Inlet Private Wealth, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001759751

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Inlet Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.19
持倉穩定性: 20.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.56

Inlet Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 STX
-64.6%　-US$644.4萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$478.3萬
加碼 SU
-3.7%　US$206.2萬
加碼 RPRX
-4.3%　US$163.7萬
加碼 DVA
+1.0%　US$167.1萬
減碼 QCOM
-11.5%　-US$272.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	-0.41%	-10.37%
2	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.90%	-0.17%	-17.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.78%	-2.32%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.46%	-0.30%	-12.21%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.26%	-0.38%	-10.87%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.81%	-0.36%	-12.05%
7	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	2.65%	+0.63%	-4.34%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.56%	-0.05%	-11.41%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	2.45%	-0.08%	-9.51%
10	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.16%	—	-6.54%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.07%	+0.10%	-8.68%
12	GE	General Electric	股票-工業	2.03%	-0.25%	-12.46%
13	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	2.00%	—	-5.18%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.99%	+0.29%	-6.86%
15	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.83%	—	-8.69%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.83%	—	-14.41%
17	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.74%	+0.64%	-3.66%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.67%	-1.34%	-64.56%
19	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	1.59%	+0.53%	+1.05%
20	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	1.57%	+0.25%	-5.57%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.48%	-0.14%	-6.33%
22	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.12%	-11.88%
23	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.43%	-0.21%	-2.29%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.21%	-13.89%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.39%	-0.50%	-11.51%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.29%	+0.23%	-3.79%
27	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	1.28%	—	+1.14%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.16%	—	+2.58%
29	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.14%	—	-1.08%
30	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.10%	+0.22%	+4.38%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.07%	-0.03%	-25.19%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.05%	-0.08%	-6.77%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.03%	+9.50%
34	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.97%	—	+11.55%
35	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.95%	—	-0.05%
36	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-4.49%
37	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.88%	+0.27%	+53.77%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.85%	-0.05%	-17.95%
39	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.83%	—	-18.00%
41	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.83%	+0.29%	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.05%	-9.76%
43	TXT	Textron INC	股票-工業	0.81%	—	+5.81%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.81%	-0.07%	-7.06%
45	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.80%	—	-1.38%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.25%	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.77%	—	-12.04%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.30%	-14.82%
49	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.72%	—	-18.11%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.18%	-13.24%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.23
峰態: -0.91
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$3.9億	20	1AAPL 2MCK 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MCK 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.RPRX 8.CSCO 9.C 10.CME
2025-12-31	131	US$4.3億	17	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.STX 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-09-30	133	US$4.4億	28	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.STX 7.GOOG 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-06-30	127	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.STX 10.C
2025-03-31	127	US$3.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3MCK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MCK 4.MSFT 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.MO 10.QCOM
2024-12-31	125	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.GOOG 8.WM 9.QCOM 10.CME
2024-09-30	131	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.MCK 6.DHI 7.QCOM 8.WM 9.CSCO 10.GOOG
2024-06-30	128	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.QCOM 7.STX 8.WM 9.GOOG 10.AMGN
2024-03-31	124	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.WM 7.QCOM 8.DHI 9.STX 10.LKQ
2023-12-31	116	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.DHI 8.STX 9.QCOM 10.WM
2023-09-30	119	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.CSCO 6.JPM 7.LKQ 8.AMGN 9.GOOG 10.WM
2023-06-30	132	US$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.WM
2023-03-31	129	US$3.8億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.CSCO 7.LKQ 8.JPM 9.MCK 10.UPS
2022-12-31	127	US$3.9億	0	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.CVX
2022-09-30	127	US$3.4億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MCK 6.MO 7.WM 8.LKQ 9.CSCO 10.JPM
2022-06-30	132	US$3.5億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.BRK-B 6.MO 7.STX 8.MRK 9.CSCO 10.LKQ
2022-03-31	136	US$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.STX 8.CSCO 9.QCOM 10.JPM
2021-12-31	134	US$4.1億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.CSCO 6.BRK-B 7.QCOM 8.JPM 9.MO 10.SONY
2021-09-30	131	US$3.7億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.SONY
2021-06-30	131	US$3.8億	100	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.BRK-B 6.JPM 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.VRT
2021-03-31	124	US$3.5億	22	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.MO 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.QCOM 10.SONY
2020-12-31	125	US$3.1億	25	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.STX 7.MO 8.JPM 9.CSCO 10.SONY
2020-09-30	125	US$2.6億	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.CSCO 7.AMGN 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-06-30	127	US$2.5億	21	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.QCOM 6.AMGN 7.BRK-B 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-03-31	125	US$2.2億	35	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.BRK-B 6.STX 7.AMGN 8.MO 9.JPM 10.QCOM
2019-12-31	144	US$3.0億	27	1XOM 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.BRK-B 8.C 9.GEN 10.AMGN
2019-09-30	142	US$2.7億	17	1XOM 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.STX 10.C
2019-06-30	146	US$2.8億	28	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.JPM 7.DAL 8.BRK-B 9.C 10.IVZ
2019-03-31	139	US$2.5億	47	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.SYMCEUR 5.BRK-B 6.JPM 7.MSFT 8.DAL 9.IVZ 10.WM
2018-12-31	119	US$1.9億	—	1XOM 2CVX 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.MSFT 8.TSRAEUR 9.SYMCEUR 10.WM

本季持股變動

Inlet Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: H&r Block INC (HRB); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 減碼: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股數 -64.56%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.32%.

