Cohen Klingenstein LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001453620

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$34.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 207

Cohen Klingenstein LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$34.9億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 30.93
持倉穩定性: 15.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.17

Cohen Klingenstein LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
-2.0%　US$4463.5萬
加碼 LLY
-0.0%　US$3603.8萬
加碼 IWO
-1.7%　US$3623.1萬
減碼 PEP
0.0%　-US$588.5萬
加碼 INTC
+0.3%　US$1106.3萬
減碼 CVX
-0.5%　-US$588.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	23.62%	+0.24%	-0.57%
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	6.71%	+0.24%	-3.09%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.38%	+0.61%	-2.00%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.46%	+0.46%	-1.68%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.43%	+0.59%	-0.03%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	+0.03%	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.55%	+0.04%	-0.25%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	—	—
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	+0.04%	+0.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.59%	+0.23%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.42%	+0.18%	-0.80%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.92%	+0.14%	—
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.73%	-0.03%	-1.02%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.51%	—	-0.33%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.13%	-0.43%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.28%	—	—
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.15%	-0.34%	—
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.97%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	-0.08%	—
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.84%	—	—
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.01%	—
23	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	-0.28%	-0.48%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	—	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.24%	—
27	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.49%	—	-1.49%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.46%	+0.30%	+0.26%
29	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.46%	—	—
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	+0.01%	+0.00%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	—
32	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.42%	—	—
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.41%	—	-3.41%
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.41%	—	—
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.40%	—	-7.46%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.40%	-0.13%	-1.93%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.16%	—
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.35%	+0.05%	-0.15%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.32%	+0.04%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.32%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	—	—
44	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.29%	—	—
45	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.28%	-0.08%	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
47	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.28%	-0.19%	-19.43%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.28%	+0.05%	+0.12%
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.26%	—	-1.04%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.24
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	207	US$34.9億	16	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.GOOGL
2026-03-31	205	US$30.9億	14	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.GOOGL
2025-12-31	207	US$32.9億	6	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-09-30	204	US$31.9億	18	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.DIS
2025-06-30	204	US$30.0億	0	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.MSFT 6.AMZN 7.LLY 8.AAPL 9.NVDA 10.DIS
2025-03-31	208	US$27.6億	100	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.BRK-B 10.DIS
2024-12-31	207	US$29.2億	0	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.DIS
2024-09-30	220	US$28.7億	0	1SPY 2AAPL 3IWO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWO 4.QQQ 5.MSFT 6.LLY 7.AMZN 8.VBK 9.NVDA 10.BRK-B
2024-06-30	222	US$27.6億	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.IWO 5.AAPL 6.LLY 7.AMZN 8.VBK 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	222	US$26.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.LLY 8.VBK 9.DIS 10.BRK-B
2023-12-31	222	US$24.5億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.VBK 8.LLY 9.PEP 10.BRK-B
2023-09-30	221	US$22.1億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LLY 8.VBK 9.PEP 10.BRK-B
2023-06-30	221	US$23.1億	0	1SPY 2IWO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWO 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.VBK 7.AMZN 8.PEP 9.LLY 10.BRK-B
2023-03-31	220	US$21.3億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.VBK 7.PEP 8.AMZN 9.DIS 10.BRK-B
2022-12-31	220	US$19.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.PEP 7.VBK 8.DIS 9.AMZN 10.BRK-B
2022-09-30	227	US$18.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.PEP 8.VBK 9.DIS 10.LLY
2022-06-30	225	US$19.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.PEP 7.AMZN 8.VBK 9.DIS 10.LLY
2022-03-31	228	US$24.1億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.VBK 9.PEP 10.BRK-B
2021-12-31	229	US$25.3億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.VBK 9.PEP 10.UNP
2021-09-30	246	US$22.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.DIS 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.PEP 9.BRK-B 10.LLY
2021-06-30	240	US$23.3億	96	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.PEP 9.UNP 10.BRK-B
2021-03-31	239	US$21.7億	10	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.PEP 9.UNP 10.BRK-B
2020-12-31	238	US$20.0億	14	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.AAPL 8.UNP 9.CMCSA 10.BRK-B
2020-09-30	233	US$17.7億	11	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.AAPL 8.UNP 9.BRK-B 10.CMCSA
2020-06-30	234	US$16.3億	21	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.AAPL 8.UNP 9.LLY 10.BRK-B
2020-03-31	232	US$13.5億	25	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.UNP 8.BRK-B 9.AAPL 10.LLY
2019-12-31	240	US$17.2億	10	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.AMZN 5.PEP 6.SPY 7.UNP 8.BRK-B 9.AAPL 10.CMCSA
2019-09-30	240	US$15.9億	17	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.PEP 5.AMZN 6.SPY 7.UNP 8.BRK-B 9.CMCSA 10.AAPL
2019-06-30	213	US$14.0億	24	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.SPY 6.PEP 7.CMCSA 8.AXP 9.JNJ 10.AAPL
2019-03-31	196	US$14.3億	75	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.BRK-B 7.SPY 8.UNP 9.JNJ 10.CMCSA
2018-12-31	163	US$6.6億	18	1IWO 2QQQ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IWO 2.QQQ 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.BRK-B 8.AAPL 9.CMCSA 10.LLY
2018-09-30	171	US$7.9億	9	1IWO 2AMZN 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IWO 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.DIS 6.PEP 7.AAPL 8.BRK-B 9.CMCSA 10.GOOG
2018-06-30	169	US$7.3億	26	1IWO 2QQQ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IWO 2.QQQ 3.AMZN 4.SPY 5.DIS 6.PEP 7.AAPL 8.BRK-B 9.GOOG 10.CMCSA
2018-03-31	165	US$7.0億	6	1IWO273935A3AMZN 主要持股2018-03-31 1.IWO 2.73935A 3.AMZN 4.SPY 5.DIS 6.PEP 7.AAPL 8.BRK-B 9.CMCSA 10.GOOG
2017-12-31	166	US$7.0億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2017-09-30	163	US$6.6億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-09-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2017-06-30	164	US$6.4億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2017-03-31	164	US$6.2億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.JNJ
2016-12-31	161	US$5.9億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.JNJ
2016-09-30	163	US$5.8億	9	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.JNJ
2016-06-30	162	US$5.4億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.JNJ 10.YUM
2016-03-31	162	US$5.3億	7	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.GOOG
2015-12-31	160	US$5.4億	13	1IWO273935A3SPY 主要持股2015-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.LLY
2015-09-30	157	US$5.1億	16	1IWO273935A3DIS 主要持股2015-09-30 1.IWO 2.73935A 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.PEP 7.VWO 8.AAPL 9.BRK-B 10.YUM
2015-06-30	160	US$5.6億	6	1IWO273935A3DIS 主要持股2015-06-30 1.IWO 2.73935A 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.PEP 7.VWO 8.AAPL 9.YUM 10.BRK-B
2015-03-31	157	US$5.5億	7	1IWO273935A3SPY 主要持股2015-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.PEP 6.AMZN 7.VWO 8.AAPL 9.BRK-B 10.AXP
2014-12-31	158	US$5.3億	17	1IWO273935A3SPY 主要持股2014-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.PEP 6.VWO 7.AMZN 8.AXP 9.BRK-B 10.RDS-A
2014-09-30	160	US$5.7億	15	1IWO2tkfami373935A 主要持股2014-09-30 1.IWO 2.tkfami 3.73935A 4.SPY 5.DIS 6.VWO 7.PEP 8.AMZN 9.RDS-A 10.AXP
2014-06-30	160	US$5.2億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2014-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.PEP 7.AMZN 8.RDS-A 9.AXP 10.FCX
2014-03-31	159	US$5.0億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2014-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.PEP 7.AMZN 8.GOOG 9.AXP 10.RDS-A
2013-12-31	158	US$5.0億	11	1IWO273935A3SPY 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.VWO 7.PEP 8.GOOG 9.FCX 10.RDS-A
2013-09-30	157	US$4.6億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2013-09-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.AMZN 7.PEP 8.GOOG 9.FCX 10.RDS-A
2013-06-30	156	US$4.3億	0	1IWO273935A3SPY 主要持股2013-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.PEP 7.AMZN 8.GOOG 9.RDS-A 10.AXP

本季持股變動

Cohen Klingenstein LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Air Lease CORP (AL).

