Endowment Wealth Management, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001904477

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Endowment Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.58
持倉穩定性: 12.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.02

Endowment Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PSP
+11.4%　-US$84.1萬
減碼 NVDA
+0.4%　-US$54.5萬
減碼 IEFA
-20.1%　-US$60.9萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$58.3萬
加碼 JPST
+20.5%　US$81.5萬
減碼 VTI
+2.2%　-US$22.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 165 大持股（共 170 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-其他	5.67%	-0.60%	+11.36%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.60%	—	+5.16%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.36%	-0.27%	+2.19%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.77%	+0.21%	+5.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.72%	-0.39%	+0.43%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	+0.05%	+5.33%
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.27%	-0.26%	-5.62%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.12%	—	+6.79%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.65%	+0.01%	+3.10%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.41%	—	+5.62%
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	2.39%	+0.13%	-8.85%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.18%	+0.07%	+6.02%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	+0.29%	+20.51%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.90%	—	-1.37%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	+2.18%
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.62%	—	+3.29%
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.54%	+0.09%	+4.00%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.52%	+0.17%	+12.49%
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+2.48%
20	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.47%	-0.20%	+0.09%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.57%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+0.21%	+24.71%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.99%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.28%	+0.18%	+22.95%
25	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.79%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-20.14%
27	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	1.00%	+0.11%	+21.58%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.95%	—	+16.38%
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+22.80%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.30%	+0.70%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+23.75%
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.82%	+0.13%	+24.60%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.80%	+0.13%	+24.20%
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.75%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+20.57%
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	+6.17%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.70%	+0.08%	+21.79%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+10.72%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	—	+4.24%
41	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.35%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.60%	—	-0.90%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+13.15%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+0.25%
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.57%	—	-9.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.08%
47	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.30%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
49	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.48%	—	+21.74%
50	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+7.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.31
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$2.3億	12	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.COWZ 5.NVDA 6.SPHQ 7.QAI 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-12-31	157	US$2.2億	42	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.NVDA 5.COWZ 6.QAI 7.SPHQ 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-09-30	167	US$2.2億	36	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.NVDA 5.ITOT 6.IUSG 7.QAI 8.IUSV 9.IEFA 10.COWZ
2025-06-30	165	US$1.9億	0	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.ITOT 5.QAI 6.IUSG 7.IUSV 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2025-03-31	155	US$1.6億	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2025-03-31 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.IUSG 6.VT 7.IEFA 8.IUSV 9.COWZ 10.IEMG
2024-12-31	145	US$1.5億	0	1PSP 2VTI 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.PSP 2.VTI 3.ITOT 4.QAI 5.WST 6.IUSG 7.IEMG 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2024-09-30	144	US$1.5億	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2024-09-30 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.PLTR 6.IEMG 7.IEFA 8.WST 9.EFA 10.IUSG
2024-06-30	137	US$1.4億	0	1PSP 2QAI 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.PSP 2.QAI 3.ITOT 4.VTI 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.IEMG 10.IUSG
2024-03-31	137	US$1.3億	0	1PSP 2QAI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.PSP 2.QAI 3.VTI 4.ITOT 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-12-31	137	US$1.2億	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-12-31 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.EFA 7.IEFA 8.PLTR 9.IEMG 10.VT
2023-09-30	130	US$1.1億	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-09-30 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.PLTR 6.ITOT 7.EFA 8.IEFA 9.IEMG 10.VT
2023-06-30	141	US$1.1億	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-03-31	136	US$9950.4萬	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-03-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.EFA 8.IEMG 9.VT 10.EZU
2022-12-31	135	US$9086.1萬	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.BXSL
2022-09-30	121	US$8246.9萬	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.BXSL 10.DDWM
2022-06-30	117	US$8300.2萬	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2022-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.PLTR
2022-03-31	126	US$9512.4萬	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2022-03-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.PLTR 9.IEMG 10.DDWM
2021-12-31	126	US$9891.7萬	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2021-12-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.VT 9.DDWM 10.IEMG

本季持股變動

Endowment Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建倉: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL).

Endowment Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+20.51%	加碼
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.63%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+24.71%	加碼
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+22.99%	加碼
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+22.79%	加碼
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+22.95%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+12.49%	加碼
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+23.75%	加碼
9	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	-8.85%	減碼
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.1%	+22.80%	加碼
11	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.1%	+24.60%	加碼
12	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+24.20%	加碼
13	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.1%	+21.58%	加碼
14	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+4.00%	加碼
15	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+20.57%	加碼
16	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	+21.79%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.02%	加碼
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+5.33%	加碼
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	0%	+2.48%	加碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.10%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.35%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-30.32%	減碼
23	WST	West Pharmaceutical Services	-0.2%	+0.09%	加碼
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.3%	-5.62%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.19%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.70%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-20.14%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.43%	加碼
29	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.6%	+11.36%	加碼
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
31	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
35	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
36	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
38	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
39	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
42	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建倉
43	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
44	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建倉
47	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Endowment Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Endowment Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 170 個已申報部位之中。

Endowment Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Global Listed Privat (PSP) — US$1281.2萬 (5.7%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1266.0萬 (5.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$984.7萬 (4.4%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$851.8萬 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$840.4萬 (3.7%)

