Macro Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$2.4億）

CIK: 0001821406

長期持有型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Macro Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.71
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 74.33
多樣化: 80
倉位均衡度: 79.57

Macro Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.127——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 40 大持股（共 41 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	27.79%	—	—	—
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	13.13%	—	—	—
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	12.62%	—	—	—
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.84%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.57%	—	—	—
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.50%	—	—	—
7	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	3.65%	—	—	—
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	3.44%	—	—	—
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.89%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.61%	—	—	—
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.55%	—	—	—
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.24%	—	—	—
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	—	—
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	—	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	—	—
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.99%	—	—	—
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	—	—	—
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.79%	—	—	—
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.63%	—	—	—
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	—	—
21	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.52%	—	—	—
22	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.48%	—	—	—
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.48%	—	—	—
24	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	0.44%	—	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	—	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—	—
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.19%	—	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	—	—	—
34	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	ETF-其他	0.13%	—	—	—
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.13%	—	—	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—	—
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.11%	—	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	—	—
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	—	—	—
40	NAK	Northern Dynasty Minerals	股票-其他	0.01%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

-0.9%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +3.4%
貝塔係數: -3.13
阿爾法: -33.1%
最大回撤: -1.1%
年化績效: -5.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -1.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: -4.7
資訊比率: +0.76
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +2.8%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.67
夏普比率: -1.63
產業分散度: +12.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.49

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.4億	0	1BUFR 2ICSH 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.ICSH 3.DYNF 4.IYW 5.VTV 6.IUSG 7.BUFH 8.CLOA 9.XLI 10.SPY

本季持股變動

Macro Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Macro Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Macro Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Macro Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Macro Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$6732.2萬 (27.8%) 2. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$3180.8萬 (13.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3057.7萬 (12.6%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1898.3萬 (7.8%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1106.8萬 (4.6%)

Macro Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Macro Advisors, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Macro Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Macro Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.4% • Energy: 15.3% • Materials: 15.2% • Communication Services: 9.7% • Financials: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.1%

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CIK: 0001821406

長期持有型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Macro Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。

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持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
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倉位均衡度: 79.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 40 大持股（共 41 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	27.79%	—	—	—
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	13.13%	—	—	—
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	12.62%	—	—	—
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.84%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.57%	—	—	—
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.50%	—	—	—
7	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	3.65%	—	—	—
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	3.44%	—	—	—
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.89%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.61%	—	—	—
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.55%	—	—	—
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.24%	—	—	—
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	—	—
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	—	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	—	—
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.99%	—	—	—
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	—	—	—
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.79%	—	—	—
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.63%	—	—	—
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	—	—
21	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.52%	—	—	—
22	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.48%	—	—	—
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.48%	—	—	—
24	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	0.44%	—	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	—	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—	—
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.19%	—	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	—	—	—
34	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	ETF-其他	0.13%	—	—	—
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.13%	—	—	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—	—
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.11%	—	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	—	—
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	—	—	—
40	NAK	Northern Dynasty Minerals	股票-其他	0.01%	—	—	—