AL
Alliancebernstein L.p. 13F 持股追蹤
Alliancebernstein L.p.CIK: 0001109448
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3088.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3251
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 3251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3088.1億，季度換手率為 15.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.91
- 持倉穩定性
- 15.89
- 動能／逆勢
- 69.4
- 產業集中度
- 53.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 31.66
Alliancebernstein L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 68 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-11.9% -US$20.7億
加碼 EMOP
+2212.1% US$11.8億
加碼 GE
+333.3% US$11.2億
減碼 OTIS
-74.8% -US$9.9億
減碼 INTU
-62.7% -US$9.9億
減碼 NOW
-66.5% -US$8.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
联博本季的操作是典型的「用ETF的壳，做主动的肉」——表面低周转速，抱三千多档股票像大盘基金，但实际上暗砍微软、直觉与Now这些高价软体股，同时增持通用电气、新买阿斯特捷利康，还偷沾了一点新兴债。这是在悄悄换手，把筹码从过度拥挤的AI赛道挪向价值补涨的角落，动作不大但刀刀见骨。
基本面與宏觀佈局
联博赌的是AI估值已经炒到天花板，资金行情必须找新出口，工业与医药的基本面正在酝酿软着陆反弹，新兴债则在等Fed转向降息的信号。这局棋的胜负手在于第二季经济数据——若软着陆成真，GE与AZN就是接棒补涨的主角；若AI第二波喷出，联博这手换仓就成了标准的追高杀低、两头落空。
潛在盲點
最大的罩门是持股散到没有核心防卫力——三千多档个股，前十大权重低得可怜，根本是「被动式主动投资」。一旦市场反转，这些零碎仓位最先面临流动性抽干，新布局的GE与AZN正吸引一堆跟风盘，筹码逐渐拥挤，只要景气稍有颠簸，多杀多的第一刀就砍在这些新买盘身上。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3251 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.95% | -0.01% | -2.56% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.98% | -0.53% | -11.88% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.93% | — | -2.39% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.91% | — | -2.53% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.76% | +0.27% | +4.90% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.79% | — | -1.61% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.71% | — | -1.32% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.06% | — | -2.27% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.03% | -4.18% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | — | +1.31% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.12% | — | +0.97% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | +5.91% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | -0.15% | -16.96% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.77% | — | -2.89% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | -2.07% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | -5.26% | |
| 17 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +4.02% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | +0.16% | +25.72% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +2.48% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -6.07% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -4.05% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +5.59% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.08% | +11.36% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.04% | -9.89% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.07% | -13.03% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | -4.30% | |
| 27 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工業 | 0.52% | +0.13% | +30.94% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | — | +6.78% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | +26.39% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.47% | +0.36% | +333.25% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +3.54% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -9.70% | |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | +34.56% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.45% | -0.07% | -14.88% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | -4.75% | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +7.30% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +12.96% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -3.06% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.42% | -0.07% | -14.76% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.17% | |
| 41 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.41% | -0.11% | -22.92% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -10.57% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.41% | — | +10.50% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | -4.98% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.08% | -19.28% | |
| 46 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.38% | +2212.12% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.11% | +37.89% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.10% | +30.92% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.06% | -16.45% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -11.22% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+16.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -3.6%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.25
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡瑪比率
- +1.62
- 資訊比率
- -1.12
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +32.6%
- 最差12個月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- +0.01
- 上檔潛力
- +3.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3251 | US$3088.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 3258 | US$3166.7億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 3264 | US$3175.6億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 3257 | US$3066.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3221 | US$2764.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3254 | US$2946.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3257 | US$2977.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3261 | US$2867.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3165 | US$2826.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3208 | US$2598.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3207 | US$2350.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3195 | US$2450.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3207 | US$2333.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3294 | US$2222.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3297 | US$2065.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3281 | US$2189.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3286 | US$2591.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3316 | US$2828.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3301 | US$2534.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3338 | US$2491.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 3252 | US$2280.