Cohen Klingenstein LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-2.00%	減碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	-0.03%	減碼
3	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.5%	-1.68%	減碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.26%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.57%	減碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-3.09%	減碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	—	不變
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不變
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.80%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
11	MDT	Medtronic plc	+0.1%	NEW	新建倉
12	✓		+0.1%	NEW	新建倉
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
16	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
17	✓		+0.1%	NEW	新建倉
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.23%	加碼
19	GE	General Electric	+0.1%	-0.15%	減碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不變
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.12%	加碼
22	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
23	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	—	不變
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.25%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.05%	加碼
26	GL	Globe Life INC	0%	—	不變
27	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
28	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	0%	-1.40%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.00%	加碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.74%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
32	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不變
33	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不變
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
36	AXP	American Express Co	0%	-1.02%	減碼
37	AL	Air Lease CORP	0%	EXIT	清倉
38	SDA	Sealed Air CORP	0%	EXIT	清倉
39	T	At&t INC	-0.1%	—	不變
40	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不變
41	FDX	Fedex CORP	-0.1%	—	不變
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不變
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-1.93%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.43%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不變
46	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清倉
47	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-50.01%	減碼
48	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-19.43%	減碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.48%	減碼
50	PEP	Pepsico INC	-0.3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cohen Klingenstein LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cohen Klingenstein LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.9億，分佈在 207 個已申報部位之中。

Cohen Klingenstein LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cohen Klingenstein LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8.2億 (23.6%) 2. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$2.3億 (6.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2億 (6.4%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1.9億 (5.5%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.5億 (4.4%)

Cohen Klingenstein LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cohen Klingenstein LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Air Lease CORP (AL)

Cohen Klingenstein LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cohen Klingenstein LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.9% • Communication Services: 15.6% • Health Care: 14.8% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Narodna banka Slovenska

CIK 0002126778

申報總市值

US$34.9億

3 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd

CIK 0001697728

申報總市值

US$34.9億

464 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

TCG Crossover Management, LLC

CIK 0001839948

申報總市值

US$35.0億

49 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

NTV Asset Management LLC

CIK 0001284208

申報總市值

US$9.1億

311 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性16.0

產業集中度55.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Cohen Klingenstein LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001453620

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$34.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 207

