Engine No. 1 LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001835549

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$8858.8萬

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 6

ENGINE NO. 1 LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$8858.8萬，季度換手率為 198.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 12
倉位均衡度: 91.34

Engine No. 1 LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.271——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 POWL
0.0%　US$2400.9萬
清倉 INTC
新建倉 VRT
新建倉 FSLR
新建倉 HRI
清倉 AR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	40.95%	+25.29%	—
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	27.25%	+27.25%	NEW
3	FSLR	First Solar INC	股票-科技	11.95%	+11.95%	NEW
4	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	9.74%	+9.74%	NEW
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.26%	+5.26%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	4.86%	+4.86%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-8.9%

近4個季度績效

+100.1%

標準差: +34.5%
貝塔係數: +1.54
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -31.7%
年化績效: +37.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +1.17
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +28.9%
下方標準差: +16.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +138.5%
最差12個月: -21.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.09
產業分散度: +19.5%
偏態: +0.4
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	6	US$8858.8萬	100	1POWL 2VRT 3FSLR 主要持股2025-09-30 1.POWL 2.VRT 3.FSLR 4.HRI 5.GLD 6.HUBB
2025-06-30	4	US$5514.6萬	0	1POWL 2VRT 3ETN 主要持股2025-06-30 1.POWL 2.VRT 3.ETN 4.HUBB
2025-03-31	4	US$7834.8萬	100	1INTC 2POWL 3AR 主要持股2025-03-31 1.INTC 2.POWL 3.AR 4.ETN
2024-12-31	5	US$3757.9萬	0	1POWL 2BKR 3HUBB 主要持股2024-12-31 1.POWL 2.BKR 3.HUBB 4.FLS 5.CENX
2024-09-30	6	US$5051.6萬	0	1VRT 2POWL 3FSLR 主要持股2024-09-30 1.VRT 2.POWL 3.FSLR 4.HUBB 5.XOM 6.COHR
2024-06-30	11	US$9530.4萬	0	1VRT 2AMAT 3ASML 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.AMAT 3.ASML 4.HUBB 5.POWL 6.FLNC 7.XOM 8.VST 9.NRG 10.MSFT
2024-03-31	10	US$8447.9萬	0	1VRT 2HUBB 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.HUBB 3.AMAT 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.ASML 8.VST 9.NRG 10.POWL
2023-12-31	7	US$5484.3萬	0	1XOM 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AMZN 4.XYZ 5.RSG 6.VST 7.VRT
2023-09-30	13	US$1.9億	0	1RSG 2XOM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.RSG 2.XOM 3.MSFT 4.VRT 5.LRCXEUR 6.TSM 7.VST 8.FSLR 9.NVDA 10.HUBB
2023-06-30	16	US$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要持股2023-06-30 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2023-03-31	16	US$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要持股2023-03-31 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2022-12-31	12	US$2.0億	0	1XOM 2DE 3RSG 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.DE 3.RSG 4.UNH 5.CP 6.GM 7.ROK 8.DXCM 9.COP 10.AMAT
2022-09-30	15	US$2.0億	0	1XOM 2DE 3ADM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.DE 3.ADM 4.SHEL 5.GM 6.UNH 7.TSLA 8.RSG 9.LTHM1EUR 10.CSX
2022-06-30	15	US$2.3億	0	1XOM 2DE 3GM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.DE 3.GM 4.F 5.ADM 6.UNH 7.SHEL 8.RSG 9.COP 10.SEDG
2022-03-31	14	US$2.2億	0	1XOM 2DE 3GM 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.DE 3.GM 4.ALB 5.INTC 6.DXCM 7.ADM 8.PEN 9.UNH 10.DAR
2021-12-31	307	US$4.8億	0	1XOM 2MSFT 3GM 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.GM 4.DE 5.DXCM 6.AAPL 7.NEE 8.INTC 9.PEN 10.VC
2021-09-30	226	US$3.9億	0	1XOM 2MSFT 3GM 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.MSFT 3.GM 4.DXCM 5.DE 6.XYZ 7.DOCU 8.NEE 9.PEN 10.AAPL
2021-06-30	144	US$3.6億	55	1XOM 2MSFT 3APTV 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.APTV 4.GM 5.XYZ 6.DE 7.BG 8.NXPI 9.DOCU 10.DXCM
2021-03-31	13	US$2.7億	36	1XOM 2XYZ 3NXPI 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.XYZ 3.NXPI 4.DE 5.GM 6.APTV 7.BG 8.MSFT 9.NEE 10.DXCM
2020-12-31	12	US$2.3億	0	1XOM 2XYZ 3NXPI 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.XYZ 3.NXPI 4.MSFT 5.DE 6.BG 7.APTV 8.AMZN 9.NEE 10.SHOP

本季持股變動

Engine No. 1 LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Herc Holdings INC (HRI); 清倉: Antero Resources CORP (AR).