Endowment Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建倉: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL)

Endowment Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Endowment Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 19.7% • Health Care: 15.5% • Industrials: 6.1% • Communication Services: 5.5% • Consumer Discretionary: 4.3%

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產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Endowment Wealth Management, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001904477

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Endowment Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.58
持倉穩定性: 12.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PSP
+11.4%　-US$84.1萬
減碼 NVDA
+0.4%　-US$54.5萬
減碼 IEFA
-20.1%　-US$60.9萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$58.3萬
加碼 JPST
+20.5%　US$81.5萬
減碼 VTI
+2.2%　-US$22.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 165 大持股（共 170 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-其他	5.67%	-0.60%	+11.36%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.60%	—	+5.16%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.36%	-0.27%	+2.19%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.77%	+0.21%	+5.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.72%	-0.39%	+0.43%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	+0.05%	+5.33%
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.27%	-0.26%	-5.62%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.12%	—	+6.79%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.65%	+0.01%	+3.10%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.41%	—	+5.62%
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	2.39%	+0.13%	-8.85%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.18%	+0.07%	+6.02%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	+0.29%	+20.51%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.90%	—	-1.37%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	+2.18%
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.62%	—	+3.29%
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.54%	+0.09%	+4.00%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.52%	+0.17%	+12.49%
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+2.48%
20	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.47%	-0.20%	+0.09%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.57%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+0.21%	+24.71%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.99%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.28%	+0.18%	+22.95%
25	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.79%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-20.14%
27	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	1.00%	+0.11%	+21.58%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.95%	—	+16.38%
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+22.80%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.30%	+0.70%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+23.75%
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.82%	+0.13%	+24.60%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.80%	+0.13%	+24.20%
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.75%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+20.57%
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	+6.17%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.70%	+0.08%	+21.79%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+10.72%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	—	+4.24%
41	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.35%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.60%	—	-0.90%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+13.15%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+0.25%
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.57%	—	-9.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.08%
47	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.30%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
49	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.48%	—	+21.74%
50	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+7.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.31
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$2.3億	12	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.COWZ 5.NVDA 6.SPHQ 7.QAI 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-12-31	157	US$2.2億	42	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.NVDA 5.COWZ 6.QAI 7.SPHQ 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-09-30	167	US$2.2億	36	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.NVDA 5.ITOT 6.IUSG 7.QAI 8.IUSV 9.IEFA 10.COWZ
2025-06-30	165	US$1.9億	0	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.ITOT 5.QAI 6.IUSG 7.IUSV 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2025-03-31	155	US$1.6億	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2025-03-31 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.IUSG 6.VT 7.IEFA 8.IUSV 9.COWZ 10.IEMG
2024-12-31	145	US$1.5億	0	1PSP 2VTI 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.PSP 2.VTI 3.ITOT 4.QAI 5.WST 6.IUSG 7.IEMG 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2024-09-30	144	US$1.5億	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2024-09-30 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.PLTR 6.IEMG 7.IEFA 8.WST 9.EFA 10.IUSG
2024-06-30	137	US$1.4億	0	1PSP 2QAI 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.PSP 2.QAI 3.ITOT 4.VTI 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.IEMG 10.IUSG
2024-03-31	137	US$1.3億	0	1PSP 2QAI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.PSP 2.QAI 3.VTI 4.ITOT 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-12-31	137	US$1.2億	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-12-31 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.EFA 7.IEFA 8.PLTR 9.IEMG 10.VT
2023-09-30	130	US$1.1億	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-09-30 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.PLTR 6.ITOT 7.EFA 8.IEFA 9.IEMG 10.VT
2023-06-30	141	US$1.1億	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-03-31	136	US$9950.4萬	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-03-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.EFA 8.IEMG 9.VT 10.EZU
2022-12-31	135	US$9086.1萬	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.BXSL
2022-09-30	121	US$8246.9萬	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.BXSL 10.DDWM
2022-06-30	117	US$8300.2萬	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2022-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.PLTR
2022-03-31	126	US$9512.4萬	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2022-03-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.PLTR 9.IEMG 10.DDWM
2021-12-31	126	US$9891.7萬	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2021-12-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.VT 9.DDWM 10.IEMG

本季持股變動

Endowment Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+20.51%	加碼
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.63%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+24.71%	加碼
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+22.99%	加碼
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+22.79%	加碼
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+22.95%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+12.49%	加碼
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+23.75%	加碼
9	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	-8.85%	減碼
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.1%	+22.80%	加碼
11	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.1%	+24.60%	加碼
12	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+24.20%	加碼
13	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.1%	+21.58%	加碼
14	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+4.00%	加碼
15	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+20.57%	加碼
16	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	+21.79%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.02%	加碼
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+5.33%	加碼
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	0%	+2.48%	加碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.10%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.35%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-30.32%	減碼
23	WST	West Pharmaceutical Services	-0.2%	+0.09%	加碼
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.3%	-5.62%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.19%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.70%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-20.14%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.43%	加碼
29	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.6%	+11.36%	加碼
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
31	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
35	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
36	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
38	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
39	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
42	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建倉
43	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
44	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建倉
47	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看