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Deutsche Bank Ag\ — 完整 13F 投資組合解析
Deutsche Bank Ag\CIK: 0000948046
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$3026.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13982
DEUTSCHE BANK AG\在最新一期 13F 報告中揭露了 13982 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3026.5億，季度換手率為 21.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.08
- 持倉穩定性
- 21.12
- 動能／逆勢
- 66.49
- 產業集中度
- 42.76
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 40.33
Deutsche Bank Ag\ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 98 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13982 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+2.8% -US$32.7億
減碼 GOOGL
-7.6% -US$15.0億
加碼 TTE
+6.2% US$12.6億
減碼 NVDA
-0.6% -US$11.9億
加碼 XOM
+16.8% US$8.0億
減碼 JPM
-18.4% -US$8.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
德銀本季主力操作明確指向大尺碼科技股獲利了結與向分散防波堤換手。儘管MSFT與AAPL均主動加碼持股數，但權重分別由5.0%與4.11%壓縮至3.99%與3.9%，顯示資金行情由漲升牽引而非規模擴張。機構同步切入AZN新部位並大砍NVDA、GOOGL、JPM與LLY，完整勾勒大戶逢高退場、卡位醫療與廣幅分散的走勢。
基本面與宏觀佈局
總體結構性下注在於AI基礎設施籌碼高度集中後的估值飽和，市場資金的明確邏輯是從極端擁擠態勢撤出後，轉向低相關性的金融與生技滯漲區。逆風論點鎖定雲端與晶片盈利動能尚未見頂，德銀的逆向輪動若在科技股二波主升段啟動，將直接暴露相對報酬落後的風險，而新卡位的AZN與被減碼的傳統產業標的短期無法彌補Tech溢價流失。
潛在盲點
3591檔超廣幅持股搭配近6倍的個股權重波動係數（CV），使策略在全面risk-on升勢中極易陷入散兵遊擊型平庸化；當大盤由少數龍頭牽頭衝高時，此類過度分散的籌碼陣列會因定價權稀釋產生相對報酬拖曳，必須維持高频主動砍倉才能守住Alpha邊際。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 13982 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.18% | -0.31% | -0.60% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | -1.01% | +2.78% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.90% | -0.21% | +0.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.79% | -0.45% | -7.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.08% | +5.52% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.64% | — | +12.50% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.17% | -2.48% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.51% | — | +7.01% | |
| 9 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 1.29% | +0.43% | +6.22% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.26% | +6.98% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.25% | -6.82% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.17% | +1.25% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | -0.17% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.26% | -18.44% | |
| 15 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | -2.19% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.73% | +0.19% | +1.09% | |
| 18 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.69% | — | +23.13% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -5.91% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.27% | +16.85% | |
| 21 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.62% | — | -6.88% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.60% | — | -7.70% | |
| 23 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.59% | +0.12% | +1.85% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | +10.69% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | — | +15.42% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | -0.08% | -9.49% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +7.07% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.54% | +0.09% | +2.48% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +2.66% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.52% | -0.10% | -6.29% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -1.94% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -9.11% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | -7.90% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +17.28% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +21.70% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -5.24% | |
| 37 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.46% | — | -5.33% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | -4.33% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.44% | — | +12.45% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | +15.69% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.43% | — | +2.31% | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.43% | +0.10% | -4.29% | |
| 43 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.41% | — | +7.83% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.10% | +11.23% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | -4.93% | |
| 46 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.37% | +0.10% | +4.56% | |
| 47 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.36% | — | -3.63% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.15% | +26.84% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.34% | — | +4.87% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.34% | — | -10.62% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+22.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.64
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +2.16
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +33.6%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +6.8%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +4.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13982 | US$3026.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 14052 | US$3070.9億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 13843 | US$2984.4億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 13750 | US$2715.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13354 | US$2523.5億 | 99 | |
| 2024-12-31 | 13196 | US$2554.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12532 | US$2457.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12542 | US$2216.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12868 | US$2154.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13540 | US$1960.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13031 | US$1548.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14474 | US$1880.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15407 | US$1795.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14254 | US$1737.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14293 | US$1656.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16408 | US$1791.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16544 | US$2143.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17039 | US$2224.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 19186 | US$2107.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19672 | US$2059.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 19286 | US$1856.8億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 18570 | US$1638.0億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 18566 | US$1453.9億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 17850 | US$1315.7億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 18891 | US$1120.1億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 19698 | US$1534.8億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 21215 | US$1440.3億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 24160 | US$1703.8億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 23951 | US$1679.7億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 21859 | US$1410.2億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 22632 | US$1977.5億 | — | |
| 2018-06-30 | 21882 | US$2008.0億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 22644 | US$2095.5億 | 46 | |
| 2017-12-31 | 21183 | US$1561.1億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 20611 | US$1459.4億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 18181 | US$1400.8億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 17840 | US$1354.0億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 18029 | US$1243.6億 | 31 | |
| 2016-09-30 | 17879 | US$1414.7億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 18755 | US$1416.0億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 18671 | US$1327.2億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 18857 | US$1445.2億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 19332 | US$1293.6億 | 39 | |
| 2015-06-30 | 19052 | US$1566.6億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 19119 | US$1607.6億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 18850 | US$1621.2億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 18011 | US$1610.6億 | 28 | |
| 2014-06-30 | 18256 | US$1472.0億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 17093 | US$1407.8億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 17152 | US$1391.1億 | 32 | |
| 2013-09-30 | 19068 | US$1354.8億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 19304 | US$1219.8億 | — |
本季持股變動
Deutsche Bank Ag\ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Qiagen N.V. (QGEN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.78%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -7.59%; 加碼: Totalenergies Se (TTE) — 股數 +6.22%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.4% | +6.22% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +16.85% | 加碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +6.98% | 加碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +1.09% | 加碼 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.2% | +141.17% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +26.84% | 加碼 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +12.31% | 加碼 |
| 8 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +97.18% | 加碼 |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +1104.51% | 加碼 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +582.78% | 加碼 |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +1.85% | 加碼 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.23% | 加碼 |
| 13 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +61.41% | 加碼 |
| 14 | ED | Consolidated Edison INC | +0.1% | +60.27% | 加碼 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +34.87% | 加碼 |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -4.29% | 減碼 |
| 17 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +4.56% | 加碼 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.66% | 加碼 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +54.67% | 加碼 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +2.48% | 加碼 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +1567.92% | 加碼 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.52% | 加碼 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -9.49% | 減碼 |
| 24 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | -62.52% | 減碼 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -9.09% | 減碼 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -46.93% | 減碼 |
| 27 | ES | Eversource Energy | -0.1% | -71.59% | 減碼 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.19% | 減碼 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -6.29% | 減碼 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -22.65% | 減碼 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -19.74% | 減碼 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -10.99% | 減碼 |
| 33 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -9.65% | 減碼 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -23.56% | 減碼 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.17% | 減碼 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -10.51% | 減碼 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.39% | 減碼 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -7.90% | 減碼 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +1.25% | 加碼 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -2.48% | 減碼 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -22.09% | 減碼 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -14.93% | 減碼 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.28% | 加碼 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -6.82% | 減碼 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -18.44% | 減碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.60% | 減碼 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -7.59% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +2.78% | 加碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-06-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-06-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-06-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Deutsche Bank Ag\ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Deutsche Bank Ag\ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3026.5億，分佈在 13982 個已申報部位之中。
Deutsche Bank Ag\ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Deutsche Bank Ag\ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$156.8億 (5.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$120.7億 (4.0%)
3. Apple INC (AAPL) — US$118.2億 (3.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$84.5億 (2.8%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$67.3億 (2.2%)
Deutsche Bank Ag\ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Deutsche Bank Ag\ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Qiagen N.V. (QGEN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.78%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -7.59%; 加碼: Totalenergies Se (TTE) — 股數 +6.22%
Deutsche Bank Ag\ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Deutsche Bank Ag\ 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.7%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
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