Heartwood Wealth Advisors LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001794935

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 223

Heartwood Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 223 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.44
持倉穩定性: 22.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.46

Heartwood Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 223 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GDXJ
-42.9%　-US$2359.8萬
減碼 BIV
-98.0%　-US$1712.8萬
減碼 IBTG
-97.8%　-US$1585.1萬
減碼 VV
+1.9%　-US$370.7萬
減碼 URA
-30.8%　-US$582.7萬
加碼 IBMQ
+112.1%　US$742.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.50%	-0.88%	+1.87%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.48%	+0.09%	+5.16%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.65%	-0.54%	-7.66%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.23%	-0.44%	-4.99%
5	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.76%	—	+4.27%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.73%	-0.02%	+6.12%
7	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	3.59%	+0.06%	+0.37%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.47%	-0.07%	+0.42%
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	3.12%	-2.35%	-42.88%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.61%	+0.17%	+13.65%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.57%	+0.25%	+17.45%
12	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.46%	+0.10%	+5.63%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+8.42%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.03%	+0.15%	+14.69%
16	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.72%
18	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	1.88%	-0.18%	-5.83%
19	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.85%	-0.64%	-30.78%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+12.94%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	-0.18%	-6.59%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.49%	-0.32%	-3.03%
23	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.41%	-0.39%	-17.11%
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.23%	+0.62%	+112.08%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.86%	+0.07%	+14.41%
26	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+15.59%
27	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+13.83%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.85%	+0.03%	+11.45%
29	MYCJ	State Street My2030 Corporat	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+13.05%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.70%	-0.21%	-19.19%
33	MYMJ	State Street My2030 Municipa	ETF-其他	0.64%	+0.10%	+24.68%
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.63%	-0.22%	-20.34%
35	MYMI	State Street My2029 Municipa	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+20.62%
36	MYMK	State Street My2031 Municipa	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.56%	—	+7.33%
38	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
39	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.54%	—	-15.84%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	—	+1.29%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.37%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+3.95%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+18.30%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	+11.61%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-1.00%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-3.02%
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.21%	-41.15%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	-1.17%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	-3.52%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	-6.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	223	US$11.5億	23	1VV 2VB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VONE 6.VO 7.RDIV 8.VYM 9.GDXJ 10.AGG
2025-12-31	202	US$10.9億	6	1VV 2VB 3GDXJ 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VB 3.GDXJ 4.VEA 5.SCHE 6.VONE 7.VO 8.VYM 9.RDIV 10.URA
2025-09-30	631	US$10.7億	22	1VV 2VB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.GDXJ 5.SCHE 6.VONE 7.VO 8.RDIV 9.VYM 10.URA
2025-06-30	183	US$9.6億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.GDXJ 6.VONE 7.VO 8.VYM 9.RDIV 10.AGG
2025-03-31	173	US$8.8億	100	1VV 2VB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.GDXJ 6.VONE 7.VO 8.RDIV 9.VYM 10.AGG
2024-12-31	170	US$8.9億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.RDIV 7.VONE 8.VYM 9.GDXJ 10.IJT
2024-09-30	174	US$9.0億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.GDXJ 7.RDIV 8.VYM 9.VONE 10.AGG
2024-06-30	172	US$8.4億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VONE 7.RDIV 8.VYM 9.GDXJ 10.AGG
2024-03-31	157	US$8.1億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.RDIV 7.VYM 8.VONE 9.GDXJ 10.AGG
2023-12-31	148	US$7.5億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.RDIV 7.VYM 8.GDXJ 9.AGG 10.SPAB
2023-09-30	130	US$6.8億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VYM 7.SPYD 8.GDXJ 9.BSV 10.AGG
2023-06-30	140	US$7.0億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VYM 7.SPYD 8.GDXJ 9.AGG 10.SPAB
2023-03-31	133	US$6.7億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VYM 7.SPYD 8.GDXJ 9.SPAB 10.BSV
2022-12-31	125	US$6.4億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.SPYD 7.VYM 8.GDXJ 9.VTV 10.SCHO
2022-09-30	111	US$5.8億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.SPYD 7.VYM 8.SCHO 9.BSV 10.AGG
2022-06-30	115	US$6.1億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.SPYD 6.VO 7.VYM 8.SCHO 9.BSV 10.AGG
2022-03-31	118	US$6.7億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.VO 6.SPYD 7.VYM 8.VTV 9.SCHO 10.SPAB
2021-12-31	105	US$6.7億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.VYM 8.SPYD 9.SPAB 10.IJS
2021-09-30	98	US$6.4億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.VYM 8.RDIV 9.SPAB 10.EFA
2021-06-30	97	US$6.5億	100	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.VYM 8.RDIV 9.SPAB 10.IJS
2021-03-31	87	US$6.2億	20	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.SPAB 8.VYM 9.IJS 10.EFA
2020-12-31	80	US$6.2億	20	1VB 2VEA 3VV 主要持股2020-12-31 1.VB 2.VEA 3.VV 4.SCHE 5.VO 6.SPAB 7.VTV 8.VYM 9.VUG 10.EFA
2020-09-30	76	US$5.2億	9	1VV 2VEA 3VB 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.SPAB 6.VO 7.VTV 8.VYM 9.VUG 10.MGC
2020-06-30	75	US$5.1億	20	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.SPAB 7.VUG 8.VTV 9.VYM 10.XLK
2020-03-31	66	US$4.2億	52	1VEA 2VV 3VB 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.VV 3.VB 4.SCHE 5.SPAB 6.VO 7.VTV 8.VUG 9.VMBS 10.SCHO
2019-12-31	85	US$5.2億	—	1VEA 2VV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VV 3.VWO 4.VB 5.VO 6.VTV 7.BSV 8.VUG 9.EFA 10.SPAB

