Elser Financial Planning, Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002028202

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 124

Elser Financial Planning, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 12.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 12.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 34.51

Elser Financial Planning, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.351——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MBIN
-0.6%　US$1.6億
減碼 DFCF
+5.2%　US$877.5萬
減碼 LLY
-26.4%　-US$154.6萬
減碼 DFIC
+1.7%　US$501.7萬
減碼 DFSD
+3.3%　US$109.6萬
加碼 DFAU
+0.4%　US$1349.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	58.12%	+0.91%	-0.65%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.08%	-0.54%	+5.17%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.46%	+0.12%	+0.42%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.57%	-0.18%	+1.69%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.27%	+0.06%	-1.09%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.11%	+0.02%	-1.04%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+0.02%	-2.94%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.83%	+0.10%	-0.52%
9	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.81%	+0.01%	+10.05%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.65%	-0.15%	+3.28%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.55%	+0.01%	+1.29%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-2.95%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.07%	+0.07%	+4.87%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.19%	-26.40%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	-0.03%	-0.81%
16	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+7.46%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	+2.83%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-3.05%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.12%	+35.62%
20	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.97%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.02%	-6.92%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.02%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.29%	+0.01%	-1.86%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-0.98%
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-5.04%
26	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.37%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+18.46%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.04%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	-2.36%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+22.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.51%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	-9.41%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	-5.58%
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.09%	—	-1.22%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	—	+0.27%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.96%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	-0.03%	-6.28%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.09%	+0.06%	+183.73%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.08%	+0.02%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	-14.21%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.08%	—	-0.04%
43	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-17.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	-5.32%
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.06%	—	—
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.05%	+0.03%	+2.20%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.05%	—	+0.05%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	+6.17%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+2.86%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +7.1%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +4.39
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.55
卡瑪比率: +4.34
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +2.04
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.52
峰態: -0.12
上檔潛力: +5.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	124	US$23.1億	12	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFEM 9.DFGX 10.DFSD
2026-03-31	132	US$20.6億	100	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFGX 9.DFSD 10.DFEM
2025-12-31	80	US$1.4億	54	1DFGX 2LLY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFGX 2.LLY 3.AAPL 4.VOO 5.SCHX 6.VTEB 7.DFUS 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHB
2025-09-30	69	US$8299.6萬	25	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.SCHX 5.VTEB 6.DFUS 7.SCHA 8.BRO 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	127	US$16.7億	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFAS 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2025-03-31	66	US$7224.9萬	0	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.BRO 5.SCHX 6.SCHA 7.DFUS 8.SCHB 9.SCHF 10.MSFT
2024-12-31	110	US$16.7億	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUV 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2024-09-30	62	US$6892.4萬	0	1LLY 2AAPL 3BRO 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.BRO 4.SCHA 5.SCHX 6.DFUS 7.SCHB 8.SCHF 9.MSFT 10.DFCF
2024-06-30	98	US$6.0億	0	1DFCF 2DFAU 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFUS 4.DFAS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFSEUR 8.DFAT 9.DEHP 10.LLY

本季持股變動

Elser Financial Planning, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Coca-cola Co/the (KO); 清倉: Forian INC (FORA); 清倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清倉: Trane Technologies plc (TT); 新建倉: Avantis Core Fixed Income (AVIG).

Elser Financial Planning, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.9%	-0.65%	減碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+0.42%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.62%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.52%	減碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.87%	加碼
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.09%	減碼
7	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+183.73%	加碼
8	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+7.46%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+22.71%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	0%	+2.20%	加碼
11	INTC	Intel CORP	0%	+1.34%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.04%	減碼
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.94%	減碼
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+8.77%	加碼
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
16	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	NEW	新建倉
17	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+10.05%	加碼
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.29%	加碼
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.86%	減碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+18.46%	加碼
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-0.37%	減碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.36%	減碼
23	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不變
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+94.15%	加碼
25	AME	Ametek INC	0%	NEW	新建倉
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	-0.97%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.04%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	—	不變
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+2.83%	加碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-2.95%	減碼
31	CVX	Chevron CORP	0%	-45.89%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-6.92%	減碼
33	T	At&t INC	0%	EXIT	清倉
34	WMT	Walmart INC	0%	-53.36%	減碼
35	GEV	GE Vernova INC	0%	EXIT	清倉
36	SHEL	Shell Plc-adr	0%	EXIT	清倉
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-0.98%	減碼
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.81%	減碼
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	EXIT	清倉
40	TT	Trane Technologies plc	0%	EXIT	清倉
41	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	-3.05%	減碼
42	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-6.28%	減碼
43	FORA	Forian INC	0%	EXIT	清倉
44	UNP	Union Pacific CORP	0%	-46.02%	減碼
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	-5.04%	減碼
46	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+3.28%	加碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+1.69%	加碼
49	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-26.40%	減碼
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.5%	+5.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elser Financial Planning, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elser Financial Planning, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.1億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Elser Financial Planning, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elser Financial Planning, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Merchants Bancorp/in (MBIN) — US$13.4億 (58.1%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.9億 (8.1%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.0億 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$8224.1萬 (3.6%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7545.6萬 (3.3%)

Elser Financial Planning, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Elser Financial Planning, Inc 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Coca-cola Co/the (KO); 清倉: Forian INC (FORA); 清倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清倉: Trane Technologies plc (TT); 新建倉: Avantis Core Fixed Income (AVIG)

Elser Financial Planning, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elser Financial Planning, Inc 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.1% • Information Technology: 24.1% • Financials: 9.0% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Elm Partners Management LLC

CIK 0001743941

申報總市值

US$23.1億

158 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

North Star Asset Management INC

CIK 0001056559

申報總市值

US$23.1億

446 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

LGT Fund Management Co Ltd.

