Dumont & Blake Investment Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001287618

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 202

DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.45
持倉穩定性: 13.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.89

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.4%　-US$347.9萬
減碼 SPY
-3.5%　-US$307.5萬
加碼 81369y506
-0.0%　US$125.3萬
減碼 QQQ
-3.8%　-US$209.5萬
加碼 GLW
-2.1%　US$98.4萬
加碼 22160k105
+406.5%　US$103.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.85%	-0.39%	-3.53%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.93%	-0.31%	-3.80%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	-0.22%	-1.89%
4	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	股票-其他	3.86%	+0.03%	-3.39%
5	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	2.71%	—	-3.41%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	-0.73%	-1.40%
7	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	股票-其他	2.35%	-0.01%	+0.11%
8	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.34%	+0.22%	-1.24%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	-0.02%	-5.68%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.64%	-0.10%	-1.27%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.96%
12	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-4.33%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.12%	-3.62%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	-0.08%	-1.44%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.33%	+0.17%	-1.52%
16	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.31%	-0.07%	-0.86%
17	✓	Communication Services Select	股票-其他	1.26%	-0.05%	-2.17%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.22%	—	-3.10%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.13%	-3.58%
20	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.16%	+0.35%	-0.04%
21	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.09%	-0.08%	-1.97%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	—	-5.24%
23	✓	SPDR S&P Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.51%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	-0.08%	-2.13%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	+0.13%	-3.87%
26	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-1.74%
27	✓	BNY Mellon Midcap Index Fund	股票-其他	0.78%	—	-0.32%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.77%	—	-3.58%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.76%	—	-2.31%
30	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	股票-其他	0.75%	—	-2.45%
31	SWSSX	Schwab Small-cap Index	股票-其他	0.75%	—	+0.44%
32	✓	Iron Mtn INC New Com	股票-其他	0.72%	+0.15%	-1.37%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.72%	+0.27%	-2.10%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	—	-16.37%
35	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.71%	—	-1.57%
36	✓	Seagate Technology	股票-其他	0.65%	+0.20%	-2.32%
37	✓	Vanguard World Fds Telcomm ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.52%
38	✓	Vanguard World Fd	股票-其他	0.64%	—	-1.99%
39	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.62%	+0.19%	-2.17%
40	✓	Vaneck Vectors Semiconductor E	股票-其他	0.61%	—	-2.69%
41	✓	Synchrony Financial	股票-其他	0.61%	-0.13%	-2.42%
42	✓	Spdr S&p 500 High Dividend ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+4.21%
43	✓	Calamos Convertible & High Inc	股票-其他	0.60%	—	-3.34%
44	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	0.60%	-0.08%	-2.48%
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.59%	—	-3.84%
46	✓	Incyte CORP	股票-其他	0.59%	—	-2.20%
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.59%	—	-5.64%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.57%	—	-3.20%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	-1.13%
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	—	-4.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$4.0億	14	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.78467y 6.MSFT 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-12-31	204	US$4.2億	7	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-09-30	207	US$4.1億	18	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.IVW
2025-06-30	209	US$3.8億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2025-03-31	207	US$3.6億	100	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-12-31	203	US$3.7億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-09-30	202	US$3.8億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-06-30	198	US$7.1億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-03-31	200	US$3.5億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-12-31	202	US$3.2億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-09-30	191	US$3.0億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-06-30	192	US$3.1億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-03-31	196	US$3.0億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-12-31	191	US$2.8億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.DVY 7.MSFT 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	192	US$2.7億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.DVY 8.IWM 9.SWPPX 10.VYM
2022-06-30	203	US$3.1億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2022-03-31	216	US$3.7億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2021-12-31	212	US$3.8億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-09-30	211	US$3.5億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-06-30	209	US$3.5億	96	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-03-31	204	US$3.3億	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-12-31	199	US$2.9億	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-09-30	189	US$2.6億	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.SWPPX 10.IWM
2020-06-30	179	US$2.4億	25	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.AMZN 10.SWPPX
2020-03-31	174	US$1.9億	31	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.LOW 10.IWM
2019-12-31	194	US$2.5億	11	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-09-30	193	US$2.4億	8	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-06-30	191	US$2.4億	13	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.IWM 8.SWPPX 9.AAPL 10.LOW
2019-03-31	190	US$2.4億	14	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2018-12-31	195	US$2.1億	21	1SPY246137v3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.AAPL 9.IWM 10.SWPPX
2018-09-30	198	US$2.6億	12	1SPY246137v3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.46137v 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.78467y 7.LOW 8.MSFT 9.IJJ 10.SWPPX
2018-06-30	199	US$2.4億	25	1SPY 2DVY346137v 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DVY 3.46137v 4.QQQ 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.IJJ 10.SWPPX
2018-03-31	204	US$2.3億	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-12-31	217	US$2.5億	13	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.LOW 8.30231g 9.IJK 10.MSFT
2017-09-30	211	US$2.3億	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-06-30	213	US$2.3億	7	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-03-31	204	US$2.2億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IBM 9.LOW 10.IJK
2016-12-31	217	US$2.1億	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.IBM 8.AAPL 9.AEP 10.LOW
2016-09-30	203	US$2.0億	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.AAPL 8.LOW 9.AEP 10.MSFT
2016-06-30	203	US$2.0億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935A 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.IJK
2016-03-31	183	US$1.9億	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AAPL 9.AEP 10.MSFT
2015-12-31	194	US$2.0億	23	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2015-09-30	178	US$1.9億	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.AAPL 7.LOW 8.78467y 9.AEP 10.IBM
2015-06-30	180	US$2.0億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935a 5.30231g 6.AAPL 7.78467y 8.LOW 9.AEP 10.12811p
2015-03-31	179	US$2.1億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.AAPL 6.73935a 7.LOW 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-12-31	171	US$2.0億	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.LOW 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-09-30	167	US$1.9億	9	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.IBM 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.LOW
2014-06-30	159	US$2.0億	10	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.12811p 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	155	US$1.9億	12	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.IBM 6.73935a 7.78467y 8.AEP 9.12811p 10.LOW
2013-12-31	154	US$1.9億	14	1SPY 2DVY330231g 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.AEP 7.IBM 8.78467y 9.LOW 10.12811p
2013-09-30	152	US$2.1億	27	1SPY 2DVY378355w 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.IWM 9.AEP 10.12811p
2013-06-30	135	US$1.7億	0	1SPY278355w330231g 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.78355w 3.30231g 4.78467y 5.73935a 6.IBM 7.IWM 8.AEP 9.92204a 10.MSFT

