Compass Capital CORP /ma/ /adv — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000749763

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 202

COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.8
持倉穩定性: 18.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.08

Compass Capital CORP /ma/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+93.3%　US$275.0萬
減碼 SFLR
-25.0%　-US$145.8萬
減碼 SPYG
-80.2%　-US$117.1萬
加碼 AMZN
-3.6%　US$152.3萬
加碼 VUG
+884.6%　US$110.8萬
加碼 AVGO
+19.3%　US$97.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.30%	—	-5.88%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.50%	-0.10%	+469.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	+1.58%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+0.16%	+0.37%
5	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.99%	—	+2.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	—	-3.17%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.57%	+0.39%	-3.56%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	+0.24%	-4.25%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.25%	+0.07%	+11.43%
10	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	2.16%	—	+3.15%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	+0.91%	+93.32%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.92%	—	-2.18%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	+0.19%	+6.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.70%	+0.21%	-0.49%
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.68%	-25.04%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.62%	—	-18.45%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.60%	—	+1.71%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.46%	-0.23%	+0.30%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.16%	+11.93%
21	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	ETF-避險與商品	1.17%	—	+0.17%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	+0.30%	+19.26%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	-0.21%	-4.97%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+16.33%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.01%	—	+7.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	—	+0.37%
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.99%	—	+4.73%
28	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	0.95%	—	-0.22%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.92%	+0.14%	+17.12%
30	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+2.45%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.90%	+0.36%	+884.60%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.87%	—	-7.27%
33	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.85%	-0.24%	-18.34%
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.16%
35	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.81%	+0.17%	+30.60%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	—	-0.09%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	-12.92%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.85%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.36%
41	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.11%	+21.04%
42	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.10%	+22.07%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+43.01%
44	DDTD	Innovat Eq Dd 10 Buf Etf-dec	ETF-其他	0.57%	—	-6.72%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	-3.27%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	-3.70%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.56%	—	-27.62%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.56%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	—	+2.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +4.13
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.18
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$2.8億	18	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MTBA 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PLTR 10.SEIE
2025-12-31	187	US$2.6億	37	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.MTBA 5.NVDA 6.MSFT 7.SFLR 8.SEIE 9.PLTR 10.AMZN
2025-09-30	155	US$2.3億	46	1SPY 2VOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MTBA 8.PLTR 9.SEIE 10.GOOGL
2025-06-30	176	US$2.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.MTBA 5.VOOG 6.AMZN 7.PLTR 8.SEIE 9.SPY 10.BUCK
2025-03-31	186	US$1.9億	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.SEIE 6.AMZN 7.SPY 8.BUCK 9.NVDA 10.VTI
2024-12-31	201	US$2.6億	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.IVE 6.AMZN 7.SEIE 8.VUG 9.NVDA 10.BRK-B

本季持股變動

Compass Capital CORP /ma/ /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC); 新建倉: Inno Intern Dev M10 Buf ETF (IBFR); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ).

Compass Capital CORP /ma/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+93.32%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-3.56%	減碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+884.60%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+19.26%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不變
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.25%	減碼
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+78.07%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.49%	減碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+6.35%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+170.15%	加碼
11	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	+0.2%	+30.60%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+43.01%	加碼
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+128.07%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.37%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+11.93%	加碼
16	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+0.2%	+133.19%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+17.12%	加碼
18	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.1%	+21.04%	加碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+6.28%	加碼
20	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.1%	+22.07%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+11.43%	加碼
22	AAPL	Apple INC	—	+1.58%	加碼
23	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+469.77%	加碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-39.83%	減碼
25	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-12.97%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-4.97%	減碼
27	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	-0.2%	-44.69%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.30%	加碼
29	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.2%	-18.34%	減碼
30	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.3%	-31.51%	減碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-80.17%	減碼
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-25.04%	減碼
33	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	—	EXIT	清倉
34	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
35	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
40	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉
41	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	EXIT	清倉
42	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	NEW	新建倉
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
44	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
45	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建倉
46	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	—	NEW	新建倉
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Capital CORP /ma/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Capital CORP /ma/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 202 個已申報部位之中。

