CIK: 0000200724
申報總市值
US$13.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 558
SMITH, MOORE & CO.在最新一期 13F 報告中揭露了 558 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 13.3%。
Smith, Moore & Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 76 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 558 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
+1.3% -US$254.0萬
減碼 IWF
-1.9% -US$407.6萬
加碼 SLV
+71.8% US$536.4萬
減碼 VTI
+0.4% -US$248.6萬
減碼 AAPL
-1.6% -US$321.1萬
加碼 VBIL
+1206.3% US$399.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 558 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.20% | -0.40% | +1.26% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.36% | +0.39% | |
| 3 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 3.23% | +0.23% | +12.11% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.05% | — | -0.59% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.76% | +0.03% | +2.72% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.63% | -0.35% | -1.61% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.26% | -0.39% | -1.89% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.19% | — | +2.34% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.02% | +1.33% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.82% | |
| 11 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.36% | — | +1.66% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +7.11% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.19% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +1.03% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.24% | — | +2.59% | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.04% | +5.99% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.03% | +5.80% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.12% | — | +1.92% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +2.62% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.19% | -6.24% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.00% | — | +2.62% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.04% | +7.26% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | +3.37% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.94% | +0.22% | +27.74% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.18% | +31.58% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.87% | +0.37% | +71.78% | |
| 27 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.79% | — | +3.04% | |
| 28 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.75% | +0.16% | +26.16% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.73% | — | +1.45% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.24% | +1.15% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.17% | -11.97% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | -0.08% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.59% | +0.05% | +8.03% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.02% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.15% | -0.50% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.10% | -1.77% | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.14% | |
| 39 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.55% | +0.08% | -1.39% | |
| 40 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.11% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +11.31% | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.52% | — | +7.41% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.50% | — | +5.08% | |
| 44 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.19% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | -2.09% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | -4.05% | |
| 47 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.48% | — | -9.33% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +6.01% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.12% | -8.39% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | — | -1.04% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+19.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 558 | US$13.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 526 | US$13.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 523 | US$13.1億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 512 | US$11.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 480 | US$10.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 481 | US$10.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 467 | US$10.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 442 | US$9.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 428 | US$9.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 410 | US$8.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 382 | US$7.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 395 | US$7.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 387 | US$7.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 375 | US$7.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 377 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 394 | US$6.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 417 | US$7.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 423 | US$7.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 416 | US$6.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 407 | US$6.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 392 | US$6.2億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 345 | US$5.4億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 324 | US$4.8億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 317 | US$4.5億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 298 | US$3.8億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 319 | US$4.8億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 316 | US$4.5億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 318 | US$4.4億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 319 | US$4.2億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 322 | US$3.7億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 353 | US$4.4億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 340 | US$4.0億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 324 | US$3.7億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 303 | US$3.7億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 306 | US$3.5億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 244 | US$3.0億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 235 | US$2.8億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 222 | US$2.6億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 209 | US$2.5億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 206 | US$2.4億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 189 | US$2.3億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 175 | US$2.0億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 163 | US$1.8億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 171 | US$2.0億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 168 | US$1.9億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 170 | US$1.9億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 160 | US$1.8億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 146 | US$1.6億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 147 | US$1.7億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 136 | US$1.6億 | — |
Smith, Moore & Co. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBMR); 新建倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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