Empirical Asset Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001926596

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 396

Empirical Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 396 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 28.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.67
持倉穩定性: 28.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.75

Empirical Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 109 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 396 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SDCI
+67.6%　US$501.7萬
減碼 SPY
-16.1%　-US$311.4萬
減碼 MSFT
-77.0%　-US$126.8萬
減碼 GOOGL
-24.4%　-US$135.2萬
減碼 NVDA
-34.0%　-US$96.8萬
減碼 AMZN
-59.6%　-US$105.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 396 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	+0.01%	-13.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.28%	-1.11%	-16.13%
3	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.56%	+1.24%	+67.58%
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	2.49%	+0.10%	+2.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.40%	-34.01%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.76%	—	-2.68%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.69%	-0.32%	-0.81%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	—	-58.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.45%	-76.98%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	-25.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.37%	-59.60%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.05%	—	-74.04%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	—	-26.19%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-49.04%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	+0.59%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.00%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.44%	-24.45%
18	ILS	Brookmont Catastrophic Bond	ETF-其他	0.81%	—	+18.20%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	—	-43.80%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.89%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-9.48%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.15%	-48.52%
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.64%	—	+3.12%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.63%	—	+4.84%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	-0.59%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-0.25%
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.03%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	+3.33%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.59%	—	-31.01%
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.10%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-87.22%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-62.58%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	+0.23%	+32.48%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	—	+10.48%
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	—	-39.67%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-0.50%
38	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-5.02%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-2.33%
40	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.48%	—	-1.36%
41	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.47%	—	+1.57%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.47%	—	-7.34%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.34%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+1.00%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	+0.17%	+68.36%
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.46%	—	-1.38%
47	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.45%	—	-7.97%
48	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.22%
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+23.63%
50	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.44%	—	+0.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.11
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	396	US$3.8億	29	1AAPL 2SPY 3SDCI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SDCI 4.SGOL 5.NVDA 6.SLV 7.IYW 8.META 9.MSFT 10.JPM
2025-12-31	356	US$3.5億	25	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.IYW 6.SLV 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.SDCI
2025-09-30	368	US$3.6億	48	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.HD 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	313	US$3.2億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.UTWO 9.HD 10.UTEN
2025-03-31	301	US$2.9億	0	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.MSFT 6.IYW 7.HD 8.UTWO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	458	US$3.0億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IYW 5.MSFT 6.META 7.HD 8.SGOL 9.AMZN 10.UTWO
2024-09-30	308	US$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.NVDA 6.HD 7.SGOL 8.META 9.AMZN 10.UTWO
2024-06-30	354	US$2.7億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.HD 6.SGOL 7.UTWO 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	285	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IYW 5.UTWO 6.SGOL 7.META 8.RSPT 9.WTMF 10.SPY
2023-12-31	176	US$1.2億	0	1UTWO 2SGOL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.SGOL 3.MSFT 4.WTMF 5.ICOW 6.UTEN 7.QLVD 8.SPY 9.SLV 10.AAPL
2023-09-30	166	US$1.1億	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.ICOW 7.QLVD 8.SLV 9.GILD 10.QAI
2023-06-30	156	US$1.1億	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.DBEM 10.QAI
2023-03-31	147	US$1.0億	0	1UTWO 2SGOL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.SGOL 3.SPY 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.GILD 10.AAPL
2022-12-31	161	US$9498.6萬	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-12-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.SPY 5.TPL 6.WTMF 7.SCHR 8.DBEM 9.CSCO 10.TDTT
2022-09-30	146	US$9169.4萬	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-09-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TDTT 9.TIPZ 10.TPL
2022-06-30	154	US$9486.2萬	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-06-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TIPZ 9.TDTT 10.MSFT
2022-03-31	145	US$1.1億	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-03-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.XLU 5.SCHR 6.MSFT 7.TIPZ 8.LGLV 9.FDLO 10.GSLC
2021-12-31	150	US$1.0億	0	1SPY 2SGOL 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SGOL 3.SHY 4.HYZD 5.LGLV 6.GSLC 7.SCHR 8.TIPZ 9.MSFT 10.DBEM

本季持股變動

Empirical Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Atmos Energy CORP (ATO); 新建倉: ; 清倉: United Therapeutics CORP (UTHR).

Empirical Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+1.2%	+67.58%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+921.24%	加碼
3	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+372.39%	加碼
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+32.48%	加碼
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-49.07%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-49.04%	減碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+112.91%	加碼
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	-81.95%	減碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+99.16%	加碼
10	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+68.36%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-48.52%	減碼
12	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+168.35%	加碼
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+2.73%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-55.78%	減碼
16	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-73.23%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-73.52%	減碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-0.81%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-59.60%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-34.01%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-24.45%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-76.98%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-16.13%	減碼
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
25	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
26	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
27	✓		—	NEW	新建倉
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清倉
29	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
31	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建倉
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
34	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建倉
35	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建倉
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
38	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	WEX	Wex INC	—	EXIT	清倉
40	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
41	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
43	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
46	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
48	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Empirical Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Empirical Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 396 個已申報部位之中。

