eCIO, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001830823

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

eCIO, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 30.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.4
持倉穩定性: 30.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 84
倉位均衡度: 83.64

eCIO, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+110.5%　US$574.5萬
加碼 SCHF
+30.1%　US$655.4萬
加碼 VBIL
+77.7%　US$446.4萬
加碼 AGG
+16.6%　US$544.6萬
加碼 XHLF
+67.4%　US$281.8萬
加碼 XONE
+58.5%　US$226.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	17.45%	+1.50%	+16.61%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.72%	-0.18%	-6.49%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.38%	+2.38%	+30.05%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.83%	+0.75%	+17.83%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.23%	+0.70%	+19.88%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.88%	—	-3.62%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.65%	+2.39%	+110.55%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.47%	+1.81%	+77.71%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.46%	+0.41%	+17.39%
10	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.83%	-0.45%	-0.00%
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+13.04%
12	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	3.07%	+1.13%	+67.36%
13	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.70%	+0.89%	+58.50%
14	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.63%	+0.35%	+34.41%
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	—	-3.48%
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.26%	—	+6.96%
17	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	ETF-其他	1.24%	-0.18%	-11.07%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.77%	+0.05%	+13.36%
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+23.32%
20	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+9.63%
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.68%	+0.34%	+109.85%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.49%	—	+2.36%
23	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+1.02%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	+32.95%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+2.25%
26	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.28%	—	-6.49%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.23%	—	+4.25%
28	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.17%	NEW
29	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.16%	—	+3.60%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	-0.10%	-35.72%
31	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.12%	—	+3.63%
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.83%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	—	+1.48%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	-1.01%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.10%	—	+2.38%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	-22.51%
38	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	JPM V6.07 10-22-27	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
40	DELL 4.35 02-01-30	Dell Int LLC / Emc CORP	股票-科技	0.01%	—	-53.19%
41	WFC V5.557 07-25-34 MTN	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.01%	—	—
42	DUK 4.85 01-05-27	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +3.85
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.72
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +14.6%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.03
產業分散度: +24.5%
偏態: -0.92
峰態: +1.18
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.3億	30	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.VMBS 6.IJR 7.IEMG 8.VBIL 9.JAAA 10.SUSA
2025-12-31	192	US$2.1億	54	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.SWMCX 6.VMBS 7.IJR 8.SUSA 9.JAAA 10.EAGG
2025-09-30	70	US$2.7億	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.SCOXX
2025-06-30	71	US$2.4億	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.JAAA
2025-03-31	511	US$3.0億	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.B 0 04-22-25 9.T 2.25 11-15-25 10.JAAA

本季持股變動

eCIO, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Mid-cap Index (SWMCX); 清倉: Cascade Private Capital-i (CPEFX); 新建倉: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK).

eCIO, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.4%	+110.55%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.4%	+30.05%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.8%	+77.71%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+16.61%	加碼
5	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+1.1%	+67.36%	加碼
6	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.9%	+58.50%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.8%	+17.83%	加碼
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+19.88%	加碼
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+17.39%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.4%	+34.41%	加碼
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+109.85%	加碼
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+13.04%	加碼
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+23.32%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+13.36%	加碼
15	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.1%	+9.63%	加碼
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	+6.96%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.72%	減碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-6.49%	減碼
19	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	-0.2%	-11.07%	減碼
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.5%	-0.00%	減碼
21	SWMCX	Schwab US Mid-cap Index	—	EXIT	清倉
22	CPEFX	Cascade Private Capital-i	—	EXIT	清倉
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建倉
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
25	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
28	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	—	NEW	新建倉
29	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
30	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
32	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
34	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	—	NEW	新建倉
35	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
38	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
39	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

eCIO, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

eCIO, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 42 個已申報部位之中。

eCIO, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，eCIO, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3970.5萬 (17.4%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3122.0萬 (13.7%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2589.0萬 (11.4%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1783.1萬 (7.8%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1418.6萬 (6.2%)

eCIO, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，eCIO, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 27 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Mid-cap Index (SWMCX); 清倉: Cascade Private Capital-i (CPEFX); 新建倉: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK)

eCIO, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，eCIO, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 67.4% • Communication Services: 15.3% • Information Technology: 14.4% • Financials: 2.1% • Utilities: 0.8%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+110.5%　US$574.5萬
加碼 SCHF
+30.1%　US$655.4萬
加碼 VBIL
+77.7%　US$446.4萬
加碼 AGG
+16.6%　US$544.6萬
加碼 XHLF
+67.4%　US$281.8萬
加碼 XONE
+58.5%　US$226.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	17.45%	+1.50%	+16.61%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.72%	-0.18%	-6.49%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.38%	+2.38%	+30.05%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.83%	+0.75%	+17.83%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.23%	+0.70%	+19.88%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.88%	—	-3.62%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.65%	+2.39%	+110.55%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.47%	+1.81%	+77.71%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.46%	+0.41%	+17.39%
10	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.83%	-0.45%	-0.00%
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+13.04%
12	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	3.07%	+1.13%	+67.36%
13	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.70%	+0.89%	+58.50%
14	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.63%	+0.35%	+34.41%
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	—	-3.48%
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.26%	—	+6.96%
17	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	ETF-其他	1.24%	-0.18%	-11.07%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.77%	+0.05%	+13.36%
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+23.32%
20	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+9.63%
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.68%	+0.34%	+109.85%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.49%	—	+2.36%
23	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+1.02%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	+32.95%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+2.25%
26	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.28%	—	-6.49%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.23%	—	+4.25%
28	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.17%	NEW
29	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.16%	—	+3.60%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	-0.10%	-35.72%
31	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.12%	—	+3.63%
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.83%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	—	+1.48%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	-1.01%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.10%	—	+2.38%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	-22.51%
38	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	JPM V6.07 10-22-27	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
40	DELL 4.35 02-01-30	Dell Int LLC / Emc CORP	股票-科技	0.01%	—	-53.19%
41	WFC V5.557 07-25-34 MTN	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.01%	—	—
42	DUK 4.85 01-05-27	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +3.85
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.72
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +14.6%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.03
產業分散度: +24.5%
偏態: -0.92
峰態: +1.18
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.3億	30	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.VMBS 6.IJR 7.IEMG 8.VBIL 9.JAAA 10.SUSA
2025-12-31	192	US$2.1億	54	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.SWMCX 6.VMBS 7.IJR 8.SUSA 9.JAAA 10.EAGG
2025-09-30	70	US$2.7億	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.SCOXX
2025-06-30	71	US$2.4億	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.JAAA
2025-03-31	511	US$3.0億	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.B 0 04-22-25 9.T 2.25 11-15-25 10.JAAA

本季持股變動

eCIO, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.4%	+110.55%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.4%	+30.05%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.8%	+77.71%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+16.61%	加碼
5	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+1.1%	+67.36%	加碼
6	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.9%	+58.50%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.8%	+17.83%	加碼
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+19.88%	加碼
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+17.39%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.4%	+34.41%	加碼
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+109.85%	加碼
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+13.04%	加碼
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+23.32%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+13.36%	加碼
15	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.1%	+9.63%	加碼
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	+6.96%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.72%	減碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-6.49%	減碼
19	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	-0.2%	-11.07%	減碼
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.5%	-0.00%	減碼
21	SWMCX	Schwab US Mid-cap Index	—	EXIT	清倉
22	CPEFX	Cascade Private Capital-i	—	EXIT	清倉
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建倉
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
25	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
28	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	—	NEW	新建倉
29	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
30	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
32	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
34	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	—	NEW	新建倉
35	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
38	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
39	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看