本季持股變動

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: THE Cigna Group (CI); 清倉: General Mills INC (GIS); 新建倉: IQVIA Holdings Inc.; 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Charles River Laboratories (CRL).

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Select Sector Spdr Tr	+0.4%	-0.04%	減碼
2	GLW	Corning INC	+0.3%	-2.10%	減碼
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.3%	+406.50%	加碼
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	-1.24%	減碼
5	✓	Seagate Technology	+0.2%	-2.32%	減碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+208.45%	加碼
7	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	-2.17%	減碼
8	OC	Owens Corning	+0.2%	+221.24%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.52%	減碼
10	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+148.96%	加碼
11	✓	Iron Mtn INC New Com	+0.2%	-1.37%	減碼
12	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+43.24%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.87%	減碼
14	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+60.04%	加碼
15	✓	ConocoPhillips	+0.1%	-0.97%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.86%	減碼
17	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	0%	-3.39%	減碼
18	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	0%	+0.11%	加碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-5.68%	減碼
20	✓	Communication Services Select	-0.1%	-2.17%	減碼
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.22%	減碼
22	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-1.47%	減碼
23	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.1%	-0.86%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.53%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.44%	減碼
26	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-1.97%	減碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.13%	減碼
28	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.1%	-2.48%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.62%	減碼
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-17.13%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.40%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	減碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.62%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.58%	減碼
35	✓	Synchrony Financial	-0.1%	-2.42%	減碼
36	✓	Capital One Financial Corporation	-0.2%	-2.27%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.89%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.80%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.53%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.40%	減碼
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
43	✓	IQVIA Holdings Inc.	—	NEW	新建倉
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
45	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	清倉
46	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
47	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
48	✓	ServiceNow Inc.	—	NEW	新建倉
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
50	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 202 個已申報部位之中。

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dumont & Blake Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3536.3萬 (8.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1969.2萬 (4.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1783.6萬 (4.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight E — US$1543.0萬 (3.9%) 5. Standard BioTools Inc. — US$1084.6萬 (2.7%)

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dumont & Blake Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: THE Cigna Group (CI); 清倉: General Mills INC (GIS); 新建倉: IQVIA Holdings Inc.; 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Charles River Laboratories (CRL)

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dumont & Blake Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 15.2% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.3% • Industrials: 8.0%

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Greenberg Financial Group

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資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

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2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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機構性格雪花圖

集中度

8.45

持倉穩定性

13.61

動能／逆勢

100

產業集中度

58.67

多樣化

100

倉位均衡度

81.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

ETF-大型股與成長

8.85%

-0.39%

-3.53%

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

ETF-科技型

4.93%

-0.31%

-3.80%

AAPL

Apple INC

股票-科技

4.46%

-0.22%

-1.89%

✓

Invesco S&p 500 Equal Weight E

股票-其他

3.86%

+0.03%

-3.39%

✓

Standard BioTools Inc.

股票-其他

2.71%

—

-3.41%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

2.68%

-0.73%

-1.40%

SWPPX

Schwab S&p 500 Index-sel

股票-其他

2.35%

-0.01%

+0.11%

DVY

Ishares Select Dividend ETF

ETF-其他

2.34%

+0.22%

-1.24%

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

ETF-中小型股

1.80%

-0.02%

-5.68%

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

股票-通訊服務

1.64%

-0.10%

-1.27%

VYM

Vanguard High Dvd Yield ETF

ETF-其他

1.55%

—

-1.96%

IWC

Ishares Micro-cap ETF

ETF-其他

1.55%

—

-4.33%

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股與成長

1.44%

-0.12%

-3.62%

GOOG

Alphabet Inc-cl C

股票-通訊服務

1.34%

-0.08%

-1.44%

WMT

Walmart INC

股票-非循環性消費

1.33%

+0.17%

-1.52%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.31%

-0.07%

-0.86%

✓

Communication Services Select

股票-其他

1.26%

-0.05%

-2.17%

IJT

Ishares S&p Small-cap 600 Gr

ETF-其他

1.22%

—

-3.10%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

1.19%

-0.13%

-3.58%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.16%

+0.35%

-0.04%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

1.09%

-0.08%

-1.97%

EFA

Ishares Msci Eafe ETF

ETF-其他

1.04%

—

-5.24%

✓

SPDR S&P Dividend ETF

ETF-其他

0.87%

—

-2.51%

BLK

Blackrock INC

股票-金融

0.84%

-0.08%

-2.13%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

0.82%

+0.13%

-3.87%

TPR

Tapestry INC

股票-循環性消費

0.82%

—

-1.74%

✓

BNY Mellon Midcap Index Fund

股票-其他

0.78%

—

-0.32%

IJK

Ishares S&p Mid-cap 400 Grow

ETF-其他

0.77%

—

-3.58%

AMGN

Amgen INC

股票-醫療保健

0.76%

—

-2.31%

✓

Select Sector Spdr Tr Sbi Mate

股票-其他

0.75%

—

-2.45%

SWSSX

Schwab Small-cap Index

股票-其他

0.75%

—

+0.44%

✓

Iron Mtn INC New Com

股票-其他

0.72%

+0.15%

-1.37%

GLW

Corning INC

股票-科技

0.72%

+0.27%

-2.10%

CAT

Caterpillar INC

股票-工業

0.72%

—

-16.37%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

0.71%

—

-1.57%

✓

Seagate Technology

股票-其他

0.65%

+0.20%

-2.32%

✓

Vanguard World Fds Telcomm ETF

ETF-其他

0.64%

—

-1.52%

✓

Vanguard World Fd

股票-其他

0.64%

—

-1.99%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.62%

+0.19%

-2.17%

✓

Vaneck Vectors Semiconductor E

股票-其他

0.61%

—

-2.69%

✓

Synchrony Financial

股票-其他

0.61%

-0.13%

-2.42%

✓

Spdr S&p 500 High Dividend ETF

ETF-大型股與成長

0.61%

—

+4.21%

✓

Calamos Convertible & High Inc

股票-其他

0.60%

—

-3.34%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

0.60%

-0.08%

-2.48%

PFF

Ishares Preferred & Income S

ETF-其他

0.59%

—

-3.84%

✓

Incyte CORP

股票-其他

0.59%

—

-2.20%

PCEF

Invesco Cef Income Composite

ETF-其他

0.59%

—

-5.64%

IJJ

Ishares S&p Mid-cap 400 Valu

ETF-其他

0.57%

—

-3.20%

CSCO

Cisco Systems INC

股票-科技

0.55%

—

-1.13%

ITA

Ishares U.s. Aerospace & Def

ETF-其他

0.54%

—

-4.71%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.2

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$4.0億	14	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.78467y 6.MSFT 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-12-31	204	US$4.2億	7	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-09-30	207	US$4.1億	18	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.IVW
2025-06-30	209	US$3.8億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2025-03-31	207	US$3.6億	100	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-12-31	203	US$3.7億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-09-30	202	US$3.8億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-06-30	198	US$7.1億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-03-31	200	US$3.5億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-12-31	202	US$3.2億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-09-30	191	US$3.0億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-06-30	192	US$3.1億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-03-31	196	US$3.0億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-12-31	191	US$2.8億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.DVY 7.MSFT 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	192	US$2.7億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.DVY 8.IWM 9.SWPPX 10.VYM
2022-06-30	203	US$3.1億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2022-03-31	216	US$3.7億	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2021-12-31	212	US$3.8億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-09-30	211	US$3.5億	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-06-30	209	US$3.5億	96	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-03-31	204	US$3.3億	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-12-31	199	US$2.9億	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-09-30	189	US$2.6億	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.SWPPX 10.IWM
2020-06-30	179	US$2.4億	25	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.AMZN 10.SWPPX
2020-03-31	174	US$1.9億	31	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.LOW 10.IWM
2019-12-31	194	US$2.5億	11	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-09-30	193	US$2.4億	8	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-06-30	191	US$2.4億	13	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.IWM 8.SWPPX 9.AAPL 10.LOW
2019-03-31	190	US$2.4億	14	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2018-12-31	195	US$2.1億	21	1SPY246137v3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.AAPL 9.IWM 10.SWPPX
2018-09-30	198	US$2.6億	12	1SPY246137v3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.46137v 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.78467y 7.LOW 8.MSFT 9.IJJ 10.SWPPX
2018-06-30	199	US$2.4億	25	1SPY 2DVY346137v 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DVY 3.46137v 4.QQQ 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.IJJ 10.SWPPX
2018-03-31	204	US$2.3億	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-12-31	217	US$2.5億	13	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.LOW 8.30231g 9.IJK 10.MSFT
2017-09-30	211	US$2.3億	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-06-30	213	US$2.3億	7	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-03-31	204	US$2.2億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IBM 9.LOW 10.IJK
2016-12-31	217	US$2.1億	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.IBM 8.AAPL 9.AEP 10.LOW
2016-09-30	203	US$2.0億	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.AAPL 8.LOW 9.AEP 10.MSFT
2016-06-30	203	US$2.0億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935A 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.IJK
2016-03-31	183	US$1.9億	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AAPL 9.AEP 10.MSFT
2015-12-31	194	US$2.0億	23	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2015-09-30	178	US$1.9億	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.AAPL 7.LOW 8.78467y 9.AEP 10.IBM
2015-06-30	180	US$2.0億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935a 5.30231g 6.AAPL 7.78467y 8.LOW 9.AEP 10.12811p
2015-03-31	179	US$2.1億	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.AAPL 6.73935a 7.LOW 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-12-31	171	US$2.0億	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.LOW 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-09-30	167	US$1.9億	9	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.IBM 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.LOW
2014-06-30	159	US$2.0億	10	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.12811p 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	155	US$1.9億	12	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.IBM 6.73935a 7.78467y 8.AEP 9.12811p 10.LOW
2013-12-31	154	US$1.9億	14	1SPY 2DVY330231g 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.AEP 7.IBM 8.78467y 9.LOW 10.12811p
2013-09-30	152	US$2.1億	27	1SPY 2DVY378355w 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.IWM 9.AEP 10.12811p
2013-06-30	135	US$1.7億	0	1SPY278355w330231g 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.78355w 3.30231g 4.78467y 5.73935a 6.IBM 7.IWM 8.AEP 9.92204a 10.MSFT

