CIK: 0001445891
申報總市值
US$11.5億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 148
Eagle Ridge Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 0.0%。
Eagle Ridge Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.55% | — | -2.53% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.47% | — | +3.63% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | — | -1.15% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.01% | — | -2.81% | |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 3.59% | — | -1.62% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.58% | — | -0.62% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.98% | — | -0.88% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | +3.03% | |
| 9 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.74% | — | -0.98% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.72% | — | -0.92% | |
| 11 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 2.50% | — | +0.22% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.35% | — | +0.37% | |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-循環性消費 | 2.34% | — | +0.64% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 2.26% | — | -0.38% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 2.21% | — | -0.49% | |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.16% | — | -0.82% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.15% | — | -0.60% | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 2.15% | — | +0.03% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.01% | — | -2.34% | |
| 20 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工業 | 2.00% | — | -0.82% | |
| 21 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.00% | — | -0.97% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -2.80% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.53% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | — | +0.74% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.52% | — | -0.25% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.51% | — | -0.38% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | — | +1.03% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -2.10% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.31% | — | -1.47% | |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.30% | — | +398.21% | |
| 31 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.26% | — | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.26% | — | +2.56% | |
| 33 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 1.24% | — | -1.22% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.22% | — | +1.17% | |
| 35 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 1.22% | — | -0.75% | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +105.67% | |
| 37 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 1.11% | — | -0.01% | |
| 38 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.10% | — | +0.07% | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.08% | — | -1.91% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.08% | — | +0.45% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.04% | — | +3.25% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | +0.42% | |
| 43 | THO | Thor Industries INC | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | -1.59% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | -0.46% | |
| 45 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.84% | — | -0.07% | |
| 46 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.54% | — | -20.62% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +1.75% | |
| 48 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.37% | — | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | -1.97% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -0.04% |
Q3 2026績效
-0.9%
近4個季度績效
+13%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 148 | US$11.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 143 | US$11.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | US$10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 148 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 144 | US$10.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 143 | US$9.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 150 | US$9.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 157 | US$8.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 151 | US$8.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 148 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 149 | US$8.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 155 | US$9.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | US$9.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 146 | US$9.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | US$8.6億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 138 | US$8.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 135 | US$7.9億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 143 | US$7.1億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 122 | US$6.6億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 125 | US$5.8億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 159 | US$7.5億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 153 | US$6.9億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 156 | US$6.9億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 160 | US$6.8億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 152 | US$5.9億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 174 | US$6.9億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 169 | US$6.6億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 178 | US$6.5億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 172 | US$6.5億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 167 | US$6.0億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 138 | US$5.3億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 136 | US$5.1億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 141 | US$4.8億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 130 | US$4.5億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 127 | US$4.4億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 123 | US$4.3億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 119 | US$4.2億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 110 | US$3.9億 | 79 | |
| 2015-06-30 | 54 | US$2.2億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 56 | US$2.2億 | 36 | |
| 2014-12-31 | 56 | US$2.2億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 56 | US$2.1億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 58 | US$2.1億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 58 | US$2.1億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 56 | US$2.0億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 49 | US$1.8億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 46 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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