Compass Capital CORP /ma/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Capital CORP /ma/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1202.2萬 (4.3%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$976.7萬 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$915.1萬 (3.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$864.5萬 (3.1%) 5. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$834.6萬 (3.0%)

Compass Capital CORP /ma/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compass Capital CORP /ma/ /adv 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC); 新建倉: Inno Intern Dev M10 Buf ETF (IBFR); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ)

Compass Capital CORP /ma/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Capital CORP /ma/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.5% • Communication Services: 15.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 9.0% • Industrials: 6.7% • Health Care: 6.5%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.30%	—	-5.88%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.50%	-0.10%	+469.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	+1.58%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+0.16%	+0.37%
5	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.99%	—	+2.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	—	-3.17%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.57%	+0.39%	-3.56%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	+0.24%	-4.25%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.25%	+0.07%	+11.43%
10	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	2.16%	—	+3.15%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	+0.91%	+93.32%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.92%	—	-2.18%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	+0.19%	+6.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.70%	+0.21%	-0.49%
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.68%	-25.04%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.62%	—	-18.45%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.60%	—	+1.71%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.46%	-0.23%	+0.30%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.16%	+11.93%
21	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	ETF-避險與商品	1.17%	—	+0.17%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	+0.30%	+19.26%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	-0.21%	-4.97%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+16.33%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.01%	—	+7.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	—	+0.37%
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.99%	—	+4.73%
28	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	0.95%	—	-0.22%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.92%	+0.14%	+17.12%
30	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+2.45%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.90%	+0.36%	+884.60%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.87%	—	-7.27%
33	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.85%	-0.24%	-18.34%
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.16%
35	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.81%	+0.17%	+30.60%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	—	-0.09%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	-12.92%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.85%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.36%
41	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.11%	+21.04%
42	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.10%	+22.07%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+43.01%
44	DDTD	Innovat Eq Dd 10 Buf Etf-dec	ETF-其他	0.57%	—	-6.72%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	-3.27%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	-3.70%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.56%	—	-27.62%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.56%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	—	+2.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +4.13
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.18
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$2.8億	18	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MTBA 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PLTR 10.SEIE
2025-12-31	187	US$2.6億	37	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.MTBA 5.NVDA 6.MSFT 7.SFLR 8.SEIE 9.PLTR 10.AMZN
2025-09-30	155	US$2.3億	46	1SPY 2VOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MTBA 8.PLTR 9.SEIE 10.GOOGL
2025-06-30	176	US$2.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.MTBA 5.VOOG 6.AMZN 7.PLTR 8.SEIE 9.SPY 10.BUCK
2025-03-31	186	US$1.9億	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.SEIE 6.AMZN 7.SPY 8.BUCK 9.NVDA 10.VTI
2024-12-31	201	US$2.6億	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.IVE 6.AMZN 7.SEIE 8.VUG 9.NVDA 10.BRK-B

本季持股變動

Compass Capital CORP /ma/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+93.32%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-3.56%	減碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+884.60%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+19.26%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不變
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.25%	減碼
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+78.07%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.49%	減碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+6.35%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+170.15%	加碼
11	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	+0.2%	+30.60%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+43.01%	加碼
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+128.07%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.37%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+11.93%	加碼
16	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+0.2%	+133.19%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+17.12%	加碼
18	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.1%	+21.04%	加碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+6.28%	加碼
20	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.1%	+22.07%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+11.43%	加碼
22	AAPL	Apple INC	—	+1.58%	加碼
23	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+469.77%	加碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-39.83%	減碼
25	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-12.97%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-4.97%	減碼
27	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	-0.2%	-44.69%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.30%	加碼
29	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.2%	-18.34%	減碼
30	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.3%	-31.51%	減碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-80.17%	減碼
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-25.04%	減碼
33	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	—	EXIT	清倉
34	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
35	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
40	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉
41	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	EXIT	清倉
42	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	NEW	新建倉
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
44	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
45	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建倉
46	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	—	NEW	新建倉
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看