Cohen Klingenstein LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$34.9億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 30.93
持倉穩定性: 15.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
-2.0%　US$4463.5萬
加碼 LLY
-0.0%　US$3603.8萬
加碼 IWO
-1.7%　US$3623.1萬
減碼 PEP
0.0%　-US$588.5萬
加碼 INTC
+0.3%　US$1106.3萬
減碼 CVX
-0.5%　-US$588.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	23.62%	+0.24%	-0.57%
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	6.71%	+0.24%	-3.09%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.38%	+0.61%	-2.00%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.46%	+0.46%	-1.68%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.43%	+0.59%	-0.03%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	+0.03%	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.55%	+0.04%	-0.25%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	—	—
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	+0.04%	+0.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.59%	+0.23%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.42%	+0.18%	-0.80%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.92%	+0.14%	—
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.73%	-0.03%	-1.02%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.51%	—	-0.33%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.13%	-0.43%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.28%	—	—
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.15%	-0.34%	—
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.97%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	-0.08%	—
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.84%	—	—
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.01%	—
23	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	-0.28%	-0.48%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	—	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.24%	—
27	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.49%	—	-1.49%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.46%	+0.30%	+0.26%
29	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.46%	—	—
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	+0.01%	+0.00%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	—
32	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.42%	—	—
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.41%	—	-3.41%
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.41%	—	—
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.40%	—	-7.46%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.40%	-0.13%	-1.93%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.16%	—
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.35%	+0.05%	-0.15%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.32%	+0.04%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.32%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	—	—
44	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.29%	—	—
45	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.28%	-0.08%	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
47	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.28%	-0.19%	-19.43%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.28%	+0.05%	+0.12%
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.26%	—	-1.04%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.24
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	207	US$34.9億	16	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.GOOGL
2026-03-31	205	US$30.9億	14	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.GOOGL
2025-12-31	207	US$32.9億	6	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-09-30	204	US$31.9億	18	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.DIS
2025-06-30	204	US$30.0億	0	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.MSFT 6.AMZN 7.LLY 8.AAPL 9.NVDA 10.DIS
2025-03-31	208	US$27.6億	100	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.LLY 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.BRK-B 10.DIS
2024-12-31	207	US$29.2億	0	1SPY 2VBK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VBK 3.QQQ 4.IWO 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.DIS
2024-09-30	220	US$28.7億	0	1SPY 2AAPL 3IWO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWO 4.QQQ 5.MSFT 6.LLY 7.AMZN 8.VBK 9.NVDA 10.BRK-B
2024-06-30	222	US$27.6億	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.IWO 5.AAPL 6.LLY 7.AMZN 8.VBK 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	222	US$26.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.LLY 8.VBK 9.DIS 10.BRK-B
2023-12-31	222	US$24.5億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.VBK 8.LLY 9.PEP 10.BRK-B
2023-09-30	221	US$22.1億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LLY 8.VBK 9.PEP 10.BRK-B
2023-06-30	221	US$23.1億	0	1SPY 2IWO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWO 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.VBK 7.AMZN 8.PEP 9.LLY 10.BRK-B
