Eagle Rock Investment Company, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001911407

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 156

EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 24.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.77
持倉穩定性: 24.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.18

Eagle Rock Investment Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 KLAC
+899.7%　US$2021.5萬
加碼 MU
-48.4%　US$1062.8萬
加碼 SYK
+611.6%　US$821.2萬
加碼 URI
+51.9%　US$762.0萬
加碼 AMAT
-13.1%　US$708.3萬
加碼 TSM
-0.7%　US$831.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.15%	—	+0.50%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.42%	+0.14%	-2.98%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.01%	+0.12%	-1.40%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.89%	+2.09%	+899.68%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.58%	+0.59%	-0.67%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.04%	+1.02%	-48.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.01%	+2.64%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	—	+5.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.41%	—	+1.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	—	+2.56%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.34%	-0.21%	+3.14%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	+0.33%	+22.13%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.19%	+30.88%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.92%	+0.69%	-13.15%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	+0.37%	-3.23%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.08%	+0.59%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.78%	+0.09%	+21.04%
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.17%	+13.07%
19	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.63%	+0.82%	+51.95%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	+0.26%	+22.13%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	—	-0.15%
22	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.47%	-0.14%	-5.26%
23	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.27%	—	-0.64%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	+9.10%
25	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.24%	+0.06%	-7.22%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	—	-0.16%
27	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.19%	+0.98%	+611.64%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.15%	+0.28%	+23.63%
29	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.14%	-0.35%	-0.29%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.48%	-0.62%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.90%	+0.02%	+0.42%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.04%	+0.08%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.88%	+0.19%	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.87%	—	-0.11%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.70%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	-0.32%	-0.27%
37	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.78%	+0.03%	+14.65%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	+2.01%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.64%	+0.10%	-9.39%
40	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.63%	+0.20%	+13.34%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	+0.16%	+41.37%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.05%	+16.66%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%
44	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.59%	—	+2.37%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.54%	—	+21.35%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.44%	-21.62%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+23.60%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.60%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+0.96%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+7.61%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+27.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.59
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.56
產業分散度: +10%
偏態: +0.39
峰態: +0.79
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	156	US$8.1億	24	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.KLAC 5.TSM 6.MU 7.AAPL 8.JPM 9.META 10.MSFT
2026-03-31	158	US$6.9億	15	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.TSM 5.META 6.AAPL 7.KLAC 8.JPM 9.MSFT 10.CB
2025-12-31	162	US$7.1億	18	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.KLAC 10.CB
2025-09-30	167	US$6.8億	33	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.AZO 9.CB 10.KLAC
2025-06-30	158	US$6.3億	0	1BND 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BND 2.AVGO 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.AAPL 9.AXP 10.AZO
2025-03-31	160	US$5.8億	0	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.AZO 10.V
2024-12-31	151	US$6.0億	0	1AVGO 2BND 3BSV 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BND 3.BSV 4.GOOGL 5.BIL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.JPM 10.CB
2024-09-30	155	US$6.0億	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.CB 10.JPM
2024-06-30	142	US$5.5億	0	1BND 2AVGO 3BIL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.AVGO 3.BIL 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.CB 9.JPM 10.META
2024-03-31	143	US$5.4億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2023-12-31	131	US$4.9億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.MSFT 10.META
2023-09-30	128	US$4.4億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2023-06-30	128	US$4.6億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.CB 10.CVX
2023-03-31	125	US$4.4億	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.JPM 10.CB
2022-12-31	135	US$4.3億	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.CVX 5.CB 6.JPM 7.GOOGL 8.CSCO 9.AAPL 10.JNJ
2022-09-30	122	US$3.8億	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CB 8.JNJ 9.JPM 10.CSCO
2022-06-30	122	US$4.1億	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.JNJ 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.CSCO
2022-03-31	114	US$4.7億	0	1BSV 2AVGO 3BND 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.BND 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CSCO 8.CB 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	104	US$5.2億	0	1AVGO 2BSV 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.BSV 3.GOOGL 4.BND 5.AAPL 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.JNJ 10.CB

本季持股變動

Eagle Rock Investment Company, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Cme Group INC (CME).

