Blue Barn Wealth, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001879206

高頻交易型分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$6866.0萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 46

Blue Barn Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6866.0萬，季度換手率為 107.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.32
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 5.75
產業集中度: 92.16
多樣化: 92
倉位均衡度: 82.64

Blue Barn Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
-39.8%　-US$830.6萬
加碼 SCHD
-46.1%　-US$668.8萬
加碼 AGG
-49.4%　-US$601.0萬
加碼 VONG
-60.4%　-US$1199.0萬
加碼 SPEM
-45.7%　-US$227.2萬
加碼 VSS
-49.9%　-US$211.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	19.85%	+10.21%	-39.83%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.62%	+2.85%	-60.44%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.52%	+5.11%	-46.08%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.89%	+3.57%	-49.43%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.18%	-1.06%	-74.33%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.93%	+1.75%	-45.71%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.33%	+1.24%	-53.21%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.18%	+0.44%	-64.91%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.14%	-0.37%	-72.78%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.13%	+1.26%	-49.91%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.09%	+0.81%	-59.82%
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.40%	+0.81%	-52.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.77%	-51.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	-21.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.20%	-62.77%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	+0.50%	-52.93%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	—	-54.71%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.03%	-0.37%	-78.56%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.39%	-42.54%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	-0.99%	-86.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.21%	-58.31%
22	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	—	-37.00%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	-60.07%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-43.95%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	-0.67%	-86.35%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.08%	-64.79%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-15.45%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	-31.08%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	-43.07%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	-70.48%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-16.93%
32	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.39%	—	-1.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-38.37%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	—	-59.77%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	—	-63.77%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+100.00%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-42.40%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	-1.02%	-92.15%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-39.11%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-40.89%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-61.05%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	-61.72%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.29%	-77.01%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.30%	—	-53.37%
45	GAB	Gabelli Equity Trust	股票-其他	0.22%	—	—
46	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.09%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -1.45
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.13
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	46	US$6866.0萬	100	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.BNDX 6.SPEM 7.SLYV 8.SLYG 9.SHYG 10.VSS
2025-09-30	171	US$2.3億	23	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.BNDX 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.SPEM 10.SLYV
2025-06-30	157	US$2.1億	0	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.BSCP 10.SCHG
2025-03-31	149	US$1.9億	100	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SPEM
2024-12-31	147	US$1.9億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-09-30	156	US$1.9億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-06-30	138	US$1.8億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.88105P 9.BSCO 10.SLYG
2024-03-31	135	US$1.8億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.88105P 7.SHYG 8.BSCO 9.SCTXX 10.SLYG
2023-12-31	130	US$1.7億	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSCO 6.AGG 7.88105P 8.SHYG 9.SLYG 10.SCHG
2023-09-30	114	US$1.5億	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSGT 6.AGG 7.SHYG 8.SCTXX 9.88105P 10.46138J
2023-06-30	119	US$1.5億	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.88105P 5.SCHD 6.BSGT 7.AGG 8.SHYG 9.46138J 10.SLYG
2023-03-31	124	US$1.6億	0	1VONG288105P3BNDX 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.88105P 3.BNDX 4.SCHF 5.SCHD 6.BSGT 7.SCTXX 8.AGG 9.SHYG 10.46138J
2022-12-31	121	US$1.5億	0	188105P2BNDX 3VONG 主要持股2022-12-31 1.88105P 2.BNDX 3.VONG 4.SCHF 5.BSGT 6.SCHD 7.AGG 8.SHYG 9.VTV 10.46138J
2022-09-30	119	US$1.4億	0	188105P2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-09-30 1.88105P 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.VONG 5.SCHF 6.SCHD 7.SHYG 8.AGG 9.BSJM1EUR 10.SLYG
2022-06-30	114	US$1.3億	0	1BNDX 2VONG 3BSCMUSD 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.SCHZ
2022-03-31	121	US$1.4億	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.VYM
2021-12-31	126	US$1.5億	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SCHZ 10.SLYG
2021-09-30	106	US$1.1億	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.AGG 7.SCHZ 8.SLYG 9.VYM 10.SCHM
2021-06-30	69	US$9745.2萬	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.SCHZ 7.AGG 8.VYM 9.SLYG 10.SCHM

本季持股變動

Blue Barn Wealth, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ).

Blue Barn Wealth, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+10.2%	-39.83%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.1%	-46.08%	減碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.6%	-49.43%	減碼
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+2.9%	-60.44%	減碼
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.8%	-45.71%	減碼
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.3%	-49.91%	減碼
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+1.2%	-53.21%	減碼
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.8%	-59.82%	減碼
9	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.8%	-52.91%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-51.75%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-52.93%	減碼
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	-64.91%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	-42.54%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-58.31%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-62.77%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-64.79%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	-70.48%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-77.01%	減碼
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-72.78%	減碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-78.56%	減碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.7%	-86.35%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-86.02%	減碼
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-1%	-92.15%	減碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.1%	-74.33%	減碼
25	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
26	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清倉
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清倉
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
35	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
36	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	EXIT	清倉
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
39	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清倉
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
41	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清倉
46	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Barn Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blue Barn Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6866.0萬，分佈在 46 個已申報部位之中。

Blue Barn Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blue Barn Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1362.9萬 (19.9%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$798.2萬 (11.6%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$790.9萬 (11.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$610.2萬 (8.9%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$355.9萬 (5.2%)