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 3182 | US$2119.1億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 3175 | US$1858.0億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 3216 | US$1701.8億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 3152 | US$1394.9億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 3142 | US$1759.7億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 3174 | US$1606.1億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 3162 | US$1609.7億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 3134 | US$1536.4億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 3118 | US$1346.8億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3161 | US$1531.3億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 3128 | US$1436.8億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 3044 | US$1383.2億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 3045 | US$1398.0億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 3120 | US$1335.1億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 3169 | US$1292.9億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 3010 | US$1256.0億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 3035 | US$1200.1億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 3000 | US$1185.0億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 2986 | US$1161.3億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 2962 | US$1176.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 2975 | US$1175.1億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 2994 | US$1165.1億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 3050 | US$1210.4億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 3579 | US$1233.5億 | 24 | |
| 2014-12-31 | 3488 | US$1204.2億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 3466 | US$1187.3億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 3480 | US$1186.6億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 3728 | US$1157.5億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 3579 | US$1118.7億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 3488 | US$1012.3億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 3285 | US$942.1億 | 0 |
本季持股變動
Alliancebernstein L.p. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -11.88%; 加碼: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP) — 股數 +2212.12%; 加碼: General Electric (GE) — 股數 +333.25%; 減碼: Otis Worldwide CORP (OTIS) — 股數 -74.81%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | +0.4% | +2212.12% | 加碼 |
| 2 | GE | General Electric | +0.4% | +333.25% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +4.90% | 加碼 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +25.72% | 加碼 |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | +56.48% | 加碼 |
| 6 | VRSK | Verisk Analytics INC | +0.1% | +30.94% | 加碼 |
| 7 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.1% | +34.56% | 加碼 |
| 8 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.1% | +26.39% | 加碼 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +37.89% | 加碼 |
| 10 | TOST | Toast Inc-class A | +0.1% | +94.76% | 加碼 |
| 11 | ITT | Itt INC | +0.1% | +154.42% | 加碼 |
| 12 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | +0.1% | +56.10% | 加碼 |
| 13 | DXCM | Dexcom INC | +0.1% | +49.85% | 加碼 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +30.92% | 加碼 |
| 15 | USB | US Bancorp | +0.1% | +315.29% | 加碼 |
| 16 | FWD | AB Disruptors ETF | +0.1% | +31.24% | 加碼 |
| 17 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +11.36% | 加碼 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +23.44% | 加碼 |
| 19 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +440.96% | 加碼 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +66.13% | 加碼 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +49.13% | 加碼 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | -2.53% | 減碼 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | — | -2.39% | 減碼 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.56% | 減碼 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -4.18% | 減碼 |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 0% | -9.89% | 減碼 |
| 27 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -16.45% | 減碼 |
| 28 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -24.52% | 減碼 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -23.62% | 減碼 |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -40.37% | 減碼 |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -13.03% | 減碼 |
| 32 | ✓ | On Hldg AG | -0.1% | -48.63% | 減碼 |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | -0.1% | -14.88% | 減碼 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -14.76% | 減碼 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -35.05% | 減碼 |
| 36 | STE | STERIS plc | -0.1% | -63.06% | 減碼 |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -19.28% | 減碼 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -26.82% | 減碼 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -24.04% | 減碼 |
| 40 | CBOE | Cboe Global Markets INC | -0.1% | -22.92% | 減碼 |
| 41 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | -44.80% | 減碼 |
| 42 | CPRT | Copart INC | -0.1% | -87.14% | 減碼 |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -37.48% | 減碼 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -16.96% | 減碼 |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -37.37% | 減碼 |
| 46 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -66.54% | 減碼 |
| 47 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -74.81% | 減碼 |
| 48 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -62.75% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -11.88% | 減碼 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Alliancebernstein L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alliancebernstein L.p. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3088.1億，分佈在 3251 個已申報部位之中。
Alliancebernstein L.p. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alliancebernstein L.p. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$183.8億 (6.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$153.8億 (5.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$121.5億 (3.9%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$120.7億 (3.9%)
5. Apple INC (AAPL) — US$116.0億 (3.8%)
Alliancebernstein L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alliancebernstein L.p. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -11.88%; 加碼: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP) — 股數 +2212.12%; 加碼: General Electric (GE) — 股數 +333.25%; 減碼: Otis Worldwide CORP (OTIS) — 股數 -74.81%
Alliancebernstein L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alliancebernstein L.p. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.1%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 12.0%
• Communication Services: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 8.5%
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