Eagle Rock Investment Company, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+899.68%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+1%	-48.39%	減碼
3	SYK	Stryker CORP	+1%	+611.64%	加碼
4	URI	United Rentals INC	+0.8%	+51.95%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-13.15%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-0.67%	減碼
7	BX	Blackstone INC	+0.5%	NEW	新建倉
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-3.23%	減碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+22.13%	加碼
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.3%	+23.63%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+22.13%	加碼
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+0.96%	加碼
13	LTH	Life Time Group Holdings INC	+0.2%	+13.34%	加碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+30.88%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
16	ONTO	Onto Innovation INC	+0.2%	—	不變
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+41.37%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.98%	減碼
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.40%	減碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-17.17%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-9.39%	減碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+21.04%	加碼
24	CMI	Cummins INC	+0.1%	-7.22%	減碼
25	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+16.66%	加碼
26	C	Citigroup INC	0%	+0.08%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.93%	加碼
28	APO	Apollo Global Management INC	0%	+14.65%	加碼
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+14.90%	加碼
30	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.42%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+23.60%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.47%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.64%	加碼
34	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+9.10%	加碼
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.59%	加碼
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-5.26%	減碼
37	AZO	Autozone INC	-0.2%	+13.07%	加碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-54.80%	減碼
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	CB	Chubb Limited	-0.2%	+3.14%	加碼
41	FISV	Fiserv INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-41.77%	減碼
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	EXIT	清倉
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-0.27%	減碼
45	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	EXIT	清倉
46	COR	Cencora INC	-0.4%	-0.29%	減碼
47	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-54.02%	減碼
48	HCA	Hca Healthcare INC	-0.4%	-21.62%	減碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-0.62%	減碼
50	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.5%	-58.83%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eagle Rock Investment Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eagle Rock Investment Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 156 個已申報部位之中。

Eagle Rock Investment Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Eagle Rock Investment Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5782.4萬 (7.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4382.4萬 (5.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$4050.3萬 (5.0%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$3949.6萬 (4.9%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2890.1萬 (3.6%)

Eagle Rock Investment Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Eagle Rock Investment Company, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Cme Group INC (CME)

Eagle Rock Investment Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Eagle Rock Investment Company, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.1% • Financials: 18.3% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 13.1% • Industrials: 7.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

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Eagle Rock Investment Company, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001911407