Inlet Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	-3.66%	減碼
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.6%	-4.34%	減碼
3	DVA	Davita INC	+0.5%	+1.05%	加碼
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+8602.84%	加碼
5	ECG	Everus Construction Group	+0.3%	—	不變
6	MO	Altria Group INC	+0.3%	-6.86%	減碼
7	CPRT	Copart INC	+0.3%	+53.77%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不變
9	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.3%	-5.57%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.79%	減碼
11	VTS	Vitesse Energy INC	+0.2%	+100.86%	加碼
12	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+4.38%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.24%	減碼
14	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.80%	減碼
15	WM	Waste Management INC	+0.1%	-8.68%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-25.19%	減碼
17	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+9.50%	加碼
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-15.11%	減碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-11.41%	減碼
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-17.95%	減碼
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.76%	減碼
22	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-15.90%	減碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-7.06%	減碼
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-9.51%	減碼
25	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-6.77%	減碼
26	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-11.88%	減碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-45.23%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.33%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-9.45%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-19.29%	減碼
31	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-17.41%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.57%	減碼
33	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-2.29%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.89%	減碼
35	GE	General Electric	-0.3%	-12.46%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.21%	減碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-14.82%	減碼
39	DAL	Delta Air Lines INC	-0.3%	-70.12%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-12.05%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-10.87%	減碼
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.4%	-17.45%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.37%	減碼
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	+0.86%	加碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-11.51%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.32%	減碼
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.3%	-64.56%	減碼
48	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建倉
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Inlet Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Inlet Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Inlet Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Inlet Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1863.6萬 (4.8%) 2. Mckesson CORP (MCK) — US$1527.5萬 (3.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1417.2萬 (3.6%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1356.2萬 (3.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1277.8萬 (3.3%)

Inlet Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Inlet Private Wealth, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: H&r Block INC (HRB); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 減碼: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股數 -64.56%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.32%

Inlet Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Inlet Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.1% • Financials: 20.0% • Health Care: 19.7% • Industrials: 11.1% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Turas Capital Management LP

CIK 0002077058

申報總市值

US$3.9億

37 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Divergent Planning, LLC

CIK 0001730787

申報總市值

US$3.9億

36 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cary Street Partners Investment Advisory LLC

CIK 0001766904

申報總市值

US$3.9億

3,844 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性14.3

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Excalibur Management CORP

CIK 0001009003

申報總市值

US$2.8億

160 stks

2026-03-31

集中度8.7

持倉穩定性12.3

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Parsons Capital Management Inc/ri

CIK 0001018674

申報總市值

US$21.9億

488 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性24.9

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Inlet Private Wealth, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001759751

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Inlet Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.19
持倉穩定性: 20.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.56

