CIK: 0001730787
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 36
Divergent Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 4.5%。
Divergent Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.127——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
+0.9% US$293.1萬
加碼 TBIL
+9.4% US$97.7萬
減碼 DFCF
+1.0% US$2.8萬
加碼 AVDV
-0.4% US$233.7萬
加碼 JAAA
+6.1% US$121.1萬
加碼 JMBS
+5.0% US$194.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.08% | -0.29% | +0.89% | |
| 2 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 12.83% | +0.10% | -0.40% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 11.90% | +0.04% | +2.64% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 10.69% | +0.08% | +4.99% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.06% | +1.85% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.49% | -0.01% | +2.05% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.10% | +6.06% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.03% | +2.45% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.42% | -0.13% | +0.96% | |
| 10 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.90% | +0.14% | +9.36% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.46% | -0.08% | +1.41% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | +2.00% | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | +2.04% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -3.01% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -8.26% | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | -6.13% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.05% | -10.05% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -7.46% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | +7.58% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.45% | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | — | +2.86% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -8.35% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +0.55% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -3.23% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | — | |
| 33 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -15.91% | |
| 35 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | -8.01% | |
| 36 | HCAT | Health Catalyst INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36 | US$3.9億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$3.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | US$3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | US$1.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$1.2億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$1.0億 | 0 |
Divergent Planning, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.89%; 加碼: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — 股數 +9.36%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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2024-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap