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Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 13F 申報歷史與持股
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.CIK: 0001707096
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$1849.8萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 4
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1849.8萬，季度換手率為 107.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 83.64
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.752——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 12.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 NU
-0.8% US$1374.8萬
減碼 MELI
-82.8% -US$1180.6萬
減碼 VTEX
-6.9% -US$6.8萬
減碼 VALE
-41.1% -US$2.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 85.82% | +73.05% | -0.75% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 12.39% | -72.27% | -82.83% | |
| 3 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 1.52% | -0.58% | -6.85% | |
| 4 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.27% | -0.20% | -41.08% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.1%
近4個季度績效
-15.3%
- 標準差
- +34.2%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -26.3%
- 年化績效
- +13.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.92
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡瑪比率
- +0.51
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +33.1%
- 下方標準差
- +19.7%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- +47.2%
- 最差12個月
- -25%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.53
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.39
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +2.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4 | US$1849.8萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$2916.7萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4 | US$1665.3萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4 | US$3513.1萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | US$237.2萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | US$1624.2萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$6489.0萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$8246.9萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | US$6021.2萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$3334.2萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | US$2726.1萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | US$3.9億 | 44 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$5.8億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 10 | US$4.4億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 8 | US$6.7億 | 67 | |
| 2020-03-31 | 9 | US$3.5億 | 75 | |
| 2019-12-31 | 7 | US$5.5億 | 66 | |
| 2019-09-30 | 5 | US$2.8億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7 | US$2.4億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 5 | US$2.1億 | 51 | |
| 2018-12-31 | 3 | US$1.3億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 3 | US$1.4億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 3 | US$1.4億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 3 | US$1.5億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 3 | US$1.4億 | 0 |
本季持股變動
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 -0.75%; 減碼: Mercadolibre INC (MELI) — 股數 -82.83%; 減碼: Vtex (VTEX) — 股數 -6.85%; 減碼: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 股數 -41.08%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +73.1% | -0.75% | 加碼 |
| 2 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.2% | -41.08% | 減碼 |
| 3 | VTEX | Vtex | -0.6% | -6.85% | 減碼 |
| 4 | MELI | Mercadolibre INC | -72.3% | -82.83% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-09-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-09-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1849.8萬，分佈在 4 個已申報部位之中。
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1587.4萬 (85.8%)
2. Mercadolibre INC (MELI) — US$229.3萬 (12.4%)
3. Vtex (VTEX) — US$28.1萬 (1.5%)
4. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$5.0萬 (0.3%)
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 -0.75%; 減碼: Mercadolibre INC (MELI) — 股數 -82.83%; 減碼: Vtex (VTEX) — 股數 -6.85%; 減碼: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 股數 -41.08%
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
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