2023-03-31	220	US$21.3億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.VBK 7.PEP 8.AMZN 9.DIS 10.BRK-B
2022-12-31	220	US$19.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.PEP 7.VBK 8.DIS 9.AMZN 10.BRK-B
2022-09-30	227	US$18.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.PEP 8.VBK 9.DIS 10.LLY
2022-06-30	225	US$19.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.PEP 7.AMZN 8.VBK 9.DIS 10.LLY
2022-03-31	228	US$24.1億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.VBK 9.PEP 10.BRK-B
2021-12-31	229	US$25.3億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.VBK 9.PEP 10.UNP
2021-09-30	246	US$22.9億	0	1SPY 2IWO 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWO 3.QQQ 4.DIS 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.PEP 9.BRK-B 10.LLY
2021-06-30	240	US$23.3億	96	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.PEP 9.UNP 10.BRK-B
2021-03-31	239	US$21.7億	10	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.PEP 9.UNP 10.BRK-B
2020-12-31	238	US$20.0億	14	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.AAPL 8.UNP 9.CMCSA 10.BRK-B
2020-09-30	233	US$17.7億	11	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.AAPL 8.UNP 9.BRK-B 10.CMCSA
2020-06-30	234	US$16.3億	21	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.AAPL 8.UNP 9.LLY 10.BRK-B
2020-03-31	232	US$13.5億	25	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.SPY 7.UNP 8.BRK-B 9.AAPL 10.LLY
2019-12-31	240	US$17.2億	10	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.AMZN 5.PEP 6.SPY 7.UNP 8.BRK-B 9.AAPL 10.CMCSA
2019-09-30	240	US$15.9億	17	1IWO 2DIS 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IWO 2.DIS 3.QQQ 4.PEP 5.AMZN 6.SPY 7.UNP 8.BRK-B 9.CMCSA 10.AAPL
2019-06-30	213	US$14.0億	24	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.SPY 6.PEP 7.CMCSA 8.AXP 9.JNJ 10.AAPL
2019-03-31	196	US$14.3億	75	1IWO 2DIS 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.IWO 2.DIS 3.AMZN 4.QQQ 5.PEP 6.BRK-B 7.SPY 8.UNP 9.JNJ 10.CMCSA
2018-12-31	163	US$6.6億	18	1IWO 2QQQ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IWO 2.QQQ 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.BRK-B 8.AAPL 9.CMCSA 10.LLY
2018-09-30	171	US$7.9億	9	1IWO 2AMZN 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IWO 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.DIS 6.PEP 7.AAPL 8.BRK-B 9.CMCSA 10.GOOG
2018-06-30	169	US$7.3億	26	1IWO 2QQQ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IWO 2.QQQ 3.AMZN 4.SPY 5.DIS 6.PEP 7.AAPL 8.BRK-B 9.GOOG 10.CMCSA
2018-03-31	165	US$7.0億	6	1IWO273935A3AMZN 主要持股2018-03-31 1.IWO 2.73935A 3.AMZN 4.SPY 5.DIS 6.PEP 7.AAPL 8.BRK-B 9.CMCSA 10.GOOG
2017-12-31	166	US$7.0億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2017-09-30	163	US$6.6億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-09-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2017-06-30	164	US$6.4億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2017-03-31	164	US$6.2億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.AAPL 9.BRK-B 10.JNJ
2016-12-31	161	US$5.9億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.JNJ
2016-09-30	163	US$5.8億	9	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.JNJ
2016-06-30	162	US$5.4億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.JNJ 10.YUM
2016-03-31	162	US$5.3億	7	1IWO273935A3SPY 主要持股2016-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.GOOG
2015-12-31	160	US$5.4億	13	1IWO273935A3SPY 主要持股2015-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.PEP 7.CMCSA 8.BRK-B 9.AAPL 10.LLY
2015-09-30	157	US$5.1億	16	1IWO273935A3DIS 主要持股2015-09-30 1.IWO 2.73935A 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.PEP 7.VWO 8.AAPL 9.BRK-B 10.YUM
2015-06-30	160	US$5.6億	6	1IWO273935A3DIS 主要持股2015-06-30 1.IWO 2.73935A 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.PEP 7.VWO 8.AAPL 9.YUM 10.BRK-B
2015-03-31	157	US$5.5億	7	1IWO273935A3SPY 主要持股2015-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.PEP 6.AMZN 7.VWO 8.AAPL 9.BRK-B 10.AXP
2014-12-31	158	US$5.3億	17	1IWO273935A3SPY 主要持股2014-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.PEP 6.VWO 7.AMZN 8.AXP 9.BRK-B 10.RDS-A
2014-09-30	160	US$5.7億	15	1IWO2tkfami373935A 主要持股2014-09-30 1.IWO 2.tkfami 3.73935A 4.SPY 5.DIS 6.VWO 7.PEP 8.AMZN 9.RDS-A 10.AXP
2014-06-30	160	US$5.2億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2014-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.PEP 7.AMZN 8.RDS-A 9.AXP 10.FCX
2014-03-31	159	US$5.0億	6	1IWO273935A3SPY 主要持股2014-03-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.PEP 7.AMZN 8.GOOG 9.AXP 10.RDS-A
2013-12-31	158	US$5.0億	11	1IWO273935A3SPY 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.AMZN 6.VWO 7.PEP 8.GOOG 9.FCX 10.RDS-A
2013-09-30	157	US$4.6億	8	1IWO273935A3SPY 主要持股2013-09-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.AMZN 7.PEP 8.GOOG 9.FCX 10.RDS-A
2013-06-30	156	US$4.3億	0	1IWO273935A3SPY 主要持股2013-06-30 1.IWO 2.73935A 3.SPY 4.DIS 5.VWO 6.PEP 7.AMZN 8.GOOG 9.RDS-A 10.AXP