本季持股變動

Heartwood Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建倉: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 新建倉: State Street My2031 Municipa (MYMK).

Heartwood Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.6%	+112.08%	加碼
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+17.45%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+13.65%	加碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.69%	加碼
5	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+8.42%	加碼
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+12.94%	加碼
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+273.41%	加碼
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+5.63%	加碼
9	MYMJ	State Street My2030 Municipa	+0.1%	+24.68%	加碼
10	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+405.35%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.16%	加碼
12	HD	Home Depot INC	+0.1%	+110.99%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+501.93%	加碼
14	MYCH	State Street My2028 Corporat	+0.1%	+15.59%	加碼
15	MYMI	State Street My2029 Municipa	+0.1%	+20.62%	加碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+14.41%	加碼
17	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+40.49%	加碼
18	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	+0.1%	+0.37%	加碼
19	MYCI	State Street My2029 Corporat	+0.1%	+13.83%	加碼
20	MYCJ	State Street My2030 Corporat	+0.1%	+13.05%	加碼
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+11.45%	加碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.12%	加碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.1%	-43.12%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.02%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-6.59%	減碼
27	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	-0.2%	-5.83%	減碼
28	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-41.15%	減碼
29	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-19.19%	減碼
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.2%	-20.34%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.03%	減碼
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.4%	-17.11%	減碼
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-4.99%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-7.66%	減碼
35	URA	Global X Uranium ETF	-0.6%	-30.78%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	+1.87%	加碼
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.5%	-97.81%	減碼
38	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1.6%	-97.98%	減碼
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-2.4%	-42.88%	減碼
40	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
41	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新建倉
42	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
43	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
44	MYMK	State Street My2031 Municipa	—	NEW	新建倉
45	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	NEW	新建倉
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Heartwood Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heartwood Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.5億，分佈在 223 個已申報部位之中。

Heartwood Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.1億 (9.5%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$9720.7萬 (8.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5333.3萬 (4.7%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$4849.0萬 (4.2%) 5. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$4311.2萬 (3.8%)

Heartwood Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建倉: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 新建倉: State Street My2031 Municipa (MYMK)