Engine No. 1 LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	POWL	Powell Industries INC	+25.3%	—	加碼
2	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
4	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
5	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新建倉
6	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
7	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
8	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
9	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Engine No. 1 LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Engine No. 1 LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8858.8萬，分佈在 6 個已申報部位之中。

Engine No. 1 LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Engine No. 1 LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Powell Industries INC (POWL) — US$3627.2萬 (41.0%) 2. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$2413.8萬 (27.3%) 3. First Solar INC (FSLR) — US$1058.5萬 (11.9%) 4. Herc Holdings INC (HRI) — US$863.3萬 (9.7%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$465.7萬 (5.3%)

Engine No. 1 LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Engine No. 1 LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Herc Holdings INC (HRI); 清倉: Antero Resources CORP (AR)

Engine No. 1 LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Engine No. 1 LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 69.5% • Information Technology: 30.5%

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CIK: 0001835549

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$8858.8萬

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 6

ENGINE NO. 1 LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$8858.8萬，季度換手率為 198.2%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 12
倉位均衡度: 91.34

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 POWL
0.0%　US$2400.9萬
清倉 INTC
新建倉 VRT
新建倉 FSLR
新建倉 HRI
清倉 AR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	40.95%	+25.29%	—
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	27.25%	+27.25%	NEW
3	FSLR	First Solar INC	股票-科技	11.95%	+11.95%	NEW
4	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	9.74%	+9.74%	NEW
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.26%	+5.26%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	4.86%	+4.86%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-8.9%

近4個季度績效

+100.1%

標準差: +34.5%
貝塔係數: +1.54
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -31.7%
年化績效: +37.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +1.17
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +28.9%
下方標準差: +16.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +138.5%
最差12個月: -21.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.09
產業分散度: +19.5%
偏態: +0.4
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	6	US$8858.8萬	100	1POWL 2VRT 3FSLR 主要持股2025-09-30 1.POWL 2.VRT 3.FSLR 4.HRI 5.GLD 6.HUBB
2025-06-30	4	US$5514.6萬	0	1POWL 2VRT 3ETN 主要持股2025-06-30 1.POWL 2.VRT 3.ETN 4.HUBB
2025-03-31	4	US$7834.8萬	100	1INTC 2POWL 3AR 主要持股2025-03-31 1.INTC 2.POWL 3.AR 4.ETN
2024-12-31	5	US$3757.9萬	0	1POWL 2BKR 3HUBB 主要持股2024-12-31 1.POWL 2.BKR 3.HUBB 4.FLS 5.CENX
2024-09-30	6	US$5051.6萬	0	1VRT 2POWL 3FSLR 主要持股2024-09-30 1.VRT 2.POWL 3.FSLR 4.HUBB 5.XOM 6.COHR
2024-06-30	11	US$9530.4萬	0	1VRT 2AMAT 3ASML 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.AMAT 3.ASML 4.HUBB 5.POWL 6.FLNC 7.XOM 8.VST 9.NRG 10.MSFT
2024-03-31	10	US$8447.9萬	0	1VRT 2HUBB 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.HUBB 3.AMAT 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.ASML 8.VST 9.NRG 10.POWL
2023-12-31	7	US$5484.3萬	0	1XOM 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AMZN 4.XYZ 5.RSG 6.VST 7.VRT
2023-09-30	13	US$1.9億	0	1RSG 2XOM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.RSG 2.XOM 3.MSFT 4.VRT 5.LRCXEUR 6.TSM 7.VST 8.FSLR 9.NVDA 10.HUBB
2023-06-30	16	US$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要持股2023-06-30 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2023-03-31	16	US$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要持股2023-03-31 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2022-12-31	12	US$2.0億	0	1XOM 2DE 3RSG 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.DE 3.RSG 4.UNH 5.CP 6.GM 7.ROK 8.DXCM 9.COP 10.AMAT
2022-09-30	15	US$2.0億	0	1XOM 2DE 3ADM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.DE 3.ADM 4.SHEL 5.GM 6.UNH 7.TSLA 8.RSG 9.LTHM1EUR 10.CSX
2022-06-30	15	US$2.3億	0	1XOM 2DE 3GM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.DE 3.GM 4.F 5.ADM 6.UNH 7.SHEL 8.RSG 9.COP 10.SEDG
2022-03-31	14	US$2.2億	0	1XOM 2DE 3GM 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.DE 3.GM 4.ALB 5.INTC 6.DXCM 7.ADM 8.PEN 9.UNH 10.DAR
2021-12-31	307	US$4.8億	0	1XOM 2MSFT 3GM 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.GM 4.DE 5.DXCM 6.AAPL 7.NEE 8.INTC 9.PEN 10.VC
2021-09-30	226	US$3.9億	0	1XOM 2MSFT 3GM 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.MSFT 3.GM 4.DXCM 5.DE 6.XYZ 7.DOCU 8.NEE 9.PEN 10.AAPL
2021-06-30	144	US$3.6億	55	1XOM 2MSFT 3APTV 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.APTV 4.GM 5.XYZ 6.DE 7.BG 8.NXPI 9.DOCU 10.DXCM
2021-03-31	13	US$2.7億	36	1XOM 2XYZ 3NXPI 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.XYZ 3.NXPI 4.DE 5.GM 6.APTV 7.BG 8.MSFT 9.NEE 10.DXCM
2020-12-31	12	US$2.3億	0	1XOM 2XYZ 3NXPI 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.XYZ 3.NXPI 4.MSFT 5.DE 6.BG 7.APTV 8.AMZN 9.NEE 10.SHOP

本季持股變動

Engine No. 1 LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	POWL	Powell Industries INC	+25.3%	—	加碼
2	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
4	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
5	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新建倉
6	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
7	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
8	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
9	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看