本季持股變動

Cohen Klingenstein LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Air Lease CORP (AL).

Cohen Klingenstein LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-2.00%	減碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	-0.03%	減碼
3	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.5%	-1.68%	減碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.26%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.57%	減碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-3.09%	減碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	—	不變
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不變
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.80%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
11	MDT	Medtronic plc	+0.1%	NEW	新建倉
12	✓		+0.1%	NEW	新建倉
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
16	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
17	✓		+0.1%	NEW	新建倉
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.23%	加碼
19	GE	General Electric	+0.1%	-0.15%	減碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不變
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.12%	加碼
22	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
23	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	—	不變
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.25%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.05%	加碼
26	GL	Globe Life INC	0%	—	不變
27	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
28	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	0%	-1.40%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.00%	加碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.74%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
32	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不變
33	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不變
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
36	AXP	American Express Co	0%	-1.02%	減碼
37	AL	Air Lease CORP	0%	EXIT	清倉
38	SDA	Sealed Air CORP	0%	EXIT	清倉
39	T	At&t INC	-0.1%	—	不變
40	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不變
41	FDX	Fedex CORP	-0.1%	—	不變
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不變
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-1.93%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.43%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不變
46	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清倉
47	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-50.01%	減碼
48	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-19.43%	減碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.48%	減碼
50	PEP	Pepsico INC	-0.3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看