Heartwood Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heartwood Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.6% • Industrials: 15.3% • Consumer Discretionary: 14.3% • Health Care: 13.7% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 10.1%

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持倉穩定性16.6

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

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Horizons Wealth Management

CIK 0001943228

申報總市值

US$1.5億

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2026-03-31

集中度18.2

持倉穩定性3.5

產業集中度59.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

查看詳情

Heartwood Wealth Advisors LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001794935

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 223

Heartwood Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 223 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.44
持倉穩定性: 22.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GDXJ
-42.9%　-US$2359.8萬
減碼 BIV
-98.0%　-US$1712.8萬
減碼 IBTG
-97.8%　-US$1585.1萬
減碼 VV
+1.9%　-US$370.7萬
減碼 URA
-30.8%　-US$582.7萬
加碼 IBMQ
+112.1%　US$742.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.50%	-0.88%	+1.87%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.48%	+0.09%	+5.16%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.65%	-0.54%	-7.66%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.23%	-0.44%	-4.99%
5	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.76%	—	+4.27%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.73%	-0.02%	+6.12%
7	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	3.59%	+0.06%	+0.37%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.47%	-0.07%	+0.42%
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	3.12%	-2.35%	-42.88%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.61%	+0.17%	+13.65%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.57%	+0.25%	+17.45%
12	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.46%	+0.10%	+5.63%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+8.42%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.03%	+0.15%	+14.69%
16	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.72%
18	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	1.88%	-0.18%	-5.83%
19	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.85%	-0.64%	-30.78%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+12.94%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	-0.18%	-6.59%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.49%	-0.32%	-3.03%
23	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.41%	-0.39%	-17.11%
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.23%	+0.62%	+112.08%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.86%	+0.07%	+14.41%
26	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+15.59%
27	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+13.83%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.85%	+0.03%	+11.45%
29	MYCJ	State Street My2030 Corporat	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+13.05%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.70%	-0.21%	-19.19%
33	MYMJ	State Street My2030 Municipa	ETF-其他	0.64%	+0.10%	+24.68%
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.63%	-0.22%	-20.34%
35	MYMI	State Street My2029 Municipa	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+20.62%
36	MYMK	State Street My2031 Municipa	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.56%	—	+7.33%
38	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
39	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.54%	—	-15.84%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	—	+1.29%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.37%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+3.95%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+18.30%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	+11.61%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-1.00%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-3.02%
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.21%	-41.15%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	-1.17%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	-3.52%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	-6.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	223	US$11.5億	23	1VV 2VB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VONE 6.VO 7.RDIV 8.VYM 9.GDXJ 10.AGG
2025-12-31	202	US$10.9億	6	1VV 2VB 3GDXJ 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VB 3.GDXJ 4.VEA 5.SCHE 6.VONE 7.VO 8.VYM 9.RDIV 10.URA
2025-09-30	631	US$10.7億	22	1VV 2VB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.GDXJ 5.SCHE 6.VONE 7.VO 8.RDIV 9.VYM 10.URA
2025-06-30	183	US$9.6億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.GDXJ 6.VONE 7.VO 8.VYM 9.RDIV 10.AGG
2025-03-31	173	US$8.8億	100	1VV 2VB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.GDXJ 6.VONE 7.VO 8.RDIV 9.VYM 10.AGG
2024-12-31	170	US$8.9億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.RDIV 7.VONE 8.VYM 9.GDXJ 10.IJT
2024-09-30	174	US$9.0億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.GDXJ 7.RDIV 8.VYM 9.VONE 10.AGG
2024-06-30	172	US$8.4億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VONE 7.RDIV 8.VYM 9.GDXJ 10.AGG
2024-03-31	157	US$8.1億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.RDIV 7.VYM 8.VONE 9.GDXJ 10.AGG
2023-12-31	148	US$7.5億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.RDIV 7.VYM 8.GDXJ 9.AGG 10.SPAB
2023-09-30	130	US$6.8億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VYM 7.SPYD 8.GDXJ 9.BSV 10.AGG
2023-06-30	140	US$7.0億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VYM 7.SPYD 8.GDXJ 9.AGG 10.SPAB
2023-03-31	133	US$6.7億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VYM 7.SPYD 8.GDXJ 9.SPAB 10.BSV
2022-12-31	125	US$6.4億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.SPYD 7.VYM 8.GDXJ 9.VTV 10.SCHO
2022-09-30	111	US$5.8億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.SPYD 7.VYM 8.SCHO 9.BSV 10.AGG
2022-06-30	115	US$6.1億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.SPYD 6.VO 7.VYM 8.SCHO 9.BSV 10.AGG
2022-03-31	118	US$6.7億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.VO 6.SPYD 7.VYM 8.VTV 9.SCHO 10.SPAB
2021-12-31	105	US$6.7億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.VYM 8.SPYD 9.SPAB 10.IJS
2021-09-30	98	US$6.4億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.VYM 8.RDIV 9.SPAB 10.EFA
2021-06-30	97	US$6.5億	100	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.VYM 8.RDIV 9.SPAB 10.IJS
2021-03-31	87	US$6.2億	20	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.VTV 7.SPAB 8.VYM 9.IJS 10.EFA
2020-12-31	80	US$6.2億	20	1VB 2VEA 3VV 主要持股2020-12-31 1.VB 2.VEA 3.VV 4.SCHE 5.VO 6.SPAB 7.VTV 8.VYM 9.VUG 10.EFA
2020-09-30	76	US$5.2億	9	1VV 2VEA 3VB 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VEA 3.VB 4.SCHE 5.SPAB 6.VO 7.VTV 8.VYM 9.VUG 10.MGC
2020-06-30	75	US$5.1億	20	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.SCHE 5.VO 6.SPAB 7.VUG 8.VTV 9.VYM 10.XLK
2020-03-31	66	US$4.2億	52	1VEA 2VV 3VB 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.VV 3.VB 4.SCHE 5.SPAB 6.VO 7.VTV 8.VUG 9.VMBS 10.SCHO
2019-12-31	85	US$5.2億	—	1VEA 2VV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VV 3.VWO 4.VB 5.VO 6.VTV 7.BSV 8.VUG 9.EFA 10.SPAB