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 156

EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 24.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.77
持倉穩定性: 24.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 KLAC
+899.7%　US$2021.5萬
加碼 MU
-48.4%　US$1062.8萬
加碼 SYK
+611.6%　US$821.2萬
加碼 URI
+51.9%　US$762.0萬
加碼 AMAT
-13.1%　US$708.3萬
加碼 TSM
-0.7%　US$831.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.15%	—	+0.50%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.42%	+0.14%	-2.98%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.01%	+0.12%	-1.40%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.89%	+2.09%	+899.68%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.58%	+0.59%	-0.67%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.04%	+1.02%	-48.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.01%	+2.64%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	—	+5.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.41%	—	+1.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	—	+2.56%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.34%	-0.21%	+3.14%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	+0.33%	+22.13%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.19%	+30.88%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.92%	+0.69%	-13.15%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	+0.37%	-3.23%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.08%	+0.59%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.78%	+0.09%	+21.04%
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.17%	+13.07%
19	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.63%	+0.82%	+51.95%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	+0.26%	+22.13%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	—	-0.15%
22	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.47%	-0.14%	-5.26%
23	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.27%	—	-0.64%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	+9.10%
25	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.24%	+0.06%	-7.22%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	—	-0.16%
27	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.19%	+0.98%	+611.64%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.15%	+0.28%	+23.63%
29	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.14%	-0.35%	-0.29%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.48%	-0.62%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.90%	+0.02%	+0.42%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.04%	+0.08%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.88%	+0.19%	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.87%	—	-0.11%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.70%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	-0.32%	-0.27%
37	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.78%	+0.03%	+14.65%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	+2.01%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.64%	+0.10%	-9.39%
40	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.63%	+0.20%	+13.34%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	+0.16%	+41.37%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.05%	+16.66%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%
44	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.59%	—	+2.37%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.54%	—	+21.35%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.44%	-21.62%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+23.60%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.60%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+0.96%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+7.61%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+27.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.59
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.56
產業分散度: +10%
偏態: +0.39
峰態: +0.79
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	156	US$8.1億	24	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.KLAC 5.TSM 6.MU 7.AAPL 8.JPM 9.META 10.MSFT
2026-03-31	158	US$6.9億	15	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.TSM 5.META 6.AAPL 7.KLAC 8.JPM 9.MSFT 10.CB
2025-12-31	162	US$7.1億	18	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.KLAC 10.CB
2025-09-30	167	US$6.8億	33	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.AZO 9.CB 10.KLAC
2025-06-30	158	US$6.3億	0	1BND 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BND 2.AVGO 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.AAPL 9.AXP 10.AZO
2025-03-31	160	US$5.8億	0	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.AZO 10.V
2024-12-31	151	US$6.0億	0	1AVGO 2BND 3BSV 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BND 3.BSV 4.GOOGL 5.BIL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.JPM 10.CB
2024-09-30	155	US$6.0億	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.CB 10.JPM
2024-06-30	142	US$5.5億	0	1BND 2AVGO 3BIL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.AVGO 3.BIL 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.CB 9.JPM 10.META
2024-03-31	143	US$5.4億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2023-12-31	131	US$4.9億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.MSFT 10.META
2023-09-30	128	US$4.4億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2023-06-30	128	US$4.6億	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.CB 10.CVX
2023-03-31	125	US$4.4億	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.JPM 10.CB
2022-12-31	135	US$4.3億	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.CVX 5.CB 6.JPM 7.GOOGL 8.CSCO 9.AAPL 10.JNJ
2022-09-30	122	US$3.8億	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CB 8.JNJ 9.JPM 10.CSCO
2022-06-30	122	US$4.1億	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.JNJ 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.CSCO
2022-03-31	114	US$4.7億	0	1BSV 2AVGO 3BND 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.BND 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CSCO 8.CB 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	104	US$5.2億	0	1AVGO 2BSV 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.BSV 3.GOOGL 4.BND 5.AAPL 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.JNJ 10.CB

本季持股變動

Eagle Rock Investment Company, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+899.68%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+1%	-48.39%	減碼
3	SYK	Stryker CORP	+1%	+611.64%	加碼
4	URI	United Rentals INC	+0.8%	+51.95%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-13.15%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-0.67%	減碼
7	BX	Blackstone INC	+0.5%	NEW	新建倉
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-3.23%	減碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+22.13%	加碼
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.3%	+23.63%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+22.13%	加碼
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+0.96%	加碼
13	LTH	Life Time Group Holdings INC	+0.2%	+13.34%	加碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+30.88%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
16	ONTO	Onto Innovation INC	+0.2%	—	不變
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+41.37%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.98%	減碼
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.40%	減碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-17.17%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-9.39%	減碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+21.04%	加碼
24	CMI	Cummins INC	+0.1%	-7.22%	減碼
25	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+16.66%	加碼
26	C	Citigroup INC	0%	+0.08%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.93%	加碼
28	APO	Apollo Global Management INC	0%	+14.65%	加碼
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+14.90%	加碼
30	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.42%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+23.60%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.47%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.64%	加碼
34	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+9.10%	加碼
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.59%	加碼
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-5.26%	減碼
37	AZO	Autozone INC	-0.2%	+13.07%	加碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-54.80%	減碼
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	CB	Chubb Limited	-0.2%	+3.14%	加碼
41	FISV	Fiserv INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-41.77%	減碼
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	EXIT	清倉
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-0.27%	減碼
45	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	EXIT	清倉
46	COR	Cencora INC	-0.4%	-0.29%	減碼
47	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-54.02%	減碼
48	HCA	Hca Healthcare INC	-0.4%	-21.62%	減碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-0.62%	減碼
50	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.5%	-58.83%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看