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 STX
-64.6%　-US$644.4萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$478.3萬
加碼 SU
-3.7%　US$206.2萬
加碼 RPRX
-4.3%　US$163.7萬
加碼 DVA
+1.0%　US$167.1萬
減碼 QCOM
-11.5%　-US$272.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	-0.41%	-10.37%
2	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.90%	-0.17%	-17.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.78%	-2.32%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.46%	-0.30%	-12.21%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.26%	-0.38%	-10.87%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.81%	-0.36%	-12.05%
7	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	2.65%	+0.63%	-4.34%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.56%	-0.05%	-11.41%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	2.45%	-0.08%	-9.51%
10	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.16%	—	-6.54%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.07%	+0.10%	-8.68%
12	GE	General Electric	股票-工業	2.03%	-0.25%	-12.46%
13	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	2.00%	—	-5.18%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.99%	+0.29%	-6.86%
15	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.83%	—	-8.69%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.83%	—	-14.41%
17	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.74%	+0.64%	-3.66%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.67%	-1.34%	-64.56%
19	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	1.59%	+0.53%	+1.05%
20	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	1.57%	+0.25%	-5.57%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.48%	-0.14%	-6.33%
22	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.12%	-11.88%
23	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.43%	-0.21%	-2.29%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.21%	-13.89%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.39%	-0.50%	-11.51%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.29%	+0.23%	-3.79%
27	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	1.28%	—	+1.14%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.16%	—	+2.58%
29	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.14%	—	-1.08%
30	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.10%	+0.22%	+4.38%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.07%	-0.03%	-25.19%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.05%	-0.08%	-6.77%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.03%	+9.50%
34	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.97%	—	+11.55%
35	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.95%	—	-0.05%
36	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-4.49%
37	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.88%	+0.27%	+53.77%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.85%	-0.05%	-17.95%
39	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.83%	—	-18.00%
41	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.83%	+0.29%	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.05%	-9.76%
43	TXT	Textron INC	股票-工業	0.81%	—	+5.81%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.81%	-0.07%	-7.06%
45	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.80%	—	-1.38%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.25%	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.77%	—	-12.04%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.30%	-14.82%
49	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.72%	—	-18.11%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.18%	-13.24%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.23
峰態: -0.91
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$3.9億	20	1AAPL 2MCK 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MCK 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.RPRX 8.CSCO 9.C 10.CME
2025-12-31	131	US$4.3億	17	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.STX 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-09-30	133	US$4.4億	28	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.STX 7.GOOG 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-06-30	127	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.STX 10.C
2025-03-31	127	US$3.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3MCK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MCK 4.MSFT 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.MO 10.QCOM
2024-12-31	125	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.GOOG 8.WM 9.QCOM 10.CME
2024-09-30	131	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.MCK 6.DHI 7.QCOM 8.WM 9.CSCO 10.GOOG
2024-06-30	128	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.QCOM 7.STX 8.WM 9.GOOG 10.AMGN
2024-03-31	124	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.WM 7.QCOM 8.DHI 9.STX 10.LKQ
2023-12-31	116	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.DHI 8.STX 9.QCOM 10.WM
2023-09-30	119	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.CSCO 6.JPM 7.LKQ 8.AMGN 9.GOOG 10.WM
2023-06-30	132	US$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.WM
2023-03-31	129	US$3.8億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.CSCO 7.LKQ 8.JPM 9.MCK 10.UPS
2022-12-31	127	US$3.9億	0	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.CVX
2022-09-30	127	US$3.4億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MCK 6.MO 7.WM 8.LKQ 9.CSCO 10.JPM
2022-06-30	132	US$3.5億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.BRK-B 6.MO 7.STX 8.MRK 9.CSCO 10.LKQ
2022-03-31	136	US$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.STX 8.CSCO 9.QCOM 10.JPM
2021-12-31	134	US$4.1億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.CSCO 6.BRK-B 7.QCOM 8.JPM 9.MO 10.SONY
2021-09-30	131	US$3.7億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.SONY
2021-06-30	131	US$3.8億	100	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.BRK-B 6.JPM 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.VRT
2021-03-31	124	US$3.5億	22	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.MO 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.QCOM 10.SONY
2020-12-31	125	US$3.1億	25	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.STX 7.MO 8.JPM 9.CSCO 10.SONY
2020-09-30	125	US$2.6億	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.CSCO 7.AMGN 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-06-30	127	US$2.5億	21	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.QCOM 6.AMGN 7.BRK-B 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-03-31	125	US$2.2億	35	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.BRK-B 6.STX 7.AMGN 8.MO 9.JPM 10.QCOM
2019-12-31	144	US$3.0億	27	1XOM 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.BRK-B 8.C 9.GEN 10.AMGN
2019-09-30	142	US$2.7億	17	1XOM 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.STX 10.C
2019-06-30	146	US$2.8億	28	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.JPM 7.DAL 8.BRK-B 9.C 10.IVZ
2019-03-31	139	US$2.5億	47	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.SYMCEUR 5.BRK-B 6.JPM 7.MSFT 8.DAL 9.IVZ 10.WM
2018-12-31	119	US$1.9億	—	1XOM 2CVX 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.MSFT 8.TSRAEUR 9.SYMCEUR 10.WM

本季持股變動

Inlet Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	-3.66%	減碼
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.6%	-4.34%	減碼
3	DVA	Davita INC	+0.5%	+1.05%	加碼
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+8602.84%	加碼
5	ECG	Everus Construction Group	+0.3%	—	不變
6	MO	Altria Group INC	+0.3%	-6.86%	減碼
7	CPRT	Copart INC	+0.3%	+53.77%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不變
9	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.3%	-5.57%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.79%	減碼
11	VTS	Vitesse Energy INC	+0.2%	+100.86%	加碼
12	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+4.38%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.24%	減碼
14	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.80%	減碼
15	WM	Waste Management INC	+0.1%	-8.68%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-25.19%	減碼
17	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+9.50%	加碼
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-15.11%	減碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-11.41%	減碼
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-17.95%	減碼
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.76%	減碼
22	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-15.90%	減碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-7.06%	減碼
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-9.51%	減碼
25	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-6.77%	減碼
26	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-11.88%	減碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-45.23%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.33%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-9.45%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-19.29%	減碼
31	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-17.41%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.57%	減碼
33	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-2.29%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.89%	減碼
35	GE	General Electric	-0.3%	-12.46%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.21%	減碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-14.82%	減碼
39	DAL	Delta Air Lines INC	-0.3%	-70.12%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-12.05%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-10.87%	減碼
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.4%	-17.45%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.37%	減碼
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	+0.86%	加碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-11.51%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.32%	減碼
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.3%	-64.56%	減碼
48	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建倉
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看