CIK 0001911284

申報總市值

US$23.0億

242 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Relaxing Retirement Coach

CIK 0001728449

申報總市值

US$3.3億

76 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

PBMares Wealth Management LLC

CIK 0001801682

申報總市值

US$6.2億

196 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度16.7

持倉穩定性23.3

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

Sterling Wealth Advisors Inc

CIK 0001943937

申報總市值

US$1.8億

20 stks

2026-03-31

集中度61.6

持倉穩定性5.7

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

查看詳情

Elser Financial Planning, Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002028202

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 124

Elser Financial Planning, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 12.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 12.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 34.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MBIN
-0.6%　US$1.6億
減碼 DFCF
+5.2%　US$877.5萬
減碼 LLY
-26.4%　-US$154.6萬
減碼 DFIC
+1.7%　US$501.7萬
減碼 DFSD
+3.3%　US$109.6萬
加碼 DFAU
+0.4%　US$1349.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	58.12%	+0.91%	-0.65%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.08%	-0.54%	+5.17%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.46%	+0.12%	+0.42%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.57%	-0.18%	+1.69%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.27%	+0.06%	-1.09%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.11%	+0.02%	-1.04%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+0.02%	-2.94%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.83%	+0.10%	-0.52%
9	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.81%	+0.01%	+10.05%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.65%	-0.15%	+3.28%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.55%	+0.01%	+1.29%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-2.95%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.07%	+0.07%	+4.87%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.19%	-26.40%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	-0.03%	-0.81%
16	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+7.46%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	+2.83%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-3.05%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.12%	+35.62%
20	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.97%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.02%	-6.92%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.02%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.29%	+0.01%	-1.86%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-0.98%
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-5.04%
26	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.37%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+18.46%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.04%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	-2.36%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+22.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.51%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	-9.41%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	-5.58%
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.09%	—	-1.22%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	—	+0.27%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.96%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	-0.03%	-6.28%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.09%	+0.06%	+183.73%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.08%	+0.02%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	-14.21%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.08%	—	-0.04%
43	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-17.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	-5.32%
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.06%	—	—
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.05%	+0.03%	+2.20%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.05%	—	+0.05%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	+6.17%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+2.86%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +7.1%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +4.39
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.55
卡瑪比率: +4.34
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +2.04
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.52
峰態: -0.12
上檔潛力: +5.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	124	US$23.1億	12	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFEM 9.DFGX 10.DFSD
2026-03-31	132	US$20.6億	100	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFGX 9.DFSD 10.DFEM
2025-12-31	80	US$1.4億	54	1DFGX 2LLY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFGX 2.LLY 3.AAPL 4.VOO 5.SCHX 6.VTEB 7.DFUS 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHB
2025-09-30	69	US$8299.6萬	25	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.SCHX 5.VTEB 6.DFUS 7.SCHA 8.BRO 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	127	US$16.7億	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFAS 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2025-03-31	66	US$7224.9萬	0	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.BRO 5.SCHX 6.SCHA 7.DFUS 8.SCHB 9.SCHF 10.MSFT
2024-12-31	110	US$16.7億	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUV 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2024-09-30	62	US$6892.4萬	0	1LLY 2AAPL 3BRO 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.BRO 4.SCHA 5.SCHX 6.DFUS 7.SCHB 8.SCHF 9.MSFT 10.DFCF
2024-06-30	98	US$6.0億	0	1DFCF 2DFAU 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFUS 4.DFAS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFSEUR 8.DFAT 9.DEHP 10.LLY

本季持股變動

Elser Financial Planning, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.9%	-0.65%	減碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+0.42%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.62%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.52%	減碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.87%	加碼
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.09%	減碼
7	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+183.73%	加碼
8	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+7.46%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+22.71%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	0%	+2.20%	加碼
11	INTC	Intel CORP	0%	+1.34%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.04%	減碼
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.94%	減碼
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+8.77%	加碼
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
16	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	NEW	新建倉
17	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+10.05%	加碼
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.29%	加碼
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.86%	減碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+18.46%	加碼
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-0.37%	減碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.36%	減碼
23	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不變
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+94.15%	加碼
25	AME	Ametek INC	0%	NEW	新建倉
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	-0.97%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.04%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	—	不變
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+2.83%	加碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-2.95%	減碼
31	CVX	Chevron CORP	0%	-45.89%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-6.92%	減碼
33	T	At&t INC	0%	EXIT	清倉
34	WMT	Walmart INC	0%	-53.36%	減碼
35	GEV	GE Vernova INC	0%	EXIT	清倉
36	SHEL	Shell Plc-adr	0%	EXIT	清倉
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-0.98%	減碼
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.81%	減碼
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	EXIT	清倉
40	TT	Trane Technologies plc	0%	EXIT	清倉
41	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	-3.05%	減碼
42	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-6.28%	減碼
43	FORA	Forian INC	0%	EXIT	清倉
44	UNP	Union Pacific CORP	0%	-46.02%	減碼
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	-5.04%	減碼
46	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+3.28%	加碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+1.69%	加碼
49	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-26.40%	減碼
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.5%	+5.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看