Arbor Trust Wealth Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001797135

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.98
持倉穩定性: 13.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.81

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+330.3%　US$173.4萬
減碼 MSFT
-6.0%　-US$168.3萬
減碼 GOOGL
-13.5%　-US$146.1萬
減碼 ABT
-4.1%　-US$125.0萬
減碼 SCHG
-0.5%　-US$121.2萬
減碼 AAPL
-7.7%　-US$120.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.60%	+0.27%	+0.26%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.74%	-0.23%	-4.05%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	+0.18%	+2.36%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.26%	-0.51%	-0.46%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.11%	-0.36%	-3.78%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.42%	—	-2.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	-0.51%	-7.72%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.09%	-0.15%	-0.30%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.96%	+0.32%	+14.38%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	—	-0.24%
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	2.81%	-0.30%	-15.44%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.70%	—	-2.94%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.49%	-0.63%	-13.47%
14	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.26%	—	-1.16%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.23%	+0.19%	+9.79%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.02%	-0.54%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.27%	-3.67%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.99%	—	+1.99%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.72%	-6.02%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.79%	+0.09%	-9.45%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.69%	—	+2.33%
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.62%	—	-3.64%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.60%	+0.22%	-7.05%
25	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.60%	-0.16%	-3.41%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.51%	—	-5.14%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.09%	-1.37%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.33%	—	-5.06%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.32%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.34%	+0.99%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.27%	-4.68%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-3.49%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.01%	-0.38%	-3.78%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.98%	+0.76%	+330.28%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	+0.07%	+7.25%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-0.17%	-2.67%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-6.18%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.18%	-2.86%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.44%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.12%	-3.01%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.10%	+2.96%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	-0.09%	-1.40%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-0.34%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.28%	-8.46%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.13%	+13.31%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	—	-0.12%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.74%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	-0.11%	-1.84%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.44%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.08%	-10.43%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.27
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.3億	14	1SCHF 2JCPB 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.JCPB 3.EFA 4.SCHG 5.ABBV 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHX 9.PYLD 10.SPYV
2025-12-31	82	US$2.3億	16	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.EFA 5.ABBV 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHX 9.GOOGL 10.DEM
2025-09-30	81	US$2.2億	18	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.ABBV 5.SCHM 6.EFA 7.AAPL 8.MDY 9.SCHX 10.MSFT
2025-06-30	84	US$2.0億	0	1JCPB 2SCHG 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.ABBV 6.MDY 7.AAPL 8.SCHX 9.MSFT 10.ABT
2025-03-31	95	US$2.1億	100	1JCPB 2SCHM 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHM 3.ABBV 4.SCHG 5.SCHF 6.AAPL 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.SPYV
2024-12-31	93	US$2.1億	0	1SCHM 2JCPB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.JCPB 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.ABBV 7.MDY 8.SCHX 9.SCHA 10.MSFT
2024-09-30	100	US$1.9億	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-06-30	100	US$1.9億	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-03-31	98	US$1.8億	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.MDY 6.MSFT 7.AAPL 8.SCHX 9.EFA 10.ABT
2023-12-31	92	US$1.7億	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.SCHV 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-09-30	90	US$1.5億	0	1SCHM 2SCHF 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.ABBV 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHG 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.EFA
2023-06-30	96	US$1.6億	0	1SCHM 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.AAPL 3.SCHG 4.MDY 5.SCHV 6.ABBV 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-03-31	97	US$1.5億	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.BOND
2022-12-31	100	US$1.4億	0	1SCHM 2ABBV 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHM 2.ABBV 3.SCHV 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHG 10.BOND
2022-09-30	96	US$1.3億	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHF 7.ABT 8.SCHX 9.SCHG 10.VCSH
2022-06-30	100	US$1.4億	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHG 10.SCHP
2022-03-31	102	US$1.7億	0	1AAPL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHM 3.SCHF 4.ABBV 5.MDY 6.SCHX 7.ABT 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHP
2021-12-31	101	US$1.7億	0	1SCHM 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.AAPL 4.MDY 5.ABT 6.SCHX 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHV 10.SCHG
2021-09-30	99	US$1.6億	0	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.SCHP 8.ABBV 9.SCHA 10.SCHV
2021-06-30	98	US$1.6億	97	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2021-03-31	95	US$1.5億	15	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.SCHX 5.AAPL 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2020-12-31	95	US$1.4億	19	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHM 5.MDY 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.EFA 10.SCHA
2020-09-30	83	US$1.2億	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.ABT 5.SCHM 6.MDY 7.SCHP 8.ABBV 9.LDUR 10.EFA
2020-06-30	82	US$1.1億	17	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.ABBV 5.SCHM 6.ABT 7.MDY 8.SCHP 9.LDUR 10.EFA
2020-03-31	81	US$9461.5萬	27	1SCHX 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHP 4.ABT 5.AAPL 6.SCHM 7.ABBV 8.MDY 9.LDUR 10.EFA
2019-12-31	83	US$1.2億	0	1SCHX 2SCHF 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.MDY 4.SCHM 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.EFA 9.SCHP 10.LDUR

