 6.HEDJ 7.VTV 8.PFE 9.PM 10.MO
2015-06-30	107	US$1.7億	23	1META 2VUG 3HEDJ 主要持股2015-06-30 1.META 2.VUG 3.HEDJ 4.DIA 5.JNJ 6.IJH 7.VTV 8.MO 9.AXP 10.XOM
2015-03-31	103	US$1.4億	29	1META 2VUG 3DIA 主要持股2015-03-31 1.META 2.VUG 3.DIA 4.HEDJ 5.VTV 6.JNJ 7.MO 8.XOM 9.PFE 10.ORCL
2014-12-31	89	US$1.2億	0	1META 2VUG 3DIA 主要持股2014-12-31 1.META 2.VUG 3.DIA 4.XOM 5.JNJ 6.MO 7.AXP 8.CVX 9.MDY 10.ORCL

本季持股變動

Capital Planning Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.6%	+25.95%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+1.83%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+2.38%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+1.95%	加碼
5	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+2.60%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.34%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+2.20%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-0.64%	減碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+9.71%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.89%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+500.28%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.29%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.47%	減碼
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+72.01%	加碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+13.44%	加碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.66%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-8.66%	減碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.42%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.03%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.40%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.76%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-5.54%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.53%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.56%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.93%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.65%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.40%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-55.37%	減碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-38.93%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.81%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.46%	減碼
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-4.15%	減碼
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-16.98%	減碼
35	ITW	Illinois Tool Works	-0.2%	-57.46%	減碼
36	AZO	Autozone INC	-0.4%	-88.06%	減碼
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-87.90%	減碼
38	WCN	Waste Connections INC	-0.5%	-69.49%	減碼
39	AON	Aon plc	-0.5%	-91.75%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-35.26%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.82%	減碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-78.47%	減碼
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
49	IYT	Ishares US Transportation Et	—	EXIT	清倉
50	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看