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

Select Sector Spdr Tr

+0.4%

-0.04%

減碼

GLW

Corning INC

+0.3%

-2.10%

減碼

✓

Costco Wholesale Corporation

+0.3%

+406.50%

加碼

DVY

Ishares Select Dividend ETF

+0.2%

-1.24%

減碼

✓

Seagate Technology

+0.2%

-2.32%

減碼

LMT

Lockheed Martin CORP

+0.2%

+208.45%

加碼

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.2%

-2.17%

減碼

Owens Corning

+0.2%

+221.24%

加碼

WMT

Walmart INC

+0.2%

-1.52%

減碼

CVS

Cvs Health CORP

+0.2%

+148.96%

加碼

✓

Iron Mtn INC New Com

+0.2%

-1.37%

減碼

ITW

Illinois Tool Works

+0.1%

+43.24%

加碼

JNJ

Johnson & Johnson

+0.1%

-3.87%

減碼

HACK

Amplify Cybersecurity ETF

+0.1%

+60.04%

加碼

✓

ConocoPhillips

+0.1%

-0.97%

減碼

AMAT

Applied Materials INC

+0.1%

-0.86%

減碼

✓

Invesco S&p 500 Equal Weight E

-3.39%

減碼

SWPPX

Schwab S&p 500 Index-sel

+0.11%

加碼

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

-5.68%

減碼

✓

Communication Services Select

-0.1%

-2.17%

減碼

FDN

First Trust Dj Internet Ind

-0.1%

-3.22%

減碼

ORI

Old Republic Intl CORP

-0.1%

-1.47%

減碼

✓

Select Sector Spdr Tr

-0.1%

-0.86%

減碼

DIS

Walt Disney Co/the

-0.1%

-1.53%

減碼

GOOG

Alphabet Inc-cl C

-0.1%

-1.44%

減碼

✓

J P Morgan Chase And Co

-0.1%

-1.97%

減碼

BLK

Blackrock INC

-0.1%

-2.13%

減碼

✓

Meta Platforms, Inc.

-0.1%

-2.48%

減碼

ORCL

Oracle CORP

-0.1%

-1.62%

減碼

URI

United Rentals INC

-0.1%

-17.13%

減碼

IBM

Intl Business Machines CORP

-0.1%

-2.40%

減碼

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

-0.1%

-1.27%

減碼

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

-0.1%

-3.62%

減碼

AMZN

Amazon.com INC

-0.1%

-3.58%

減碼

✓

Synchrony Financial

-0.1%

-2.42%

減碼

✓

Capital One Financial Corporation

-0.2%

-2.27%

減碼

AAPL

Apple INC

-0.2%

-1.89%

減碼

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

-0.3%

-3.80%

減碼

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

-0.4%

-3.53%

減碼

MSFT

Microsoft CORP

-0.7%

-1.40%

減碼

THE Cigna Group

—

EXIT

清倉

GIS

General Mills INC

—

EXIT

清倉

✓

IQVIA Holdings Inc.

—

NEW

新建倉

MDT

Medtronic plc

—

EXIT

清倉

CRL

Charles River Laboratories

—

EXIT

清倉

CRM

Salesforce INC

—

NEW

新建倉

TGT

Target CORP

—

EXIT

清倉

✓

ServiceNow Inc.

—

NEW

新建倉

GSK

Gsk Plc-spon Adr

—

EXIT

清倉

FIG

Figma Inc-cl A

—

NEW

新建倉

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026-03-31

2026-04-28

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-12-31

2026-01-29

13F-HR

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2025-09-30

2025-10-17

13F-HR

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2025-06-30

2025-07-29

13F-HR

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2025-03-31

2025-04-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-12-31

2025-01-23

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-09-30

2024-10-23

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-06-30

2024-07-24

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-03-31

2024-04-17

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-12-31

2024-01-23

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-09-30

2023-10-30

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-06-30

2023-08-03

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-03-31

2023-04-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-12-31

2023-01-26

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-09-30

2022-10-24

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FAQ

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？