本季持股變動

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Deere & Co (DE).

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+330.28%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.99%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+14.38%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.26%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.05%	減碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+9.79%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.86%	減碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.34%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+13.31%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+2.96%	加碼
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+50.62%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-9.45%	減碼
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.25%	加碼
15	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+7.86%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
17	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-7.24%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.43%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	減碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.40%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.84%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.01%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.30%	減碼
24	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-3.41%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.67%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-32.69%	減碼
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-4.05%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.67%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-4.68%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-8.46%	減碼
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-15.44%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-3.78%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.78%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.46%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.72%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.07%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-13.47%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.02%	減碼
39	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
41	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	NEW	新建倉
42	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
48	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1729.9萬 (7.6%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1079.7萬 (4.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1064.1萬 (4.7%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$969.7萬 (4.3%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$935.3萬 (4.1%)

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Deere & Co (DE)

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.5% • Health Care: 22.8% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 6.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Arbor Trust Wealth Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001797135

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.98
持倉穩定性: 13.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+330.3%　US$173.4萬
減碼 MSFT
-6.0%　-US$168.3萬
減碼 GOOGL
-13.5%　-US$146.1萬
減碼 ABT
-4.1%　-US$125.0萬
減碼 SCHG
-0.5%　-US$121.2萬
減碼 AAPL
-7.7%　-US$120.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.60%	+0.27%	+0.26%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.74%	-0.23%	-4.05%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	+0.18%	+2.36%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.26%	-0.51%	-0.46%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.11%	-0.36%	-3.78%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.42%	—	-2.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	-0.51%	-7.72%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.09%	-0.15%	-0.30%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.96%	+0.32%	+14.38%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	—	-0.24%
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	2.81%	-0.30%	-15.44%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.70%	—	-2.94%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.49%	-0.63%	-13.47%
14	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.26%	—	-1.16%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.23%	+0.19%	+9.79%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.02%	-0.54%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.27%	-3.67%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.99%	—	+1.99%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.72%	-6.02%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.79%	+0.09%	-9.45%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.69%	—	+2.33%
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.62%	—	-3.64%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.60%	+0.22%	-7.05%
25	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.60%	-0.16%	-3.41%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.51%	—	-5.14%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.09%	-1.37%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.33%	—	-5.06%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.32%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.34%	+0.99%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.27%	-4.68%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-3.49%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.01%	-0.38%	-3.78%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.98%	+0.76%	+330.28%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	+0.07%	+7.25%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-0.17%	-2.67%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-6.18%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.18%	-2.86%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.44%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.12%	-3.01%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.10%	+2.96%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	-0.09%	-1.40%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-0.34%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.28%	-8.46%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.13%	+13.31%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	—	-0.12%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.74%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	-0.11%	-1.84%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.44%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.08%	-10.43%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.27