本季持股變動

Heartwood Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.6%	+112.08%	加碼
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+17.45%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+13.65%	加碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.69%	加碼
5	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+8.42%	加碼
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+12.94%	加碼
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+273.41%	加碼
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+5.63%	加碼
9	MYMJ	State Street My2030 Municipa	+0.1%	+24.68%	加碼
10	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+405.35%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.16%	加碼
12	HD	Home Depot INC	+0.1%	+110.99%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+501.93%	加碼
14	MYCH	State Street My2028 Corporat	+0.1%	+15.59%	加碼
15	MYMI	State Street My2029 Municipa	+0.1%	+20.62%	加碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+14.41%	加碼
17	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+40.49%	加碼
18	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	+0.1%	+0.37%	加碼
19	MYCI	State Street My2029 Corporat	+0.1%	+13.83%	加碼
20	MYCJ	State Street My2030 Corporat	+0.1%	+13.05%	加碼
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+11.45%	加碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.12%	加碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.1%	-43.12%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.02%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-6.59%	減碼
27	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	-0.2%	-5.83%	減碼
28	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-41.15%	減碼
29	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-19.19%	減碼
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.2%	-20.34%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.03%	減碼
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.4%	-17.11%	減碼
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-4.99%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-7.66%	減碼
35	URA	Global X Uranium ETF	-0.6%	-30.78%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	+1.87%	加碼
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.5%	-97.81%	減碼
38	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1.6%	-97.98%	減碼
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-2.4%	-42.88%	減碼
40	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
41	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新建倉
42	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
43	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
44	MYMK	State Street My2031 Municipa	—	NEW	新建倉
45	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	NEW	新建倉
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看