Empirical Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Empirical Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1942.9萬 (5.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1244.8萬 (3.3%) 3. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — US$969.7萬 (2.6%) 4. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$944.1萬 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$678.7萬 (1.8%)

Empirical Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Empirical Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Atmos Energy CORP (ATO); 新建倉: ; 清倉: United Therapeutics CORP (UTHR)

Empirical Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Empirical Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Communication Services: 8.3% • Energy: 7.8%

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集中度: 3.67
持倉穩定性: 28.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SDCI
+67.6%　US$501.7萬
減碼 SPY
-16.1%　-US$311.4萬
減碼 MSFT
-77.0%　-US$126.8萬
減碼 GOOGL
-24.4%　-US$135.2萬
減碼 NVDA
-34.0%　-US$96.8萬
減碼 AMZN
-59.6%　-US$105.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 396 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	+0.01%	-13.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.28%	-1.11%	-16.13%
3	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.56%	+1.24%	+67.58%
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	2.49%	+0.10%	+2.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.40%	-34.01%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.76%	—	-2.68%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.69%	-0.32%	-0.81%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	—	-58.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.45%	-76.98%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	-25.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.37%	-59.60%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.05%	—	-74.04%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	—	-26.19%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-49.04%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	+0.59%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.00%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.44%	-24.45%
18	ILS	Brookmont Catastrophic Bond	ETF-其他	0.81%	—	+18.20%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	—	-43.80%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.89%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-9.48%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.15%	-48.52%
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.64%	—	+3.12%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.63%	—	+4.84%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	-0.59%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-0.25%
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.03%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	+3.33%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.59%	—	-31.01%
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.10%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-87.22%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-62.58%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	+0.23%	+32.48%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	—	+10.48%
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	—	-39.67%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-0.50%
38	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-5.02%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-2.33%
40	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.48%	—	-1.36%
41	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.47%	—	+1.57%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.47%	—	-7.34%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.34%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+1.00%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	+0.17%	+68.36%
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.46%	—	-1.38%
47	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.45%	—	-7.97%
48	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.22%
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+23.63%
50	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.44%	—	+0.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.11
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	396	US$3.8億	29	1AAPL 2SPY 3SDCI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SDCI 4.SGOL 5.NVDA 6.SLV 7.IYW 8.META 9.MSFT 10.JPM
2025-12-31	356	US$3.5億	25	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.IYW 6.SLV 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.SDCI
2025-09-30	368	US$3.6億	48	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.HD 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	313	US$3.2億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.UTWO 9.HD 10.UTEN
2025-03-31	301	US$2.9億	0	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.MSFT 6.IYW 7.HD 8.UTWO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	458	US$3.0億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IYW 5.MSFT 6.META 7.HD 8.SGOL 9.AMZN 10.UTWO
2024-09-30	308	US$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.NVDA 6.HD 7.SGOL 8.META 9.AMZN 10.UTWO
2024-06-30	354	US$2.7億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.HD 6.SGOL 7.UTWO 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	285	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IYW 5.UTWO 6.SGOL 7.META 8.RSPT 9.WTMF 10.SPY
2023-12-31	176	US$1.2億	0	1UTWO 2SGOL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.SGOL 3.MSFT 4.WTMF 5.ICOW 6.UTEN 7.QLVD 8.SPY 9.SLV 10.AAPL
2023-09-30	166	US$1.1億	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.ICOW 7.QLVD 8.SLV 9.GILD 10.QAI
2023-06-30	156	US$1.1億	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.DBEM 10.QAI
2023-03-31	147	US$1.0億	0	1UTWO 2SGOL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.SGOL 3.SPY 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.GILD 10.AAPL
2022-12-31	161	US$9498.6萬	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-12-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.SPY 5.TPL 6.WTMF 7.SCHR 8.DBEM 9.CSCO 10.TDTT
2022-09-30	146	US$9169.4萬	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-09-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TDTT 9.TIPZ 10.TPL
2022-06-30	154	US$9486.2萬	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-06-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TIPZ 9.TDTT 10.MSFT
2022-03-31	145	US$1.1億	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-03-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.XLU 5.SCHR 6.MSFT 7.TIPZ 8.LGLV 9.FDLO 10.GSLC
2021-12-31	150	US$1.0億	0	1SPY 2SGOL 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SGOL 3.SHY 4.HYZD 5.LGLV 6.GSLC 7.SCHR 8.TIPZ 9.MSFT 10.DBEM

本季持股變動

Empirical Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+1.2%	+67.58%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+921.24%	加碼
3	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+372.39%	加碼
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+32.48%	加碼
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-49.07%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-49.04%	減碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+112.91%	加碼
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	-81.95%	減碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+99.16%	加碼
10	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+68.36%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-48.52%	減碼
12	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+168.35%	加碼
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+2.73%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-55.78%	減碼
16	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-73.23%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-73.52%	減碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-0.81%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-59.60%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-34.01%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-24.45%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-76.98%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-16.13%	減碼
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
25	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
26	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
27	✓		—	NEW	新建倉
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清倉
29	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
31	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建倉
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
34	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建倉
35	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建倉
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
38	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	WEX	Wex INC	—	EXIT	清倉
40	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
41	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
43	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
46	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
48	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看