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.3億	14	1SCHF 2JCPB 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.JCPB 3.EFA 4.SCHG 5.ABBV 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHX 9.PYLD 10.SPYV
2025-12-31	82	US$2.3億	16	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.EFA 5.ABBV 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHX 9.GOOGL 10.DEM
2025-09-30	81	US$2.2億	18	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.ABBV 5.SCHM 6.EFA 7.AAPL 8.MDY 9.SCHX 10.MSFT
2025-06-30	84	US$2.0億	0	1JCPB 2SCHG 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.ABBV 6.MDY 7.AAPL 8.SCHX 9.MSFT 10.ABT
2025-03-31	95	US$2.1億	100	1JCPB 2SCHM 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHM 3.ABBV 4.SCHG 5.SCHF 6.AAPL 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.SPYV
2024-12-31	93	US$2.1億	0	1SCHM 2JCPB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.JCPB 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.ABBV 7.MDY 8.SCHX 9.SCHA 10.MSFT
2024-09-30	100	US$1.9億	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-06-30	100	US$1.9億	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-03-31	98	US$1.8億	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.MDY 6.MSFT 7.AAPL 8.SCHX 9.EFA 10.ABT
2023-12-31	92	US$1.7億	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.SCHV 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-09-30	90	US$1.5億	0	1SCHM 2SCHF 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.ABBV 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHG 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.EFA
2023-06-30	96	US$1.6億	0	1SCHM 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.AAPL 3.SCHG 4.MDY 5.SCHV 6.ABBV 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-03-31	97	US$1.5億	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.BOND
2022-12-31	100	US$1.4億	0	1SCHM 2ABBV 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHM 2.ABBV 3.SCHV 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHG 10.BOND
2022-09-30	96	US$1.3億	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHF 7.ABT 8.SCHX 9.SCHG 10.VCSH
2022-06-30	100	US$1.4億	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHG 10.SCHP
2022-03-31	102	US$1.7億	0	1AAPL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHM 3.SCHF 4.ABBV 5.MDY 6.SCHX 7.ABT 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHP
2021-12-31	101	US$1.7億	0	1SCHM 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.AAPL 4.MDY 5.ABT 6.SCHX 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHV 10.SCHG
2021-09-30	99	US$1.6億	0	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.SCHP 8.ABBV 9.SCHA 10.SCHV
2021-06-30	98	US$1.6億	97	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2021-03-31	95	US$1.5億	15	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.SCHX 5.AAPL 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2020-12-31	95	US$1.4億	19	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHM 5.MDY 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.EFA 10.SCHA
2020-09-30	83	US$1.2億	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.ABT 5.SCHM 6.MDY 7.SCHP 8.ABBV 9.LDUR 10.EFA
2020-06-30	82	US$1.1億	17	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.ABBV 5.SCHM 6.ABT 7.MDY 8.SCHP 9.LDUR 10.EFA
2020-03-31	81	US$9461.5萬	27	1SCHX 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHP 4.ABT 5.AAPL 6.SCHM 7.ABBV 8.MDY 9.LDUR 10.EFA
2019-12-31	83	US$1.2億	0	1SCHX 2SCHF 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.MDY 4.SCHM 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.EFA 9.SCHP 10.LDUR

本季持股變動

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+330.28%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.99%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+14.38%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.26%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.05%	減碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+9.79%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.86%	減碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.34%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+13.31%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+2.96%	加碼
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+50.62%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-9.45%	減碼
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.25%	加碼
15	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+7.86%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
17	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-7.24%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.43%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	減碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.40%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.84%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.01%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.30%	減碼
24	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-3.41%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.67%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-32.69%	減碼
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-4.05%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.67%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-4.68%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-8.46%	減碼
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-15.44%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-3.78%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.78%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.46%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.72%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.07%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-13.47%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.02%	減碼
39	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
41	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	NEW	新建倉
42	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
48	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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