Blue Barn Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blue Barn Wealth, LLC 態度較為保守——減碼了 24 個部位，並完全清倉了 26 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)

Blue Barn Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blue Barn Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Financials: 20.8% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 13.8% • Health Care: 2.4%

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CIK 0001830823

申報總市值

US$2.3億

42 stks

2026-03-31

集中度34.4

持倉穩定性30.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Blue Barn Wealth, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001879206

高頻交易型分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$6866.0萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 46

Blue Barn Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6866.0萬，季度換手率為 107.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.32
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 5.75
產業集中度: 92.16
多樣化: 92
倉位均衡度: 82.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
-39.8%　-US$830.6萬
加碼 SCHD
-46.1%　-US$668.8萬
加碼 AGG
-49.4%　-US$601.0萬
加碼 VONG
-60.4%　-US$1199.0萬
加碼 SPEM
-45.7%　-US$227.2萬
加碼 VSS
-49.9%　-US$211.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	19.85%	+10.21%	-39.83%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.62%	+2.85%	-60.44%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.52%	+5.11%	-46.08%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.89%	+3.57%	-49.43%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.18%	-1.06%	-74.33%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.93%	+1.75%	-45.71%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.33%	+1.24%	-53.21%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.18%	+0.44%	-64.91%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.14%	-0.37%	-72.78%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.13%	+1.26%	-49.91%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.09%	+0.81%	-59.82%
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.40%	+0.81%	-52.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.77%	-51.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	-21.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.20%	-62.77%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	+0.50%	-52.93%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	—	-54.71%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.03%	-0.37%	-78.56%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.39%	-42.54%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	-0.99%	-86.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.21%	-58.31%
22	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	—	-37.00%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	-60.07%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-43.95%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	-0.67%	-86.35%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.08%	-64.79%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-15.45%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	-31.08%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	-43.07%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	-70.48%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-16.93%
32	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.39%	—	-1.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-38.37%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	—	-59.77%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	—	-63.77%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+100.00%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-42.40%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	-1.02%	-92.15%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-39.11%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-40.89%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-61.05%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	-61.72%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.29%	-77.01%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.30%	—	-53.37%
45	GAB	Gabelli Equity Trust	股票-其他	0.22%	—	—
46	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.09%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -1.45
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.13
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	46	US$6866.0萬	100	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.BNDX 6.SPEM 7.SLYV 8.SLYG 9.SHYG 10.VSS
2025-09-30	171	US$2.3億	23	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.BNDX 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.SPEM 10.SLYV
2025-06-30	157	US$2.1億	0	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.BSCP 10.SCHG
2025-03-31	149	US$1.9億	100	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SPEM
2024-12-31	147	US$1.9億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-09-30	156	US$1.9億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-06-30	138	US$1.8億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.88105P 9.BSCO 10.SLYG
2024-03-31	135	US$1.8億	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.88105P 7.SHYG 8.BSCO 9.SCTXX 10.SLYG
2023-12-31	130	US$1.7億	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSCO 6.AGG 7.88105P 8.SHYG 9.SLYG 10.SCHG
2023-09-30	114	US$1.5億	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSGT 6.AGG 7.SHYG 8.SCTXX 9.88105P 10.46138J
2023-06-30	119	US$1.5億	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.88105P 5.SCHD 6.BSGT 7.AGG 8.SHYG 9.46138J 10.SLYG
2023-03-31	124	US$1.6億	0	1VONG288105P3BNDX 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.88105P 3.BNDX 4.SCHF 5.SCHD 6.BSGT 7.SCTXX 8.AGG 9.SHYG 10.46138J
2022-12-31	121	US$1.5億	0	188105P2BNDX 3VONG 主要持股2022-12-31 1.88105P 2.BNDX 3.VONG 4.SCHF 5.BSGT 6.SCHD 7.AGG 8.SHYG 9.VTV 10.46138J
2022-09-30	119	US$1.4億	0	188105P2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-09-30 1.88105P 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.VONG 5.SCHF 6.SCHD 7.SHYG 8.AGG 9.BSJM1EUR 10.SLYG
2022-06-30	114	US$1.3億	0	1BNDX 2VONG 3BSCMUSD 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.SCHZ
2022-03-31	121	US$1.4億	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.VYM
2021-12-31	126	US$1.5億	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SCHZ 10.SLYG
2021-09-30	106	US$1.1億	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.AGG 7.SCHZ 8.SLYG 9.VYM 10.SCHM
2021-06-30	69	US$9745.2萬	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.SCHZ 7.AGG 8.VYM 9.SLYG 10.SCHM

本季持股變動

Blue Barn Wealth, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+10.2%	-39.83%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.1%	-46.08%	減碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.6%	-49.43%	減碼
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+2.9%	-60.44%	減碼
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.8%	-45.71%	減碼
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.3%	-49.91%	減碼
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+1.2%	-53.21%	減碼
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.8%	-59.82%	減碼
9	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.8%	-52.91%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-51.75%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-52.93%	減碼
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	-64.91%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	-42.54%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-58.31%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-62.77%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-64.79%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	-70.48%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-77.01%	減碼
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-72.78%	減碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-78.56%	減碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.7%	-86.35%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-86.02%	減碼
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-1%	-92.15%	減碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.1%	-74.33%	減碼
25	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
26	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清倉
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清倉
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
35	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
36	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	EXIT	清倉
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
39	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清倉
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
41	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清倉
46	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看